Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2007 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2007 roku

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2007 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2007 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r., poz. 90 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 90.282.000 zł, - wydatki w kwocie 1.235.842.000 zł, w tym: - bieżące 1.221.240.000 zł, - majątkowe 14.602.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zwiększone w I półroczu 2007 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 164.993.212 zł, tj. do kwoty 1.400.835.212 zł.

Po zmianach do dnia 30 czerwca 2007 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 90.282.000 zł, - wydatki w kwocie 1.400.835.212 zł, w tym: - bieżące 1.379.098.178 zł, - majątkowe 21.737.034 zł. 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2007 w kwocie 90.282.000 zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 63.919.809 zł, tj. 70,8% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 31.062.214 zł, Gospodarka mieszkaniowa 27.706.374 zł, Transport i łączność 1.561.955 zł, Rolnictwo i łowiectwo 1.299.076 zł. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa.

4 Realizację dochodów za I półrocze 2007 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2007 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 807 000 1 299 076 486 727 374 291 3 463 46,3 020 0 0 30 30 0 500 0 34 331 4 704 1 766 0 600 4 401 000 1 561 955 2 433 611 1 592 352 20 024 35,5 700 26 300 000 27 706 374 28 442 478 19 798 533 557 869 105,3 710 490 000 228 332 2 474 632 2 117 723 100 000 46,6 720 0 191 660 0 0 0 750 55 673 000 31 062 214 30 913 476 30 349 731 184 825 55,8 752 0 0 23 468 305 23 468 305 0 754 209 000 121 057 77 844 57 557 0 57,9 758 0 1 065 0 0 0 801 10 000 56 788 0 0 0 567,9 803 0 2 337 0 0 0 851 52 000 218 298 5 220 4 651 0 419,8 852 324 000 1 116 914 49 442 988 40 635 136 0 344,7 853 0 10 313 280 963 280 963 0 854 0 1 562 0 0 0 900 13 000 304 998 3 910 3 910 0 2 346,1 921 3 000 1 909 17 430 17 430 0 63,6 925 0 626 0 0 0 926 0 0 60 580 60 580 0 Razem 90 282 000 63 919 809 138 112 898 118 762 958 866 181 70,8 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 46,3%, - 600 Transport i łączność 35,5%, - 710 Działalność usługowa 46,6%. Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: - 700 Gospodarka mieszkaniowa 105,3%, - 750 Administracja publiczna 55,8%, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57,9%, - 801 Oświata i wychowanie 567,9%,

- 851 Ochrona zdrowia 419,8%, - 852 Pomoc społeczna 344,7%, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.346,1%, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 63,6%. Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 25.392.518 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1.044.683 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 1.561.955 zł. 5 Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów 27.951.375 zł, Gmin 6.589.569 zł, Samorządu Województwa 98.313 zł. WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2007 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2007 z kwoty 1.235.842.000 zł o kwotę 164.993.212 zł, tj. do wysokości 1.400.835.212 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.053.000 zł, Dział 801 Oświata o wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.098.767 zł, 89.114 zł, 52.677 zł, 6.969.548 zł, 785.974 zł, 5.578.027 zł, 220.378 zł, 76.958.142 zł, 26.331.630 zł, 2.380.156 zł, 20.831.299 zł,

6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 1.631.500 zł, 13.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2007 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 688.221.000 zł (49,1% planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2007 r. przekazano środki w wysokości 688.202.758 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe 60.956.725 zł, samorząd województwa 10.947.541 zł, powiaty 132.788.774 zł, gminy 440.178.170 zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa 43.331.548 zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ustawie budżetowej na rok 2007 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę 1.281.000 zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) 1.079.000 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie ( 4178) 1.000 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych ( 4218, 4219) 15.000 zł, - zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR ( 4308, 4309) 17.000 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398, 4399) 99.000 zł, - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia pracowników zajmujących się ZPORR ( 4558,4559) 4.000 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych ( 4748, 4789, 4758, 4759) 26.000 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego ( 6068, 6069) 40.000 zł. 7 W I półroczu 2007 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w latach 2007 2008 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. trzynastką za rok 2007, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2006 roku

wraz z wynagrodzeniem dodatkowym tzw. trzynastką, 8 - Zakup papieru kserograficznego dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Wykonanie przez niezależne podmioty ekspertyz/analiz związanych z realizacją przez beneficjentów z województwa łódzkiego projektów ZPORR, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR. Wykorzystanie środków do dnia 30.06.2007 r. zaplanowanych w części 85/10 - województwo łódzkie na rok 2007 z przeznaczeniem na prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR Dział Rozdział Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 r Zaangażowanie Wykonanie wydatków % wykonania planu (6:4) w złotych % zaangażowania do planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 750 75011 4028 515 000 515 000 320 612 62,3 100,0 4048 38 307 38 307 38 307 100,0 100,0 4118 94 000 94 000 54 852 58,4 100,0 4128 13 000 13 000 7 748 59,6 100,0 4178 1 000 4218 11 250 5 926 5 926 52,7 52,7 4308 13 000 13 620 7 596 58,4 104,8 4398 74 000 4558 3 000 4748 11 000 10 805 10 806 98,2 98,2 4758 8 250 148 148 1,8 1,8 6068 30 000 Razem 811 807 690 806 445 995 54,9 85,1 4029 333 000 333 000 106 928 32,1 100,0 4049 15 693 12 776 12 776 81,4 81,4 4119 61 000 61 000 18 294 30,0 100,0 4129 9 000 9 000 2 584 28,7 100,0 4219 3 750 1 975 1 975 52,7 52,7 4309 4 000 4 541 2 533 63,3 113,5 4399 25 000 140 140 0,6 0,6 4559 1 000 0,0 0,0 4749 4 000 3 602 3 602 90,1 90,1 4759 2 750 49 49 1,8 1,8 6069 10 000 0,0 0,0 Razem 469 193 426 083 148 881 31,7 90,8 Razem 1 281 000 1 116 889 594 876 46,4 87,2

9 Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe za I półrocze br. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zaangażowanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosło 1.116.889 zł, tj. 87,2% planu. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wydatkowano kwotę 594.876 zł, tj. 21,2% planu, z przeznaczeniem głównie, na wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) w wysokości 179.409 zł, z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do 30 czerwca 2007 r. środki zostały wykorzystane w kwocie 40.000 zł.

Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w I półroczu 2007 roku 10 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 2 3 5 6 8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 30 000 31 508 28 453 4 103 416 1 048 94,8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 270 000 65 225 64 992 233 166 24,1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 2 265 000 1 153 868 1 044 683 109 185 80 869 46,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 13 000 39 266 35 356 3 910 3 910 272,0 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 10 000 84 013 78 793 5 220 4 651 787,9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 9 894 2 251 7 643 7 598 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 000 23 159 23 159 231,6 10 12 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 1 909 1 909 63,6 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 43 950 000 58 049 734 372 554 25 392 518 32 569 487 32 335 442 284 825 57,8

11 Lp. Razem 50 952 000 63 489 569 385 839 28 271 530 35 138 096 34 027 170 305 896 55,5 Saldo końcowe należności pozostałe do Nazwa jednostki Potrąceni Dochody zapłaty a wykonane w tym: Nadpłaty Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) ogółem zaległości netto % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 3 4 5 6 III Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 42 000 14 891 14 891 35,5 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 626 626 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 42 000 15 517 15 517 36,9 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 39 288 000 138 607 564 * 35 632 762 102 974 802 84 735 788 560 285 90,7 Ogółem 90 282 000 202 112 650 385 839 63 919 809 138 112 898 118 762 958 866 181 70,8 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

12

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w I półroczu 2007 roku 13 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz wydatki majątkowe z pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 368 000 1 368 000 603 000 602 471 427 054 157 001 18 416 44,0 529 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 026 000 6 188 290 3 005 300 2 999 682 2 371 218 568 959 59 505 48,5 5 618 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 17 527 000 18 860 470 10 238 361 10 237 558 5 820 687 4 179 358 237 513 54,3 803 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 3 995 000 3 995 000 1 930 000 1 929 727 1 547 097 349 119 33 511 48,3 273 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 8 804 000 8 816 280 4 400 750 4 400 301 3 506 369 690 216 203 716 49,9 449 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 825 000 1 825 000 883 400 883 305 734 891 148 414 48,4 95 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 897 000 1 977 000 961 000 960 999 736 819 219 180 5 000 48,6 1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 6 794 000 11 327 938 3 868 256 3 584 275 2 680 356 763 080 140 839 31,6 283 981 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 668 000 11 064 288 4 906 826 4 906 550 3 848 045 1 033 967 24 538 44,3 276 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi 2 715 000 2 715 000 1 017 000 1 016 955 24 140 704 220 276 675 11 920 37,5 45

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz wydatki majątkowe z pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2 419 000 2 419 000 1 191 480 1 191 480 911 868 279 612 49,3 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 44 815 000 49 684 062 24 697 016 24 695 795 13 374 287 10 738 885 582 623 49,7 1 221 14 II 1 2 3 4 5 6 III Razem 108 853 000 120 240 328 57 702 389 57 409 098 24 140 36 662 911 19 404 466 1 317 581 47,7 293 291 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 077 000 1 096 400 556 030 555 760 411 535 139 225 5 000 50,7 270 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 485 000 3 485 000 1 695 000 1 694 775 1 273 281 405 448 16 046 48,6 225 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 290 100 290 100 132 306 132 301 83 651 43 650 5 000 45,6 5 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 385 600 385 600 195 000 195 000 157 110 37 890 50,6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 798 900 798 900 434 000 433 782 333 580 94 202 6 000 54,3 218 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 482 400 482 400 242 000 241 091 130 165 105 927 4 999 50,0 909 Razem 6 519 000 6 538 400 3 254 336 3 252 709 2 389 322 826 342 37 045 49,7 1 627 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 120 470 000 1 274 056 484 627 246 033 583 914 485 583 914 485 45,8 18 242 OGÓŁEM 1 235 842 000 1 400 835 212 688 202 758 644 576 292 583 938 625 39 052 233 20 230 808 1 354 626 46,0 313 160

15 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie 110.000 zł, - wydatki w kwocie 17.598.000 zł, w tym: - bieżące 11.680.000 zł, - inwestycyjne 5.918.000 zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 8.292.552 zł i ukształtował się w wysokości 25.890.552 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 18.394.552 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 12.894.498 zł, - własne ( 2239)5.500.054 zł, na wydatki majątkowe 7.496.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 7.496.000 zł, Na dzień 30 czerwca 2007 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 10.947.541 zł, tj. 42,3% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi 8.621.952 zł, tj. 78,8% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela:

16 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2007 r. przez samorząd województwa w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 700 000 700 000 227 177 32,5 227 177 32,5 01008 2210 1 352 000 2 116 000 225 970 10,7 223 857 2 113 99,1 10,6 6510 900 000 900 000 31 509 3,5 31 509 3,5 6518 3 802 000 3 802 000 559 999 14,7 555 113 4 886 99,1 14,6 6519 1 216 000 1 216 000 262 324 21,6 260 761 1 563 99,4 21,4 01036 2218 360 000 360 000 76 428 21,2 76 428 100,0 21,2 2219 120 000 120 000 25 476 21,2 25 476 100,0 21,2 01095 2210 3 000 3 000 010 - Suma 8 453 000 9 217 000 1 408 883 15,3 1 400 321 8 562 99,4 15,2 700 70005 2210 30 000 700 - Suma 30 000 710 71004 2210 5 000 71005 2210 34 000 34 000 71012 2210 205 000 205 000 102 498 50,0 102 000 498 99,5 49,8 71095 2210 252 000 252 000 12 150 4,8 11 032 1 118 90,8 4,4 710 - Suma 496 000 491 000 114 648 23,3 113 032 1 616 98,6 23,0 750 75011 2210 927 000 882 320 403 305 45,7 270 238 133 067 67,0 30,6 75046 2210 20 000 20 000 20 000 100,0 9 365 10 635 46,8 46,8 750 - Suma 947 000 902 320 423 305 46,9 279 603 143 702 66,1 31,0 803 80309 2239 220 378 208 081 94,4 9 726 198 355 4,7 4,4 803 - Suma 220 378 208 081 94,4 9 726 198 355 4,7 4,4 851 85157 2210 6 705 000 7 235 178 3 374 788 46,6 3 348 972 25 816 99,2 46,3 851 - Suma 6 705 000 7 235 178 3 374 788 46,6 3 348 972 25 816 99,2 46,3 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % %

budżetowa na rok 2007 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wykonania planu (8:5) 852 85212 2210 116 000 116 000 62 446 53,8 60 263 2 183 96,5 52,0 852 - Suma 116 000 116 000 62 446 53,8 60 263 2 183 96,5 52,0 853 85332 2210 851 000 851 000 260 000 30,6 240 638 19 362 92,6 28,3 2239 2 234 856 2 106 546 94,3 1 861 258 245 288 88,4 83,3 853 - Suma 851 000 3 085 856 2 366 546 76,7 2 101 896 264 650 88,8 68,1 854 85415 2239 3 044 820 2 988 844 98,2 1 308 139 1 680 705 43,8 43,0 854 - Suma 3 044 820 2 988 844 98,2 1 308 139 1 680 705 43,8 43,0 900 90095 6510 1 578 000 900- Suma 1 578 000 Razem 17 598 000 25 890 552 10 947 541 42,3 8 621 952 2 325 589 78,8 33,3 17

18 Samorząd województwa w 2007 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2007 r. Do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2006 zostały zgłoszone środki w wysokości 42.050.170 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 33.547.400 zł. Ponadto samorząd województwa do 30 czerwca 2007 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 44.993 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wykorzystanie ukształtowało się w wysokości 33.502.407 zł, tj. 99,9% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2007 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 110.000 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 72.000 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 6.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 32.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 110.838 zł, co stanowi 100,8% planu, z czego samorząd przekazał 98.313 zł, tj. 88,7% dochodów wykonanych i 89,4% planu, w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 72.000 zł i wykonane w wysokości 80.097 zł, tj. 111,2% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 50.830 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 11.037 zł, opłat melioracyjnych 17.375 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 855 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 71.366 zł, co stanowi 89,1% dochodów wykonanych i 99,1% planu. Wykazane zaległości w wysokości 12.507 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 38.000 zł (rozdz. 75011 6.000 zł, rozdz. 75046 32.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 1.381 zł, tj. 23,0% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 879 zł, co stanowi 63,6% dochodów wykonanych i 14,7% planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 29.360 zł, tj. 91,8% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 26.068 zł, co stanowi 88,8% dochodów wykonanych i 81,5% planu.

20 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w I półroczu 2007 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa w złotych % (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 72 000 121 489 115 414 80 097 4 005 71 366 41 392 12 507 11 882 111,2 750 75011 6 000 1 381 1 312 1 381 69 879 23,0 75046 32 000 29 360 27 892 29 360 1 468 26 068 91,8 Razem 110 000 152 230 144 618 110 838 5 542 98 313 41 392 12 507 11 882 100,8

21 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie 26.746.500 zł, - wydatki w kwocie 250.155.000 zł, w tym: - bieżące 246.821.000 zł, - inwestycyjne 3.334.000 zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 14.531.895 zł, tj. do kwoty 264.686.895 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 259.750.695 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 172.575.531 zł, - własne ( 2130) 86.735.164 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 440.000 zł, na wydatki majątkowe 4.936.200 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 4.936.200 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. do powiatów przekazano środki w wysokości 132.788.774 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie 124.157.990 zł, tj. 93,5% przekazanych środków. Wykorzystanie przekazanych kwot dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

22 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2007 r. przez powiaty Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 1 035 000 1 035 000 39 654 3,8 39 653 1 100,0 3,8 2118 625 000 625 000 2119 156 000 156 000 010 - Suma 1 816 000 1 816 000 39 654 2,2 39 653 1 100,0 2,2 020 02001 2110 30 000 30 000 020 - Suma 30 000 30 000 700 70005 2110 1 309 000 4 713 551 4 187 973 88,8 3 864 941 323 032 92,3 82,0 700 - Suma 1 309 000 4 713 551 4 187 973 88,8 3 864 941 323 032 92,3 82,0 710 71012 2110 150 000 150 000 77 184 51,5 52 501 24 683 68,0 35,0 71013 2110 1 593 000 1 593 000 176 720 11,1 132 020 44 700 74,7 8,3 71015 2110 6 383 000 6 383 000 3 339 640 52,3 3 054 095 285 545 91,4 47,8 6410 78 000 78 000 41 785 53,6 41 785 100,0 53,6 710 - Suma 8 204 000 8 204 000 3 635 329 44,3 3 280 401 354 928 90,2 40,0 750 75011 2110 5 721 000 5 786 590 3 102 412 53,6 3 026 620 75 792 97,6 52,3 75045 2110 746 000 736 000 472 369 64,2 439 089 33 280 93,0 59,7 2120 440 000 440 000 390 149 88,7 360 121 30 028 92,3 81,8 750 - Suma 6 907 000 6 962 590 3 964 930 56,9 3 825 830 139 100 96,5 54,9 754 75411 2110 96 814 000 103 927 000 60 717 824 58,4 53 637 225 7 080 599 88,3 51,6 6410 3 074 000 4 580 700 1 250 208 27,3 1 250 208 100,0 27,3 75414 6410 100 000 100 000 10 238 10,2 10 238 100,0 10,2 754 - Suma 99 988 000 108 607 700 61 978 270 57,1 54 897 671 7 080 599 88,6 50,5 851 85156 2110 39 564 000 39 564 000 13 177 419 33,3 13 010 607 166 812 98,7 32,9 851 - Suma 39 564 000 39 564 000 13 177 419 33,3 13 010 607 166 812 98,7 32,9 852 85201 2130 19 375 19 375 100,0 18 885 490 97,5 97,5 85202 2130 85 094 000 85 094 000 41 581 538 48,9 41 580 144 1 394 100,0 48,9 85203 2110 3 402 000 3 906 090 1 804 629 46,2 1 595 457 209 172 88,4 40,8 6410 82 000 177 500 10 925 6,2 10 925 100,0 6,2 85218 2130 58 375 58 375 100,0 56 164 2 211 96,2 96,2 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % % w złotych % wykonania planu (8:5)

budżetowa na rok 2007 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85231 2110 10 000 10 000 9 306 93,1 9 306 100,0 93,1 852 - Suma 88 588 000 89 332 090 43 550 898 48,8 43 272 342 278 556 99,4 48,4 853 85321 2110 3 749 000 3 749 000 1 957 158 52,2 1 677 402 279 756 85,7 44,7 85334 2110 145 300 141 143 97,1 139 756 1 387 99,0 96,2 853 - Suma 3 749 000 3 894 300 2 098 301 53,9 1 817 158 281 143 86,6 46,7 854 85415 2130 1 562 664 156 000 10,0 149 387 6 613 95,8 9,6 854 - Suma 1 562 664 156 000 10,0 149 387 6 613 95,8 9,6 Razem 250 155 000 264 686 895 132 788 774 50,2 124 157 990 8 630 784 93,5 46,9 23 wykonania planu (8:5)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2007 r. został ustalony w wysokości 26.746.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 37.807.298 zł, co stanowi 141,4% planu, z czego powiaty przekazały 27.951.375 zł, tj. 73,9% dochodów wykonanych i 104,5% planu. W związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłem dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto na postawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanych ustaw powiaty potrąciły kwotę 9.166.378 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości 92.599 zł, tj. 54,5% planu pochodziły z tytułu: opłat melioracyjnych 79.849 zł, tj. 47,0% planu, Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę 76.936 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły 328.656 zł, w tym zaległości 280.955 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiatach kutnowskim (59.832 zł), piotrkowskim (95.128 zł) i zgierskim (42.284 zł). Zaległości wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników i dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. opłaty legalizacyjnej za legalizację wykonanej bez pozwolenia studni głębinowej głównie przez powiat

23 tomaszowski i łowicki 12.750 zł. Z uzyskanych dochodów nieplanowanych do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę 12.642 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości 37.539.976 zł, tj. 142,7% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.155.401 zł), pochodziły z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Od wpływów z w/w tytułów potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 27.706.150 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły 34.584.584 zł, w tym zaległości 25.355.237 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódzi 174.600.534 zł, powiatach: tomaszowskim 2.857.717 zł, pabianickim 1.567.384 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie 34.675.586 zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty 25.355.237 zł, tj. o 9.320.349 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości 27.045 zł, tj. 71,2% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.243 zł) pochodziły z tytułu grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego oraz upomnień z zakresu nadzoru budowlanego nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 23.246 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły 655.685 zł, w tym zaległości 461.438 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (37.264 zł), zduńskowolskim (59.191 zł) i zgierskim (100.549 zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości 129.229 zł, tj. 61,8% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.013 zł) pochodziły głównie

24 z tytułu upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 114.863 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły 68.679 zł, w tym zaległości 52.580 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 34.938 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (33.076 zł). Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie 69.438 zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty 52.580 zł, tj. o 16.858 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w wysokości 18.449 zł, tj. 62,5% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 608 zł) pochodziły głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy (18.348 zł). Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 17.538 zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wystąpiły w rozdz. 85203 i wyniosły 330 zł. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 35.637.964 zł, w tym zaległości 26.150.240 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 25.355.237 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie 35.473.091 zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty 26.150.240 zł, tj. o 9.322.851 zł.

25 Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I półroczu 2007 r. Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2007 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 170 000 406 091 406 091 79 849 5 76 936 328 656 280 955 280 956 2 414 2 414 47,0 01095 12 750 12 642 12 750 108 12 642 010 - Suma 170 000 418 841 418 733 92 599 113 89 578 328 656 280 955 280 956 2 414 2 414 54,5 020 02001 30 30 30 30 30 020 - Suma 30 30 30 30 30 700 70005 26 300 000 71 381 197 55 799 353 37 539 976 9 155 401 27 706 150 34 584 584 25 355 237 19 452 587 743 363 557 869 142,7 700 - Suma 26 300 000 71 381 197 55 799 353 37 539 976 9 155 401 27 706 150 34 584 584 25 355 237 19 452 587 743 363 557 869 142,7 710 71015 38 000 682 730 656 183 27 045 1 243 23 246 655 685 461 438 446 058 71,2 710 - Suma 38 000 682 730 656 183 27 045 1 243 23 246 655 685 461 438 446 058 71,2 754 75411 209 000 197 908 187 194 129 229 9 013 114 863 68 679 52 580 49 959 61,8 754 - Suma 209 000 197 908 187 194 129 229 9 013 114 863 68 679 52 580 49 959 61,8 852 85203 29 500 18 678 18 058 18 348 603 17 442 330 62,2 85204 85221 101 96 101 5 96 852 - Suma 29 500 18 779 18 154 18 449 608 17 538 330 62,5 Razem 26 746 500 72 699 485 57 079 647 37 807 298 9 166 378 27 951 375 35 637 964 26 150 240 20 229 590 745 777 560 283 141,4 % (6:3)

26 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie 12.431.500 zł, - wydatki w kwocie 839.637.000 zł, w tym: - bieżące 839.004.000 zł, - inwestycyjne 633.000 zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 54.257.586 zł i ukształtował się w wysokości 893.894.586 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 858.183.584 zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) 764.605.176 zł, własne ( 2030) 128.247.676 zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) 205.000 zł, na wydatki majątkowe 836.734 zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) 633.000 zł, własne ( 6339) 203.734 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. do gmin przekazano środki w wysokości 440.178.170 zł, z czego gminy wykorzystały 404.163.910 zł, tj. 91,8% przekazanych środków. Wykorzystanie przekazanych kwot dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

27 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półrocze 2007 r. przez gminy Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystani a przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01010 6339 20 723 01095 2010 7 968 284 7 931 281 99,5 7 915 191 16 090 99,8 99,3 010 - Suma 7 989 007 7 931 281 99,3 7 915 191 16 090 99,8 99,1 600 60016 6339 89 114 600 - Suma 89 114 630 63003 6339 52 677 630 - Suma 52 677 710 71035 2020 205 000 205 000 189 000 92,2 15 449 173 551 8,2 7,5 710 -Suma 205 000 205 000 189 000 92,2 15 449 173 551 8,2 7,5 750 75011 2010 21 077 000 21 130 090 11 400 624 54,0 11 315 063 85 561 99,2 53,5 6310 161 000 161 000 24 951 15,5 24 951 100,0 15,5 750 - Suma 21 238 000 21 291 090 11 425 575 53,7 11 340 014 85 561 99,3 53,3 754 75414 2010 227 000 227 000 227 000 100,0 43 674 183 326 19,2 19,2 6310 400 000 400 000 49 858 12,5 49 858 100,0 12,5 754 -Suma 627 000 627 000 276 858 44,2 93 532 183 326 33,8 14,9 801 80101 2030 3 307 990 2 894 460 87,5 1 804 248 1 090 212 62,3 54,5 80195 2030 2 250 000 2 250 000 100,0 93 521 2 156 479 4,2 4,2 801 - Suma 5 557 990 5 144 460 92,6 1 897 769 3 246 691 36,9 34,1 851 85195 2010 66 000 66 000 22 426 34,0 22 297 129 99,4 33,8 851 - Suma 66 000 66 000 22 426 34,0 22 297 129 99,4 33,8 852 85203 2010 9 004 000 8 771 910 4 189 586 47,8 3 883 862 305 724 92,7 44,3 2030 1 500 1 500 100,0 1 500 100,0 100,0 6310 72 000 72 000 9 842 13,7 9 842 100,0 13,7 85212 2010 660 880 000 660 731 814 295 901 484 44,8 282 425 102 13 476 382 95,4 42,7 85213 2010 5 822 000 5 822 000 2 694 475 46,3 2 222 437 472 038 82,5 38,2

28 85214 2010 56 504 000 56 504 000 27 572 442 48,8 25 718 148 1 854 294 93,3 45,5 % % wykorzystani Ustawa przekazanych Plan po Przekazane Wykorzystanie Niewykorzystane a budżetowa na dotacji do zmianach dotacje dotacji dotacje przekazanych rok 2007 planu dotacji (6:5) (8:6) Dział Rozdział % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2030 21 677 000 34 633 571 17 309 754 50,0 12 950 389 4 359 365 74,8 37,4 85219 2030 48 086 000 49 582 667 27 318 176 55,1 26 471 560 846 616 96,9 53,4 85228 2010 1 942 000 1 942 000 1 002 884 51,6 934 565 68 319 93,2 48,1 85278 2010 1 408 078 1 224 998 87,0 682 147 542 851 55,7 48,4 85295 2030 13 514 000 23 619 000 23 619 000 100,0 15 674 218 7 944 782 66,4 66,4 852 - Suma 817 501 000 843 088 540 400 844 141 47,5 370 973 770 29 870 371 92,5 44,0 854 85415 2030 14 852 948 14 286 238 96,2 11 851 668 2 434 570 83,0 79,8 85495 2010 21 000 7 471 35,6 3 500 3 971 46,8 16,7 854 - Suma 14 873 948 14 293 709 96,1 11 855 168 2 438 541 82,9 79,7 900 90001 6339 41 220 41 220 100,0 41 220 100,0 100,0 900 - Suma 41 220 41 220 100 41 220 100,0 100,0 921 92195 2010 13 000 9 500 73,1 9 500 100,0 73,1 921 - Suma 13 000 9 500 73,1 9 500 100,0 73,1 Razem 839 637 000 893 894 586 440 178 170 49,2 404 163 910 36 014 260 91,8 45,2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2007 r. został ustalony w wysokości 12.431.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 7.891.225 zł, co stanowi 63,5% planu, z czego gminy przekazały kwotę 6.589.569 zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto gminy od zwrotów należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej potrącają 50% środków, które stanowią dochody gminy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732). Zgodnie z zapisami powołanymi powyżej gminy potrąciły kwotę 745.137 zł. Dział 750 Administracja publiczna Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą opłat za wydawane od 1.01.2001 r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.), a także z wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie 12.137.000 zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały wykonane w kwocie 6.953.007 zł, tj. 57,3% planu (w tym kwota 329.728 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca 2007 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 6.114.533 zł, co stanowi 87,9% dochodów wykonanych i 50,3% planu. Z uwagi na fakt, iż przypisy dochodów dokonywane są na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty, należności pozostałe do zapłaty nie występują. Dział 852 - Pomoc społeczna 29 Dochody w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 294.500 zł zostały wykonane w wysokości 938.218 zł (w tym kwota 415.409 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), z tego z tytułu: - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdz. 85203) 38.917 zł, - zwrotów zaliczek alimentacyjnych (rozdz. 85212) 864.864 zł,

30 - odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 34.437 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca 2007 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 475.036 zł, co stanowi 50,6% dochodów wykonanych i 161,3% planu. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynoszą 97.793.660 zł, w tym zaległości w kwocie 80.244.086 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80.242.979 zł, w tym głównie M. Łódź (36.948,563 zł), M. Tomaszów Mazowiecki (4.252.600 zł), M. Piotrków Tryb. (3.548.267 zł), M. Pabianice (2.995.080 zł), M. Radomsko (3.037.609 zł), M. Zgierz (3.080.696 zł), M. Kutno (2.436.564 zł), M. Bełchatów (2.330.159 zł) z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w związku z bezskutecznością prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Egzekucję prowadzą komornicy sądowi właściwi ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

31 Wykonanie planu dochodów przez gminy w I półroczu 2007 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 750 75011 12 137 000 6 953 007 6 598 929 6 953 007 329 728 6 114 533 57,3 750 - Suma 12 137 000 6 953 007 6 598 929 6 953 007 329 728 6 114 533 57,3 852 85203 49 500 40 323 38 349 38 917 1 898 36 685 1 406 211 201 78,6 85212 204 000 98 653 596 49 327 589 864 864 411 800 406 449 97 788 732 80 242 979 40 121 488 424,0 85228 41 000 37 958 36 051 34 437 1 711 31 902 3 522 896 851 1 84,0 852 - Suma 294 500 98 731 877 49 401 989 938 218 415 409 475 036 97 793 660 80 244 086 40 122 540 1 318,6 Razem 12 431 500 105 684 884 56 000 918 7 891 225 745 137 6 589 569 97 793 660 80 244 086 40 122 540 1 63,5 w złotych % (6:3)

IV. REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Dochody 32 Do dnia 30 czerwca 2007 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie 35.632.762 zł, tj. 90,7% planu. Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach: - 700 - Gospodarka mieszkaniowa 27.706.374 zł, - 750 - Administracja publiczna 6.132.314 zł, - 852 Pomoc społeczna 1.116.914 zł, - 851 Ochrona zdrowia 124.615 zł. Wydatki Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 30 czerwca 2007 r. środki w kwocie 43.331.548 zł na realizację poniższych zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.955.432 zł, - rozdz. 01002, 2570 4.950.000 zł, (dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych została przekazana zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) - dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach) w kwocie 4.950.000 zł na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w I półroczu w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz koszty utrzymania jednostki. - rozdz. 01009, 2580 5.432 zł, (dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności bieżącej 4 spółek wodnych województwa łódzkiego)

33 Dział 750 Administracja publiczna - rozdz. 75095, 2820 2.510 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75414, 2820 20.000 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie Obrona Cywilna polegająca na trzydziestodwugodzinnym szkoleniu specjalistycznym Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej Łódź w 2006 r. dla jednostki realizującej Aeroklubu Łódzkiego) Dział 851 Ochrona zdrowia 38.005.500 zł, - rozdz. 85141, 2840 (dotacja celowa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172.313 zł, - rozdz. 85412, 2810, 2820, 2830 86.000 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Lato 2007 ) - rozdz. 85412, 2820, 2830 86.313 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdz. 85495, 2820 (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 175.793 zł.