Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 sierpnia 2015r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budżetu gminy BIERAWA za I półrocze 2015 r. Budżet Gminy Bierawa na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/11/2014 w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 26.763.464,40 zł w tym : - dochody majątkowe 3.136.695,- zł - dochody bieżące 23.626.769,40 zł 2/ Wydatki - na kwotę 23.440.969,40 zł w tym: - wydatki majątkowe 2.402.650,80,- zł - wydatki bieżące 21.038.363,60,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę 3.322.495,- zł. na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2012r. Ponieważ 30 grudnia 2014r. udało się spłacić część pożyczki środkami z PROW zmniejszono rozchody o kwotę 2.772.492,- zł W dniu 27 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 543.400,-zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015r. wyniósł 25.716.620.13 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę 1.046.844,27 zł. Na zmianę dochodów budżetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1.113.930,00 zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 161.897,73 zł 3) środki na programy UE 89.970,00 zł 4) ponadplanowe dochody 403.074,00 zł 5) subwencje 207.344,00 zł ---------------------- Łącznie: 1.976.215,73 zł - zmniejszenie dochodów : 1) zmniejszenie środki na programy UE - 3.016.695,00 zł 2) dotacje na zadania własne - 6.365,00 zł ---------------------- - 3.023.060,00 zł 1
Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 13.505.501,80 zł, co stanowi 52,52 % planu, z tego dochody majątkowe 27.472,19 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 4.991.638,68 tj. 36,96 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.122.350,78 tj. 15,71 % 3) dotacje celowe z budżetu państwa 1.214.354,76 tj. 8,99 % w tym na : *zadania własne gminy 407.003,22 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum. 807.351,54 zł 4) subwencja ogólna 5.122.012,- tj. 37,93 % w tym: subwencja oświatowa 4.679.032,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 55.145,58 tj. 0,41% Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r. wyniósł 28.030.020,13 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 4.589.050,73 zł. Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych ( wyszczególnienie na str.1) w kwocie - 1.046.844,27 zł 2) zwiększenie przychodów + 543.400,00 zł + 2.400.000,00 zł 3) zmniejszenie przychodów - 80.000,00 zł 4) zmniejszenie rozchodów + 2.772.492,00 zł Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2015. zaplanowane na kwotę 28.030.020,13 zł zostały wykonane w wysokości 11.308.327,46 zł, co stanowi 40,34 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieżące na plan 21.655.382,33 zł,wykonano 10.733.836,85 zł co stanowi 49,57 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia - 4.603.524,38 zł pochodne od wynagrodzeń - 883.989,54 zł pozostałe wydatki - 5.246.322,93 zł w tym na remonty 163.779,25,47 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 6.374.637,80 zł wykonano 574.490,61 zł co stanowi 9,01 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie 117.202,14 zł. Dochody te uzyskano w kwocie 98.626,88 zł tj. 84,15% w tym : - dochody z najmu i dzierżawy 29.619,84 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 4,90 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 69.002,14 zł Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę 429.002,14 zł wykonano w wysokości 126.704,02 zł tj. 29,53% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 130.000,- zł wykonano 400,00 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące 294.002,14 zł, a wykonano 123.792,82 zł tj. 42,11% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 25.145,19 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 4.998,47 zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 5.000,- zł nie wykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 67.649,16 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.000,- zł wykonano 26.000,- zł - dożynki zaplanowano 55.000,- zł Wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 2.511,20 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 342.500,- zł wykonano 138.306,85 zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15.000,- wykonano 2.817,71 zł. Planuje się zakupić hydranty oraz wykonywać badanie wody. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.070.116,- zł, nie wykonano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku. 3
Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę 7.000,- zł wykonano w całości, dotyczy darowizny na budowę chodnika w Bierawie. Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 2.423.533 zł. Wykonanie wydatków majątkowych bieżących wynosi 213.767,56 zł. Finansowano głównie: 1. sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 14.961,68 zł 2. wykonanie i montaż znaków drogowych 6.179,31 zł 3. remonty cząstkowe dróg i chodników 18.061,28 zł 4. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 4.500,00 zł 5. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec plan 6.000,- zł wykonano 5.734,07 zł 6. inne wydatki( projekty, oprogramowanie, zakup tablic informac. i inne) 67.202,26 zł 7. Rem. dróg w Kotlarni 58.992,26 zł 8. Zakup przystanków Bierawa, Dziergowice, Ortowice 21.680,00 zł 9. Zimowe utrzymanie dróg 20.199,44 zł 10. Koszenie poboczy 6.257,26 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości 187.200,- zł, uzyskano 63.756,29 zł tj. 34,06 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 7.602,97 zł - opłat czynszowych i dzierżawnych 28.551,73 zł - wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 27.472,19 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 129,40 zł Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę 423.488 zł, wykonano 240.317,71 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, przekazano w kwocie 158.242,- zł. Na drobne remonty budynków wydano 19.257,71 zł oraz na rozbiórkę budynku przy Domu Kultury w Bierawie 57.818,- zł. Wydatki majątkowe planowano na kwotę 70.000,- zł jako dotacje dla ZGKIM przeznaczoną na modernizację SUW Stare Koźle. Przekazano w całości. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale. Dochody bieżące to darowizny przeznaczone na cel zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 54.000,- zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195.000,- zł, wykonano 87.385,42 zł tj. 44,81% z tego 148.000,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 47.866,71 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano także środki na utrzymanie cmentarzy 7.518,71 zł oraz remont schodów przy kaplicy cmentarnej w Kotlarni na kwotę 32.000,- zł. 4
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211.395,- zł, a wykonano 104.452,73 zł tj. 49,41% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 67.483,- zł otrzymano w kwocie 33.745,20 zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki 143.912,- zł wykonano 70.707,53 zł w tym: - autobus 27.866,98 zł - inne wpłaty 39.146,26 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) - wynajem sal 3.694,29 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 115.000,- zł wykonano: - zakup sprzętu komputerowego dla UG 103.990,10 zł, parking 200.000,-zł nie wykonano. 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu 3.150.980,35 zł, wykonano 1.432.291,30 zł tj. 45,46% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan 67.483,- zł wydatkowano w kwocie 33.739,- zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan 131.000,- zł, wykonano 49.103,11 zł, tj. 37,48% pokrywając z tego: - diety sołtysów - 19.635,93 zł - diety radnych - 26.535,00 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa) - 2.932,18 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.511.488,- zł, wykonano 1.174.611,61 zł tj. 46,77% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan 1.447.000,- zł, wykonano 640.119,92 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 99.000,- zł, wykonano 98.861,13 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 280.000 zł, wykonano 119.443,97 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan 19.000,- zł, wykonano 9.486,00 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000,- zł, wykonano 59,- zł 6. zakup materiałów i wyposażenia na plan 169.800,- zł wykonano 80.201,85 zł w tym: materiały biurowe i druki 11.799,84 zł prasa, broszury, przepisy prawne 3.898,88 zł paliwo i części do busa i samochodów służbowych 11.053,73 zł olej opałowy 31.110,17 zł środki czystości 1.414,47 zł pozostałe drobne wyposażenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposażenie). 13.837,67 zł materiały i wyposażenie biur 7.087,09 zł 7. usługi pozostałe na plan 245.188,- zł, wykonano 79.064,89 zł, w tym: obsługa prawna i zastępstwa procesowe 31.920,- zł 5
opłaty pocztowe 19.412,50 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 2.698,30 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania 12.396,07 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 2.116,02 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic) 9.636,40 zł operaty szacunkowe zaplanowano 55.000,- zł- nie wykonano reorganizacja biur księgowości plan 10.188,- zł- nie wykonano 8. zakup energii i dystrybucji - plan 42.000,-zł, wykonanie 18.721,29 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 2.000,-zł, wykonano 516,- zł 10. podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 12.000,- zł,wykonanie 6.423,24 zł 11. różne opłaty i składki - plan 34.000,- zł, wykonanie 27.988,83 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. - plan 35.000,-zł, wykonanie 30.159,68 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 3.000,- zł, wykonanie 145,12 zł 14. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 18.000,- zł, wykonanie 5.200,- zł 15. rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.183,25 zł 16. kursy i szkolenia 6.457,- zł 17. tłumaczenia plan 2.000 zł -, nie wykonano 18. koszty postępowania sądowego i odsetki 33.985,44,- zł 19. składki do Związków Gmin 7.663,77 zł 20. VAT 2.931,77 zł d) pozostała działalność na plan ogółem 249.797,35 zł, wykonano 92.174,54 zł tj. 36,90% w tym : - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duże Fundusze Sołeckie 15.753,06 zł - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 38.461,12 zł - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 6.116,48 zł - energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia 13.658,93 zł - prowizja za inkaso dla sołtysów 18.184,95 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 191.212,- zł wykonano 82.663,04 zł tj. 43,23% w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, Jubileusz Szkoły Podstawowej Stara Kuźnia, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła - 3.208,20 zł - Psie zaprzęgi - 4.582,12 zł - Dzień Dziecka - 3.034,00 zł - obsługa medialna - 5.412,00 zł - inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe - 16.266,82 zł - jubileusz szkoła podstawowa Stara Kuźnia - 6.848,53 zł - partnerstwa - 13.761,07 zł - Memoriał biegowy plan 5000,- zł (odbędzie się we wrześniu) - koncert 11 Listopad plan 7000,- zł - nie wykonano - zawody strażackie - 12.688,40 zł - projekt,,przekraczamy granice - 16.863,46 zł 6
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 32.222,- zł, otrzymano kwotę 31.204,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1342,- zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.538,- zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 41.022,- zł, wykonano w kwocie 36.087,10 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, nie wykonano. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody majątkowe bieżące nie planowano. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 131.200,- zł na zakup syreny dla OSP Dziergowice 14.000,- zł, dla Policji na zakup nowego samochodu kwota 7.200,- zł oraz zakup samochodu dla OSP Kotlarnia 110.000,- zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 270.450,- zł, a wykonano 110.265,70 zł tj. 40,77% finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 265.200,- zł, wykonano 105.515,70 zł 39,79 % w tym na : a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 64,- zł b) składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 6.800,-zł, wykonano 943,99 zł c) wynagrodzenia bezosobowe -plan 35.000,-zł,wykonano 15.820,- zł d) zakup energii w remizach -plan 25.000,-zł,wykonano 14.475,61 zł e) badania okresowe zdrowotne -plan 4000,- zł, wykonano 2.050,50 zł f) opłaty na ubezp. samochodów(pzu) -plan 12.000,-zł,wykonano 746,50 zł g) zakup materiałów i wyposażenia -plan 46.000,-zł,wykonano 20.138,45 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 9.969,84 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 9.455,60 zł zakup opału do remiz - 713,01 zł a) zakup usług pozostałych -plan 37.600,- zł, wykonano 23.886,54 zł b) rozmowy telefoniczne -plan 1.800,- zł, wykonano 822,11 zł c) zakup usług remontowych OSP Dziergowice -plan 92.000,- zł, wykonano 26.568,- zł 2. Obronę Cywilną plan 500,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano i wydano kwotę 4.750,- zł Duży Fundusz Sołecki Stara Kuźnia- monitoring. 7
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę 11.976.071,- zł, wykonano 5.993.520,89 zł tj. 50,05% w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.000,- zł, wykonano 852,62 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 4.892.000,- zł, wykonano 2.383.802,63 zł tj. 48,73 % w tym : Podatek od nieruchomości plan 4.600.000,- zł, wykonano 2.247.829,58 zł tj. 48,87 % Zaległości stanowią kwotę 13.823.699,75 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 10.000,- zł, wykonano 6.415,50 zł Podatek leśny - plan 78.000,- zł, wykonano 42.312,75 zł Podatek od środków transportowych plan 200.000,- zł, wykonano 86.836,- zł Zaległości w kwocie 88.990,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 2.000,- zł, nie wykonano. Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 2.000,- zł, wykonano 374,- zł. Wpływy z różnych opłat - nie planowano, wykonano 34,80 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.790.000,- zł, wykonano 1.064.588,68 zł tj. 59,47 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan 1.210.000,-, wykonano 774.434,76 zł tj. 64,00 %. Zaległości wynoszą 424.733,77 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan 200.000,- zł, wykonano 122.277,40 zł tj. 61,14% niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą 33.151,07 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,- zł, wykonano 3.143,00 zł tj. 62,86%. Podatek od środków transportowych plan 80.000,- zł, wykonano 31.810,- zł tj. 39,76 %. Zaległości wynoszą 7.845,00 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan 50.000,- zł, wykonano 7.534,- zł tj. 15,07%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 2.095,- zł tj, 52,38% Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 230.000,- zł, wykonano 118.385,38 zł 8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 3.035,74 zł tj. 43,37% Wpływy z różnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 1.603,40 zł tj. 40,09% 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 18.000,- zł, wykonano 9.784,01 zł tj. 54,36% 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 15.000,- zł zrealizowano 1.056,54 zł, oraz odsetki w kwocie 44,23 zł. Zaległości wynoszą 3.436,92 zł. 6) Wpływy z różnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 800.000,-zł, wykonanie 411.041,40 zł tj. 51,38% 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.457.971,- zł, wykonanie 2.122.350,78 zł, tj. 47,61% planu w tym : podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.089.971,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 1.834.730,- zł podatek dochodowy od osób prawnych plan 368.000,- zł, wykonano 287.620,78 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę 13.801,23 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.504.554,- zł, wykonano 5.131.580,42 zł, tj. 60,34%. Na dochody te składają się : 1. część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 7.603.423,- zł, wykonano w kwocie 4.679.032,- zł. 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 885.957,- zł wykonano w kwocie 442.980,- zł. 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.174,- zł, uzyskano 9.568,42 zł. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 104.743,70 zł, wykonano 45.438,58 zł tj. 43,38% planu, dzielą się one na : 1. rezerwę zaplanowaną na kwotę 52.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. 2. prowizje od operacji bankowych na plan 10.500,00 zł, wykonano 3.894,58 zł 3. podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 41.544,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 592.810,56 zł, uzyskano 364.118,31 zł tj. 61,42% planu, z tytułu : 1. dotacja na utrzymanie przedszkoli 131.119,02 zł 2. wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach 142.934,73 zł 3. wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 44.832,00 zł 4. dotacja na podręczniki dla Gimnazjów 19.724,48 zł 5. dotacja na podręczniki dla Szkół Podstawowych 25.508,08 zł 9
W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 10.595.322,56 zł, wykonano 5.534.569,69 zł tj. 52,24% planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan 4.749.685,08 zł, wykonano 2.486.457,60 zł, tj. 52,35% finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych a) Płace i pochodne pracowników - plan 3.646.037,- zł, wykonano 2.005.382,79 zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan 1.103.648,08 zł, wykonano 468.341,89 zł w tym: Projekt UE,,Zabawa uczy i integruje na kwotę 12.732,92 zł na remonty zaplanowano 100.000zł zostanie zrealizowany w czasie wakacji. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę 1.957.957,48 zł, wykonano 1.056.381,40 zł, tj. 53,95% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan 1.522.433,- zł wykonano 854.884,84 zł Pozostałe wydatki bieżące - plan 419.524,48 zł, wykonano 201.496,56 zł Remont schodów Gimnazjum Solarnia 16.000 zł 3) Dowożenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 400.000 zł. Wydatkowano 232.219,05 zł tj. 58,05% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 51.850,- zł, Wydatkowano 25.453,25 zł, tj. 49,09% 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę 83.000,- zł wykonano 51.062,18 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 230.700,- zł, wydatkowano 121.275,89 zł, tj. 52,57 % przeznaczając te środki na : a) Płace i pochodne pracowników - plan 219.500,-, wykonano 118.519,15 zł w tym: umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 22.808,25zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan 11.200,- zł wykonano 2.756,74 zł w tym: odpisy na zakł. fund. św.socj. - 2.187,86 zł zakup materiałów i inne drobne wydatki - nie wykonano 7) Przedszkola wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.523.554,- zł, wykonano 1.418.517,10 zł tj. 56,21 %, w tym : a) Płace i pochodne pracowników plan 1.881.754,- zł, wykonano 1.058.731,74 zł b) Pozostałe wydatki bieżące plan 613.800,- zł, wykonano 359.785,36 zł c) Opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan 28.000,-zł wykonano w kwocie 21.329,06 zł. 8) Pozostała działalność wydatki bieżące na plan 1.500,- zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi, które odbędą się w lipcu 2015 roku. 9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan 594.076.- zł wykonano 143.203,22 zł w tym na płace i pochodne 124.930,88 zł. To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. 10
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień, na plan 97.700,- zł, wykonano 57.444,71zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 284.000,- zł, wykonano 133.577,46 zł, tj 47,03% finansując z tego : 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 142.000,- zł, przekazano w kwocie 71.000,- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 88.500,- zł wykonano 42.496,06zł, w tym : a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 9.315,26 zł b) wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimn. - 11.980 zł c) podróże służbowe i szkolenia - 719,43 zł d) materiały i wyposażenia ( materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) - 2.259,39 zł e) usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) - 13.381,94 zł f) odpisy na zakł.fund. św.socj. - 273,48 zł g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 2.646,56 zł 3) Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,- zł wykonano 2.066,40 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 12.000,- zł przekazano 8.808,- zł zgodnie z umową. 5) Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, 6) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 30.000 zł wykonano 4.275,- zł. DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2015 rok Zgodnie z Uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29.12.2014r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.343.858,- zł, na koniec I półrocza 2015 roku plan po zmianach wynosił 2.372.738,03,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wydatki wyniosły 1.366.513,45,- zł co stanowi 57,59% wykonania planu. 11
Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 917.683,03,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 571.084,97 zł tj.: 62,23 %. Dochody za 2015 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85202 Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 4.886,60 zł, a plan 11000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4,25 zł. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 2.682,30 zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 693,95 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.500,00 zł 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 13.485,60 zł., a plan 28.000,00 zł 85307- Dzienni opiekunowie wykonanie wyniosło 24.994,72 zł, natomiast plan wynosi 58.230,00 zł Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 564.877,17 zł, a plan 909.400,00 zł co stanowi 62,12% w tym :wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi 515.995,00 zł na płace i pochodne wydano 16.452,73 zł składki ZUS od podopiecznych 32.429,44 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 4.017,60 zł a plan 5.920,- zł, co stanowi 67,86% 85215 Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło 1295,40 zł a plan 1.305,03,- zł, co stanowi 99,26% w tym: - dodatki energetyczne 1.270,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 25,40 zł 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 1.058,00,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 894,80 zł, co stanowi 84,57% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85202 Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił 220.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 154.591,08 zł, co stanowi 70,27%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych. 12
85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,00 zł, a plan 12.000,- zł., co stanowi 50,93% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł 85204 Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 4.480,00 zł, a plan 10.800,- co stanowi 37,33% 85206 Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 3.572,66 zł, a plan 6.200,00 co stanowi 57,62% (wynagrodzenie asystenta rodziny,) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 0,00 zł, a plan 12.000,00 zł co stanowi 0,00% w tym :wypłata wynagrodzeń - 0,00 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 5.339,46 zł, a plan 8.000,- zł, co stanowi 66,74% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 193.456,89 zł, a plan 304.200,- zł ( środki własne 140.000,- zł), co stanowi 63,60% w tym : na wypłatę zasiłków : 66.279,84 zł zasiłki celowe jednorazowe 126.977,39 zł zasiłki okresowe 0,00 zł usługi pogrzebowe 199,66 zł - odsetki 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło 31.510,92 zł a plan 65.000,- zł, co stanowi 48,48% 85216 Zasiłki stałe wykonanie wyniosło 63.386,06 zł, a plan 65.000,00 zł, co stanowi 97,52% 85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 221.400,68 zł, a plan 495.750,00 zł (środki własne 414.750,00zł), co stanowi 44,66%. w tym : 188.847,41 zł płace i pochodne pracowników 2.534,60 zł podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 6.500,00 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.618,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 900,18 zł - opłaty i składki 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 53.659,82 zł, a plan 119.500,-zł, co stanowi 44,90% w tym : 51.278,04 zł płace i pochodne opiekunek 2.291,78 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 90,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki. 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 29.277,35 zł, a plan 77.747,00 zł (środki własne 40.000,- zł), co stanowi 37,66% w tym : 22.510,00 zł dożywianie posiłek dla ubogich 6.620,00 zł - posiłki szkolne 0,00 zł - karta rodziny 147,35 zł - odsetki 13
85307 Dzienni opiekunowie plan wynosi 58.238,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 29.253,56 zł, co stanowi 50,23% DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 598.686,05 zł, a wykonano 535.303,45 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania 55.900,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 542.786,05 zł, a wykonano 535.303,45 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno użytecznych na kwotę 9.200,- zł, wykonano 2.112,- zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa Na plan 533.586,05 zł, wykonano 533.191,45 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 605.586,05 zł, a wykonano 460.857,42 zł tj. 76,10%. Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia kwota 54.900,- zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę 537.686,05 zł wykonano 453.770,12 zł - pomoc zagraniczna dla mieszkańców Ukrainy na plan 4.000,- zł, wykonano 1.647,30 zł - roboty społeczno użyteczne na plan 9.000,- zł, wykonano 5.440,- zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 26.217,- zł, otrzymano w kwocie 26.083,20 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 54.217 zł, wykonano 42.648,84 zł, tj. 78,66%, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 32.128,94 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.359,90 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 6.160,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości 1.096.000,- zł, uzyskano 560.363,96 zł tj. 51,13% z tyt.: 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 3.000,- zł wykonano 926,53 zł 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 183.187,22 zł 3) gospodarka odpadami na plan 900.000,- zł wykonano 375.612,71 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.304.204,80 zł, wykonano 148.279,65 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.765.001,60 zł, wykonano 661.693,44 zł, tj. 37,49%. finansowano z tego: 14
1. oświetlenie uliczne - plan 600.000,- zł, wykonano 295.644,21 zł, z tego : a) opłata za energię elektryczną - 128.202,91 zł b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 167.441,30 zł 2. pozostała działalność- plan 66.500,- zł, wykonano 31.937,96 zł, tj. 48,03% przeznaczając te środki na: a) zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 696,56 zł b) pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 5.538,80zł c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 19.761,88zł d) zlecenia dot. Prac demontażu i konserwacji placów zabaw - 4.320,00zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 113.000,- zł wykonano w kwocie 75.240,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 70.000,- zł wykonano 8.655,- zł Planuje się sfinansowanie usuwania azbestu plan 14.000 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 8.000,- zł nie wykonano. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 4.283,55 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe plan 151.730,40 - wykonano 55.758,97 zł tj. 36,75% w tym: - Fundusze Sołeckie na kwotę 51.622,34 zł - koszenie terenów gminnych i zakup drobnych materiałów i zlecenia do koszenia 4.136,63 zł. 6. Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę 278.446,59 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców. 7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 3.121.576,- zł, wykonano 34.106,81 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planuje się uzyskanie dochodów w tym dziale na kwotę 13.920,- zł uzyskano 13.591,44 zł jako zwrot środków za realizację projektu w 2014 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.042.700,- zł, wykonano 516.725,99 zł tj. 49,56% z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 1.000.000,- zł przekazano w kwocie 500.000 zł. 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 18.000,- zł przekazano w kwocie 9.550,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury 4.000,- zł wykonanie w listopadzie 2015 r. 15
4) zaplanowano remont schodów DK Stara Kuźnia 12.000,- zł wykonanie w II półroczu 2015 5) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieżących w tym dziale planowano na kwotę 82.990,- zł jako refundację z Euroregionu Pradziad na realizację programów sportowych z 2014 i 2015 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 223.325,55 zł, wykonano 125.653,74 zł tj. 56,26% w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 154.000,- zł, przekazano w kwocie 109.000,- zł. 2) remonty na obiektach: Remont bramy Dziergowice wykonano 2.500,- zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich są w trakcie realizacji Remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Dziergowicach 6.000,- zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Korzonku wykonano w całości. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA Informuję,że pożyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28 / 2012 /G-04 / OW-OT / P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę 5.500.000,- zł. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 30.06.2015 wynosi 1.184.754,07 zł. 16
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego,, Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadzi przedsiębiorstwo Remondis Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę 375.301,24 zł, a wydano 278.446,59 zł. W kwocie wydatków nie ujęto kosztów wywozu odpadów za czerwiec 2015, które orientacyjnie wyniosą około 50.000,- zł, oraz kosztów za obsługę około 5.000,- zł. Można więc uznać, że dochody i wydatki za rok 2015 będą się bilansować. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości 13.478.029,61zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 11.308.327,46zł w tym : - wydatki bieżące 10.733.836,85 zł co stanowi 94,90% - wydatki majątkowe 574.490,61zł co stanowi 5,10% 3) rozchody na kwotę 550.000,- zł 4) przychody na kwotę : - z tytułu pożyczek 2.320.000,- zł - z tytułu wolnych środków 543.400,- zł 17