-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

Transkrypt

1 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: im. Zygmunta Augusta na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 początek roku koniec roku 1 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 10,36 1,45 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 78,98 10,36 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -158,6-118,91 Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe 1 (wielkość dodatnia) V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami międzyokresowe (wielkość ujemna) -158,6-118,91 B Aktywa obrotowe 5,76 551,45 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40,40 55 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I obrotowych tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne II Należności krótkoterminowe 1 Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 5,76 551,45 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 5,76 551,45 IV Rozliczenia międzyokresowe 40,40 55 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 40,40 55 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 5,76 551,45 Suma bilansowa 5,76 551,45 Knyszyn, dnia r. Podpisy

2 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne REGON: im. Zygmunta Augusta Rachunek wyników na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,40 I. Składki brutto określone statutem 5,00 68,00 II. Inne przychody określone statutem , ,40 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , ,40 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 1 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,6 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ,3 1 81,7 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 37,90 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 58,77 581,78 D. Koszty administracyjne 09,10 656,51 1 Zużycie materiałów i energii Usługi obce 9,10 106,51 3 Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. G. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Przychody finansowe 1,71 6,34 H. Koszty finansowe 1 50,5 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -158,6-118,91 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -158,6-118,91 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 40,40 55 Knyszyn, r. Podpisy

3 KNYSZYŃSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE im. Zygmunta Augusta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Inwestycje krótkoterminowe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Rezerwy Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności W kwocie wymagającej zapłaty W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości Wartość nominalna 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych 0 Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników Strona 3 z 1

4 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 4 z 1

5 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na koniec roku Stan na początek roku Stan na koniec roku Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona 5 z 1

6 Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem Strona 6 z 1

7 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na koniec roku Strona 7 z 1

8 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 40,40 55 Darowizny przeznaczone na druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska" 40,40 Darowizny od firm i osób prywatnych przeznaczone na druk książki "Knysze knyszyńskie" - legendy i gawędy 55 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 8 z 1

9 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,40 Składki brutto określone statutem 68,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 353,40 Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na projekt "Spotkanie po latach" 7 00 Dotacja z gminy Knyszyn na projekt "Spotkanie po latach" 6,00 Darowizny osób fizycznych na projekt "Spotkanie po latach" 5,00 Darowizny firm prywatnych na ksiażkę "Knyszyn i ziemia knyszyńska" 40,40 Darowizny osób fizycznych na kiążkę "W tęczowych szufladach" 70 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 1 Wpłaty za odznaki członkowskie 1 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 6,34 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 6,34 Strona 9 z 1

10 4 Informacje o strukturze kosztów a. Koszty działalności statutowej: 1 519,6 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 81,7 świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: 1 81,7 Realizacja projektu edukacyjnego "Spotkanie po latach" 9 180,76 Druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska" 400,96 Druk książki "W tęczowych szufladach" 70 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 37,90 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne 37,90 Wykonanie odznak członkowskich 37,90 4 b. Koszty administracyjne: 656,51 - zużycie materiałów i energii - usługi obce 106,51 - podatki i opłaty 55 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Strona 10 z 1

11 4 c. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 d. Koszty finansowe 50,5 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 50,5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku 78,98 a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia 158,6 - pokrycie straty 158,6 - inne. Stan na koniec okresu 10,36 Strona 11 z 1

12 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 581,78 w tym: składki członkowskie 510,10 projekt "Spotkanie po latach" 70,4 * druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska" 1,44 ** * Na realizację projektu "Spotkanie po latach" poniesiono także wydatek 99,90 zł w 007 r. (zaliczony do rozliczenia dotacji z PFD i M) oraz koszty finansowe w kwocie 30,5 zł. Otrzymane dotacje zostały rozliczone. ** Na druk książki "Knyszyn i ziemia knyszyńska" poniesiono dodatkowo koszt finansowy w kwocie 3,50 zł. 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Knyszyn, r. początek roku koniec roku Strona 1 z 1