UCHWAŁA NR XX/124/2016 RADY GMINY REGNÓW w sprawie uchwalenie budzetu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579 i 1948 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1948 i 1984) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Regnów na 2017 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.393.026,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym dochody w wysokości 7.393.026,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.366.370,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 7.388.015,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki w wysokości 7.095.515,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 292.500,00 zł; 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.366.370,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4; 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.850,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 5.011,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 269.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 274.011,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000,00 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 320.000,00 zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł; 2) celowe w wysokości 19.550,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 8. 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z tabelą Nr 9.
13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 29,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 10. 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 95.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 51.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 240.000,00 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Kazimierz Tkaczyk Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody budżetu gminy na 2017 rok - Dział Wyszczególnienie źródeł lub wg. paragrafów dochodów Plan dochody dochody majątkowe na 2017 ogółem w tym ogółem w tym własne z zakresu adm. realizowane w środki na dochody ze przekształc rządowej w drodze drodze zadania sprzedaży enie prawa i innych umów lub umów z majątku użytkowan zleconych jst. porozumień z lub udziałem ia ustawami. organami porozum środków wieczysteg adm. ień z unijnych o w prawo rządowej j.s.t. własności w tym środki na inwestyc je z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Górnictwo i kopalnictwo 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.590 9.590 9.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.840 1.840 1.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
700 750 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.450 7.450 7.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka mieszkaniowa 51.850 51.850 51.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51.800 51.800 51.800 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Administracja publiczna 20.911 20.911 700 20.211 0 0 0 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20.211 20.211 0 20.211 0 0 0 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 353 353 0 353 0 0 0 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 353 353 0 353 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ichpoborem 2.137.030 2.137.030 2.137.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 625.568 625.568 625.568 0 0 0 0 0 0 0 0 8.342 8.342 8.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.035.949 1.035.949 1.035.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 302.184 302.184 302.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0330 Wpływy z podatku leśnego 10.767 10.767 10.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 93.107 93.107 93.107 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7.263 7.263 7.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 42.350 42.350 42.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 2.382.088 2.382.088 2.382.088 0 0 0 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.711.343 1.711.343 1.711.343 0 0 0 0 0 0 0 0 666.745 666.745 666.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 3
801 Oświata i wychowanie 104.772 104.772 104.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 5.640 5.640 5.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.400 13.400 13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 85.632 85.632 85.632 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 27.000 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.000 27.000 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 147.550 147.550 141.826 5.724 0 0 0 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.724 5.724 0 5.724 0 0 0 0 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 138.726 138.726 138.726 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 2.340.582 2.340.582 2.000 2.338.582 0 0 0 0 0 0 0 757.165 757.165 0 757.165 0 0 0 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 4
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.581.417 1.581.417 0 1.581.417 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 158.900 158.900 158.900 0 0 0 0 0 0 0 0 149.000 149.000 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 9.100 9.100 9.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM DOCHODY 7.393.026 7.393.026 5.026.656 2.366.370 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 5
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2017 rok Dzi ał Źródła dochodów Dochody ogółem (6+12) Dochody (7+8+9+1 0+11) Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym w tym Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej W drodze umów lub porozum ień z jst Środki na zadania z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 Administracja publiczna 20.211 20.211 0 20.211 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20.211 20.211 0 20.211 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 353 353 0 353 0 0 0 0 353 353 0 353 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 5.724 5.724 0 5.724 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.724 5.724 0 5.724 0 0 0 0 855 Rodzina 2.338.582 2.338.582 0 2.338.582 0 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 757.165 757.165 0 757.165 0 0 0 0 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.581.417 1.581.417 0 1.581.417 0 0 0 0 RAZEM 2.366.370 2.366.370 0 2.366.370 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Wydatki budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział nazwa Ogółem 5+14 Razem 6+9+10+11+12+ 13 Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki z udziałem środków UE Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Razem majątkowe (15+16) Jednostki budżetowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Akcje i udziały Razem w tym z Zakup, Wynagrodzenia i Zadania udziałem objęcie akcji pochodne statutowe środków z i udziałów UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i 89.092 21.092 21.092 0 21.092 0 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 0 łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 0 0 0 01030 Izby rolnicze 6.044 6.044 6.044 0 6.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01042 Wyłączenie z 148 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 produkcji gruntów rolnych 01095 Pozostała działalność 14.900 14.900 14.900 0 14.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wniesienie wkładów do spółek 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 13.180 13.180 13.180 0 13.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczenie wody 13.180 13.180 13.180 0 13.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 118.500 43.000 43.000 0 43.000 0 0 0 0 0 75.500 75.500 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.500 43.000 43.000 0 43.000 0 0 0 0 0 75.500 75.500 0 0 0 157.207 77.207 77.207 1.000 76.207 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 157.207 77.207 77.207 1.000 76.207 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 710 Działalność usługowa 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1.188.306 1.178.306 1.138.306 936.381 201.925 0 40.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 87.574 87.574 87.574 78.280 9.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady Gmin 37.000 37.000 3.000 0 3.000 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin 953.959 943.959 941.959 798.101 143.858 0 2.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.500 3.500 3.500 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 106.273 106.273 102.273 60.000 42.273 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 353 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.936 37.936 34.436 4.919 29.517 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 16.886 16.886 13.386 4.919 8.467 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 19.550 19.550 19.550 0 19.550 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 40.000 40.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 40.000 40.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.263.132 2.263.132 2.169.871 1.799.147 370.724 0 93.261 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1.156.017 1.156.017 1.107.217 923.816 183.401 0 48.800 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 290.528 290.528 276.926 262.308 14.618 0 13.602 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 7.000 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 533.677 533.677 504.218 458.983 45.235 0 29.459 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie nauczycieli 90.000 90.000 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.916 12.916 12.916 0 12.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23.813 23.813 23.813 22.473 1.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołachartystycznych 136.567 136.567 136.567 131.567 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 12.614 12.614 11.214 0 11.214 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 34.350 34.350 28.000 14.000 14.000 6.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.000 27.000 27.000 14.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 6.350 6.350 0 0 0 6.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 497.499 497.499 368.078 234.934 133.144 0 129.421 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.829 10.829 10.829 0 10.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.872 37.872 0 0 0 0 37.872 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 43.394 43.394 0 0 0 0 43.394 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 216.849 216.849 215.649 197.142 18.507 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 39.600 37.792 1.808 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 3
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46.555 46.555 0 0 0 0 46.555 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 101.000 101.000 101.000 0 101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.208 63.208 50.208 50.208 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 50.208 50.208 50.208 50.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.000 7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 2.387.537 2.387.537 120.774 77.394 43.380 0 2.266.763 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.581.417 1.581.417 31.628 28.348 3.280 0 1.549.789 0 0 0 0 0 0 0 0 759.165 759.165 42.191 40.191 2.000 0 716.974 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 10.355 10.355 10.355 8.855 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 36.600 36.600 36.600 0 36.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 269.450 224.450 224.450 0 224.450 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 140.754 140.754 140.754 0 140.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 71.000 71.000 71.000 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 57.696 12.696 12.696 0 12.696 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 140.765 126.765 18.565 17.565 1.000 108.200 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 18.565 18.565 18.565 17.565 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 93.200 93.200 0 0 0 93.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 29.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 14.000 14.000 0 0 0 926 Kultura fizyczna 30.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 4
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM WYDATKI 7.388.015 7.095.515 4.353.520 3.135.901 1.217.619 146.050 2.545.945 0 0 50.000 292.500 292.500 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 5
Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe zadania Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki ogółem w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p Dotacje na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p Inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 Budowa ujęcia wód podziemnych(studnia głębinowa Nr 1a) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Regnów-wykonanie obudowy studni 146.000 38.000 38.000 0 0 0 0 2 010 01010 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Regnowie 3 600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej Annosław - Sławków 4 600 60016 Budowa dróg w strefie przemysłowej 4 700 70005 Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Regnowie 85.000 30.000 30.000 0 0 0 0 62.474 4.000 4.000 0 0 0 0 91.500 71.500 71.500 0 0 0 0 83.000 80.000 80.000 0 0 0 0
5 900 90095 Oświetlenie uliczne w miejscowości Podskarbice Szlacheckie 6 921 92195 Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk 7 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego do UG, oprogramowania 45.000 45.000 45.000 0 0 0 0 14.000 14.000 14.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 OGÓŁEM 536.974 292.500 292.500 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem (5+14) Razem wydatki (6+9+10+1 1+12+13) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzen ia i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania W tym w tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki z udziałem środków UE Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Razem wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 750 Administracja publiczna 20.211 20.211 20.211 19.451 760 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 20.211 20.211 20.211 19.451 760 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 353 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 353 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 5.724 5.724 5.724 0 5.724 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.724 5.724 5.724 0 5.724 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 2.338.582 2.338.582 71.819 68.539 3.280 0 2.266.763 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 1.581.417 1.581.417 31.628 28.348 3.280 0 1.549.789 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 757.165 757.165 40.191 40.191 0 0 716.974 0 0 0 0 RAZEM WYDATKI 2.366.370 2.366.370 99.607 88.343 11.264 0 2.266.763 0 0 0 0 Id: B23A77BB-FC52-48BA-94FE-F0CF7031DD06. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem (5+14) Razem wydatki (6+9+10+ 11+12+13 ) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodze Zadania nia i statutowe pochodne Dotacje na zadania W tym w tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki z udziałem środków UE Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Razem wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 851 Ochrona zdrowia 350 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 350 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 RAZEM WYDATKI 1.850 1.850 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0
Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r 1 2 3 4 Przychody ogółem: 269.000 1. Kredyty 952 269.000 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0 4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 5. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 6. Wolne środki 950 0 7. Inne źródła 955 0 Rozchody ogółem: 274.011 1. Spłaty kredytów 992 254.011 2. Spłaty pożyczek 992 20.000 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0
Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017rok Dział Rozdział/para graf Dochody Wydatki ogółem (5+11) Razem wydatki (6+9+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne W tym w tym Zadania statutowe Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 851 0480 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem dochody 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 851 85153 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 851 85154 27.000 27.000 27.000 14.000 13.000 0 0 0 Ogółem wydatki 28.000 28.000 28.000 14.000 14.000 0 0 0
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2017 rok Dział Rozdział/ paragraf Dochody Wydatki ogółem (5+11) Razem wydatki (6+9+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne W tym w tym Zadania statutowe Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 0690 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem dochody 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90095 12.696 12.696 12.696 0 12.696 0 0 0 Ogółem wydatki 12.696 12.696 12.696 0 12.696 0 0 0
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2017 rok Dział Rozdział/ paragraf Dochody Wydatki ogółem (5+11) Razem wydatki (6+9+10) Razem Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne W tym w tym Zadania statutowe Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 0490 149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0690 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0910 800 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem dochody 150.900 0 0 0 0 0 0 0 0 750 75023 16.118 16.118 16.118 16.118 0 0 0 0 900 90002 140.754 140.754 140.754 0 140.754 0 0 0 Ogółem wydatki 156.872 156.872 156.872 16.118 140.754 0 0 0
Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2017 rok Dz. TREŚĆ Dochody Dochody majątkowe 750 Administracja publiczna 29 0 0830 Wpływy z usług 29 0 RAZEM 29 0
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Kwota dotacji w tym Jednostki sektora finansów publicznych ogółem (5+6+7) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 851 85195 Powiat Rawski / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna / -dotacja na pomoc finansową 853 85333 Powiat Rawski / Powiatowe urzędy pracy/ -dotacja na pomoc finansową 350 0 0 350 1.500 0 0 1.500 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 93.200 93.200 0 0 w Regnowie Razem 95.050 93.200 0 1.850
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Regnów Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota dotacji w tym Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych ogółem (5+6+7) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 926 92605 (rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 30.000 0 0 30.000 851 85195 (działalność na rzecz dzieci 6.000 0 0 6.000 niepełnosprawnych z terenu gminy Regnów) 921 92195 (działalność wspomagająca 15.000 0 0 15.000 rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w Razem 51.000 0 0 51.000