ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), 13 pkt 1 uchwałynr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok oraz 5 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w 2 dokonuje się rozdysponowania kwoty 24.999,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych a przeznaczenie jej na korektę wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 w rozdziale 80110 tj. uzupełnienie planu związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, 6, Gimnazjum Nr 1 Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 29 268 421,77-0,64 29 268 421,13 60016 Drogi publiczne gminne 2 898 630,61-0,64 2 898 629,97 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 074 415,64-0,64 2 074 415,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 074 415,64-0,64 2 074 415,00 852 Pomoc społeczna 11 653 922,79 8 369,01 11 662 291,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 39 070,79 5 483,01 44 553,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 070,79 5 483,01 42 553,80 Urząd Miasta Kołobrzeg 37 070,79 5 483,01 42 553,80 85295 Pozostała działalność 728 238,00 2 886,00 731 124,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200 860,00 2 886,00 203 746,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 200 860,00 2 886,00 203 746,00 Razem: 220 608 758,93 8 368,37 220 617 127,30 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 8 439 930,79 8 369,01 8 448 299,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 37 070,79 5 483,01 42 553,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 070,79 5 483,01 42 553,80 85295 Pozostała działalność 200 860,00 2 886,00 203 746,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200 860,00 2 886,00 203 746,00 Razem: 8 969 225,79 8 369,01 8 977 594,80 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 42 224 244,71-0,64 42 224 244,07 60016 Drogi publiczne gminne 12 909 260,00-0,64 12 909 259,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 183 000,00-0,64 6 182 999,36 Przebudowa ul. Rzecznej 5 200 000,00-0,64 5 199 999,36 Urząd Miasta Kołobrzeg 6 183 000,00-0,64 6 182 999,36 758 Różne rozliczenia 2 155 846,51-24 999,00 2 130 847,51 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 974 524,26-24 999,00 1 949 525,26 4810 Rezerwy 1 558 602,10-24 999,00 1 533 603,10 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek 360 922,00-24 999,00 335 923,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 558 602,10-24 999,00 1 533 603,10 801 Oświata i wychowanie 51 034 561,92 24 999,00 51 059 560,92 80101 Szkoły podstawowe 20 185 421,07-22 863,04 20 162 558,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 016,00 4 500,00 41 516,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 9 200,00 4 500,00 13 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 982 630,00-19 247,00 12 963 383,00 Zespół Szkół 753 965,00-19 247,00 734 718,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 039 157,00-1 606,00 1 037 551,00 Zespół Szkół 63 794,00-1 606,00 62 188,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 800,00-3 000,00 12 800,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 5 000,00-3 000,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 200,00-1 500,00 18 700,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 6 000,00-1 500,00 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 918 688,00-2 010,04 916 677,96 Szkoła Podstawowa Nr 6 140 447,00-2 010,04 138 436,96 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 766 602,49 12 701,04 1 779 303,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 124 079,00 23 000,00 1 147 079,00 Zespół Szkół 215 008,00 23 000,00 238 008,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 931,00-109,00 78 822,00 Zespół Szkół 17 814,00-109,00 17 705,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 772,00-11 000,00 198 772,00 Zespół Szkół 39 550,00-11 000,00 28 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 672,00-1 200,00 25 472,00 Zespół Szkół 5 637,00-1 200,00 4 437,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 085,00 4 000,00 131 085,00 4400 Szkoła Podstawowa Nr 6 66 585,00 4 000,00 70 585,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 000,00-4 000,00 6 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 10 000,00-4 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 782,00 2 010,04 66 792,04 Szkoła Podstawowa Nr 6 21 833,00 2 010,04 23 843,04 80104 Przedszkola 13 796 034,36 2 350,00 13 798 384,36 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 2 350,00 5 850,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 500,00 250,00 750,00 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 3
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 500,00 500,00 1 000,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00 400,00 900,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 500,00 400,00 900,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 500,00 500,00 1 000,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 500,00 300,00 800,00 80110 Gimnazja 13 118 938,34 35 161,00 13 154 099,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 052 632,00 46 000,00 8 098 632,00 Zespół Szkół 588 308,00 15 000,00 603 308,00 Zespół Szkół Nr 2 1 776 324,00 31 000,00 1 807 324,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 107,00-9 639,00 670 468,00 Zespół Szkół 51 907,00-3 638,00 48 269,00 Zespół Szkół Nr 2 153 800,00-6 001,00 147 799,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 489 814,00 3 200,00 1 493 014,00 Zespół Szkół 110 674,00 3 200,00 113 874,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 213 577,00-4 400,00 209 177,00 Zespół Szkół 15 774,00-4 400,00 11 374,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 100,00 10 000,00 136 100,00 Gimnazjum Nr 1 39 000,00 10 000,00 49 000,00 4260 Zakup energii 488 000,00-10 000,00 478 000,00 Gimnazjum Nr 1 105 000,00-10 000,00 95 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 330,00 600,00 6 930,00 4370 Zespół Szkół Nr 2 1 500,00 600,00 2 100,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 900,00-600,00 10 300,00 Zespół Szkół Nr 2 2 000,00-600,00 1 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 247 458,00 0,00 247 458,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 400,00-2 045,00 57 355,00 Gimnazjum Nr 1 5 000,00 1 555,00 6 555,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 1 300,00-300,00 1 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 5 000,00-3 300,00 1 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 41 589,00-1 255,00 40 334,00 4700 Gimnazjum Nr 1 4 000,00-1 555,00 2 445,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 198,00 300,00 498,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 115 256,00 3 300,00 118 556,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 5 000,00 3 300,00 8 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 935 116,00-2 350,00 932 766,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 050,00-2 350,00 700,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 500,00-500,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00-400,00 100,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 500,00-400,00 100,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 500,00-500,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 300,00-300,00 0,00 852 Pomoc społeczna 20 678 942,79 8 369,01 20 687 311,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 687 070,79 5 483,01 1 692 553,80 3110 Świadczenia społeczne 1 686 343,95 5 375,50 1 691 719,45 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 686 343,95 5 375,50 1 691 719,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,85 89,66 125,51 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 35,85 89,66 125,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,86 15,65 120,51 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 104,86 15,65 120,51 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,88 2,20 3,08 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,88 2,20 3,08 85295 Pozostała działalność 1 118 238,00 2 886,00 1 121 124,00 3110 Świadczenia społeczne 1 094 609,00 2 799,00 1 097 408,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 092 609,00 2 799,00 1 095 408,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 059,00 371,00 4 430,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 4 059,00 371,00 4 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 839,00 12,00 851,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 839,00 12,00 851,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 744,00-296,00 448,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 744,00-296,00 448,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 687 539,13 0,00 20 687 539,13 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 038 600,00 0,00 3 038 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00-1 000,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 000,00-1 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 1 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 206 843 398,58 8 368,37 206 851 766,95 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 8 439 930,79 8 369,01 8 448 299,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 37 070,79 5 483,01 42 553,80 3110 Świadczenia społeczne 36 343,95 5 375,50 41 719,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,85 89,66 125,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,86 15,65 120,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,88 2,20 3,08 85295 Pozostała działalność 200 860,00 2 886,00 203 746,00 3110 Świadczenia społeczne 188 231,00 2 799,00 191 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 059,00 371,00 4 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 839,00 12,00 851,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 744,00-296,00 448,00 Razem: 8 969 225,79 8 369,01 8 977 594,80 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 5
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku 801 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 140 000,00 140 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprtzedaży skłądników majątkowych 800,00 800,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 000,00 5 000,00 23 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 801 80103 0830 Wpływy z usług 120 850,00 5 000,00 125 850,00 RAZEM 285 650,00 10 000,00 295 650,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 11 500,00 51 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 000,00 10 000,00 44 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00-8 000,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 5 000,00 31 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 4 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000,00-1 500,00 1 500,00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 900,00-2 000,00 3 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 1 900,00 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 6
801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-5 000,00 5 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00-5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 850,00 5 000,00 85 850,00 RAZEM 285 650,00 10 000,00 295 650,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 6.10.2014 r. Gimnazjum Nr 1 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku 801 80110 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 51 600,00 9 000,00 60 600,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 RAZEM 53 900,00 9 000,00 62 900,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 9 000,00 24 000,00 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 200,00 14 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 12 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 400,00 2 400,00 RAZEM 53 900,00 9 000,00 62 900,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 9.10.2014 r. Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 7
UZASADNIENIE DOCHODY Dział 600, Rozdział 60016 - zmniejszenie dochodów o kwotę 0,64 zł spowodowane korektą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Rzecznej. Dział 852, Rozdział 85215 - zwiększenie dochodów o kwotę 5.483,01 zł wynikające ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Dział 852, Rozdział 85295 - zwiększenie dochodów o kwotę 2.886,00 zł wynikające ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. WYDATKI Dział 600, Rozdział 60016 - zmniejszenie wydatków o kwotę 0,64 zł spowodowane korektą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Rzecznej. Dział 758, Rozdział 75818 rozdysponowanie kwoty 24.999,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych a przeznaczenie jej na korektę wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 w rozdziale 80110 tj. uzupełnienie planu związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dział 801, rozdział 80101 - zmniejszenie wydatków o 22.863,04 zł (w planach SP 6 i ZS) oraz przesunięcia ich do innych rozdziałów. Dział 801, Rozdział 80103 - zwiększenie wydatków o 16.701,04 zł (w planach SP 6 i ZS) tj. przesunięcia ich z innych rozdziałów. Dział 801, Rozdział 80104 - zwiększenie wydatków o 2.350,00 zł (w planach Przedszkoli nr 1, 2, 3, 6 7 i 8) tj. przesunięcia ich z rozdziału 80148. Dział 801, Rozdział 80110 - zwiększenie wydatków o 35.161,00 zł (w planach ZS i ZS Nr 2) tj. przesunięcia z rozdziału 80101 do ZS kwoty 10.162,00 i uzupełnienie planu z rezerwy w kwocie 24.999,00 zł w planie ZS Nr 2. Dokonuje się też przesunięć pomiędzy paragrafami w planach G 1 i ZS Nr 2. Dział 801, Rozdział 80146 - przesunięcie wydatków (+/- 3.300,00 zł) pomiędzy wydatkami w planach szkół SP 3 i G 1 oraz Przedszkola Nr 3. Dział 801, rozdział 80148 - zmniejszenie wydatków o 2.350,00 zł (w planach Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8) i przesunięcia ich do rozdziału 80104. Dział 852, Rozdział 85215 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.483,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Dział 852, Rozdział 85295 - zwiększenie wydatków o kwotę 2.886,00 zł na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Dział 900, Rozdział 90015 - przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami (+/- 1.000,00 zł) planie finansowym UM dostosowanie do bieżących potrzeb urzędu. Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 1