Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG.0050.219.2012 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym \ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241;z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113,nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567\ Burmistrz Zdzieszowic postanawia : 1. Na podstawie uchwały Nr XXVI / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 września 2012r. dokonuje się zmian planie finansowym budżetu na 2012r. w n/w jednostkach: 1.Urząd Miejski 1)Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 1.141.657,60 zł w dz.700 - gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 840.000,00 zł rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 840.000,00 zł Dochody bieżące o kwotę: 840.000,00 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę: 840.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. w dz.756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od o kwotę: 53.459,45 zł innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o kwotę: 53.459,45 zł od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące o kwotę: 53.459,45 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 53.459,45 zł w dz.758 różne rozliczenia o kwotę: 13.899,55 zł rozdz.75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę: 13.899,55 zł -środki stanowią zwrot 20% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., w tym: Dochody bieżące o kwotę: 4.147,81 zł 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację o kwotę: 4.147,81 zł własnych zadań bieżących gminy
Dochody majątkowe o kwotę: 9.751,74 zł 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację o kwotę: 9.751,74 zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 234.298,60 zł rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę: 234.298,60 zł Dochody bieżące o kwotę: 230.298,60 zł 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych o kwotę: 195.753,81 zł Zdzieszowice źródłem dochodów jest budżet środków europejskich 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych o kwotę: 34.544,79 zł Zdzieszowice źródłem dochodów są środki z budżetu państwa. Dochody majątkowe o kwotę: 4.000,00 zł 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych o kwotę: 3.400,00 zł Zdzieszowice źródłem dochodów jest budżet środków europejskich 6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych o kwotę: 600,00 zł Zdzieszowice źródłem dochodów są środki z budżetu państwa. 2)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 881.350,00 zł w dz.600 Transport i łączność o kwotę: 30.000,00 zł rozdz.60016 drogi publiczne gminne o kwotę: 30.000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: 30.000,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 30.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 30.000,00 zł 1)wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach ( przy nowobudowanym kościele) w 2012r. wykonanie dokumentacji. w dz.700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 1.870,00 zł
rozdz.70095 pozostała działalność o kwotę: 1.870,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 1.870,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1.870,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.870,00 zł 4580 pozostałe odsetki o kwotę: 200,00 zł ( odsetki od ustalonego odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu) 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę: 1.670,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu) w dz.750 Administracja publiczna o kwotę: 15.000,00 zł rozdz.75023 Urząd Miasta o kwotę: 15.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 15.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 15.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 15.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 15.000,00 zł a)wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynku o kwotę: 15.000,00 zł Urzędu Miejskiego w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 18.000,00 zł rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę: 18.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 18.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 13.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 13.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 4.000,00 zł 4260 zakup energii o kwotę: 7.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 2.000,00 zł 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 5.000,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 5.000,00 zł w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 316.480,00 zł rozdz.90095 pozostała działalności o kwotę: 316.480,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 36.480,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 36.480,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 36.480,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 22.300,00 zł a)środki SM Stare Osiedle zakup urządzeń zabawowych o kwotę: 2.300,00 zł b)zakup urządzeń zabawowych ( celem doposażenia istniejących o kwotę: 20.000,00 zł placów zabaw ) 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 12.180,00 zł a)remont urządzeń zabawowych na terenie gminy o kwotę: 9.000,00 zł b) środki SM Osiedla Piastów I remont ławek na osiedlu Piastów I o kwotę: 3.180,00 zł
4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 2.000,00 zł a)wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach Wydatki majątkowe o kwotę: 280.000,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 280.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 130.000,00 zł 1)wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim o kwotę: 130.000,00 zł w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 150.000,00 zł 1)zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów o kwotę: 150.000,00 zł zabaw) w dz.926 Kultura fizyczna o kwotę: 500.000,00 zł rozdz.92695 pozostała działalność o kwotę: 500.000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę: 500.000,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 500.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 500.000,00 zł 1)przebudowa boiska sportowego w Krępnej 3)Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 22.480,00 zł w dz.600 Transport i łączność o kwotę: 2.000,00 zł rozdz.60095 pozostała działalność o kwotę: 2.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 2.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 2.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 2.000,00 zł 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów o kwotę: 2.000,00 zł terytorialnego -m.in.: opłata za zajęcia pasa drogowego w dz.750 Administracja publiczna o kwotę: 15.000,00 zł rozdz.75023 Urząd Miasta o kwotę: 7.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 7.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 7.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 7.000,00 zł 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę: 2.000,00 zł 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: 5.000,00 zł rozdz.75095 pozostała działalność o kwotę: 8.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 8.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 8.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 8.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki o kwotę: 7.000,00 zł w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 5.480,00 zł rozdz.90095 pozostała działalności o kwotę: 5.480,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę: 5.480,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 5.480,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 5.480,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.480,00 zł a)środki na zakup materiałów na czyny społeczne organizowane przez o kwotę: 2.300,00 zł Samorządy Mieszkańców b) środki SM Osiedla Piastów I zakup ławek bez oparcia i zakup o kwotę: 3.180,00 zł materiałów na remont ławek m.in. desek 2.Publiczne Gimnazjum 1)Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 12.945,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 12.945,00 zł rozdz.80110 gimnazja o kwotę: 12.945,00 zł Dochody bieżące o kwotę: 12.945,00 zł 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę: 12.945,00 zł -odszkodowanie 3.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1)Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę: 10.000,00 zł rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie o kwotę: 10.000,00 zł emerytalne i rentowe Dochody bieżące o kwotę: 10.000,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę: 10.000,00 zł -opłata za pobyt w DPS 2)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 13.900,00 zł w dz.852 Pomoc społeczna o kwotę: 13.900,00 zł rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie o kwotę: 13.900,00 zł emerytalne i rentowe Wydatki bieżące o kwotę: 13.900,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 13.900,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 13.900,00 zł 4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t opłata za pobyt w DPS o kwotę: 13.900,00 zł 3)Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 3.900,00 zł w dz.853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę: 3.900,00 zł rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę: 3.900,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 3.900,00 zł w tym: 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 3.900,00 zł mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 1)wkład własny na realizację projektu systemowego pn. Podnoszenie o kwotę: 3.900,00 zł kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy.
3110 świadczenia społeczne o kwotę: 3.900,00 zł 4.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 31.000,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 31.000,00 zł rozdz.80101 szkoły podstawowe o kwotę: 31.000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 31.000,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 31.000,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 31.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 31.000,00 zł a)remont dachu zaplecza oraz wentylacji w sanitariatach przy sali gimnastycznej 5.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 12.945,00 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 12.945,00 zł rozdz.80101 szkoły podstawowe o kwotę: 12.945,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 12.945,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 12.945,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 12.945,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 12.945,00 zł a) remont zniszczonych pomieszczeń w wyniku zalania 6.Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Obsługi Szkół 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 234.298,60 zł w dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę: 234.298,60 zł rozdz.80195 pozostała działalność o kwotę: 234.298,60 zł Wydatki bieżące o kwotę: 230.298,60 zł 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 230.298,60 zł mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-realizacja Projektu: Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra 7 - środki europejskie; cyfra 9 - środki z budżetu państwa, w tym: 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 18.360,00 zł 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 3.240,00 zł 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 340,00 zł 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 60,00 zł 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę: 177.053,81 zł 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę: 31.244,79 zł Wydatki majątkowe o kwotę: 4.000,00 zł 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: o kwotę: 4.000,00 zł
1)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 4.000,00 zł mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego-realizacja Projektu: Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - cyfra 7 - środki europejskie; cyfra 9 - środki z budżetu państwa, w tym: 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 3.400,00 zł 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 600,00 zł 7.Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny 1)Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 17.489,00 zł w dz.851 Ochrona zdrowia o kwotę: 17.489,00 zł rozdz.85153 zwalczanie narkomani o kwotę: 1.239,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 1.239,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1.239,00 zł 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.239,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.239,00 zł rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę: 16.250,00 zł Wydatki bieżące o kwotę: 16.250,00 zł 1.wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 16.250,00 zł 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 7.250,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 4.100,00 zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 800,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę: 150,00 zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę: 2.200.00 zł 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 9.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 3.500,00 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 4.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Zdzieszowice. 2.