UCHWAŁA NR XXXVI/223/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2,art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 18.574.953,03 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.487.782,00 zł, dochody bieżące: 14.087.171,03 zł. Plan wydatków wynosi: 18.020.487,29 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.864.837,00 zł, wydatki bieżące: 13.155.650,29 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.689.588,91 w tym: dochody majątkowe: 4.487.782,00 zł, dochody bieżące: 14.201.806,91 zł. Plan wydatków wynosi:18.135.681,17 zł, w tym: wydatki majątkowe: 4.864.837,00 zł, wydatki bieżące: 13.270.844,17 zł. 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Romuald Wysocki Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 1
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 105 179,00 31 400,00 136 579,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 100,00 31 400,00 41 500,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 1 200,00 1 200,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 8 000,00 8 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 100,00 100,00 756 75616 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 22 100,00 27 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 363 095,00 21 300,00 5 384 395,00 1 171 200,00 16 700,00 1 187 900,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 15 000,00 65 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 1 700,00 5 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124 049,00 4 600,00 128 649,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,00 4 600,00 12 600,00 758 Różne rozliczenia 4 640 103,00 1 582,00 4 641 685,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 76 200,00 1 582,00 77 782,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 76 200,00 1 582,00 77 782,00 801 Oświata i wychowanie 193 383,00 800,00 194 183,00 80110 Gimnazja 15,00 800,00 815,00 0920 Pozostałe odsetki 15,00 800,00 815,00 852 Pomoc społeczna 1 693 503,79 55 511,88 1 749 015,67 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 162 700,00 1 500,00 1 164 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 1 500,00 2 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 173,79 54 011,88 228 185,67 BeSTia Strona 1 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 1 550,00 1 800,00 0920 Pozostałe odsetki 15,00 435,00 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 3 112,00 5 612,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 008,79 48 914,88 73 923,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 037 800,00 4 600,00 2 042 400,00 90002 Gospodarka odpadami 805 200,00 4 200,00 809 400,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 500,00 6 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 3 700,00 3 700,00 400,00 3 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 400,00 3 000,00 2 600,00 Razem: 18 574 395,03 115 193,88 18 689 588,91 BeSTia Strona 2 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 3
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 60 400,00-5 000,00 55 400,00 71035 Cmentarze 41 800,00-5 000,00 36 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 2 526 629,00 42 029,00 2 568 658,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 254 815,00 42 029,00 2 296 844,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 30 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 060,00 12 029,00 151 089,00 757 Obsługa długu publicznego 405 000,00 0,00 405 000,00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 405 000,00 0,00 405 000,00 200 000,00-100 000,00 100 000,00 205 000,00 100 000,00 305 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 203 400,00-33 990,00 4 169 410,00 80101 Szkoły podstawowe 1 743 200,00-40 000,00 1 703 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093 500,00-45 000,00 1 048 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 5 000,00 25 000,00 80195 Pozostała działalność 50 300,00 6 010,00 56 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 010,00 2 310,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14 400,00 4 000,00 18 400,00 852 Pomoc społeczna 2 446 504,79 52 914,88 2 499 419,67 85202 Domy pomocy społecznej 241 000,00 4 000,00 245 000,00 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 241 000,00 4 000,00 245 000,00 81 800,00 0,00 81 800,00 3110 Świadczenia społeczne 77 145,31-8 199,00 68 946,31 BeSTia Strona 1 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 4
3119 Świadczenia społeczne 4 654,69 8 199,00 12 853,69 85219 Ośrodki pomocy społecznej 458 808,79 48 914,88 507 723,67 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 330,47 17 250,35 33 580,82 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 214,36 2 956,21 6 170,57 4127 Składki na Fundusz Pracy 435,34 420,58 855,92 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 100,53 817,02 917,55 4267 Zakup energii 433,50 289,00 722,50 4307 Zakup usług pozostałych 1 330,76 26 940,00 28 270,76 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80,25 53,50 133,75 4417 Podróże służbowe krajowe 747,78 188,22 936,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 119 110,00 44 240,00 163 350,00 85401 Świetlice szkolne 82 350,00 40 000,00 122 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 000,00 6 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 30 000,00 77 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 6 000,00 15 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 000,00 2 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 760,00 4 240,00 41 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 36 760,00 4 240,00 41 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 527 042,26 15 000,00 2 542 042,26 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 100,00 10 000,00 36 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 700,00 10 000,00 23 700,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 34 100,00 5 000,00 39 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 5 000,00 19 000,00 Razem: 18 020 487,29 115 193,88 18 135 681,17 BeSTia Strona 2 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Lp. Rozdział 1 1.1 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 2014 175 000,00 230 000,00-55 000,00 175 000,00 125 000,00 50 000,00 1.2 Modernizacja ulic Jasna i Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju 2014 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w 2 60016 Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - 2013-2014 1 297 000,00 1 297 000,00 0,00 1 297 000,00 697 000,00 600 000,00 ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność 1 527 000,00 1 527 000,00 0,00 1 527 000,00 827 000,00 700 000,00 3 60016 63003 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Nazwa zadania Okres Szacunkowa Plan na 2014 r. realizacji wartość w latach zadania Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 2014 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 130 000,00 100 000,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 050 000,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 585 000,00 1 015 000,00 63003 'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w 4 Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" Razem DZIAŁ 630 Turystyka 5 70005 Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 2014 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 70 000,00 200 000,00 2 320 000,00 1 870 000,00 0,00 1 870 000,00 655 000,00 1 215 000,00 2014 275 900,00 113 000,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00 275 900,00 113 000,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 6
6 71004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. 2008-2014 170 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 7 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 2008-2014 250 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 8 75095 Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 9 80101 Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie- Zdroju 10 80101 Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Razem DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 11 Razem 85219 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 852 Opieka społeczna 420 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 2014 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00 2014 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 2014 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 2010-2014 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 90001 2012-2014 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 Zdroju (obręb Kamieńsk) Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 środowiska OGÓŁEM 6 100 737,00 4 864 837,00 0,00 4 864 837,00 1 697 055,00 3 167 782,00 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014. 1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80101 0750 8 000 801 80101 3240 4 000 0920 10 3260 13 800 0960 18 000 4210 8 150 0970 24 140 Stan środków na początek roku: 0,00 4240 5 000 4270 3 000 4300 8 200 6050 8 000 Stan środków na koniec roku: 0,00 Razem 50 150 Razem 50 150 2. Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80110 0690 400 801 80110 3240 9 520 0830 9 000 4210 8 000 0920 10 4240 2 300 0960 12 500 4300 3 000 720 0970 2 000 4410 1 090 Stan środków na początek roku: 0,00 Stan środków na koniec roku: 0,00 Razem 23 910 Razem 23 910 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 8
1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 31.400,00 zł. Korekta planu dotyczy między innymi zwiększenia w paragrafie 0970 - z tytułu uzyskania środków od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku Urzędu Miasta podczas ulewnych opadów deszczu w miesiącu lipcu br. b) w rozdziale 75616 dokonuje się zwięszenia planu dochodów w zakresie wyższych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie w wysokości: 15.000,00 zł, oraz wpływu z różnych dochodów o kwotę: 1.700,00 zł., c) w rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw) dokonuje się zwięszenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie w wysokości: 4.600,00 zł, d) w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.582,00 zł, - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, e) w rozdziale 80110 (Gimnazja) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w paragrafie 0920 (pozostałe odsetki)., f) w dziale 852 ( Pomoc Społeczna) dokonuje się zwiekszenia planu dochodów o kwotę: 55.511,88 zł, w zakresie usyskanych wpływów z różnych dochodów w rodziale 85212 - kwota zwiększenia: 1.500,00 zł, oraz z tytułu pozyskania II transzy środków dotacji na realizację projektu systemowego Razem w przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę: 48.914,88 zł, g) w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.600,00 zł (uzyskano między innymi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju - Nowy system gospodarki odpadami w wysokości: 3.700,00 zł), h) w rozdziale 90019 skorygowano plan dochodów do wysokości uzyskanych środków w 0690 - wpływy z różnych opłat (zwiększenie o kwotę: 400,00 zł). 2) Zmiany w planie wydatków: Po dokonaniu korekty w zakresie dochodów gminy odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę: 42.029,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe prowadzone we własnym zakresie i doposażenie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju w niezbędny sprzęt i komputery wraz z oprogramowaniem, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych zabezpieczono środki na koszty prowizji bankowej od wpłat na rachunki bankowe Gminy w okresie koniecznego remontu pomieszccenia kasy w Urzędzie Miasta, - w dziale 801 dokonuje się korekty planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy, - po dokonaniu korekty w zakresie dochodów gminy odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie projektu systemowego Razem w przyszłośc, - w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu. 3) Zmiany w zakresie przedsiąwzięć: Zwiększenie limitu wydatków na realizację wydatków bieżących w ramach projektu systemowego Razem w przyszłość realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę: 48.914,88 zł, Zaktualizowano załącznik nr 3 poprzez wydzielenie zadania pn. Modernizacja ulic Jasna i Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o nadesłane wnioski Kierowników jednostek, w tym skorygowano załącznik rachunku dochodów Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju o kwotę: 9.150,00 zł.. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie wynosi: 553.907,74 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany. Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 1