QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

Transkrypt

1

2 QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, kwiecień 2016 r. 2

3 Tytułem wstępu Ostatnie 7 lat na rynkach finansowych, to okres hossy wzrostu cen akcji i obligacji. W kolejnych latach będzie o wiele trudniej zarabiać, patrząc gdzie zawędrowały rentowności obligacji czy ceny akcji, szczególnie zagranicznych. Dlatego trzeba poszukiwać nowych strategii, nowych sposobów na inwestowanie. Mamy nadzieję, że fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ spełni pokładane w nim nadzieje. dr hab. Sebastian Buczek Założyciel i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. 3

4 QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz inwestycyjny zamknięty Cel Funduszu: wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej Planuje się ograniczenie wielkości Funduszu w przyszłości po osiągnięciu 1 mld zł aktywów Fundusz może zaprzestać emitowania certyfikatów 4

5 Nowy Fundusz na mapie zysk-ryzyko Zysk QUERCUS Multistrategy FIZ akcji zrównoważone obligacji gotówkowe Ryzyko Źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 5

6 Strategia inwestowania IV filary I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long) II. na przykład: akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach akcji spółek planujących IPO instrumentów dłużnych, w tym emitowanych przez spółki giełdowe instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe, metale lub surowce Wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short) działanie głównie za pomocą instrumentów pochodnych III. Proces inwestycyjny oparty o analizę fundamentalną IV. Inwestycje w Polsce i w wybrane aktywa na świecie 6

7 Podsumowanie dotychczasowych wyników Funduszu solidne wyniki, niewysoka zmienność Okres Wynik Funduszu WIG XII 2015* +0,9% -3,0% I ,6% -4,7% II ,6% +2,6% III ,8% +8,0% Od początku** +2,7% +2,3% Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji na przyszłość. * Stopa zwrotu dla QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień r. (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł i od r.). ** Stopa zwrotu dla QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień r. (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł i od r.). WIG nie jest benchmarkiem dla Funduszu, ale wskazuje na sytuację rynkową na GPW w Warszawie. 7

8 Konserwatywna struktura portfela Funduszu na k. III 2016 r. Udział akcji netto (tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 11,9% Źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 8

9 Komentarz Zarządzających do wyników Co się udało? dobry wybór akcji, głównie średniej wielkości spółki (Altus TFI, Uniwheels) rentowne instrumenty dłużne korporacyjne Co się nie udało? niewykorzystana fala wzrostowa na surowcach 9

10 Parametry Funduszu Obecna wielkość Funduszu: Seria certyfikatów: Charakter emisji: Czas trwania funduszu: Termin zapisów: Cena emisyjna: Minimalna wielkość zapisu: Maksymalna wielkość zapisu: Oferujący: Certyfikaty do nabycia w: Wycena aktywów funduszu: Wykup certyfikatów: Opłata za nabycie certyfikatów: Opłata stała za zarządzanie: Opłata zmienna za zarządzanie: Opłata za wykup: 82,4m zł 003 publiczny nieograniczony 7-29 IV 2016 r. 1027,26 zł 10 certyfikatów certyfikatów NWAI Dom Maklerski S.A. DM Banku Handlowego miesięczna kwartalny do 4% w zależności od wielkości zapisu 3% rocznie 10% od zysku do 2%, dla Klientów Citi 0% 10

11 Podsumowanie dlaczego warto inwestować razem z nami w QUERCUS Multistrategy FIZ + Elastyczna strategia inwestowania celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu podczas różnych warunków rynkowych + Aktywne poszukiwanie okazji możliwość wykorzystania różnych klas aktywów zawsze pewne aktywa są niedowartościowane a inne przewartościowane + Bardzo dobre stopy zwrotu podobnych funduszy QUERCUS w przeszłości i solidne zyski w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego Funduszu oczywiście, historyczne wyniki nie stanowią gwarancji na przyszłość + Zarządzający inwestują znaczące swoje środki w Funduszu 11

12 Zapraszamy do wspólnego inwestowania. S. Buczek, B. Cendecki, Zarządzający Funduszem Zamieszczone w niniejszej prezentacji informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ ( Fundusz ) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej oraz Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Przedstawiony wynik inwestycyjny Funduszu obejmuje okres bezpośrednio po jego utworzeniu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Ma on charakter historyczny i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Ponadto nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ zostały pokazane celem zaprezentowania strategii inwestycyjnych tych funduszy i nie wskazują na możliwość uzyskania analogicznych wyników inwestycyjnych przez Fundusz. Podane w niniejszej prezentacji stopy zwrotu QUERCUS Absolute Return FIZ i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na k. III 2016 r. Quercus TFI S.A. ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa , fax , 12