UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 68 101 642,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 67 358 930,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 742 712,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 72 175 794,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 62 173 494,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 002 300,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 4 074 152,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 3 653 788,00 zł zastępuje się kwotą 4 163 230,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 9949,00 27617,00 37566,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 27617,00 27617,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 27 617,00 27 617,00 758 Różne rozliczenia 18677135,00-431630,00 18245505,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 302 628,00-449 342,00 14 853 286,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 302 628,00-449 342,00 14 853 286,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 140000,00 17712,00 157712,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 17 712,00 17 712,00 801 Oświata i wychowanie 2038736,00 2546,00 2041282,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100450,00-41656,00 58794,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 91 656,00-41 656,00 50 000,00 80104 Przedszkola 1753386,00 44202,00 1797588,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 136 789,00 44 202,00 1 180 991,00 852 Pomoc społeczna 8992641,00 81821,00 9074462,00 85203 Ośrodki wsparcia 346050,00 61,00 346111,00 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1,00 0,00 60,00 60,00 85295 Pozostała działalność 0,00 81760,00 81760,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 2 060,00 2 060,00 0,00 79 700,00 79 700,00 BeSTia Strona 1 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 3540,00 3540,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 3540,00 3540,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3 540,00 3 540,00 Razem: 68417748,00-316106,00 68101642,00 BeSTia Strona 2 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Po zmianie 9949,00 27617,00 37566,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 27617,00 27617,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 513,00 2 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 359,00 359,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 897,00 14 897,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 688,00 4 688,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 960,00 3 960,00 75109 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 200,00 1 200,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 5 679,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 74,00 162,00 5 679,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 10,00 23,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 511,00 424,00 935,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238,00-238,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 674,00-176,00 498,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-94,00 106,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 875090,00 17712,00 892802,00 75416 Straż gminna (miejska) 531 400,00 17712,00 549 112,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 712,00 17 712,00 801 Oświata i wychowanie 22649506,00 2546,00 22652052,00 80101 Szkoły podstawowe 11424 592,00-383 550,00 11041 042,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 096,00-886,00 30 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 468 048,00-288 620,00 6 179 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 523,00-25 392,00 483 131,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180 153,00-42 652,00 1 137 501,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168 169,00-7 425,00 160 744,00 BeSTia Strona 1 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 502 169,00-18 575,00 483 594,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197 178,00-27597,00 169 581,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405,00-65,00 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 001,00-20 178,00 114 823,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 261,00-1 494,00 9 767,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 085,00-3 745,00 21 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 583,00-531,00 3 052,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 043,00-1 584,00 7 459,00 80104 Przedszkola 5534 024,00-32802,00 5501 222,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 632,00-59,00 11 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 648 008,00-25 583,00 2 622 425,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 211 287,00-1 714,00 209 573,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 820,00-4 717,00 486 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 254,00-669,00 68 585,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 945,00 2 546,00 214 491,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 648,00-2 606,00 184 042,00 80110 Gimnazja 5282 381,00-327 712,00 4954 669,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 230,00-773,00 12 457,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 439 851,00-257 689,00 3 182 162,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 941,00-8 098,00 255 843,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 631 058,00-45 714,00 585 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 941,00-6 481,00 83 460,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 072,00-8 957,00 177 115,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 62 945,00 62 945,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 124,00 124,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 45761,00 45761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3208,00 3208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8462,00 8462,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1200,00 1200,00 BeSTia Strona 2 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 6
80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 4 190,00 4 190,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 711 262,00 711 262,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 659,00 1 659,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 546 309,00 546 309,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 33 490,00 33 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 88 366,00 88 366,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 13 906,00 13 906,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 27 532,00 27 532,00 852 Pomoc społeczna 13412298,00 81821,00 13494119,00 85203 Ośrodki wsparcia 345 600,00 61,00 345 661,00 85214 2910 4560 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 679 309,00 0,00 60,00 60,00 0,00 1,00 1,00 20 000,00 1 699 309,00 3110 Świadczenia społeczne 1 247 809,00 20 000,00 1 267 809,00 85295 Pozostała działalność 190 000,00 61760,00 251 760,00 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 59 700,00 209 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 000,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 172,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 25,00 25,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 863,00 2 863,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 644008,00 3540,00 647548,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 3540,00 3540,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3 540,00 3 540,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2142500,00 60100,00 2202600,00 BeSTia Strona 3 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1010 000,00 60100,00 1070 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 720 000,00 50 000,00 770 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 10 100,00 10 100,00 926 Kultura fizyczna 4833605,00 0,00 4833605,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2410 705,00 0,00 2410 705,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 1 416,00 4 616,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 027,00-2 387,00 57 640,00 4480 Podatek od nieruchomości 82 255,00 145,00 82 400,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 108,00 1,00 109,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 272,00 825,00 23 097,00 Razem: 71 982 458,00 193 336,00 72 175 794,00 BeSTia Strona 4 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody 4 163 230 zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2 000 000 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 2 163 230 zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 89 078 zł 992 89 078 zł Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz. 852 85203 0830 85212 0970 0980 7 907 386,00 228 400,00 9 000,00 30 000,00 189 400,00 Dział 750 Administracja publiczna 179 240,00 Urzędy wojewódzkie 75011 179 240,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 179 240,00 37 566,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 4 270,00 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 75107 27 617,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 27 617,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 10
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 5 679,00 Dział 852 Pomoc społeczna 7 690 580,00 Ośrodki wsparcia 85203 345 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 345 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 276 677,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 7 276 677,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 31 055,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 31 055,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 1 200,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 11
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 33 988,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 33 988,00 Pozostała działalność 85295 2 060,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 2 060,00 Wydatki w tym: 7 907 386,00 Dział 750 Administracja publiczna 179 240,00 Urzędy wojewódzkie 75011 179 240,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 149 816,00 25 753,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 671,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37 566,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 4 270,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 613,00 88,00 3 569,00 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 75107 27 617,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 513,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 12
Składki na Fundusz Pracy 4120 359,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4170 4210 4300 4410 14 897,00 4 688,00 3 960,00 1 200,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 679,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 3030 4110 4120 4170 4300 3 955,00 162,00 23,00 935,00 498,00 Podróże służbowe krajowe 4410 106,00 Dział 852 Pomoc społeczna 7 690 580,00 Ośrodki wsparcia 85203 345 600,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 345 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 276 677,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3110 4010 4040 6 753 377,00 164 315,00 13 100,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 13
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych 4110 4120 4300 330 423,00 4 267,00 6 414,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 781,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 31 055,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 31 055,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 200,00 Świadczenia społeczne 3110 1 177,00 Zakup usług pozostałych 4300 23,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 33 988,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 300,00 Zakup usług pozostałych 4300 23 688,00 Pozostałe usługi 85295 2 060,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4010 4110 4120 4210 1 000,00 172,00 25,00 863,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 7 493 406,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 801 Oświata i wychowanie 21 897,00 80104 Przedszkola 21 897,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 897,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 15
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 024 656,00 90095 Pozostała działalność 5 024 656,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 120 868,00 4 903 788,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 131 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 070 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 770 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 290 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 100,00 92116 Biblioteki 610 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 610 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 451 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 402 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 49 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 16
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 701 903,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 208 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 221 203,00 80101 Szkoły podstawowe 200 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 200 000,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 021 203,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 021 203,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100,00 85195 Pozostała działalność 9 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 17
852 Pomoc społeczna 385 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 345 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 345 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 25 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 10 000,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 10 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 18
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 817 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 817 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 11 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 805 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 10 195 309,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 22 058,96 m 2 x 13,91 zł = 306 840 zł 7 909 922,00 5 331 496,00 7 866 211,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 422,75 zł = 89 548 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,44 zł = 31 320 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów - 4 903 788 zł R a z e m 7 909 922,00 5 331 496,00 7 866 211,00 Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 20
Uzasadnienie do uchwały Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym zmniejsza się o kwotę 449.342,00 zł wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok równoważąc jednocześnie budżet poprzez uruchomienie wolnych środków w tej samej kwocie. W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku, dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.546,00 zł dokonując jednocześnie odpowiedniego przesunięcia pomiędzy rozdziałami Przedszkola i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dostosowując poszczególne wielkości do kwot ostatecznie ustalonych. O kwotę 2.546,00 zł zwiększa się również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie placówek przedszkolnych. Pismem Nr DPL 3101-7/15 z dnia 12 marca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 27.617,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Pismem Nr FB.I-3111.72.2015.2 z dnia 18 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismem Nr FB.I-3111.64.2015.2 z dnia 10 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej na zadania własne w kwocie 79.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Równocześnie uwalnia się 20.000,00 zł środków własnych zabezpieczonych na realizację ww. zadania przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w zakresie zasiłków celowych. W związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębnia się plan wydatków w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ze środków znajdujących się w budżecie w zakresie zadań oświatowych. W związku z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę terminie zadania ujętego w planie wydatków niewygasających pn. Sporządzenie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wągrowca wprowadza się do dochodów budżetu kwotę 17.712,00 zł oraz przyjmuje się powyższe zadanie do realizacji w roku bieżącym pod tą samą nazwą. Uruchamia się wolne środki w kwocie 60.100,00 zł przeznaczając na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu o kwotę 50.000,00 zł oraz ustanowienie dotacji celowej dla powyższej jednostki w kwocie 10.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabezpieczenia UPS wraz z regulacją napięcia oraz zakup systemu monitoringu kinowego CPM. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 21
W ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odstępuje się od zakupu inwestycyjnego urządzenia rekreacyjnego siłowni zewnętrznej na który zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na zakup pomostu pływającego na potrzeby kąpieliska w ramach działalności powyższej jednostki (plan na zadanie po zmianie wyniesie 74.000,00 zł) Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 61,00 zł w zakresie uzyskanego i podlegającego przekazaniu do budżetu państwa zwrotowi dotacji wraz z należnymi odsetkami w zakresie środków otrzymywanych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 3.540,00 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych stypendiów szkolnych z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany związane są z bieżąca realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu przychody budżetu zwiększa się o 509.442,00 zł poprzez uruchomienie wolnych środków plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan kosztów zmniejsza się na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o 32.418,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty stanu funduszu obrotowego na początek 2015 r. Id: 83691B6D-7DDD-4BD0-AB4C-DF5FC5060B6C. Podpisany Strona 22