UCHWAŁA NR XLVII/635/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 499 56 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 389 976 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6 19 53 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 687 955 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 453 673 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6 234 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 11 131 274 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 77 475 668 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 655 66 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 11 319 723 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 77 511 615 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 88 18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 269 466 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 989 177 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 854 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 218 r. Dział 6 rozdz. 616 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 144 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi ul. Farmerskiej w Mierzynku. Dział 81 rozdz. 814 Zmniejszono o 5 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz. Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 2 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 5 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85219 - Zwiększono o 15 zł plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych. - Zwiększono o 442 zł plan dochodów na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 3 245 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 855 rozdz. 8551 - Zwiększono o 1 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. - Zwiększono o 3 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 4 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Dział 855 rozdz. 8554 Utworzono plan dochodów w wysokości 31 86 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 978 Zmniejszono o 19 248 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania związane z usuwaniem osuwisk ziemi. Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 218 r. Dział 1 rozdz. 18 i dział 71 rozdz. 714 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 3 zł na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych. Dział 6 rozdz. 64 Zmniejszono o 11 1 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy. Dział 6 rozdz. 613 Zmniejszono o 75 438 zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny. Dział 6 rozdz. 616 - Zmniejszono o 14 3 zł plan wydatków na budowę ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie. - Zmniejszono o 7 32 zł plan wydatków na przebudowę ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów. - Zwiększono o 144 zł plan wydatków na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku (środki z dotacji). - Zwiększono o 83 zł plan wydatków na budowę ul. Cichej w Krobi. - Zmniejszono o 3 59 zł plan wydatków na budowę ul. Pięknej w Krobi. - Zwiększono o 24 94 zł plan wydatków na budowę ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi. - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Nowej w Złotorii z planem 5 zł (finansowanie w latach 218-219). Dział 71 rozdz. 714 Zwiększono o 94 5 zł plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dział 75 rozdz. 7575 421 i dział 921 rozdz. 9215 421 Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy. Dział 758 rozdz. 75814 W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na podwyższenie kapitału w Spółce Lubickie Wodociągi. Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3
Dział 81 rozdz. 811, 8153 W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup podręczników dla uczniów. Dział 81 rozdz. 814 Zmniejszono o 72 1 zł plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Dział 81 rozdz. 816 Zwiększono o 8 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych. Dział 852 rozdz. 85214 Zwiększono o 2 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Dział 852 rozdz. 85214, 85219, 8523, 85295 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 12 143 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o 5 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85219 Zwiększono o 442 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 3 245 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 8523 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 87 zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą. Dział 852 rozdz. 85295 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 838 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 518 zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą. Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4
Dział 855 rozdz. 8551 - Zwiększono o 34 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. - Zwiększono o 1 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek do budżetu Państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dział 855 rozdz. 8552 Zwiększono o 36 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dział 855 rozdz. 8554 Utworzono plan wydatków w wysokości 31 86 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 91 Zwiększono o 2 1 zł plan wydatków na obsługę toalety publicznej w Złotorii. Dział 9 rozdz. 978 Zmniejszono o 24 6 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz, z tego: - o 19 248 zł środki z dotacji - o 4 812 zł wkład własny. Dział 926 rozdz. 9261 Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu z planem w wysokości 2 zł. Dział 921 rozdz. 9215, 9212 oraz dział 926 rozdz. 9265 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 22 zł na zadania w zakresie kultury. Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 5 98 144 1 644 98 616 Drogi publiczne gminne 5 8 144 644 8 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 663 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 144 144 między jednostkami samorządu terytorialnego 81 Oświata i wychowanie 4 6 415 5 3 956 415 814 Przedszkola 1 446 127 5 1 396 127 97 Wpływy z różnych dochodów 781 499 5 731 499 852 Pomoc społeczna 1 546 536 1 837 1 557 373 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 99 2 11 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 2 5 85216 Zasiłki stałe 168 5 173 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 5 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 291 5 592 292 92 97 Wpływy z różnych dochodów 25 15 4 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 4 442 2 842 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 95 3 245 83 195 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 59 95 3 245 63 195 855 Rodzina 17 89 736 12 86 17 912 596 8551 Świadczenie wychowawcze 12 438 4 31 12 469 4 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 4 1 2 4 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 3 5 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 37 6 4 5 41 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 4 6 8554 Wspieranie rodziny 31 86 31 86 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 86 31 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 883 81 19 248 2 863 833 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 96 19 248 76 752 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 96 19 248 76 752 powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY 87 499 56 257 697 69 248 87 687 955 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
DOCHODY wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 81 389 976 113 697 5 81 453 673 Dochody majątkowe 6 19 53 144 19 248 6 234 282 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 433 2 5 433 2 RAZEM DOCHODY 87 499 56 257 697 69 248 87 687 955 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 369 838 2 3 4 372 138 18 Melioracje wodne 35 35 2 3 37 65 427 Zakup usług remontowych 9 5 2 3 11 8 6 Transport i łączność 19 825 72 256 94 21 478 19 872 182 64 Lokalny transport zbiorowy 2 964 11 1 2 853 9 Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 24 11 1 2 93 9 terytorialnego 613 Drogi publiczne wojewódzkie 852 58 75 438 777 142 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 215 98 75 438 14 542 między jednostkami samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne 1 627 89 256 94 24 94 1 859 89 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 278 4 256 94 24 94 5 51 4 71 Działalność usługowa 16 7 94 5 2 3 252 9 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 7 94 5 2 3 252 9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 85 681 1 2 3 93 381 443 Różne opłaty i składki 4 519 84 5 89 19 75 Administracja publiczna 7 954 985 5 7 955 485 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 2 5 115 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 2 5 27 52 758 Różne rozliczenia 654 5 3 3 654 5 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 3 3 3 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych 81 Oświata i wychowanie 31 327 377 8 3 72 4 31 263 277 811 Szkoły podstawowe 14 39 653 3 14 39 353 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 758 3 36 458 814 Przedszkola 4 593 851 72 1 4 521 751 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 2 769 936 72 1 2 697 836 jednostki systemu oświaty 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 128 7 8 136 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 121 7 8 129 7 jednostki systemu oświaty 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 3 3 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 3 852 Pomoc społeczna 4 167 696 44 993 34 36 4 178 383 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 273 8 14 12 275 8 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 2 5 3119 Świadczenia społeczne 24 8 12 12 8 439 Zakup usług pozostałych 12 12 85216 Zasiłki stałe 168 5 173 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 5 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 575 749 442 143 1 576 48 311 Świadczenia społeczne 2 365 435 2 8 43 Zakup usług pozostałych 178 34 7 178 41 439 Zakup usług pozostałych 143 143 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 558 3 245 253 83 417 Wynagrodzenia bezosobowe 19 255 3 22 255 43 Zakup usług pozostałych 4 695 245 4 94 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 433 15 87 15 87 433 3119 Świadczenia społeczne 15 87 15 87 439 Zakup usług pozostałych 15 87 15 87 85295 Pozostała działalność 671 149 6 499 6 356 671 292 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 27 4 524 164 746 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 437 97 29 53 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 27 127 4 143 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 667 2 38 2 975 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 37 2 493 14 863 4227 Zakup środków żywności 2 4 1 3 4 437 Zakup usług pozostałych 61 628 798 6 83 4437 Różne opłaty i składki 1 27 555 1 825 Szkolenia pracowników niebędących członkami 479 143 143 korpusu służby cywilnej 855 Rodzina 18 255 152 12 86 18 358 12 8551 Świadczenie wychowawcze 12 434 4 35 12 469 4 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 34 5 458 Pozostałe odsetki 1 4 1 2 4 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 354 6 36 5 39 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 36 6 8554 Wspieranie rodziny 139 866 31 86 171 726 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 264 21 256 1 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 33 3 711 18 744 412 Składki na Fundusz Pracy 2 19 521 2 63 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 6 372 7 872 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 895 848 2 1 24 6 6 873 888 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 675 5 2 1 677 6 43 Zakup usług pozostałych 675 2 1 677 1 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 24 6 95 94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 24 6 95 94 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 674 18 22 12 5 1 683 68 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 459 64 22 1 471 64 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55 33 5 5 33 419 Nagrody konkursowe 3 2 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 61 5 5 6 55 426 Zakup energii 9 1 8 43 Zakup usług pozostałych 173 264 19 192 264 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 1 5 5 443 Różne opłaty i składki 6 93 3 9 93 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 77 2 5 74 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 43 Zakup usług pozostałych 16 1 5 14 5 926 Kultura fizyczna 1 461 859 2 1 1 471 859 9261 Obiekty sportowe 228 665 2 248 665 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 2 14 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 316 1 36 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 22 1 21 stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI 11 131 274 854 493 666 44 11 319 723 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 77 475 668 277 553 241 66 77 511 615 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 51 46 281 237 12 13 758 51 512 643 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 965 251 4 796 13 858 29 992 189 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 441 3 196 324 116 9 21 52 454 dotacje na zadania bieżące 4 22 716 8 82 1 4 128 616 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 131 563 435 2 131 998 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 44 151 31 998 28 748 443 41 obsługa długu 1 294 957 1 294 957 Wydatki majątkowe 23 655 66 576 94 424 438 23 88 18 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 345 66 276 94 124 438 23 498 18 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 853 89 75 438 12 778 371 31 3 1 RAZEM WYDATKI 11 131 274 854 493 666 44 11 319 723 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 18 4 4 18 4 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 18 4 4 18 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 2 275 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 2 275 2 275 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 6 783 1 6 783 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 1 6 783 1 6 783 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 682 617 682 617 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 682 617 682 617 6 Transport i łączność 12 472 589 256 94 1 378 12 629 151 613 Drogi publiczne wojewódzkie 852 58 75 438 777 142 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 636 6 636 6 budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 45 45 591 6 591 6 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 215 98 75 438 14 542 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 215 98 75 438 14 542 614 Drogi publiczne powiatowe 27 8 27 8 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 27 8 27 8 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy 156 156 dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy 114 8 114 8 dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 616 Drogi publiczne gminne 6 249 29 256 94 24 94 6 481 29 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 278 4 256 94 24 94 5 51 4 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D. 7 4 7 4 45 14 3 435 97 3 3 urządzenie ul.bankowej w Lub.G. 1 5 1 5 przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów 13 7 32 122 68 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 157 157 wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym 18 18 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Plan po zmianach 227 227 99 99 49 49 przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 267 55 144 411 55 budowa ul. Cichej w Krobi 16 83 243 budowa ul. Pięknej w Krobi 21 3 59 26 41 budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 2 24 94 224 94 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 36 36 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 138 138 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 15 15 oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) 18 45 18 45 2 2 budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 56 56 budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 32 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii 32 32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 15 89 15 89 budżetowych wykupy nieruchomości 15 89 15 89 617 Drogi wewnętrzne 5 1 5 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 1 4 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 4 1 4 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 125 356 125 356 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 74 74 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 74 podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami 24 24 5 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 356 51 356 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 51 356 51 356 budżetowych wykupy nieruchomości 51 356 51 356 75 Administracja publiczna 231 231 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz 2 2 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7595 Pozostała działalność 31 31 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 31 31 budżetowych zakup programu do ewidencji dróg 31 31 758 Różne rozliczenia 3 3 3 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 3 3 3 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji 3 3 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 81 Oświata i wychowanie 4 212 961 4 212 961 8195 Pozostała działalność 4 212 961 4 212 961 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 338 532 338 532 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 7 529 7 529 268 3 268 3 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 222 237 2 222 237 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 418 452 418 452 517 871 517 871 847 25 847 25 438 79 438 79 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 652 192 1 652 192 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 482 791 482 791 662 34 662 34 357 89 357 89 15 8 15 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 27 3 24 6 1 3 24 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 21 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 21 21 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców 3 3 18 18 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 5 5 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66 8 66 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 8 66 8 budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym 556 8 556 8 5 5 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 24 6 95 94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 24 6 95 94 wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz 12 24 6 95 94 995 Pozostała działalność 1 5 1 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 5 1 5 modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym 1 5 1 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 338 338 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338 338 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 38 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 18 wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku 2 2 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 budowa świetlicy w Młyńcu 15 15 926 Kultura fizyczna 93 2 95 9261 Obiekty sportowe 13 2 15 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 2 14 wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego 12 12 przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 92695 Pozostała działalność 8 8 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 5 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI 23 655 66 576 94 424 438 23 88 18 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 87 361 3 687 91 48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 4 442 2 842 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 4 442 2 842 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 95 3 245 63 195 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 59 95 3 245 63 195 855 Rodzina 17 743 336 31 86 17 775 196 8554 Wspieranie rodziny 31 86 31 86 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 86 31 86 RAZEM DOCHODY 18 233 919 35 547 18 269 466 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 87 361 3 687 91 48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 4 442 2 842 311 Świadczenia społeczne 2 365 435 2 8 43 Zakup usług pozostałych 7 7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 95 3 245 63 195 417 Wynagrodzenia bezosobowe 19 255 3 22 255 43 Zakup usług pozostałych 4 695 245 4 94 855 Rodzina 17 743 336 31 86 17 775 196 8554 Wspieranie rodziny 31 86 31 86 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 256 21 256 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 711 3 711 412 Składki na Fundusz Pracy 521 521 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 372 6 372 RAZEM WYDATKI 18 233 919 35 547 18 269 466 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 6 614 63 5 851 85149 278 6 853 85395 2329 x 989 177 53-459 177 Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia-Mierzynek- Młyniec Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" 14 542 - - 14 542 1 45 - - 1 45 156 - - 156 114 8 - - 114 8 4 - - 4 13 385 - - 13 385 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1
7 853 85395 233 8 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 2 - - 2 53 53 - - x 3 854 166 2 886 366-967 8 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny 175 - - 175 2 697 836 2 697 836 - - 129 7 129 7 - - 54 5 54 5 - - 5 851 85154 236 6 854 8544 254 7 855 8555 282 8 855 8555 283 9 9 92 623 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu 63 - - 63 4 78 4 78 - - 1 - - 1 132 8 - - 132 8 3 - - 3 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2
1 9 95 623 11 9 95 623 12 9 96 623 13 921 9215 236 14 921 9212 282 15 926 9265 282 Ogółem Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej 3 - - 3 18 - - 18 5 - - 5 27 - - 27 6 - - 6 21 - - 21 4 843 343 3 416 366-1 426 977 Id: FADE9E-DCC3-439-8DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3