UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 278 181,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 046 715,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 32 349 605,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 068 522,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 896 775,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 246 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 278 181,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37 522 896,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 31 354 244,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 168 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 068 522,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 896 775,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 246 874,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 6 050,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 583 970,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 50 000,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie 1 917 696,00 zł, 2) koszty w kwocie 1 914 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł planowane dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, plan po zmianie wynosi 25 220,00, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 568,18 196 086,06 707 654,24 01095 Pozostała działalność 511 568,18 196 086,06 707 654,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 511 568,18 196 086,06 707 654,24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 016,00 4 000,00 5 016,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 016,00 4 000,00 5 016,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 4 000,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 862 021,94 3 650,00 865 671,94 80110 Gimnazja 45 298,92 50,00 45 348,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 33 298,92 50,00 33 348,92 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 242 506,00 3 600,00 246 106,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 242 506,00 3 600,00 246 106,00 852 Pomoc społeczna 9 502 071,00 66 505,00 9 568 576,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 316 065,00 51 860,00 3 367 925,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 294 965,00 51 860,00 3 346 825,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 245,00 2 245,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000,00 245,00 2 245,00 85216 Zasiłki stałe 85 500,00 13 500,00 99 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 000,00 13 500,00 98 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 731,00 900,00 72 631,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 700,00 900,00 3 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810 444,00 7 940,00 818 384,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 5 940,00 5 940,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 5 940,00 5 940,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 220,00 2 000,00 25 220,00 0690 Wpływy z różnych opłat 23 220,00 2 000,00 25 220,00 Razem: 32 768 534,05 278 181,06 33 046 715,11 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 879 614,18 196 086,06 4 075 700,24 01095 Pozostała działalność 511 568,18 196 086,06 707 654,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 725,00 2 010,00 8 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,04 344,00 1 500,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,21 33,08 133,29 4300 Zakup usług pozostałych 1 705,00 1 457,00 3 162,00 4430 Różne opłaty i składki 501 538,93 192 241,98 693 780,91 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 241,00 2 000,00 459 241,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 241,00 2 000,00 459 241,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 4 000,00 710 Działalność usługowa 148 000,00-5 000,00 143 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 145 000,00-2 000,00 143 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00-2 000,00 0,00 71012 z zakresu geodezji i kartografii 3 000,00-3 000,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00-3 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 793 122,93 0,00 2 793 122,93 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 0,00 16 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 500,00-3 500,00 0,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 3 500,00 13 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199 416,00 10 200,00 209 616,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 182 616,00 10 200,00 192 816,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 105 000,00 4 000,00 109 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000,00 3 000,00 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 016,00 900,00 1 916,00 4260 Zakup energii 15 200,00 2 100,00 17 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 200,00 1 400,00 801 Oświata i wychowanie 12 463 154,94 450,00 12 463 604,94 80101 Szkoły podstawowe 5 201 147,06-36 380,00 5 164 767,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 861,00-3 000,00 199 861,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 784 461,00-33 180,00 2 751 281,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00-300,00 4 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 133,03 3 125,00 78 258,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 195,40-1 200,00 52 995,40 4270 Zakup usług remontowych 106 575,00-3 125,00 103 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 895,00-500,00 3 395,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 771,00 1 800,00 63 571,00 4430 Różne opłaty i składki 6 116,00-15,00 6 101,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 15,00 6 015,00 80104 Przedszkola 2 271 773,00 18 780,00 2 290 553,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 071,00 16 780,00 701 851,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 211,00 2 000,00 45 211,00 80110 Gimnazja 2 621 848,92 14 450,00 2 636 298,92 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 249,89 50,00 3 299,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 532 535,00 14 400,00 1 546 935,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 610,00 3 600,00 554 210,00 4220 Zakup środków żywności 242 506,00 3 600,00 246 106,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 621 361,96 10 300,00 631 661,96 szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 959,00 2 000,00 11 959,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 205,00-5 347,00 404 858,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 681,00 472,00 77 153,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 981,00 32,00 11 013,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 2 600,00 6 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 538,02-2 757,00 34 781,02 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 3 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 300,00 10 300,00 80195 Pozostała działalność 21 900,00-10 300,00 11 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 300,00-10 300,00 0,00 852 Pomoc społeczna 10 678 235,00 66 505,00 10 744 740,00 85211 Świadczenie wychowawcze 5 817 060,00 100,00 5 817 160,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 100,00 100,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 3 306 465,00 51 760,00 3 358 225,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 078 610,00 5 960,00 3 084 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 550,00 6 300,00 70 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 824,00 39 500,00 171 324,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 683,00 100,00 1 783,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 500,00-100,00 1 400,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 149 450,00 245,00 149 695,00 3110 Świadczenia społeczne 149 429,00 245,00 149 674,00 85216 Zasiłki stałe 110 500,00 13 500,00 124 000,00 3110 Świadczenia społeczne 110 000,00 13 500,00 123 500,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

85219 Ośrodki pomocy społecznej 578 664,00 900,00 579 564,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 900,00 8 600,00 85295 Pozostała działalność 209 325,00 0,00 209 325,00 3110 Świadczenia społeczne 191 888,00-3 450,00 188 438,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 3 450,00 3 675,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 173 315,00 7 640,00 2 180 955,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000,00 5 940,00 28 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 5 940,00 28 940,00 90002 Gospodarka odpadami 941 853,00 0,00 941 853,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00-5,00 2 495,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 974,00 5,00 11 979,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 299 103,00-300,00 298 803,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00-300,00 4 200,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 177,00 0,00 12 177,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 177,00 0,00 12 177,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 54 350,00 2 000,00 56 350,00 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 2 000,00 41 000,00 926 Kultura fizyczna 850 790,00 300,00 851 090,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 158 542,00 300,00 158 842,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 300,00 800,00 Razem: 37 244 715,05 278 181,06 37 522 896,11 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 270 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 270 000,00 2 470 000,00 800 000,00 1 383 019,00 466 889,00 466 889,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" 193 259,00 50 000,00 50 000,00 173 630,00 60017 Drogi wewnetrzne 884 130,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 880 380,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz 292 380,00 Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 488 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja przystanków autobusowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 77 550,00 77 550,00 77 550,00 77 550,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

6230 Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 13 000,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 75421 Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 300,00 10 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły 90019 6230 10 300,00 10 300,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 307 466,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 175 466,00 175 466,00 67 466,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 108 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 41 000,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 41 000,00 Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 2 000,00 39 000,00 132 214,00 46 442,00 41 932,00 13 322,00 8 610,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność 4 510,00 4 510,00 85 772,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 85 772,00 8 172,00 17 600,00 60 000,00 556 762,00 556 762,00 518 605,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym 21 116,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia 38 157,00 10 994,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem 6 168 652,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: 30-09- 16 Stan na dzień: 28-10- 16 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 10,00 Rolnictwo i łowiectwo 511 568,18 707 654,24 196 086,06 1 095,00 Pozostała działalność 511 568,18 707 654,24 196 086,06 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 511 568,18 707 654,24 196 086,06 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 801,00 Oświata i wychowanie 78 555,94 78 605,94 50,00 80 110,00 Gimnazja 33 298,92 33 348,92 50,00 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 33 298,92 33 348,92 50,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 852,00 Pomoc społeczna 85 212,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9 156 802,00 9 209 807,00 53 005,00 3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00 3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00 85 215,00 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 2 245,00 245,00 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 000,00 2 245,00 245,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 85 219,00 Ośrodki pomocy społecznej 2 700,00 3 600,00 900,00 2 010,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 700,00 3 600,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Razem 9 819 381,12 10 068 522,18 249 141,06 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: 30-09- 16 Stan na dzień: 28-10- 16 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 568,18 707 654,24 196 086,06 01095 Pozostała działalność 511 568,18 707 654,24 196 086,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 725,00 8 735,00 2 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156,04 1 500,04 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,21 133,29 33,08 4300 Zakup usług pozostałych 1 705,00 3 162,00 1 457,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

4430 Różne opłaty i składki 501 538,93 693 780,91 192 241,98 801 Oświata i wychowanie 78 555,94 78 605,94 50,00 80110 Gimnazja 33 298,92 33 348,92 50,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3 249,89 3 299,89 50,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 156 802,00 9 209 807,00 53 005,00 3 294 965,00 3 346 825,00 51 860,00 3110 Świadczenia społeczne 3 078 610,00 3 084 570,00 5 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 550,00 70 850,00 6 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 824,00 171 324,00 39 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 683,00 1 783,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 2 245,00 245,00 3110 Świadczenia społeczne 1 979,00 2 224,00 245,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 700,00 3 600,00 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 3 600,00 900,00 Razem 9 819 381,12 10 068 522,18 249 141,06 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 758 75814 2030 6330 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r 68 128,58 42 793,35 750-75023- 4210 750-75023- 4270 900-90015- 6050 51 834,00 39 087,93 20 000,00 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 102 750,00 4010 102 750,00 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 271 260,00 4010 271 260,00 801 80110 2030 Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. 12 000,00 4240 12 000,00 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220,00 4010 8 220,00 852 85206 2030 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 21 300,00 4010 21 300,00 9 531,00 4130 9 531,00 56 724,00 3110 56 724,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 98 500,00 3110 98 500,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 69 031,00 4010 69 031,00 852 85295 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 67 400,00 3110 67 400,00 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 67 360,00 3240 67 360,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

854 85415 2040 Dotacja- Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2016r. 1 778,00 3260 1 778,00 OGÓŁEM 896 775,93 896 775,93 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostakmi samorządu terytorialnego na rok 2016 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Stan na dzień 30-09-16 Porozum ienia Stan na dzień 28-10-16 Porozum ienia Zmiana Porozumi enia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 236 934,00 246 874,00 9 940,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień 30-09-16 Stan na dzień 28-10-16 Zmiana Porozum ienia Porozum ienia Porozumi enia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00 Razem 236 934,00 246 874,00 9 940,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 466 889,00 60014 Drogi publ. powiatowe 466 889,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 466 889,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 65 490,00 80104 Przedszkola 65 490,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 65 490,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 60 575,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 28 705,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na 21 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do 10 000,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 617 188,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 432 227,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 961,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 184 961,00 Ogółem 617 188,00 632 646,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 122 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 109 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice 13 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 913 025,00 8 259,52 80101 Szkoły podstawowe 670 272,00 8 259,52 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 670 272,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 4 959,63 80104 Przedszkola 916 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 916 209,00 80110 Gimnazja 250 290,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 250 290,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 3 299,89 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 44 744,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 31 510,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 31 510,00 852 Pomoc społeczna 51 852,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 852,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 51 852,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 41 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 41 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 41 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 926 Kultura fizyczna 69 000,00 92695 Pozostała działalność 69 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 26 000,00 43 000,00 Ogółem 1 913 025,00 421 111,52 Ogółem wszystkie dotacje 3 583 970,52 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 I. Zakład Usług Komunalnych 1 917 696,00 0,00 1 914 429,00 0,00 117 000,00 dział rozdział 700 70004 154 200,00 154 200,00 900 90017 1 763 496,00 1 760 229,00 117 000,00 Ogółem 1 917 696,00 0,00 1 914 429,00 0,00 117 000,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 220,00 25 220,00 90019 Wpływy i wydatki 25 220,00 25 220,00 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 25 220,00 6230 Dotacje celowa- 25 220,00 dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem 23 220,00 25 220,00 Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 278 181,06 zł w działach: a. 010 zwiększono o kwotę 196 086,06 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.333.2016.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za drugi okres płatniczy w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. b. 754 zwiększono o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXI/162/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2016 roku, która udzieliła gminie Książ Wlkp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po stronie wydatków zwiększono dotację dla OSP Książ Wlkp. na zadania bieżące, c. 801- zwiększono o kwotę 3 650,00 zł, w tym 50,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.266.2016.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- gimnazjum niepubliczne oraz 3 600,00 zł zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Mchach z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolno przedszkolnych przeznaczonych na zakup żywności. d. 852 zwiększono o kwotę 66 505,00 zł z tego kwotę: 1/ 245,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, 2/ 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2016.5., 3/ 51 860,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2016.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 4/ 13 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. e. 900 zwiększono o kwotę 7 940,00 z tego: a/ 5 940,00, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w wysokości 48,79% z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Książ Wielkopolski. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian - całkowity koszt wynosi 12 177,00 zł brutto, b/ 2 000,00 zł zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 1

środowiska. Dokonano zmian w załączniku Nr 8 zwiększający wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany niniejsze spowodowały również zmiany w załączniku Nr 3 Wydatki majątkowe na rok 2016. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu m. in. na zwrot odsetek za zwroty świadczeń wychowawczych oraz na zakup obieraczki do ziemniaków w stołówce w SP Książ Wlkp. Dokonano zwiększenia planu finansowego w Publicznym Przedszkolu w Książu Wlkp. z tytułu utworzenia od dnia 1 września dodatkowego oddziału przedszkolnego w wysokości 27 000,00 zł. W SP Chwałkowo Kościelne zwiększono plan finansowy o kwotę 12 445,00 zł na zakup i wymianę fragmentu opłotowania przed budynkiem szkoły, montaż na dachu śniegołazów i montaż nowych rynien. Zwiększono środki w planach finansowych z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników: - SP Książ Wlkp. o kwotę 17 400,00 zł, - Gimnazjum w Książu Wlkp. o kwotę 14 400,00 zł. W planie finansowym Urzędu Miejskiego dokonano zmian po stronie wydatków dokonując przesunięć w celu dostosowanie planów do potrzeb, m.in. na opłaty za mapy, ekwiwalenty dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Książ Wlkp. za udziały w akcjach oraz ze względu na zwiększone koszty energii elektrycznej i rozmów telefonicznych, na wypłaty ekwiwalentów dla pracownika utrzymania boisk sportowych. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami inwestycji pn. Przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół w Mchach. Przebudowa dotyczy dostosowania schodów do wymogów niepełnosprawnych uczniów ( podjazd). W Zespole szkół w Mchach dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na wypłaty brakujących środków dodatków wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, umowa zlecenie dla opiekuna dla dziecka niepełnosprawnego oraz remont drzwi wejściowych. W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody i koszty o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków i wody, Po stronie kosztów zwiększono 6070 o 50 000,00 zł z tego : 40 000,00 zł przeznaczono na wykonanie odmulnika SUW Mchy, 10 000,00 zł przeznaczono na wykonanie wiaty na oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. Id: F11C509D-CBFA-458A-B1E6-87D62E455F36. Podpisany Strona 2