UCHWAŁA NR XXXIX/239/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 18.784.627,79 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.415.542,00 zł, dochody bieżące: 14.369.085,79 zł. Plan wydatków wynosi: 18.280.720,05 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.792.637,00 zł, wydatki bieżące: 13.488.083,05 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.840.657,79 w tym: dochody majątkowe: 4.415.542,00 zł, dochody bieżące: 14.425.115,79 zł. Plan wydatków wynosi:18.336.750,05 zł, w tym: wydatki majątkowe: 4.792.637,00 zł, wydatki bieżące: 13.544.113,05 zł. 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Romuald Wysocki Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 1
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 806 979,67 56 030,00 1 863 009,67 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 164 200,00 56 030,00 1 220 230,00 1 151 000,00 56 030,00 1 207 030,00 : 18 784 627,79 56 030,00 18 840 657,79 BeSTia Strona 1 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 2
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 855 150,00-47 200,00 1 807 950,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 855 150,00-47 200,00 1 807 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 257 200,00-47 200,00 210 000,00 630 Turystyka 2 138 650,00 16 150,00 2 154 800,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 138 650,00 16 150,00 2 154 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 400,00 5 000,00 4260 Zakup energii 19 000,00 1 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 250,00 12 750,00 90 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 075 500,00-4 000,00 1 071 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 000,00-10 000,00 193 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00-10 000,00 65 000,00 70095 Pozostała działalność 872 500,00 6 000,00 878 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 6 000,00 31 000,00 710 Działalność usługowa 52 500,00-6 150,00 46 350,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 600,00-6 150,00 12 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00-6 150,00 450,00 750 Administracja publiczna 2 583 658,00 0,00 2 583 658,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 318 468,00 0,00 2 318 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 470 000,00 12 000,00 1 482 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260 000,00-8 000,00 252 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 000,00-3 000,00 34 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 900,00 400,00 6 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-1 400,00 600,00 757 Obsługa długu publicznego 405 000,00-30 000,00 375 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 405 000,00-30 000,00 375 000,00 BeSTia Strona 1 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 3
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 355 000,00-30 000,00 325 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 192 910,00 0,00 4 192 910,00 80101 Szkoły podstawowe 1 719 150,00 0,00 1 719 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 800,00 4 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00-500,00 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-300,00 1 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 800,00 0,00 14 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00-1 000,00 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-325,00 1 675,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 325,00 1 825,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 900,00 2 000,00 9 900,00 852 Pomoc społeczna 2 585 543,67 66 630,00 2 652 173,67 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 154 200,00 56 030,00 1 210 230,00 3110 Świadczenia społeczne 1 066 850,00 56 030,00 1 122 880,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 523 123,67 10 600,00 533 723,67 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 10 000,00 43 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 100,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 500,00 4 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189 849,00 0,00 189 849,00 85401 Świetlice szkolne 112 000,00 0,00 112 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 1 200,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200,00-1 200,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 642,26 60 600,00 2 471 242,26 90002 Gospodarka odpadami 805 200,00 0,00 805 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00-350,00 4 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 765 050,00 350,00 765 400,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 379 300,00 60 600,00 439 900,00 BeSTia Strona 2 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-4 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 142 000,00 48 000,00 190 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 16 900,00 96 900,00 : 18 280 720,05 56 030,00 18 336 750,05 BeSTia Strona 3 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Lp. Rozdział 1 1.1 1.2 1.3 2 3 60016 60016 63003 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Nazwa zadania Okres Szacunkowa Plan na 2014 r. realizacji wartość w latach zadania Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 2014 363 700,00 382 500,00-18 800,00 363 700,00 263 040,00 100 660,00 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju Odbudowa popowodziowa odcinka drogi gminnej ulicy Jasnej Modernizacja przystanków w Jedlinie- Zdroju Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. DZIAŁ 600 Transport i łączność 2014 245 000,00 263 800,00-18 800,00 245 000,00 245 000,00 0,00 2014 85 700,00 85 700,00 0,00 85 700,00 5 040,00 80 660,00 2014 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 13 000,00 20 000,00 2013-2014 1 046 000,00 1 046 000,00 0,00 1 046 000,00 523 000,00 523 000,00 1 409 700,00 1 428 500,00-18 800,00 1 409 700,00 786 040,00 623 660,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 050 000,00 1 764 000,00 0,00 1 764 000,00 749 000,00 1 015 000,00 63003 'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w 4 Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" DZIAŁ 630 Turystyka 5 70005 Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 2014 270 500,00 270 000,00 500,00 270 500,00 70 500,00 200 000,00 2 320 500,00 2 034 000,00 500,00 2 034 500,00 819 500,00 1 215 000,00 2011-2014 294 700,00 113 000,00 18 300,00 131 300,00 131 300,00 0,00 294 700,00 113 000,00 18 300,00 131 300,00 131 300,00 0,00 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 6
6 71004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. 2008-2014 170 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 7 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 2008-2014 250 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 8 75095 Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach DZIAŁ 750 Administracja publiczna 9 80101 Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie- Zdroju 10 80101 Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 11 85219 DZIAŁ 710 Działalność usługowa Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 852 Opieka społeczna 420 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 2014 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00 2014 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 2014 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 2010-2014 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 90001 2012-2014 1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 Zdroju (obręb Kamieńsk) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 środowiska OGÓŁEM 5 865 037,00 4 792 637,00 0,00 4 792 637,00 1 838 895,00 2 953 742,00 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 7
dział rozdz wyszczególnienie Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/239/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia 77 000 0 77 000 0 0 77 000 85153 2800 Zwalczanie narkomanii 8 000 0 8 000 0 0 realizacja zadań 8 000 ustawowych Przeciwdziałanie realizacja zadań 85154 2800 alkoholizmowi 69 000 0 69 000 0 0 69 000 ustawowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 506 000 0 506 000 0 506 000 0 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 426 000 0 426 000 0 426 000 dotacje na zadania 0 w zakresie kultury 80104 2540 Przedszkola 400 000 0 400 000 400 000 0 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 20 000 0 20 000 0 0 20 000 x Ochrona zabytków i opieka 92120 2720 nad zabytkami 20 000 0 20 000 0 20 000 926 Kultura fizyczna 36 000 0 36 000 0 36 000 0 x dotacje na zadania w zakresie kultury 92116 2480 Biblioteki 80 000 0 80 000 0 80 000 0 583 000 0 583 000 0 506 000 77 000 x 2. Pozostałe podmioty dotacja dla Gminy Wałbrzych (Lider 750 75095 2880 Pozostała działalnośc 0,00 4 875,00 4 875,00 0,00 0,00 4 875,00 Projektu" Telebimy nowoczesne e- usługi...") 0 4 875 4 875 0 0 4 875 x OGÓŁEM JSFP 583 000,00 4 875,00 587 875,00 0,00 506 000,00 81 875,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie 400 000 400 000 0 400 000 0 dotacja dla niepublicznego przedszkola uwagi dotacja na zabytki z rejestru zabytków Strona 1 z 2 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 8
dział rozdz wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana z tego dotacja Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa 92605 2580 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 000 0 36 000 36 000 0 456 000 0 456 000 0 436 000 20 000 x OGÓŁEM JSSFP 456 000 0 456 000 0 436 000 20 000 Ogółem dotacje 1 039 000,00 4 875,00 1 043 875,00 0,00 942 000,00 101 875,00 x uwagi dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu Strona 2 z 2 Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 9
1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale 85212 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 56.030,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014r., dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014. Środki powyższe przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podwyższenia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku TK z dnia 5 grudnia 2013r., 2) Zmiany w planie wydatków: 3) Zmiany w zakresie przedsięwzięć: - w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 18.800,00 zł dla zadania pn." Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju. - w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększekia planu wydatków o kwotę: 18.300,00 zł dla zadania pn." Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. - ponadto zwiększa się limit wydatków dla zadania pn. ''Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" o kwotę: 500,00 zł. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o nadesłane wnioski Kierowników referatów z uwzględnieniem wysokości zaaangażowania środków niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 503.907,74 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załączniki nr 5 i nr 12 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany. Id: 2FBED61C-AD05-4978-BA87-A0EDA464A633. Podpisany Strona 1