Allianz Europe Equity Growth Select TFI Allianz Polska Sierpień 2016
Dlaczego warto 10 % p.a. Stopa zwrotu od powstania funduszu (2013-05-02) 424 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 48 Analityków pokrywających rynki europejskie 10 + Średni staż zarządzających portfelami oraz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem wynosi ponad 10 lat. 442 mld W zarządzaniu AllianzGI (EUR). Morningstar Rating Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 2
Europe Equity Growth Strategy Europe Equity Growth strategia bijąca benchmark i konkurencję Kroczące 3 letnie stopy zwrotu od 31.05.2003, dane miesięczne 35 30 13,57% 25 20 15 10 5 7,25% 6,70% 6,32% 0-15 -5 5 15 25 35-5 -10-15 MSCI Europe Allianz Europe Equity Growth Benchmark MSCI Europe Active Return vs BM Źródło: Allianz Global Investors. 3
Proces inwestycyjny bottom-up Jakość: Wzrost strukturalny: Stabilny wzrost Siła napędowa wzrostu Lepszy model biznesowy Przywództwo technologiczne Najniższe koszty Stabilne wyniki Długoterminowa pozycja konkurencyjna Silne bilanse Wysokie bariery wejścia Management quality Wzrost strukturalny + Jakość + Wyceny Wyceny: Potencjał do wzrostu Mnożniki względem rynku Mnożniki względem konkurencji Mnożniki w kontekście historycznym Mnożniki w kontekście zrostu Źródło: Allianz Global Investors. Poszczególne wagi składników portfela są pochodną perspektyw wzrostu, jakości i kryterii wyceny. 4
Głęboka i szczegółowa analiza portfela 48 analityków w Europie Globalna platforma inwestycyjna połączona wspólnym researchem i tradingiem Współdzielenie się doświadczeniem globalnie tworzy przewagę informacyjną, która pomaga generować wyniki dla klienntów. Źródło: Allianz Global Investors. 5
Fundusz Grupa Akcji europejskich Start strategii Sierpień 2016 Zarządzający Benchmark Grzegorz Prażmo S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return Opłata za zarządzanie 2,5% Fundusz master Fundusz master Data uruchomienia (master) 2013-05-02 Zarządzający (master) Wartość aktywów (master) Thorsten Winkelmann & Matthias Born 424 mln EUR Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 6
29,9% SEK 8,0% DKK 10,3% 16,2% CHF 10,8% 10,8% 10,4% 10,3% 8,0% 4,3% 4,2% 2,9% 2,9% GBP 29,9% EUR 40,9% Alokacja geograficzna Alokacja walutowa Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 7
Financials 11% Materials 8% Consumer Staples 22% RECKITT BENCKISER GROUP PLC 6,1% NOVO NORDISK A/S-B 5,9% SAP SE 5,7% INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,1% PRUDENTIAL PLC 4,1% Consumer Discretionary 12% Industrials 13% Information Technology 19% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,9% HEXAGON AB-B SHS 3,5% FRESENIUS SE & CO KGAA 3,1% DIAGEO PLC 3,0% CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 3,0% Health Care 15% Suma 42,3% Alokacja sektorowa Największe pozycje w portfelu Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 8
10,11% średniorocznie., od powstania funduszu (2013-05-02) 11,48% 10,11% 2015 19,1% 2014 13,4% -4,34% 2013 7,1% -6,48% YTD 1Y 3Y Od początku p.a. Stopy zwrotu - kroczące Stopy zwrotu - latami Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 9
1600 1500 1400 1300 1200 1100 42,31% Od powstania funduszu 1000 900 40,42% Za ostatnie 3 lata 800 maj 13 lis 13 maj 14 lis 14 maj 15 lis 15 maj 16 Źródło: Allianz Global Investors. Dane na 2016-06-30. Dane dotyczą funduszu - IT - EUR 10
Dane kontaktowe Anna Bąkała Członek Zarządu/CSO kom. 698 903 034 e-mail: anna.bakala@allianz.pl Grzegorz Prażmo Zarządzający funduszami e-mail: grzegorz.prazmo@allianz.pl TFI Allianz Polska ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa +48 22 567 4875 e-mail: tfi@allianz.pl www.allianz.pl/tfi @TFIAllianz 11
Klauzula prawna Allianz Specjalistyczny FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz Specjalistyczny FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. TFI Allianz Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z powodów technicznych. 12 12