UCHWAŁA NR XLII/572/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/572/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 lutego 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

2 5) 5 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji w wysokości zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. ; 6) 6 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł oraz rozchodów 97 5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 7) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 8) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 9) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.; 1) 7 ust. 2 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 w wysokości 55 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. ; 11) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 12) 12 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 12. Ustala się dochody w kwocie 25 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. ; 13) 13 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł, z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł. ; 14) 14 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 zł; 2) emitowania obligacji i zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej; 4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2

3 utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3

4 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 218 r. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 lutego 218 r. Nr WFB.I w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz: 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dział 75 rozdz zwiększono o 8 7 zł plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - dział 852 rozdz zmniejszono o 2 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej. 2. Zadania własne: - dział 852 rozdz zmniejszono o 19 zł plan dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dział 852 rozdz zmniejszono o 3 zł plan dochodów na zasiłki stałe, - dział 852 rozdz zmniejszono o kwotę 5 6 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej. Dział 7 rozdz. 74 i dział 852 rozdz Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan dochodów w wysokości 125 zł z tytułu dotacji na realizację Programu Senior+, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodu oraz zwiększono o 25 zł plan dochodów na w/w zadanie. Dział 758 rozdz Zmniejszono o kwotę zł plan dochodów w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej. Dział 81 rozdz. 811 Utworzono plan dochodów w wysokości zł w związku z rozliczeniem realizacji projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym. Dział 852 rozdz Zwiększono o 12 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Utworzono plan dochodów w wysokości zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

5 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 218 r. Dział 6 rozdz Zmniejszono o zł plan wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych. 65 Wprowadzono plan wydatków w wysokości 65 zł na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa. Dział 6 rozdz. 616 i dział 7 rozdz. 75 Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 zł na wykupy nieruchomości. Dział 7 rozdz. 74 i dział 852 rozdz Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł ( 43) na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 2 zł ( 427) na remont budynku przy ul. Bocznej 4 w celu utworzenia Klubu Senior+, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków oraz zwiększono o 25 zł ( 427) plan na remont w/w budynku (15 zł środki z dotacji, 15 zł wkład Gminy). Dział 7 rozdz. 74 i dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 38 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych placów zabaw (usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka ). Dział 75 rozdz Zwiększono o 8 7 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.). Dział 75 rozdz Zmniejszono o 17 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dział 75 rozdz Zwiększono o 15 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy Lubicz. Dział 75 rozdz Zwiększono o 181 zł plan wydatków na wkład Gminy w realizację projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT i 453 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 zł na rozliczenie podatku VAT za 217 r. (ZDGMiK). Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2

6 Dział 757 rozdz Zmniejszono o zł plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 81 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach upowszechniania projektu Erasmus+ oraz zapewniania trwałości jego rezultatów (Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym). 453 Zwiększono o 152 zł plan wydatków na rozliczenie podatku VAT za 217 r. (SP LD). Dział 81 rozdz. 814 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł na zakup nowej zmywarki oraz zakup usług dla Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym. Dział 851 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 217 r. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 19 zł plan wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 3 zł plan wydatków na zasiłki stałe. Dział 852 rozdz Zmniejszono o kwotę 2 zł plan wydatków na ośrodki pomocy społecznej (zad. zlec.). - Zmniejszono o kwotę 5 6 zł plan wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczna oraz na Fundusz Pracy. Dział 852 rozdz Zwiększono o 12 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Zwiększono o zł plan wydatków na zakup materiałów na remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz (środki z odszkodowania). Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3

7 Dział 9 rozdz. 915 Zwiększono o 22 zł plan wydatków na oświetlenia drogowe przewidziane do realizacji w Gminie Lubicz w 218 r., z uwzględnieniem nowo wprowadzonych do załącznika nr 3a: - ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym, - ul. Różanej w Złotorii. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 4

8 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów RAZEM DOCHODY Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2

10 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3

11 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 46 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług zdrowotnych Podatek od towarów i usług (VAT) Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup środków dydaktycznych i książek Podatek od towarów i usług (VAT) Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 814 Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2

13 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3

14 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.małgorzatowo Lub.D Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym 3 3 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 5 5 budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 2 2 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 3 3 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 1 1 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 8 8 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 8 8 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 3 3 dot. na dofinans. wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych 1 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 1 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 3

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) Plan po zmianach Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kontenera sanitarno-szatniowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 4

18 Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 218 r. 1. Grabowiec, ul. Słoneczna 2. Grębocin, ul. Okrężna (przedłużenie od ul. Dworcowej) 3. Grębocin, ul. Lampkowskiego 4. Grębocin, ul. Ogrodowa 5. Gronowo droga do byłej jednostki wojskowej 6. Krobia, ul. Jaśminowa 7. Mierzynek Zielona Puszcza, Gotycka 8. Młyniec Pierwszy, ul. Jesionowa 9. Młyniec Drugi droga powiatowa od przystanku autobusowego 1. Nowa Wieś, ul. Myśliwska, Łowiecka 11. Rogówko, ul. Osiedlowa 12. Lubicz Górny, ul. Komunalna 13. Złotoria, ul. Różana RAZEM: 79 zł Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Przychody i rozchody budżetu w 218 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 218 r Przychody Przychody ze sprzedaży innych papierów 1.1. wartościowych Przychody z tytułu wolnych środków, 1.2. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek 1.3. i kredytów na rynku krajowym Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OBJAŚNIENIA Emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 65 zł na pokrycie deficytu. 95 Wolne środki według stanu na r. - jako nadwyżka środków pienięznych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z tego zł na pokrycie deficytu oraz 97 5 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 952 Pożyczka w wysokości zł na pokrycie deficytu. 992 Rozchody stanowią przypadające na 218 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 97 5 zł. Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/572/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 lutego 218r. Plan na 218 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami Lp. Dział Rozdział *dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego: Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 69 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane 83 z realizacją zadań zlecanych jst Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie 8552 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98 Określenie dochodów dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst Plan w zł Id: 46D6359D-2A34-414B-959-F7BAE5C778D. Podpisany Strona 1