UCHWAŁA NR XXI/486/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący: 1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1 097 947,43 zł, w tym: 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 385 808,10 zł, 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 712 139,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1 625 708,02 zł, w tym: 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 938 028,02 zł, 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1 312 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały 3. zwiększyć planowane przychody o kwotę 527 760,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. Nadaje się nowe brzmienie 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie 187 601 995,31 zł, z tego: 1) dochody bieżące 181 156 062,31 zł, 2) dochody majątkowe 6 445 933,00 zł". 2. Nadaje się nowe brzmienie 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie 185 584 492,90 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 171 797 347,61 zł, 2) wydatki majątkowe 13 787 145,29 zł. 3. Nadaje się nowe brzmienie 5: Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 1) przychody 4 330 745,59 zł, 2) rozchody 6 348 248,00 zł, z tego: a) pożyczki 1 548 248,00 zł, b) kredyty 4 800 000,00 zł. 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 tycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 1 z 33
6. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 2 z 33
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1) - zwiększenia Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1) Rozdział 01095 Pozostała działalność (poz. 1.1) Źródło powstania dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zwiększa się dochody o kwotę 1 917,00 zł z tytułu wpływu prowizji za obsługę akcyzy. Dział 600 Transport i łączność (poz. 2) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy (poz. 2.1) Źródło powstania wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwiększa się dochody o kwotę 126 991,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (poz. 2.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów (kw. 12 530,00 zł), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (kw. 133 582,00 zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (kw. 1 866 318,00 zł). Zwiększa się dochody o kwotę 2 139 419,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (kw. 12 530,00 zł) i z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu Pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka (łączna kwota 1 999 898,00 zł, w tym dochody bieżące 133 582,00 zł i dochody majątkowe 1 866 316,00 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.1) Źródło powstania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększa się dochody o kwotę 420 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dział 750 Administracja publiczna (poz. 4) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek (9 220,00 zł) i wpływy z różnych dochodów (8 295,86 zł). Zwiększa się dochody o kwotę 17 515,86 zł z tytułu wpływu odsetek w kw. 9 220,00 zł i wpływu z tytułu polisy ubezpieczeniowej 8 295,86 zł. Rozdział 75095 pozostała działalność (poz. 4.2) Źródło powstania wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 3 z 33
Zwiększa się dochody o kwotę 14 717,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 5) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (poz. 5.1) Źródło powstania wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zwiększa się dochody o kwotę 10 731,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 6) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 6.1). Źródło powstania wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych. Zwiększa się dochody o kwotę 69 858,00 zł z tytułu wpływu należności hipotecznej. Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 7) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 7.1) Źródło powstania Subwencja ogólna z budżetu państwa. Zwiększa się dochody o kwotę 42 753,00 zł z tytułu wpływów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (poz. 7.2) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek Zwiększa się dochody o kwotę 21 625,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 8) Rozdział 80110 Gimnazja (poz. 8.2) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek Zwiększa się dochody o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływu odsetek. Dział 851 Ochrona zdrowia (poz. 9) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 9.1) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat poprzednich zaliczek sądowych. Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 10) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 10.1) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 2 987,05 zł z tytułu wpływu zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 10.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów (661,69 zł) i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29 878,00 zł. Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 4 z 33
Zwiększa się dochody o kwotę 30 539,69 zł z tytułu wpływu zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń (661,69) oraz zwrotów dotacji z tytułu rozliczenia z 2015 roku 29 878,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność (poz. 10.3) Źródło o powstania wpływy z różnych dochodów (18 887,00 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (300,00 zł) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (80 869,99 zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (5 000,00 zł). Zwiększa się dochody o kwotę 105 056,99 zł z tytułu wpływu środków z tytułu różnych dochodów (kwota 18 887,00 zł), z tytułu zwrotu części dotacji za 2015 rok (300,00 zł) i z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację zadania pn. Postaw na lepsze jutro w wys. 85 869,99 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 11) Rozdział 85305 - Żłobki (poz. 11.1) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek. Zwiększa się dochody o kwotę 330,00 zł z tytułu wpływu odsetek. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 12) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (poz. 12.1) Źródło powstania wpływy z różnych opłat. Zwiększa się dochody o kwotę 3 735,97 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej z WFOŚiGW. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 12.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 1 380,00 zł z tytułu wpływu rozliczenia za energię elektryczną za rok 2015. - zmniejszenia Dział 600 Transport i łączność (poz. 2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (poz. 2.2) Źródło powstania dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmniejsza się dochody o kwotę 1 420 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 8) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (poz.8.1) Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (133 277,85 zł) i wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (71 437,78 zł). Rozdział 80110 Gimnazja (poz. 8.2) Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (75 163,61zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (87 738,89 zł) Zmniejsza się dochody o kwotę 367 618,13 zł w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyników konkursów na projekty, na które Gmina Mikołów nie otrzymała Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 5 z 33
dofinansowania ze środków europejskich, tj. SOW@ - Szkoła Otwarta na Wiedzę i Ścisły umysł w akcji 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2) - zwiększenia Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pustostanów w mieszkaniowych zasobach komunalnych na kwotę 450 000,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem ul. Podleska 81 na kwotę 50 000,00 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.2). Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów związane z regulacją stanu własnościowego dróg gminnych. Rozdział 70095 Pozostała działalność (poz. 3.2) Zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tytułu braku zapewnienia lokalu socjalnego. Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (poz. 4.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 1 286 685,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla niepublicznej szkoły DUAL 110 000,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli 1 027 000,00 zł, wyposażenie gabinetu higienistki 25 709,00 zł i na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 123 976,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 4.2) Zwiększa się wydatki o kwotę 4 003,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 80104 Przedszkola (poz. 4.3) Zwiększa się wydatki o kwotę 319 928,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 232 500,00 zł i na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87 428,00 zł. Rozdział 80110 Gimnazja (poz. 4.4) Zwiększa się wydatki o kwotę 67 944,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu higienistki 17 044,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 900,00 zł. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (poz. 4.5). Zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 4.6) Zwiększa się wydatki o kwotę 589,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 4.7). Zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 6 z 33
Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 5) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 3 347,05 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85214 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.2). Zwiększa się wydatki o kwotę 661,69 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85295 Pozostała działalność (poz. 5.3). Zwiększa się wydatki o kwotę 85 870,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. Krok w przyszłość. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6). Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (poz. 6.1). Zwiększa się wydatki o kwotę 3 022,05 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania czystości w Gminie. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7). Rozdział 92116 Biblioteki (poz. 7.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 8 295,86 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia szkody w MBP Mikołów. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 8) Rozdział 92595 - Pozostała działalność (poz. 8.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla ŚOB. Dział 926 Kultura fizyczna (poz. 9) Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (poz.9.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 286 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klubów sportowych 65 000,00 zł, wymianę złoża w filtrach krytej pływalni 73 800,00 zł, na zadania inwestycyjne: Modernizacja krytej pływalni Aqua Plant projekt 110 000,00 zł, Modernizacja instalacji krytej pływalni 7 100,00 zł, Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni Aqua Plant 18 000,00 zł i Zakup i montaż 2 wiat stadionowych LKS Orzeł Mokre 12 500,00 zł. - zmniejszenia Dział 600 Transport i łączność(poz. 1) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (poz. 1.1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 494 920,00 zł, w tym zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kwotę. 1 411 000,00 zł i zadania pn. System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowego poprawa infrastruktury drogowej o kw. 83 920,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 3) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (poz. 3.1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 204 715,63 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadania pn. SOW@ - Szkoła Otwarta na Wiedzę, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania. Rozdział 80110 Gimnazja (poz. 3.4) Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 7 z 33
Zmniejsza się wydatki o kwotę 162 902,50 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadania pn. Ścisły umysł w akcji, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 220 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów. - przeniesienia między działami Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 2 003 840,00 zł, t.j.: Zmniejszenie Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz.2 ) Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne (poz. 2.1) Na wniosek Rady Sołeckiej Bujaków zmniejsza się w ramach środków sołeckich plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 750, Rozdz. 75095. Dział 757 Obsługa długu publicznego (poz.3 ) Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na dopłaty do wody. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4) Rozdz. 90095 Pozostała działalność (poz. 4.2) Na wniosek Rady Sołeckiej Borowa Wieś zmniejsza się w ramach środków sołeckich plan wydatków o kwotę 1 040,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 750, Rozdz. 75095. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność (poz. 5.1) Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się w ramach środków Budżetu Obywatelskiego plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu promocji Budżetu Obywatelskiego w dziale 750, Rozdz. 75075. Zwiększenia Dział 750 Administracja publiczna (poz. 1) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz.1.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, (przeniesienie z działu 900 dot. poz. 2.2) tytułem zabezpieczenia środków na promocje Budżetu Obywatelskiego. Rozdz. 75095 Pozostała działalność (poz.1.2) Na wniosek Rady Sołeckiej Bujaków i Rady Sołeckiej Borowa Wieś zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 040,00 zł, (przeniesienie z działu 754 dot. poz. 2.1 i z działu 921 poz. 5.1) dotyczy środków sołeckich. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4) Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz.4.1) Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 8 z 33
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł, (przeniesienie z działu 757 dot. poz. 3.1) w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru zaplanowanych środków na dopłaty do wody i ścieków, którymi objęte są gospodarstwa domowe. 3. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 (zał. nr 5) Zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza 1. Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92695 - z zadania pn. Budżet Obywatelski Siłownia na świeżym powietrzu strefa aktywności na Małych Plantach na kwotę 21 315,20 zł, - do zadania pn. Budżet Obywatelski Siłownia na świeżym powietrzu - Reta na kwotę 21 315,20 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 890/205/16 z dnia 29.06.2016 r. 2. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80101 pn. Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 9 600,00 zł. 3. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80104 pn. Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 o kwotę 12 000,00 zł. 4. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80104 pn. Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P 10 na kwotę 8 500,00 zł. 5. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80104 pn. Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 o kwotę 12 000,00 zł. 6. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80101 pn. Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie o kwotę 19 100,00 zł. 7. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80110 pn. Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1 o kwotę 11 000,00 zł. 8. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90004 pn. Przebudowa pasażu jesionowego o kwotę 30 949,61 zł. 9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup wiat na boisko LKS Orzeł Mokre na kwotę 12 000,00 zł. 10. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup tablicy wyników na boisko LKS Orzeł Mokre na kwotę 5 000,00 zł. 11. Utworzenie w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków ul. Szkolna 1 A na kwotę 4 600,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 899/214/16 z dnia 11.07.2016 r. 12. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2 o kwotę 22 000,00zł. 13. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej o kwotę 22 000,00zł, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 904/218/16 z dnia 18.07.2016 r. 14. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Krakowska 6 o kwotę. 9 400,00 zł 15. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek Rynek 11 o kwotę. 9 400,00 zł Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 9 z 33
16. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Krakowska 5 o kwotę 9 400,00 zł 17. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Górnicza 5 o kwotę. 1 700,00 zł 18. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6 o kw. 1 700,00 zł 19. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Prusa 5a-b o kwotę. 1 700,00 zł 20. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Prusa 5c-f o kwotę. 1 700,00 zł 21. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 o kw. 1 700,00 zł 22. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Karola Miarki 7 o kw. 1 700,00 zł 23. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek Rynek 16 o kwotę 1 700,00 zł 24. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 o kwotę 99 387,00 zł 25. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 o kwotę 5 560,00 zł 26. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 o kw. 52 500,00 zł 27. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70005 pn. Wykup gruntów o kwotę 120 000,00 zł 28. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Budownictwo komunalne na Nowym Świecie o kw. 322 847,00 zł 30. Likwidacji zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz. 85219 pn. Zakup kolorowej drukarki na kwotę 7 662,00 zł. 31. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90095 pn. Budżet obywatelski o kwotę 5 000,00 zł Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 10 z 33
Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 906/221/16 z dnia 21.07.2016 r. 32. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 750, Rozdz. 75023 pn. Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów na kwotę 23 500,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 914/229/16 z dnia 27.07.2016 r. 33. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80148 pn. Zakup zmywarki P 5 na kwotę 4 185,69 zł. 34. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90015 pn. Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej na kw. 23 000,00 zł 35. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90015 pn. Przebudowa oświetlenia przy ul. Stara Droga na kwotę 8 000,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 920/235/16 z dnia 01.08.2016 r. 36. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90004 pn. Modernizacja fontanny przy Białym Domku na kwotę 45 000,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 929/244/16 z dnia 08.08.2016 r. 37. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej o kwotę 55 607,00 zł 38. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na kwotę 55 607,00 zł 39. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 852, Rozdz. 85219 pn. Zakup zasilacza do głównego serwera na kw. 7 134,00 zł 40. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz. 90017 pn. Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup macierzy na kwotę 27 500,00zł Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 936/251/16 z dnia 11.08.2016 r 41. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 853, Rozdz. 85395 pn. Zakup obieraczki do ziemniaków na kwotę 4 000,00 zł Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 943/258/16 z dnia 17.08.2016 r Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 1. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz. 60016 pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kwotę 1 411 000,00 zł 2. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz. 60016 pn. System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowego poprawa infrastruktury drogowej o kwotę 83 920,00 zł 3. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem ul. Podleska 81 na kwotę 50 000,00 zł. 4. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz. 85295 pn. Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu POSTAW NA LEPSZE JUTRO na kwotę 5 000,00 zł. 5. Zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz. 90015 pn. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów o kw. 220 000,00 zł. 6. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Modernizacja krytej pływalni Aqua Plant na kwotę 110 000,00 zł. 7. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Modernizacja instalacji krytej pływalni Aqua Plant na kwotę 7 100,00 zł Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 11 z 33
8. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni Aqua Plant na kwotę 18 000,00 zł 9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. Zakup i montaż 2 wiat stadionowych LKS Orzeł Mokre 12 500,00 zł. Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 12 z 33
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY DOCHODÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia dochodów ZMIANY Zwiększenia dochodów 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 1 097 947,43 RAZEM ZMIANY, w tym: 1 787 618,13 2 885 565,56 Dochody bieżące 208 441,46 594 249,56 Dochody majątkowe 1 579 176,67 2 291 316,00 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 917,00 1 01095 Pozostała działalność 1 917,00 dochody bieżące 1 917,00 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 139 419,00 1 60004 Lokalny transport zbiorowy 126 991,00 dochody bieżące 126 991,00 dotacje 126 991,00 2 60016 Drogi publiczne gminne 1 420 000,00 2 012 428,00 dochody bieżące 146 112,00 w tym dotacje 133 582,00 dochody majątkowe 1 420 000,00 1 866 316,00 w tym dotacje 1 420 000,00 1 866 316,00 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 420 000,00 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 420 000,00 dochody majątkowe 420 000,00 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32 232,86 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 515,86 dochody bieżące 17 515,86 2 75095 Pozostała działalność 14 717,00 dochody bieżące 14 717,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 5 754 10 731,00 PRZECIWPOŻAROWA 1 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 731,00 dochody bieżące 10 731,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 6 756 FIZYCNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 69 858,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 69 858,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 13 z 33
dochody bieżące 69 858,00 7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 64 378,00 1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 42 753,00 dochody bieżące 42 753,00 2 75814 Różne rozliczenia finansowe 21 625,00 dochody bieżące 21 625,00 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 367 618,13 1 200,00 1 80101 Szkoły podstawowe 204 715,63 dochody bieżące 133 277,85 dotacje 133 277,85 dochody majątkowe 71 437,78 dotacje 71 437,78 2 80110 Gimnazja 162 902,50 1 200,00 dochody bieżące 75 163,61 1 200,00 dotacje 75 163,61 dochody majątkowe 87 738,89 dotacje 87 738,89 9 851 OCHRONA ZDROWIA 1 800,00 1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 800,00 dochody bieżące 1 800,00 10 852 POMOC SPOŁECZNA 138 583,73 1 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 987,05 2 85214 dochody bieżące 2 987,05 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 539,69 dochody bieżące 30 539,69 w tym dotacje 29 878,00 3 85295 Pozostała działalność 105 056,99 dochody bieżące 100 056,99 w tym dotacje 81 169,99 dochody majątkowe 5 000,00 w tym dotacje 5 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 11 853 330,00 SPOŁECZNEJ 1 85305 Żłobki 330,00 dochody bieżące 330,00 12 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 115,97 1 90002 Gospodarka odpadami 3 735,97 dochody bieżące 3 735,97 2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 380,00 dochody bieżące 1 380,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 14 z 33
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY WYDATKÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków 1 2 3 4 5,00 6,00 OGÓŁEM 1 625 708,02 RAZEM ZMIANY 2 082 538,13 3 708 246,15 Wydatki bieżące 367 618,13 3 305 646,15 Wydatki majątkowe 1 714 920,00 402 600,00 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 494 920,00 1 60016 Drogi publiczne gminne 1 494 920,00 Wydatki majątkowe 1 494 920,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 494 920,00 2 700 GOSPOODARKA MIESZKANIOWA 710 500,00 1 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 000,00 Wydatki bieżące 450 000,00 wydatki jednostek budżetowych 450 000,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 450 000,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 3 70095 Pozostała działalność 10 500,00 Wydatki bieżące 10 500,00 wydatki jednostek budżetowych 10 500,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 10 500,00 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000,00 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 Wydatki bieżące 25 000,00 wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 25 000,00 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 367 618,13 2 185 149,00 1 80101 Szkoły podstawowe 204 715,63 1 286 685,00 Wydatki bieżące 204 715,63 1 286 685,00 wydatki jednostek budżetowych 1 176 685,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 027 000,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 149 685,00 dotacje na zadania bieżące 110 000,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 15 z 33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 204 715,63 2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 003,00 Wydatki bieżące 4 003,00 wydatki jednostek budżetowych 4 003,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 4 003,00 3 80104 Przedszkola 319 928,00 Wydatki bieżące 319 928,00 wydatki jednostek budżetowych 87 428,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 87 428,00 dotacje na zadania bieżące 232 500,00 4 80110 Gimnazja 162 902,50 67 944,00 Wydatki bieżące 162 902,50 67 944,00 wydatki jednostek budżetowych 67 944,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 67 944,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 162 902,50 5 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 000,00 Wydatki bieżące 6 000,00 wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 6 000,00 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 589,00 Wydatki bieżące 589,00 wydatki jednostek budżetowych 589,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 589,00 7 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 500 000,00 Wydatki bieżące 500 000,00 dotacje na zadania bieżące 500 000,00 4 852 POMOC SPOŁECZNA 89 879,24 1 85212 2 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 347,05 Wydatki bieżące 3 347,05 wydatki jednostek budżetowych 3 347,05 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 347,05 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 661,69 Wydatki bieżące 661,69 wydatki jednostek budżetowych 661,69 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 661,69 3 85295 Pozostała działalność 85 870,50 Wydatki bieżące 80 870,50 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 80 870,50 Wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 16 z 33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 5 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6 900 220 000,00 3 022,05 ŚRODOWISKA 1 90002 Gospodarka odpadami 3 022,05 Wydatki bieżące 3 022,05 wydatki jednostek budżetowych 3 022,05 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 022,05 2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 220 000,00 Wydatki majątkowe 220 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000,00 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 295,86 1 92116 Biblioteki 8 295,86 Wydatki bieżące 8 295,86 dotacje na zadania bieżące 8 295,86 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 8 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 400 000,00 PRZYRODY 1 92595 Pozostała działalność 400 000,00 Wydatki bieżące 400 000,00 wydatki jednostek budżetowych 400 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000,00 9 926 KULTURA FIZYCZNA 286 400,00 1 92604 Instytucje kultury fizycznej 286 400,00 Wydatki bieżące 138 800,00 wydatki jednostek budżetowych 138 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 800,00 Wydatki majątkowe 147 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 600,00 Przeniesienia między działami Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków 1 2 3 4 5,00 6,00 OGÓŁEM 0,00 RAZEM ZMIANY 2 003 840,00 2 003 840,00 Wydatki bieżące 2 003 040,00 2 003 840,00 Wydatki majątkowe 800,00 0,00 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 840,00 1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 800,00 Wydatki bieżące 800,00 wydatki jednostek budżetowych 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 2 75095 Pozostała działalność 3 040,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 17 z 33
Wydatki bieżące 3 040,00 wydatki jednostek budżetowych 3 040,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 040,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2 754 2 000,00 PRZECIWPOŻAROWA 1 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 000 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 1 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 2 000 000,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 2 000 000,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 2 000 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 4 900 ŚRODOWISKA 2 000 000,00 1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 000,00 Wydatki bieżące 2 000 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 000,00 2 90095 Pozostała działalność 800,00 Wydatki majątkowe 800,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 800,00 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 040,00 92195 Pozostała działalność 1 040,00 Wydatki bieżące 1 040,00 wydatki jednostek budżetowych 1 040,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 040,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 18 z 33
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY PRZYCHODÓW Lp.paragra NAZWA Zmniejszenia ZMIANY Zwiększenia 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 527 760,59 RAZEM ZMIANY, w tym: 0,00 527 760,59 1 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 527 760,59 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 19 z 33
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r. 1 2 3 4 1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 330 745,59 2 Inne źródła - wolne środki 4 330 745,59 950 0,00 Rozchody ogółem 6 348 248,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 548 248,00 2 Spłaty kredytów 992 4 800 000,00 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 20 z 33
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 2016 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7,00 8 9 OGÓŁEM 13 787 145,29 13 340 768,62 446 376,67 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 657 830,00 2 657 830,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00 6300 Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie 100 000,00 100 000,00 0,00 BGK 60016 Drogi publiczne gminne 2 330 360,00 2 330 360,00 0,00 1 6050 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie 2 012 280,00 2 012 280,00 0,00 BGK 2 6050 System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej 118 080,00 118 080,00 0,00 BGK 3 6050 Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie 200 000,00 200 000,00 0,00 BGK 60017 Drogi wewnętrzne 227 470,00 227 470,00 0,00 1 6050 Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre 72 250,00 72 250,00 0,00 BGK 2 6050 Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie 48 000,00 48 000,00 0,00 BGK 3 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej 17 220,00 17 220,00 0,00 BGK Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 21 z 33
4 6050 Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie 90 000,00 90 000,00 0,00 BGK 2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 731 437,99 5 731 437,99 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 286 437,99 4 286 437,99 0,00 1 6050 2 6050 3 6050 4 6050 5 6050 6 6050 7 6050 8 6050 budynek ul. Krakowska 6 budynek ul. Rynek 11 budynek ul. Krakowska 5 budynek ul. Rynek 14 budynek ul. Jana Pawła II 7 budynek ul. Lompy 1 budynek ul. Górnicza 5 budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6 10 600,00 10 600,00 0,00 BGI 10 600,00 10 600,00 0,00 BGI 10 600,00 10 600,00 0,00 BGI 19 000,00 19 000,00 0,00 BGI 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI 9 000,00 9 000,00 0,00 BGI 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 22 z 33
9 6050 10 6050 11 6050 12 6050 13 6050 14 6050 15 6050 16 6050 17 6050 budynek ul. Prusa 5a-b budynek ul. Prusa 5c-f budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 budynek ul. Karola Miarki 7 budynek ul. Rynek 16 budynek ul. Wojciecha 11 budynek ul. Podleska 60 budynek os. Mickiewicza 22 budynek os. Mickiewicza 24 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI 12 300,00 12 300,00 0,00 BGI 0,00 0,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI 21 450,00 21 450,00 0,00 BGI Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 23 z 33
18 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14 186 470,00 186 470,00 0,00 BGI 19 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 35 000,00 35 000,00 0,00 BGI 20 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 87 084,00 87 084,00 0,00 BGI 21 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 34 440,00 34 440,00 0,00 BGI 22 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 3 77 500,00 77 500,00 0,00 BGI 23 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 4 70 000,00 70 000,00 0,00 BGI 24 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 0,00 0,00 0,00 BGI 25 6050 Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 1 241 793,00 1 241 793,00 0,00 ZGL 26 6050 Remont kapitalny budynku przy ul.szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 491 426,87 491 426,87 0,00 ZGL 27 6050 Budownictwo komunalne na Nowym Świecie 853 882,00 853 882,00 0,00 BGI 28 6050 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70 26 950,00 26 950,00 0,00 ZGL 29 6050 Modernizacja zasobów komunalnych 31 434,12 31 434,12 0,00 ZGL 30 6050 Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej 2 57 000,00 57 000,00 0,00 ZGL 31 6050 Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.a. Mickiewicza nr 7 i nr 9 183 187,17 183 187,17 0,00 ZGL 32 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową 195 607,00 195 607,00 0,00 ZGL 33 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8 175 000,00 175 000,00 0,00 ZGL 34 6050 Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/1 75 000,00 75 000,00 0,00 ZGL 35 6050 Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy 100 000,00 100 000,00 0,00 ZGL ul. Młyńskiej nr: 118,120,i 122 36 6050 Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni 77 592,83 77 592,83 0,00 ZGL 37 6050 Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem - ul. Podleska81 50 000,00 50 000,00 0,00 ZGL 38 6060 Zakup pieca CO 3 671,00 3 671,00 0,00 ZGL Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 24 z 33
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 445 000,00 1 445 000,00 0,00 1 6050 Wykup gruntów 1 445 000,00 1 445 000,00 0,00 BGM 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 623 950,00 341 750,00 282 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 189 700,00 189 700,00 0,00 1 6050 Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek 20 19 200,00 19 200,00 0,00 SEI 2 6060 Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem 147 000,00 147 000,00 0,00 SEI 3 6060 Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów 23 500,00 23 500,00 0,00 SEI 75095 Pozostała działalność 434 250,00 152 050,00 282 200,00 Razem zadanie 425 750,00 143 550,00 282 200,00 1 6050 93 750,00 93 750,00 0,00 SES Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie 6057 282 200,00 0,00 282 200,00 SES Mikołów 6059 49 800,00 49 800,00 0,00 SES 2 6050 Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500,00 8 500,00 0,00 SES 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43 000,00 43 000,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 0,00 1 6170 Zakup samochodu - współfinansowanie 30 000,00 30 000,00 0,00 BMZ 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 13 000,00 0,00 6230 Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP 13 000,00 13 000,00 0,00 BMZ 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 006 476,69 2 847 300,02 159 176,67 80101 Szkoły podstawowe 2 684 391,00 2 612 953,22 71 437,78 1 6050 Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3 294 988,00 294 988,00 0,00 BGI 2 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie 2 163 490,00 2 163 490,00 0,00 BGI Razem zadanie 75 640,00 4 202,22 71 437,78 3 6067 Szkoła otwarta na wiedzę -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu 71 437,78 0,00 71 437,78 BOS 6069 RPO WSL 2014-2020 4 202,22 4 202,22 0,00 4 6050 Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 71 000,00 71 000,00 0,00 ZSiPM 5 6050 Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie 79 273,00 79 273,00 0,00 ZSiPM 80104 Przedszkola 45 500,00 45 500,00 0,00 6050 Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 37 000,00 37 000,00 0,00 ZSiPM 6060 Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P 10 8 500,00 8 500,00 0,00 ZSiPM 80110 Gimnazja 263 900,00 176 161,11 87 738,89 Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 25 z 33
1 6050 Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1 171 000,00 171 000,00 0,00 ZSiPM Razem zadanie 92 900,00 5 161,11 87 738,89 2 6067 Ścisły umysł w akcji -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO 87 738,89 0,00 87 738,89 6069 WSL 2014-2020 5 161,11 5 161,11 0,00 BOS 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 685,69 12 685,69 0,00 1 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500,00 8 500,00 0,00 ZSiPM 2 6060 Zakup zmywarki P 5 4 185,69 4 185,69 0,00 ZSiPM 6 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000,00 80 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 80 000,00 0,00 1 6050 System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu 80 000,00 80 000,00 0,00 BMZ 7 852 POMOC SPOŁECZNA 61 851,00 56 851,00 5 000,00 85211 Świadczenia wychowawcze 9 717,00 9 717,00 0,00 6060 Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717,00 9 717,00 0,00 MOPS 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 134,00 47 134,00 0,00 1 6050 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie 40 000,00 40 000,00 0,00 BGI 2 6060 Zakup kolorowej drukarki 0,00 0,00 0,00 MOPS 3 6060 Zakup zasilacza do głównego serwera 7 134,00 7 134,00 0,00 MOPS 85295 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 1 6057 Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na lepsze 4 569,89 0,00 4 569,89 MOPS 6059 jutro" 430,11 0,00 430,11 MOPS 8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000,00 4 000,00 0,00 85395 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków 4 000,00 4 000,00 0,00 DDP 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 000,00 100 000,00 0,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 100 000,00 100 000,00 0,00 1 6300 Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach współfinansowanie 100 000,00 100 000,00 0,00 SKD Id: 5964492D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 26 z 33