UCHWAŁA NR XIX/105/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIX/105/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 18.583.348,80 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.064.000,00 zł, dochody bieżące: 13.519.348,80zł. Plan wydatków wynosi: 18.090.891,80 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.699.760,00zł, wydatki bieżące: 13.391.131,80; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.894.125,94 zł, w tym: dochody majątkowe: 5.264.000,00 zł, dochody bieżące: 13.630.125,94 zł. Plan wydatków wynosi:18.401.668,94 zł, w tym: wydatki majątkowe: 5.927.374,00 zł, wydatki bieżące: 12.474.294,94 zł 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1

1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale 60016 zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 218.000,00 zł - skorygowano dochody w zakresie uzyskanej dotacji na zadanie pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju, zakończono realizację zadania. b) w rozdziale 63003 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 218.000,00 zł - w zakresie uzyskanej dotacji na zadanie pn: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny II etap w Jedlinie-Zdroju, planowane zakończenie realizacji zadania w III kwartale br. c) w rozdziale 71035 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200,00 zł, z tytułu uzyskanych odsetek, d) w rozdziale 75023 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.800,00 zł ( wpływy z różnych dochodów); e) w rozdziale 75095 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.707,14 zł, - zmiana wysokości planu w zakresie uzyskanej transzy dotacji na zadanie pn: Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim, wałbrzyskim f) w dziale 756 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 8.526,00 zł, z tego w rozdziale 75601 0350 500,00 zł (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej), w rozdziale 75618 0460 3.626,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej), w rozdziale 75621 0020 (podatek dochodowy od osób fizycznych) 4.400,00 zł korekta planu dochodów do wysokości wpływów. g) w rozdziale 75801 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 57.878,00 zł (informacja Ministra Finansów pismo z dnia 9 sierpnia br., Znak ST5/4822/4g/BKU/12 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi). h) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę: 17.646,00 zł., z tego kwota 15.000,00 w rozdziale 85295 pozostała działalność na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania i) w rozdziale 90001 zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł, z tego w 6280 390.000,00 zł (ujednolicono klasyfikację budżetową). Planowane do uzyskania środki od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami(obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) Łącznie dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę: 310.777,14 zł ( w tym: dochody majątkowe 200.000,00 zł, dochody bieżące 110.777,14 zł.), 2) Zmiany w zakresie przedsięwzięć: a) w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę: 14.700,00 zł ( korekta planu finansowego po zakończeniu realizacji rzeczowej przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ); b) w rozdziale 60078 zwiększenie planu finansowego o kwotę: 9.300,00 zł (dokonano korekty zaangażowania do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul.jasna,ul.długa w Jedlinie-Zdroju- powódź 2009.) zakończono realizację zadania., c) w rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: 114.426,00 zł. z przeznaczeniem na:- dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap ( 97.000,00 zł), d) w rozdziale 70005 ( gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.000,00 zł w 6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. Ponadto w zakresie przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: 88.000,00 zł.planowane zakończenie realizacji zadania w IV kwartale br. Strona 1

e) w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.614,00 zł. Proponuje się korektę planu finansowego do zadania pn. Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) 3) Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in.: - zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 60016 o kwotę: 12.900,00 zł, - zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę: 17.426,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków w zakresie utrzymania infrastruktury turystycznej w mieście, - w rozdziale 70095 (pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej) proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 112.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów zarządu i funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych zgodnie z uchwałami przyjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe działające w Gminie, - w dziale 757 obsługa długu publicznego proponuje się korektę planu wydatków bieżących zgodnie z informacją uzyskaną przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu o wysokości spłaty rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem poręczonej przez Gminę Jedlina-Zdrój dokonuje się zmniejszenia planu w Rozdziale 75704 8020 o kwotę: 342.000,00 zł. Jednocześnie kwotę: 90.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na obsługę długu w rozdziale 75702. - w rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 31.200,00 zł, w tym kwotę: 30.000,00 na sfinansowanie remontu dachu Miejskiej Szkoły Podstawowej. - w dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 73.030,00 w tym na: (sfinansowanie pobytu podopiecznych skierowanych decyzją do Domów Pomocy Społecznej - kwota: 38.000,00 zł), zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę: 18.000,00 zł., w rozdziale 85295 zwiększenie planu wydatków o kwotę: 17.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Gimnazjum Miejskiego i Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi 492.457,00 zł. Załączniki nr 5 i 10 zostały odpowiednio zaktualizowane. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. Strona 2

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 435 200,00-218 000,00 1 217 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 350 000,00-218 000,00 1 132 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 350 000,00-218 000,00 1 132 000,00 630 Turystyka 511 000,00 218 000,00 729 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 511 000,00 218 000,00 729 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 511 000,00 218 000,00 729 000,00 710 Działalność usługowa 100 100,00 200,00 100 300,00 71035 Cmentarze 100 100,00 200,00 100 300,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 200,00 300,00 750 Administracja publiczna 357 900,00 26 507,14 384 407,14 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 830,00 5 800,00 77 630,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 700,00 5 800,00 18 500,00 756 75095 Pozostała działalność 111 000,00 20 707,14 131 707,14 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 94 350,00 17 601,07 111 951,07 16 650,00 3 106,07 19 756,07 4 992 189,00 8 526,00 5 000 715,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 200,00 500,00 1 700,00 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 500,00 1 500,00 119 874,00 3 626,00 123 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 774,00 3 626,00 5 400,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 586 737,00 4 400,00 2 591 137,00 Strona 1 BeSTia Strona 4

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000,00 4 400,00 22 400,00 758 Różne rozliczenia 4 456 318,00 57 878,00 4 514 196,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 192 393,00 57 878,00 3 250 271,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 192 393,00 57 878,00 3 250 271,00 852 Pomoc społeczna 1 868 693,00 17 646,00 1 886 339,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 215 833,00 66,00 1 215 899,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,00 16,00 85216 Zasiłki stałe 136 400,00 80,00 136 480,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 80,00 80,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 280 760,00 2 000,00 282 760,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 2 000,00 14 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 500,00 3 500,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 500,00 3 500,00 85295 Pozostała działalność 57 300,00 15 000,00 72 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 000,00 15 000,00 58 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 193 000,00 200 020,00 393 020,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 000,00 200 000,00 390 000,00 6207 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 190 000,00-190 000,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 20,00 20,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,00 20,00 Razem: 18 583 348,80 310 777,14 18 894 125,94 Strona 2 BeSTia Strona 5

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 663 200,00 36 900,00 2 700 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 540 200,00 27 600,00 2 567 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 2 600,00 10 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 300,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 2 000,00 10 800,00 4270 Zakup usług remontowych 16 300,00 2 500,00 18 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 211 450,00 5 500,00 216 950,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 116 700,00-7 800,00 1 108 900,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 099 500,00 22 500,00 1 122 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123 000,00 9 300,00 132 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 000,00 9 300,00 132 300,00 630 Turystyka 1 426 400,00 114 426,00 1 540 826,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 426 400,00 114 426,00 1 540 826,00 4260 Zakup energii 13 600,00 4 400,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 400,00 13 026,00 49 426,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 803 000,00 22 000,00 825 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 502 000,00 75 000,00 577 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 993 400,00 214 000,00 2 207 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 163 400,00 102 000,00 1 265 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 6 000,00 86 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 8 000,00 158 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 600,00 49 400,00 392 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 570 800,00 38 600,00 609 400,00 70095 Pozostała działalność 830 000,00 112 000,00 942 000,00 4260 Zakup energii 220 000,00 44 000,00 264 000,00 4270 Zakup usług remontowych 252 000,00 18 000,00 270 000,00 Strona 1 BeSTia Strona 6

4300 Zakup usług pozostałych 337 211,00 50 000,00 387 211,00 750 Administracja publiczna 2 611 427,00 36 307,14 2 647 734,14 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 174 600,00 11 050,00 2 185 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00-6 700,00 113 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 800,00 2 200,00 55 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 7 800,00 137 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 500,00 2 750,00 25 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 5 000,00 45 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142 660,00 4 550,00 147 210,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 4 550,00 5 000,00 75095 Pozostała działalność 125 000,00 20 707,14 145 707,14 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 279,00-10 355,96 6 923,04 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 961,00-486,35 2 474,65 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 549,55 365,14 2 914,69 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 573,45 64,44 637,89 4127 Składki na Fundusz Pracy 403,15 52,05 455,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 85,85 9,18 95,03 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 100,00 1 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 68 975,80 25 439,84 94 415,64 4309 Zakup usług pozostałych 12 172,20 4 518,80 16 691,00 757 Obsługa długu publicznego 989 936,00-252 000,00 737 936,00 75702 75704 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 383 200,00 90 000,00 473 200,00 94 000,00 23 200,00 117 200,00 273 200,00 66 800,00 340 000,00 606 736,00-342 000,00 264 736,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 606 736,00-342 000,00 264 736,00 801 Oświata i wychowanie 3 773 389,12 31 500,00 3 804 889,12 80101 Szkoły podstawowe 1 656 389,12 31 200,00 1 687 589,12 Strona 2 BeSTia Strona 7

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 90 200,00 30 000,00 120 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 850,00-400,00 24 450,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 400,00 500,00 80110 Gimnazja 1 506 800,00 0,00 1 506 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 000,00-4 496,00 79 504,00 4260 Zakup energii 75 000,00 5 496,00 80 496,00 4270 Zakup usług remontowych 22 800,00-1 000,00 21 800,00 80195 Pozostała działalność 26 250,00 300,00 26 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300,00 852 Pomoc społeczna 2 457 970,18 73 030,00 2 531 000,18 85202 Domy pomocy społecznej 140 000,00 38 000,00 178 000,00 85212 4330 2910 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 140 000,00 38 000,00 178 000,00 1 197 600,00 30,00 1 197 630,00 15 600,00 30,00 15 630,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000,00 18 000,00 128 000,00 3110 Świadczenia społeczne 110 000,00 18 000,00 128 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 546 350,00 0,00 546 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 551,75 1 933,61 215 485,36 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 012,61-0,01 40 012,60 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 118,31 0,01 2 118,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 448,25-1 933,61 24 514,64 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 819,83 16,56 1 836,39 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96,34 0,88 97,22 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 767,55-14,51 6 753,04 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 358,28-0,77 357,51 4127 Składki na Fundusz Pracy 930,78-2,05 928,73 Strona 3 BeSTia Strona 8

4129 Składki na Fundusz Pracy 49,28-0,11 49,17 4580 Pozostałe odsetki 300,00 100,00 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00-100,00 2 800,00 85295 Pozostała działalność 100 020,18 17 000,00 117 020,18 3110 Świadczenia społeczne 100 020,18 17 000,00 117 020,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 075 400,00 56 614,00 1 132 014,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 590 000,00 10 614,00 600 614,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 200,00 8 300,00 306 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 800,00 2 314,00 294 114,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 44 430,00 1 600,00 46 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 1 600,00 8 200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 400,00 4 400,00 29 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 4 400,00 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 365 170,00 40 000,00 405 170,00 4270 Zakup usług remontowych 110 700,00 15 000,00 125 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 100,00 25 000,00 105 100,00 Razem: 18 090 891,80 310 777,14 18 401 668,94 Strona 4 BeSTia Strona 9

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.09.2012r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach 1 60016 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w tym: 1. 2. 3. 4. 5. Przebudowa drogi dojazdowej do 3360D ul.pl.zwycięstwa Przebudowa dróg dojazdowych do 116388D ul. Zakopiańskiej wraz z Przebudowa przebudową drogi przepustu dojazdowej na potoku do 116357przedłużenie ul.t.chałubińskiego Przebudowa drogi dojazdowej do 116383D ul.sienkiewicza Przebudowa drogi dojazdowej do 116376D ul.partyzantów Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.wałbrzyskiej z 6. drogą dojazdową do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116386 D ul.warszawskiej 7. Przebudowa dróg dojazdowych do 116373D, 116385D ulic Mickiewicza, Tuwima i Konopnickiej Szacunkowa wartość zadania Plan na 2012 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne 4 737 700,00 2 216 200,00 14 700,00 2 230 900,00 1 122 000,00 1 108 900,00 2009-2012 556 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009-2012 864 500,00 509 000,00 0,00 509 000,00 254 500,00 254 500,00 2009-2012 401 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009-2012 268 800,00 250 000,00 0,00 250 000,00 125 000,00 125 000,00 2009-2012 330 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009-2012 243 300,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 2009-2012 950 800,00 150 500,00 0,00 150 500,00 75 250,00 75 250,00 Strona 10

2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.09.2012r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. 2 3 4 8. Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie ograniczonym ulicami Narutowicza i Słowackiego 2009-2012 1 121 400,00 1 106 700,00 14 700,00 1 121 400,00 567 250,00 554 150,00 Budowa miejsc postojowych w Jedlinie- 60016 Zdroju (ul.długa, ul.piastowska, 2012 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Pl.Zdrojowy) Zakup wiaty przystankowej 60016 ul.wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju 2012 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 60078 Przebudowa rowu odwadniającego, przepustu i kanalizacji burzowej w drodze gminnej ul.jasna, ul.długa w 2012 132 300,00 123 000,00 9 300,00 132 300,00 47 100,00 85 200,00 Jedlinie-Zdroju- powódź 2009 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność 4 936 000,00 2 405 200,00 24 000,00 2 429 200,00 1 235 100,00 1 194 100,00 5 6 7 63003 Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap 63003 Opracowanie koncepcji pt."uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju III etap" 63003 Zakup pomp do zbiornika retencyjnego i nawadniania terenu boiska 2008-2012 6 100 000,00 1 305 000,00 97 000,00 1 402 000,00 895 000,00 507 000,00 2012 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 2012 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 11 400,00 0,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka 6 171 400,00 1 376 400,00 97 000,00 1 473 400,00 966 400,00 507 000,00 8 70005 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój 2010-2012 1 001 400,00 913 400,00 88 000,00 1 001 400,00 609 400,00 392 000,00 9 70005 Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2012 158 000,00 150 000,00 8 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 159 400,00 1 063 400,00 96 000,00 1 159 400,00 767 400,00 392 000,00 10 71004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2008-2012 170 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 11 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Strona 11

3 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.09.2012r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa 420 000,00 117 500,00 0,00 117 500,00 117 500,00 0,00 12 75023 Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego z kosiarką i pługiem do śniegu 13 75075 Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach 2012 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 2012 82 660,00 82 660,00 0,00 82 660,00 19 020,00 63 640,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 107 260,00 107 260,00 0,00 107 260,00 43 620,00 63 640,00 14 85219 Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 15 16 2010-2013 700 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna 700 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 90001 90001 Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna w Jedlinie-Zdroju) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) 2010-2012 1 564 690,00 590 000,00 10 614,00 600 614,00 600 614,00 0,00 2011-2015 5 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona 7 114 690,00 590 000,00 10 614,00 600 614,00 600 614,00 0,00 środowiska OGÓŁEM 20 608 750,00 5 699 760,00 227 614,00 5 927 374,00 3 770 634,00 2 156 740,00 Strona 12

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27września 2012r. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014 Planowane wydatki 2012 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2013 r. 2014 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poprawa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym: 2 472 100,00 2 230 900,00 479 500,00 642 500,00 0,00 1 108 900,00 0,00 0,00 1 600 60016 2 60016 3 60016 4 60016 5 60016 6 60016 7 60016 8 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 3360D ul.pl.zwycięstwa 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg dojazdowych do 509 000,00 509 000,00 254 500,00 0,00 A 0,00 254 500,00 0,00 0,00 6057 116388D ul. Zakopiańskiej wraz z 254 500,00 254 500,00 0,00 0,00 B 0,00 254 500,00 0,00 0,00 przebudową przepustu na potoku 6059 Jedlina. 254 500,00 254 500,00 254 500,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 116357D przedłużenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 ul.t.chałubińskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do 250 000,00 250 000,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 6057 116383D ul.sienkiewicza 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 6059 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi dojazdowej do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116376D ul.partyzantów 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3360D ul.wałbrzyskiej z 200 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 6057 drogą dojazdową do miejsc 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 atrakcyjnych turystycznie nr 116386 6059 D ul.warszawskiej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg dojazdowych do 150 500,00 150 500,00 0,00 75 250,00 0,00 75 250,00 0,00 0,00 6057 116373D, 116385D ulic Mickiewicza, 75 250,00 75 250,00 0,00 0,00 0,00 75 250,00 0,00 0,00 6059 Tuwima i Konopnickiej 75 250,00 75 250,00 75 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie 1 362 600,00 1 121 400,00 0,00 567 250,00 0,00 554 150,00 0,00 0,00 6057 ograniczonym ulicami Narutowicza i 795 250,00 554 150,00 0,00 0,00 554 150,00 0,00 0,00 Słowackiego 6059 567 350,00 567 250,00 0,00 567 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27września 2012r. Załacznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. 9 630 63003 10 700 70005 11 710 71035 12 852 85219 13 900 90001 14 900 90001 15 900 90002 Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- 6 100 000,00 1 402 000,00 0,00 895 000,00 A 0,00 507 000,00 0,00 0,00 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap 6057 (2008-2012) 4 270 000,00 507 000,00 0,00 0,00 B 0,00 507 000,00 0,00 0,00 6059 1 830 000,00 895 000,00 0,00 895 000,00 C 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja wielorodzinnych 925 000,00 1 001 400,00 609 400,00 0,00 A 0,00 392 000,00 0,00 0,00 6057 budynków mieszkalnych w uzdrowisku 513 900,00 392 000,00 0,00 0,00 B 0,00 392 000,00 0,00 0,00 6059 Jedlina-Zdrój 411 100,00 609 400,00 609 400,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 6050 6050 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008-2013) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 250 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00 700 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 Budowa kolektora sanitarnego 1 564 690,00 600 614,00 294 114,00 306 500,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 w Jedlinie-Zdroju z przyłączeniami (obręb - ulice Moniuszki, Zakopiańska, 875 650,00 306 500,00 306 500,00 0,00 0,00 0,00 6059 Dolna w Jedlinie-Zdroju (2010-2011) 689 040,00 294 114,00 294 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 5 550 000,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 2 260 000,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, 6057 2 185 000,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0,00 642 200,00 858 800,00 6059 3 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 1 401 200,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 330 000,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 240 000,00 90 000,00 6057 zbiórki odpadów komunalnych 165 000,00 0,00 0,00 120 000,00 45 000,00 w Jedlinie-Zdroju 6059 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 45 000,00 OGÓŁEM 10 777 100,00 5 304 914,00 1 158 900,00 1 537 500,00 0,00 2 007 900,00 900 000,00 130 000,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Strona 14