UCHWAŁA NR XXIV / / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE. z dnia 26 października 2017 r.

Projekt UCHWAŁA NR XXIV / / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmienionej uchwałą: - Nr 257 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVI / 141 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 275 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVII / 150 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 286 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVIII / 160 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 291 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr XX / 170 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 317 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 323 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537. Projekt Strona 1

- Nr XXI / 173 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 sierpnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 336 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XXII / 178 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 342 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr XXIII / 180 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 348 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 73.886.222,62 zł na kwotę 74.006.587,62 zł; 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7.380.416 zł na kwotę 7.440.263 zł; 4) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 79.527.408,62 zł na kwotę 79.528.063,62 zł; 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.077.213,62 zł na kwotę 62.131.261,62 zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.622.481 zł na kwotę 34.634.585 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.205.865,62 zł na kwotę 15.260.014,62 zł; 10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.307.758 zł na kwotę 7.286.382 zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.691.724 zł na kwotę 2.700.724 zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.844.846 zł na kwotę 1.845.017 zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 17.396.802 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 5.518.479 zł ; 14) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; Projekt Strona 2

15) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 7.408.645 zł na kwotę 7.363.496 zł; 16) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 17) 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.521.476 zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.764.199 zł oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 757.277 zł ; 18) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 19) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 894.458 zł ; 20) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 21) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.392.095 zł ; 22) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 23) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.009.949 zł i wydatki w kwocie 1.668.836 zł ; 24) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 25) W 6 zmienia się wysokość dochodów z kwoty 152.000 zł na kwotę 213.000 zł oraz wydatków z kwoty 152.000 zł na kwotę 213.000 zł; 26) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 27) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 28) Po 8 dodaje się 8b w brzmieniu: 8b. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w kwocie 60.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 485 817,00 59 847,00 4 545 664,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 418 817,00 59 847,00 4 478 664,00 6257 6269 6439 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 951 326,00-28 837,00 1 922 489,00 0,00 200 000,00 200 000,00 111 316,00-111 316,00 0,00 750 Administracja publiczna 116 073,00 2 000,00 118 073,00 756 75020 Starostwa powiatowe 38 535,00 2 000,00 40 535,00 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 443,00 2 000,00 6 443,00 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 702 584,00 7 000,00 12 709 584,00 2 179 106,00 7 000,00 2 186 106,00 415 120,00 7 000,00 422 120,00 801 Oświata i wychowanie 141 622,62 31 205,00 172 827,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 582,27 1 349,00 19 931,27 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 9,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 1 200,00 3 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 140,00 260,00 80120 Licea ogólnokształcące 23 328,00 5 264,00 28 592,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00-52,00 130,00 0690 Wpływy z różnych opłat 46,00 26,00 72,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 5 000,00 23 000,00 0830 Wpływy z usług 4 500,00 250,00 4 750,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 40,00 140,00 80130 Szkoły zawodowe 38 830,00 15 822,00 54 652,00 Projekt Strona 1

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 910,00 260,00 1 170,00 0690 Wpływy z różnych opłat 156,00 14,00 170,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 984,00 1 700,00 23 684,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 360,00 88,00 448,00 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 420,00 13 760,00 17 180,00 0610 0750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 312,00 1 000,00 7 312,00 52,00-26,00 26,00 6 000,00-2 000,00 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 26,00 86,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 3 000,00 3 200,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 13 408,00 7 770,00 21 178,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 400,00 7 770,00 21 170,00 852 Pomoc społeczna 9 879 622,00 31 876,00 9 911 498,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 999 671,00 31 876,00 9 031 547,00 0830 Wpływy z usług 6 408 579,00 24 000,00 6 432 579,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 150,00 50,00 3 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 642,00 7 826,00 22 468,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 055,00 69,00 17 124,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 055,00 69,00 2 124,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 865,00 69,00 1 934,00 855 Rodzina 2 042 558,00-11 632,00 2 030 926,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 228 880,00-11 632,00 1 217 248,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 823 228,00-11 632,00 811 596,00 Razem: 73 886 222,62 120 365,00 74 006 587,62 Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000 334,00 59 847,00 4 060 181,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000 334,00 59 847,00 4 060 181,00 6257 6269 6439 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 951 326,00-28 837,00 1 922 489,00 0,00 200 000,00 200 000,00 111 316,00-111 316,00 0,00 Razem: 7 380 416,00 59 847,00 7 440 263,00 Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 15 028 314,00 7 000,00 15 035 314,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 028 314,00 7 000,00 15 035 314,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 538 001,00 7 000,00 545 001,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 471 323,00 0,00 11 471 323,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 950 369,00-45 320,00 5 905 049,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 883 369,00-45 320,00 5 838 049,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 951 326,00-28 837,00 1 922 489,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 612 473,00-16 483,00 3 595 990,00 720 Informatyka 19 697,00 171,00 19 868,00 72095 Pozostała działalność 19 697,00 171,00 19 868,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 171,00 171,00 750 Administracja publiczna 8 255 273,00-2 920,00 8 252 353,00 75020 Starostwa powiatowe 6 735 587,00-2 920,00 6 732 667,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 2 000,00 132 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-4 920,00 25 080,00 801 Oświata i wychowanie 20 601 732,62 22 663,00 20 624 395,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 960 327,27 540,00 1 960 867,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 966,78 540,00 9 506,78 80111 Gimnazja specjalne 1 048 981,35 432,00 1 049 413,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 034,75 432,00 7 466,75 80120 Licea ogólnokształcące 4 561 560,00 2 245,00 4 563 805,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 735 829,00 0,00 735 829,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 744,00 4 030,00 47 774,00 4260 Zakup energii 244 078,00-2 000,00 242 078,00 4270 Zakup usług remontowych 433 865,00 1 000,00 434 865,00 Projekt Strona 1

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 456,00-1 000,00 6 456,00 4430 Różne opłaty i składki 5 117,00 815,00 5 932,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 856,00-600,00 1 256,00 80130 Szkoły zawodowe 10 206 605,00 23 192,00 10 229 797,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 095 833,00 0,00 3 095 833,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 9 000,00 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 813 688,00 10 344,00 4 824 032,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 866 344,00 1 539,00 867 883,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 306,00 221,00 105 527,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 363,00 500,00 67 863,00 4270 Zakup usług remontowych 112 435,00 4 000,00 116 435,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 121,00-900,00 11 221,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 848,00-700,00 5 148,00 4430 Różne opłaty i składki 6 657,00-412,00 6 245,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 059,00-400,00 1 659,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 000 055,00 377,00 1 000 432,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 274,00 377,00 6 651,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 55 525,00 0,00 55 525,00 80150 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 150,00 700,00 4 850,00 51 375,00-700,00 50 675,00 1 117 373,00 19,00 1 117 392,00 4430 Różne opłaty i składki 244,00 19,00 263,00 80195 Pozostała działalność 473 145,00-4 142,00 469 003,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 320,00-3 320,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608,00-580,00 28,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 242,00-242,00 0,00 852 Pomoc społeczna 10 598 403,00 31 826,00 10 630 229,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 030 030,00 31 826,00 9 061 856,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 754 021,00 27 153,00 781 174,00 Projekt Strona 2

4270 Zakup usług remontowych 221 160,00 7 826,00 228 986,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 700,00-17 153,00 108 547,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 14 000,00 33 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 182 686,00 8 611,00 1 191 297,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 891 110,00 8 611,00 899 721,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 000,00 3 320,00 613 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 186,00 580,00 112 766,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 910,00 242,00 14 152,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 850,00 729,00 11 579,00 4260 Zakup energii 19 391,00 2 500,00 21 891,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 312,00 500,00 10 812,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 320,00 500,00 2 820,00 4430 Różne opłaty i składki 241,00 240,00 481,00 855 Rodzina 4 395 579,00-21 376,00 4 374 203,00 85508 Rodziny zastępcze 1 968 105,00 10 253,00 1 978 358,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 101,00 10 253,00 270 354,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 427 474,00-31 629,00 2 395 845,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 580 804,00-31 629,00 1 549 175,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510 500,00 0,00 510 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 510 500,00 0,00 510 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00-10,00 27 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 364 000,00 10,00 364 010,00 Razem: 79 527 408,62 655,00 79 528 063,62 Projekt Strona 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 599 736,00 0,00 11 599 736,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 599 736,00 0,00 11 599 736,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 471 323,00 0,00 11 471 323,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 10+825 do km 11+375, dł. 0,550 km Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo-Murczyn od km 0+000 do km 3+ 286, dł.3,286 km nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja Dąbrowa od km 0+000 do km 9+585, dł. 9,585 km nakładka bitumiczna grubości 5 cm 180 628,00 13 910,00 194 538,00 711 916,00-16 210,00 695 706,00 1 344 321,00 2 300,00 1 346 621,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 569 299,00-45 320,00 5 523 979,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 569 299,00-45 320,00 5 523 979,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 951 326,00-28 837,00 1 922 489,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 432 684,00-28 837,00 403 847,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 612 473,00-16 483,00 3 595 990,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 247 316,00-16 483,00 230 833,00 750 Administracja publiczna 37 000,00-4 920,00 32 080,00 75020 Starostwa powiatowe 37 000,00-4 920,00 32 080,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 7 000,00 Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie 7 000,00-7 000,00 0,00 Zakup i montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Żninie 0,00 7 000,00 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-4 920,00 25 080,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30 000,00-4 920,00 25 080,00 852 Pomoc społeczna 144 700,00-3 153,00 141 547,00 85202 Domy pomocy społecznej 144 700,00-3 153,00 141 547,00 Projekt Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 700,00-17 153,00 108 547,00 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 35 000,00-17 153,00 17 847,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 14 000,00 33 000,00 Zakup pralnicowirówki 0,00 14 000,00 14 000,00 Razem 17 450 195,00-53 393,00 17 396 802,00 Projekt Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ( EFTA ) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. Projekt : Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 563 799,00-45 320,00 5 518 479,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 563 799,00-45 320,00 5 518 479,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 951 326,00-28 837,00 1 922 489,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 432 684,00-28 837,00 403 847,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 612 473,00-16 483,00 3 595 990,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 247 316,00-16 483,00 230 833,00 720 Informatyka 0,00 171,00 171,00 72095 Pozostała działalność 0,00 171,00 171,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 171,00 171,00 Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " 0,00 171,00 171,00 Razem: 7 408 645,00-45 149,00 7 363 496,00 Projekt Strona 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK - STAN PO ZMIANIE - Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 610 328,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 * 6 000 000,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 610 328,00 Rozchody ogółem: 1 969 142,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 * 1 969 142,00 * 952 oraz w 992 obejmują wyemitowane papiery wartościowe oraz wykup papierów wartościowych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 119 z późn.zm.) w RB-NDS ujmuje się w wierszu kredyty i pożyczki oraz spłaty kredytów i pożyczek operacje dotyczące papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DOTACJE CELOWE - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0,00 171,00 171,00 72095 Pozostała działalność 0,00 171,00 171,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " 0,00 171,00 171,00 0,00 171,00 171,00 801 Oświata i wychowanie 55 525,00 0,00 55 525,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 55 525,00 0,00 55 525,00 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy 4 150,00 700,00 4 850,00 2 450,00 700,00 3 150,00 51 375,00-700,00 50 675,00 51 375,00-51 375,00 0,00 0,00 50 675,00 50 675,00 855 Rodzina 574 331,00 10 253,00 584 584,00 85508 Rodziny zastępcze 260 101,00 10 253,00 270 354,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 101,00 10 253,00 270 354,00 POWIAT WĄGROWIECKI 60 000,00 10 253,00 70 253,00 Razem: 884 034,00 10 424,00 894 458,00 Projekt Strona 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DOTACJE CELOWE 1.838.401 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 4.553.694 zł Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 278 170,00 0,00 4 278 170,00 80120 Licea ogólnokształcące 735 829,00 0,00 735 829,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 735 829,00 0,00 735 829,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 337 757,00-4 172,00 333 585,00 66 175,00 4 172,00 70 347,00 80130 Szkoły zawodowe 3 095 833,00 0,00 3 095 833,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 095 833,00 0,00 3 095 833,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GĄSAWIE / NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHCINIE/ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 462 627,00 2 764,00 465 391,00 311 834,00 1 006,00 312 840,00 469 293,00 2 497,00 471 790,00 170 238,00 1 106,00 171 344,00 348 850,00-7 373,00 341 477,00 855 Rodzina 1 580 804,00-31 629,00 1 549 175,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 580 804,00-31 629,00 1 549 175,00 Projekt Strona 1

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 580 804,00-31 629,00 1 549 175,00 Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu 1 045 810,00-31 629,00 1 014 181,00 Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu 534 994,00 0,00 534 994,00 Razem: 6 423 724,00-31 629,00 6 392 095,00 Projekt Strona 2

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK ( DOCHODY ) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 1 006 581,00-11 632,00 994 949,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 823 228,00-11 632,00 811 596,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 823 228,00-11 632,00 811 596,00 Razem: 1 021 581,00-11 632,00 1 009 949,00 Projekt Strona 1

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK ( WYDATKI ) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 55 525,00 0,00 55 525,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 55 525,00 0,00 55 525,00 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 150,00 700,00 4 850,00 51 375,00-700,00 50 675,00 855 Rodzina 1 580 912,00-1 379,00 1 579 533,00 85508 Rodziny zastępcze 443 454,00 10 253,00 453 707,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 101,00 10 253,00 270 354,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 137 458,00-11 632,00 1 125 826,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 708 063,00-11 632,00 696 431,00 Razem: 1 670 215,00-1 379,00 1 668 836,00 Projekt Strona 1

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/../ 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE NA 2017 ROK Dział: 801 Oświata i wychowanie Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmiana 1. Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem X X X x 2. Dochody x 152.000 213.000 + 61.000 2.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 8.236 9.200 + 964 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.2. Wpływy z usług 0830 41.400 67.400 + 26.000 2.3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 98.664 130.800 + 32.136 2.4. Wpływy z pozostałych odsetek 0920 100 100-2.5. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 0610 2. 800 4. 500 + 1.700 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.6. Wpływy z różnych opłat 0690 800 1.000 + 200 3. Wydatki x 152.000 213.000 + 61.000 3.1. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1.719 2.400 + 681 3.2. Składki na Fundusz Pracy 4120 245 350 + 105 3.3. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10.000 13.700 + 3.700 3.4. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 57.046 83.000 + 25.954 3.5. Zakup energii 4260 18.600 18.600-3.6. Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 3.000 3.000-3.7. Zakup usług remontowych 4270 22.400 22.400-3.8. Zakup usług pozostałych 4300 34.216 64.776 + 30.560 3.9. Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2.000 2.000 - telekomunikacyjnych 3.10. Różne opłaty i składki 4430 774 774-3.11. Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 2.000 2.000-4. Stan środków pieniężnych na koniec roku x x x x Projekt Strona 1

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2017 ROK Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy Lp. Wyszczególnienie 1. Stan środków obrotowych na początek roku PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE X 842.920 842.920 2. Przychody x 27.343.200 27.343.200 ZMIANA - - 2.1. Przelewy redystrybucyjne 2960 22.355.089 22.355.089-2.1. Przelewy redystrybucyjne 2967 4.144.310 4.144.310-2.1. Przelewy redystrybucyjne 2969 523.801 523.801-2.2. Wpływy z pozostałych odsetek 0920 90.000 50.000-40.000 2.3. Wpływy z różnych dochodów 0970 5.000 5.000-2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 0640 7.000 7.000-0940 185.000 225.000 + 40.000 0950 3.000 3.000-1080 30.000 30.000-3. Wydatki x 27.023.200 27.023.200-3.1. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM - 24.654.200 24.247.046-407.154 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem: 401-411 9.401.695 9.403.409 + 1.714 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5.159.938 5.110.699-49.239 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.626.637 3.746.695 + 120.058 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 548.192 486.890-61.302 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 66.928 59.125-7.803 2. Pozostałe wydatki razem: 400-470 15.252.505 14.843.637-408.868 Projekt Strona 1

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 74.000 74.000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3037 169.996 169.996 - - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 15.004 15.004 - Świadczenia społeczne 3110 11.775.325 11.742.628-32.697 Świadczenia społeczne 3117 1.926.861 1.711.387-215.474 Świadczenia społeczne 3119 235.243 207.822-27.421 Zakup usług remontowych 4270 25.000 25.000 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 5.000 3.000-2.000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 152.100 177.100 + 25.000 Grupa wydatków bieżących jednostki 4000 779.089 581.874-197.215 Grupa wydatków bieżących jednostki 4007 81.957 116.757 + 34.800 Grupa wydatków bieżących jednostki 4009 12.930 19.069 + 6.139 3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6120 590.000 799.066 + 209.066 3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6127 267.750 354.918 + 87.168 3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6129 47.250 63.143 + 15.893 4. DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.464.000 1.559.027 + 95.027 5. Podatek dochodowy - - - - 6. Stan środków obrotowych na koniec roku X 1.162.920 1.162.920 - Projekt Strona 2

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2017 ROKU NAZWA PROJEKTU NAZWA BENEFICJENTA ZAKRES RZECZOWY KWOTA DOFINANSOWANIA ZE SRODKÓW PFRON OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2 GMINA ŁABISZYN Budowa dźwigu platformowego 60.900,00 zł Projekt Strona 1

Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów i rozchodów, w planie wydatków, planie rachunku dochodów oraz w planie Funduszu Pracy. Wprowadzono plan rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW: 1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Żninie: Dział, Rozdział Paragraf Zwiększenie 852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów + 6.195,00 + 1.631,00 ---------------------- + 7.826,00 Wprowadzono środki w 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody: - stwierdzona w dniu 14.08.2017 roku - polegająca na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia i mienie w wyniku nawałnicy z nocy z dnia 11 sierpnia 2017 roku na 12 sierpnia 2017 roku ( + 6.195,00 zł ) ; - stwierdzona w dniu 16.07.2017 roku - polegająca na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku tj. na tzw. niskim i wysokim parterze oraz piwnica ( + 1.631,00 zł ). Złożono odwołanie od decyzji odszkodowawczej i w odpowiedzi na złożone odwołanie otrzymano kolejne odszkodowanie w ww. kwocie. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 5 264,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 264,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 Projekt Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0830 Wpływy z usług 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 Razem: 5 264,00 Zwiększenie o łączną kwotę 5.264 zł związane jest z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży usług. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie dochodów: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług + 14.000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek + 50,00 ------------------ + 14.050,00 Wzrost dochodów w 0830 spowodowany jest przyjęciem nowego mieszkańca finansowanego przez Gminę kierującą, gdyż w miesiącu wrześniu zmarł mieszkaniec ( dotowany ) oraz wpływem zasiłku pogrzebowego z ZUS za zorganizowanie pogrzebu mieszkańca. Zwiększenie planu dochodów w 0920 spowodowane jest przewidywaną wyższą realizacją odsetek. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług + 10.000,00 Wzrost dochodów w 0830 wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców. Projekt Strona 2

5. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe: Paragraf Zwiększenie 0970 Wpływy z różnych dochodów + 2.000,00 Wprowadzono środki w 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie polegającą na zalaniu pomieszczeń. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia i mienie. 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok ( + 1.069 zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 000,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie - 26,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2 000,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie - 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 26,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 69,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie 69,00 Razem: 1 069,00 Zmiana planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie została wprowadzona w celu pokrycia dochodów wykonanych w 0940. Zwiększenie planu dochodów w 0970 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadzono w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody obejmujące zalanie pomieszczeń. Projekt Strona 3

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102. Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększenie o łączną kwotę 1.349 zł powstało m.in. w związku z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych i wpływów z opłat za duplikaty legitymacji. Paragraf Zwiększenie 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek + 9,00 + 1.200,00 + 140,00 ---------------------- + 1.349,00 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe: Paragraf Zwiększenie 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 8,00 + 700,00 + 8,00 ---------------------- + 700,00 Zwiększenie w 0750 powstało w związku z przewidywanymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, natomiast w 0920 w związku z przewidywanymi dochodami z odsetek bankowych. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 9 832,00 Projekt Strona 4

80130 Szkoły zawodowe 2 062,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 0690 Wpływy z różnych opłat 22,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 7 770,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 770,00 Razem: 9 832,00 W rozdziale 80130 dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z przewidywanymi wpływami z najmu, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, w rozdziale 80144 w związku z przewidywanymi wpływami z opłat za prowadzone przez szkołę kursy teoretyczne dla młodocianych pracowników w okresie IX-XII 2017 roku. 10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmniejszono plan dochodów w 0750 o kwotę 700 zł, zwiększono natomiast środki w 0970 o kwotę 13.760 zł ( w tym: 10.760 zł dotyczy dokonania wypłat dla 2 nauczycieli w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 3.000 zł dotyczy przyznanego odszkodowania za uszkodzenia w mieniu szkoły po nawałnicy ). 11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmianę planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: PARAGRAF ZMIANA 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 7.000,00 Stan dochodów zależy od inwestorów zewnętrznych i zakresu prowadzonych prac. 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 11.632 zł: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina - 11 632,00 Projekt Strona 5

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 11 632,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 11 632,00 Razem: - 11 632,00 PLAN PO ZMIANACH : 811.596,00 Zmian dokonano w związku z poniższymi przesłankami: - umieszczeniem w Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrąbiu wychowanki pochodzącej z terenu Powiatu Malborskiego ( +10.677 zł ); - opuszczeniem przez dwójkę wychowanków Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrabiu i przeniesieniem jednego wychowanka do Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrabiu, pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz ( - 36.262 zł ); - umieszczeniem w Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrabiu wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Nakielskiego ( + 13.953 zł ). 13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 847,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 847,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - 28 837,00-28 837,00 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 6439 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 200 000,00-111 316,00-111 316,00 Razem: 59 847,00 W związku z realizacją w 2017 roku budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono powyższą zmianę w związku ze Projekt Strona 6