Allianz Obligacji Plus. Sierpień 2016

Transkrypt

1 Allianz Obligacji Plus Sierpień 2016

2 Allianz Obligacji Plus dlaczego warto 2,9 % Wynik za ostatnie sześc miesięcy 228 mln Wartość aktywów w funduszu 90 + Punktów bazowych wyżej niż średnia dla grupy YTD 10 + lat. Zarządzający funduszem zarządza funduszami dłużnymi w Allianz od początku istnienia TFI 1,5 bln $ PIMCO zarządza aktywami ponad 1,5 bln $. Inwestujemy w wybrane fundusze PIMCO (docelowo do max. 30% aktywów) 63 % Od powstania funduszu (14 stycznia 2004 roku) Źródło: TFI Allianz. Dane na 5 sierpnia

3 Allianz Obligacji Plus Inne (płynność) 10% Polskie obligacje korporacyjne >60% Fundusze dłużne lub inne tytuły uczestnictwa np.: PIMCO/ AllianzGI <30% Lepsza selekcja i dywersyfikacja Jeszcze większa dywersyfikacja indywidualnych pozycji (niższe ryzyko) Wykorzystujemy globalną ekspertyzę PIMCO i AllianzGI (do max. 30%) Optymalizacja portfela za pomocą działań wspierających rentowność (np.: zarabiamy carry na płynności) 3

4 Allianz Obligacji Plus W celu dywersyfikacji portfela oraz podniesienia potencjału wyniku zarządzający inwestuje część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy PIMCO i AllianzGI, przykładowo: PIMCO Income PIMCO Global Investment Grade Credit PIMCO Global High Yield Morningstar Rating Morningstar Rating Morningstar Rating Źródło: TFI Allianz ` 4

5 Allianz Obligacji Plus Fundusz Średnia dla grupy Zmiany wprowadzone od początku roku, 4,09% przyniosły zauważalne efekty. Nasze fundusze 0,54% 0,26% 1,27% 0,77% 2,94% 1,92% Default SK Bank 2,53% 2,27% 0,48% 1,81% 3,11% sukcesywnie zyskują w stosunku do konkurencji, poprawiając swoją pozycję w rankingach. Naszym najwyższym priorytetem są atrakcyjne wyniki dla naszych klientów i nad tym codzienne z pasją pracujemy. 1M 3M 6M 12M YTD Od początku Marek Kuczalski TFI Allianz Polska Dyrektor ds. Zarządzania Portfelami Dłużnymi Źródło: analizy.pl, dane na 03/08/2016 5

6 Allianz Obligacji Plus stopy zwrotu YTD na fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO) PDP_CO 1,2% 2,2% 3,7% 4,9% 8,8% 15,3% 3,6% Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) PDP_CO 1,1% 1,8% 3,7% 3,5% 5,9% 11,2% 3,1% Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) PDP_CO 0,7% 1,3% 2,8% 0,5% 2,5% Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) PDP_CO 0,9% 1,1% 3,5% 2,4% 4,7% 10,9% 2,3% Eques Obligacji (Eques SFIO) PDP_CO 0,3% 1,1% 1,6% 3,2% 4,0% 9,5% 2,0% AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) PDP_CO 0,4% 0,7% 2,0% 1,6% 3,1% 8,9% 1,9% BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) PDP_CO 0,4% 1,0% 2,1% 2,8% 6,1% 1,9% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) PDP_CO 0,3% 0,9% 2,3% 2,0% 4,5% 9,4% 1,9% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) PDP_CO 0,3% 0,8% 2,3% 2,0% 5,3% 10,2% 1,8% Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) PDP_CO -1,0% -0,3% 1,0% 2,5% 3,8% 1,6% mediana PDP_CO 0,3% 0,7% 1,6% 2,1% 5,2% 10,2% 1,6% KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) PDP_CO 0,4% 0,7% 1,5% 1,8% 1,6% AGIO Kapitał (AGIO SFIO) PDP_CO 0,2% 0,6% 1,4% 2,9% 7,2% 12,9% 1,6% AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 0,2% 0,7% 1,3% 2,7% 6,9% 10,8% 1,5% BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) PDP_CO 0,0% 0,5% 1,7% 2,3% 6,8% 1,4% Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) PDP_CO 0,2% 0,6% 1,1% 2,1% 5,6% 11,2% 1,2% UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) PDP_CO 0,2% 0,5% 1,0% 2,2% 5,2% 9,0% 1,2% UniLokata (UniFundusze FIO) PDP_CO 0,2% 0,5% 0,9% 1,8% 4,6% 7,8% 1,1% Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) PDP_CO 0,1% 0,6% 0,9% 1,8% 5,1% 1,0% Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) PDP_CO 0,2% 0,3% 0,9% 1,5% 4,3% 1,0% Eques Pieniężny (Eques SFIO) PDP_CO 0,3% 0,8% 0,9% 2,0% 4,8% 8,9% 0,9% Źródło: analizy.pl 6

7 Suplement 7

8 PIMCO Income Fund 7,04% średniorocznie., od powstania funduszu 7,04% Japan -7,3 France 0,7 5,75% Netherlands 0,8 European Union 1,4 3,82% 3,82% United Kingdom 3,2 Denmark 4,9 2,41% Brazil 6,8 Mexico 6,9 Australia 20,7 3M 6M 1Y 3Y Od początku United States 60,1 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 8

9 PIMCO Global Investment Grade Credit Fund 6,59% średniorocznie., od powstania funduszu 6,48% 6,48% 6,59% Japan -1,27 Brazil 1,39 5,36% 5,52% France 1,58 Mexico 1,6 Canada 1,63 3,23% New Zealand 2,03 EU 2,22 UK 6,35 Germany 13,31 3M 6M 1Y 3Y 5Y Od początku USA 67,73 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 9

10 PIMCO Global High Yield Bond Fund 6,9% średniorocznie, od powstania funduszu 7,02% 6,85% Sweden Spain 0,7 1,6 5,55% 5,77% Netherlands 2 4,51% Canada 2,2 Luxembourg 2,9 2,9 2,88% 2,52% Italy 3,1 France 3,2 United Kingdom 7,7 Germany 13,8 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y Od początku United States 60,2 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 10

11 TAK DANK U WEL HVALA DZIĘKUJĘ ARIGATÔ 谢谢 (xièxiè) GRAZIE CHOKRANE BEDANKT GRACIAS THANK YOU ขอบค ณคร บ MERCI TACK OBRIGADO VIELEN DANK

12 Klauzula prawna Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tym samym nie są one wystarczające do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych), nie są również usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. TFI Allianz Polska S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. TFI Allianz Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z powodów technicznych. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.