PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r.

2 TFI PZU lipiec 2011 r. TFI PZU na koniec lipca 2011r.: Udział w rynku Zgromadzone aktywa to 4,13 mld zł TFI PZU 3,5% 12 miejsce pod względem wielkości aktywów na rynku Reszta rynku 96,5% Wykres: udział TFI PZU w rynku pod względem zgromadzonych aktywów, dane według IZFiA 2

3 TFI PZU lipiec 2011-styczeń 2012 r. TFI PZU w okresie od lipca 2011 do stycznia 2012 r.: Przygotowanie koncepcji PZU Inwestycje Grupa PZU to nie tylko ubezpieczenia, ale również inwestycje Ustalony zostaje kształt PZU Inwestycje Zmiany kadrowe w TFI PZU Rozpoczyna się proces wdrażania strategii PZU Inwestycje w życie 3

4 PZU INWESTYCJE luty 2012 r. 4

5 PZU INWESTYCJE Sposobem na rozpoczęcie czegoś jest skończenie mówienia i podjęcie działania Walt Disney 5

6 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. Aktywa TFI PZU (w ujęciu miesięcznym) mld zł Dynamika (VII X 2012): 1. TFI PZU: +173% 2. Rynek (bez TFI PZU): +10%* 11, VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 *prognoza TFI PZU 6

7 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. Aktywa TFI PZU (w ujęciu rocznym) mld zł 12 11, % X

8 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. TFI PZU: udział w rynku na koniec października 2012 r.* X 2012 r. TFI PZU 8,13% 11,28 mld zł aktywów prawdopodobnie oznacza: 2. pozycję na rynku pod względem wielkości aktywów Na koniec września 2012 r. było: Reszta rynku 91,87% 34 TFI 734 fundusze inwestycyjne Według IZFiA *Prognoza własna TFI PZU na podstawie regresji i średniej stopy wzrostu aktywów za okres IX.2011 IX.2012 r. 8

9 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. Aktywa third party mln zł , % X

10 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. Sprzedaż netto "third party" mln zł % 155, X

11 PZU INWESTYCJE październik 2012 r. Liczba aktywnych partnerów biznesowych third party Partnerzy TFI PZU pozyskani w tym roku: VII 2011 I 2012 X

12 INWESTYCJE PZU KIEDYŚ PZU Akcje notowane na GPW 2. Polskie Obligacje Skarbowe 12

13 INWESTYCJE PZU DZIŚ PZU INWESTYCJE PZU AKCJE: Polska, Rynki Wschodzące (Emerging Markets), Rynki Rozwinięte (Developed Markets) 2. OBLIGACJE: Polska, Rynki Wschodzące (Emerging Markets), Rynki Rozwinięte (Developed Markets) 3. TOWARY: metale, paliwa i towary rolne 4. STOPA PROCENTOWA: 34 rynki o największej płynności na świecie 5. WALUTY: 34 rynki o największej płynności na świecie 13

14 PZU INWESTYCJE Kontrybucja wyniku z inwestycji w wyniku brutto Grupy PZU SA dane wg MSR 1H mln zł 72% 28% 599 mln zł Dochody z lokat Pozostała działalność 14

15 PZU INWESTYCJE W PIGUŁCE TFI PZU Jedno z największych TFI na rynku pod względem wartości aktywów PZU AM Największy Asset Management w Polsce Biuro Sektora Nieruchomości Największy polski gracz na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych Biuro Inwestycji Strukturyzowanych Jeden z największych inwestorów na rynku polskich obligacji korporacyjnych Departament Skarbu (Biuro Skarbnika) Jeden z największych inwestorów na rynku polskich obligacji skarbowych PTE PZU Trzecie pod względem aktywów OFE w Polsce 15

16 PZU INWESTYCJE LIDER RYNKU PPE PPE W TFI PZU: 107 programów, ponad 1,67 mld zł aktywów i 93 tys. uczestników Aktywa PPE w TFI PZU Udział w rynku PPE pod względem wartości aktywów na koniec 2011 r. mln zł Na tle innych TFI TFI PZU 44% Na tle całego rynku PPE TFI PZU 20,49 % Reszta TFI 56,12 % Reszta rynku 79,51 % IX

17 PZU INWESTYCJE ZARZĄDZAMY KWOTĄ 78,5 mld PLN PZU AM PTE PZU Biuro Sektora Nieruchomości Biuro Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU Departament Skarbu (Biuro Skarbnika) 17

18 LUDZIE PZU INWESTYCJE Krzysztof Tokarski, prezes TFI PZU/ PZU Asset Management Tomasz Stadnik, wiceprezes TFI PZU/ PZU Asset Management Łukasz Kwiecień, wiceprezes TFI PZU/ PZU Asset Management Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU Włodzimierz Kocon, dyrektor Biura Sektora Nieruchomości PZU Włodek Bieliński, dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych PZU Jarosław Kiersznowski, dyrektor Departamentu Skarbu (Biuro Skarbnika) Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU 18

19 PZU INWESTYCJE Dziękujemy za uwagę! 19

20 PZU INWESTYCJE Dane kontaktowe: TFI PZU SA al. Jana Pawła II Warszawa tel faks Prawa autorskie do niniejszej prezentacji przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tej prezentacji nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Prezentacja ta nie może być odtwarzana lub przetrzymywana w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto Subfunduszy może charakteryzować się duża zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wybrane Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu. 20