Rady Gminy Trzebiechów z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

Uchwała Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Projekt Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 póz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212 ust. l pkt 1-6, pkt. 8 ust. 2, art. 214 ust. l i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222 ust. l i ust. 2 pkt 3, art. 235, art, 236, art. 237 ust. 2, pkt l, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. póz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 łącznej kwocie 10.769.686,00 zł z tego: a) dochody bieżące w kwocie 9.178.767,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 1.590.919,00 zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 11.698.771,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 9.131.352,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 2.567.419,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Deficyt budżetu w kwocie 929.085,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. l. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.270.372,00 zł, 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.341.287,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 729.632 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.368,00zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 970.919,00 zł

6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13.00 zł 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.00 zł 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 8. ł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 35.00 zł. 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 zł. 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie 1.598.585,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150zł, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015 Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2015 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2014, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych subwencjach i dotacjach oraz złożone wnioski. Dochody i przychody Kwota planowanych dochodów budżetu na 2015 rok wynosi 10.769.686,00 zł z tego: - dochody bieżące 9.178.767,00 zł - dochody majątkowe 1.590.919,00 zł Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco: - subwencje 3.334.718,00 zł - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 3.103.809,00 zł w tym: - dotacje na zadania bieżące l.732.89 zł - środki pozyskane z innych źródeł (UE) 1.370.919,00 zł dochody własne 4.331.159,00 zł, z tego: - ze sprzedaży mienia 22 zł Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (z wyjątkiem podatku rolnego) zostały w projekcie budżetu na 2015 rok przyjęte na poziomie 2014 roku. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 61,37 zł/dt, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W projekcie budżetu uwzględniono również dochody majątkowe uzyskane z funduszy UE jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na planowane inwestycje w 2015 roku.

W budżecie na 2015 rok przewiduje się wolne środki w kwocie 199.453 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.10 zł. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 970.919,00 zł w związku z realizacją inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie -1 etap Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 929.085,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych. Wydatki i rozchody Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 11.698.771,00 zł., z ogólnej kwoty wydatków przypada na: wydatki bieżące 9.131,352,00 zł wydatki majątkowe 2.567.419,00zł Z wydatków bieżących przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 4.469.79 zł dotacje udzielone 771.50 zł wydatki na obsługę długu 8 zł Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane wykonywanie roku 2014 powiększone o wskaźnik inflacji. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań: - 01010 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie -1 etap. l.670.919,00 zł; -60016 - budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 - ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie - Etap II" 800 zł; - 70005 sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego ul. Parkowa 3c oraz kotłowni.40 zł; - 80101 sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku i instalacji wewnętrznych oraz proj ektu wykonawczego termomodernizacj i budynku Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie 50 zł.; - 85219 remont schodów oraz toalety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie 6.500 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się spłatę zobowiązań w kwocie 1.341.287,00 zł. Na koniec 2015 roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.477.447,57 zł. Gmina nie posiada udziału w spółkach i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechow na rok 2015 PLAN DOCHODÓW w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 010 2 3 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 4 5 4 00 01095 Pozostała działalność 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 05 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 750 Administracja publiczna 54 70 75011 Urzędy wojewódzkie 47 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 00 Strona 1 z 7

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 756 75601 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 487 609,00 2 00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 1 222 60 0310 Podatek od nieruchomości 940 00 0320 Podatek rolny 19000 0330 Podatek leśny 40 00 0340 Podatek od środków transportowych 50 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 Strona 2 z 7

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 731 50 0310 Podatek od nieruchomości 320 00 0320 Podatek rolny 31000 0330 Podatek leśny 2 00 0340 Podatek od środków transportowych 30 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 00 336 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 290 00 75621 0690 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 00 1 195509,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 145 509,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 00 r 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3634718,00 2580815,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2580815,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 741 427,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 741 427,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 Strona 3 z 7

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12476,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12476,00 801 Oświata i wychowanie 17603 80104 Przedszkola 17003 0830 Wpływy z usług 20 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14003 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 852 Pomoc społeczna 1 533 60 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 269 00 i 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 269 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1660 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1030 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79 00 Strona 4 z 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin {związków gmin) 79 00 85216 Zasiłki stałe 96 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 00 85295 Pozostała działalność 34 00 1 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12000 85401 Świetlice szkolne 12000 0830 Wpływy z usług 12000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 12000 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 12000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1500 Strona 5 z 7

926 92601 0750 0830 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług bieżące razem: 1500 50 50 50 9178767,00 010 600 700 01010 60016 70005 6298 6298 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin {związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 970919,00 970919,00 970919,00 970919,00 970919,00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 220 00 220 00 Strona 6 z 7

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: 220 00 1 590919,00 1 370919,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10769686,00 1 370919,00 : koi 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 682919,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 670919,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 970919,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 00 01030 Izby rolnicze 9 20 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 20 01095 Pozostała działalność 2 80 1 80 1 00 600 Transport i łączność 81200 60016 Drogi publiczne gminne 81200 3 00 4430 Różne opłaty i składki 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 1 00 400 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 00 4260 4430 4480 6050 Zakup energii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 5 00 3 00 2 00 2 00 40 00 710 Działalność usługowa 50 00 W 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 00 50 00 750 Administracja publiczna 1 639 60 75011 Urzędy wojewódzkie 47 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3315 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 6 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 2 20 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 00 BeSTia Strona 1 z 7

4410 4700 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 50 20 2 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 498 00 3020 3240 4010 4040 4120 4170 4260 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii 2 00 3 00 970 00 80 00 14800 1700 40 00 61 00 38 00 61 00 4350 4360 4370 4410 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 2 00 4 00 1000 1400 4430 4440 4700 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 00 24 00 1000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 2 00 1 00 75095 Pozostała działalność 29 00 25 00 4 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 W 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 68,00 92,00 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49 40 75412 Ochotnicze straże pożarne 46 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 30 1 58 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 10 BeSTia Strona 2 z 7

4260 4410 4430 Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 70 1000 4 30 15 310 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 00 2 00 756 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 80 20 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1800 40 40 4430 Różne opłaty i składki 2 00 *-757 75702 8110 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 80 00 80 00 80 00 758 Różne rozliczenia 37 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 37 00 4810 Rezerwy 37 00 801 Oświata i wychowanie 3 653 50 80101 Szkoły podstawowe 1 866 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 15000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 00 19000 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 35 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 4260 Zakup energii 11000 1200 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 80104 Przedszkola 529 50 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu erytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 270 00 6 00 BeSTia Strona 3 z 7

3020 4010 4040 4120 4170 4220 4240 4260 4370 4410 4430 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 16000 1000 28 00 5 00 2 00 5 00 1000 5 00 5 00 3 00 1 00 50 1 00 1000 80110 Gimnazja 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 12500 50 00 700 00 55 00 4120 4170 4240 4260 4370 4410 4430 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 11000 1600 8 00 1000 5 00 11000 1200 3 00 3 00 3 00 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 40 00 13000 13000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 00 3 00 851 Ochrona zdrowia 35 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 2 50 1 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 00 BeSTia 4120 4170 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1 10 15 1200 7 00 10 00 Strona 4 z 7

4430 Różne opłaty i składki 75 852 Pomoc społeczna 2 061 80 85202 Domy pomocy społecznej 10000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10000 85204 85212 4330 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1000 1000 1 269 00 3110 Świadczenia społeczne 1 269 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1660 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1660 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12300 3110 Świadczenia społeczne 12300 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 00 3110 Świadczenia społeczne 50 00 85216 Zasiłki stałe 3110 85219 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 96 00 96 00 31330 4010 4040 4120 4260 4370 4410 4430 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 200 50 1700 45 00 3 80 8 00 1000 9 00 1 00 4 50 50 4700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 2 00 6 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 4 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 85295 Pozostała działalność 51 00 3110 Świadczenia społeczne 51 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 396 00 85401 Świetlice szkolne 384 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 BeSTia Strona 5 z 7

4010 4040 4120 4220 4240 4260 4270 4370 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17200 1200 27 00 4 50 20 00 12000 2 00 3 00 3 00 2 00 50 8 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1200 3240 Stypendia dla uczniów 1200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501 20 90002 Gospodarka odpadami 252 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 252 00 14000 90 00 50 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 45 00 90019 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 00 30 00 5 00 25 00 90095 Pozostała działalność 34 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1620 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 00 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 3 00 2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456 50 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 00 1 00 1 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 374 50 2480 4260 4430 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup energii Różne opłaty i składki 340 00 5 50 1400 6 00 1 00 BeSTia Strona 6 z 7

4480 Podatek od nieruchomości 8 00 92116 Biblioteki 80 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80 00 926 Kultura fizyczna 165492,00 92601 Obiekty sportowe 125992,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 22 392,00 3 50 50 50 7 00 85 00 5 00 50 1 10 50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 36 50 3 00 Razem: 11 698771,00 BeSTia Strona 7 z 7

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM Złego z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 12 wypłaty z tytuti, poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym; na programy finansowane l udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkl 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 010 RolniOwo i łowiectwo 1 882 919.00 1200 12 00 12 00 1670919,00 1 670919.00 1670919,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanrtacyjna wsi 1 $70919.00 1 670919.00 1 670919,00 1 670919.00 01030 Izby rolnicze 9 20 9 20 9 20 9 20 D.OO 01D95 Pozostała działalność 2 80 2 80 2 80 2 80 600 Transport i łączność 812 00 12 00 12 00 12 00 800 00 800 00 800 00 60016 Drogi publiczne gminne 81200 1200 12 00 12 00 800 00 800 00 800 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 00 16 00 1600 16 00 40 00 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 00 16 00 16 00 16 00 40 00 40 00 710 Działalność usługowa 50 00 50 00 50 00 50 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 00 50 00 50 00 50 00 750 Administracja publiczna 1 639 60 1 639 60 1 576 60 1298 13 278 47 63 00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 70 47 70 47 70 43 13 4 57 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 90 51 90 3 90 3 90 58 00 75023 Urzędy gmin (miast j miast na prawach powiatu) 1 498 00 1 498 00 1 493 00 1 255 00 230 00 5 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 3 00 3 00 3 00 75095 Pozostała działalność 29 00 29 00 29 00 29 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 56 56 468.00 92,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 56 56 468.00 92,00 752 Obrona narodowa 1 ODO.OO 1 00 1 00 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 1 00 1 00 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ocnrona przeciwpożarowa 49 40 49 40 44 10 14 85 29 25 5 30 O.OD 75412 Ochotnicze straże pożarne 46 40 46 40 41 10 1485 26 25 5 30 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 00 2 00 2 00 2 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek n j epos Jadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 80 20 80 20 80 1800 2 80 O.OD

Z tego Z tego: z tego. Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt 213 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym: na programy zakup t objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego 13. 17 18 75616 Wpływy z podalku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil no- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 80 20 80 20 80 1800 2 80 757 Obsługa długu publicznego 80 00 60 00 80 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 80 00 80 00 80 00 758 Różne rozliczenia 37 00 37 00 37 00 37 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 37 00 37 00 37 00 37 00 801 Oświata i wychowanie 3 653 50 360350 3 190 50 2 557 00 633 50 270 00 1 50 00 50 00 80101 Szkoły podstawowe 1 866 00 1 816 00 1 731 00 1 463 00 268 00 85 00 50 00 50 00 80104 Przedszkola 529 50 529 50 251 50 205 00 46 50 270 00 8 00 80110 Gimnazja 1 12500! 125 00 1 075 00 889 00 186 00 50 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 13000 13000 130 00 13000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 00 3 00 3 00 3 00 851 Ochrona zdrowia 35 00 35 00 35 00 1325 21 75 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 00 31 00 31 00 1325 1775 852 Pomoc społeczna 2 061 80 2 055 30 466 30 296 50 169 80 1 589 00 6 50 650 8S202 Domy pomocy społecznej 10000 10000 10000 10000 85204 Rodziny zastępcze 10 00 1000 10 00 1000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 269 00 1 269 00 1 269 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 60 16 60 16 60 16 60 85214 ZasiłKi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12300 123 00 123 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 00 50 00 50 00 35216 ZasiłKi stałe 96 00 96 00 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 313 30 306 80 306 80 266 30 40 50 O.orj 6 50 6 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 90 32 90 32 90 30 20 2 70 85295 Pozostała działalność 51 00 51 00 51 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 396 00 396 00 374 00 215 50 15850 22 00 Strona 2 z 3

Złego z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych. 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z lego: wydal* i związane ł realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o Których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o Których mowa w art. 5 ust 1 pkl 2 i3. 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18 85401 Świetlice szkolne 334 00 384 00 374 00 21550 15850 1000 85415 Pomoc malenalna dla uczniów 12 00 1200 12 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501 20 501 20 455 20 28 20 427 00 45 00 1 00 90002 Gospodarka odpadami 252 00 252 00 252 00 252 00 90015 Oświetlenie ulic. placów i dróg 140 00 HO 000, 00 140 00 140 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 45 00 45 00 45 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 00 30 00 30 00 30 00 90095 Pozostała działalność 34 20 34 20 33 20 28 20 5 00 1 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456 50 456 50 36 50 36 SOO.OO 420 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 00 2 00 2 00 2 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 374 50 374 50 34 50 34 SOO.OO 340 00 92116 Biblioteki BO 00 60 00 80 00 926 Kultura fizyczna 165 492.00 165492.00 128992,00 26 892,00 10210 36 50 92601 Obiekty sportowe 125992.00 125992,00 125 992.00 26 892,00 99 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 50 39 50 3 00 3 00 36 50 Wydatki razem: 11 698771,00 9 131 352,00 6 45S 552,00 4 469 79 1 986 762,00 771 SOO.OO 1 823 30 80 00 2567419,00 2 567 419,00 2470919,00 Strona 3 z 3

' l J Przychody i rozchody budżetu w 201 Sr w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 270 372,00 1 Przychody 2 zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 970919,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 199453,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 10000 Rozchody ogółem: 1 341 287,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 970919,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 370 368,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji w zł Podmiotowej Przedmiotowej celowej 1 2 3 Jednostka sektora finansów publicznych 4 Nazwa jednostki 5 6 7 921 92109 2480 Trzebiechowski Ośrodek Kultury 34 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 8 900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 45.00 Razem: 42 45.00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 926 801 92605 80104 2360 2540 Nazwa zadania Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Przedszkola Niepubliczne 27 36.50

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 47 70 75011 2010 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 70 47 70 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 852 85212 85213 2010 2010 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 275 30 1 269 00 1 269 00 6 30 6 30 Razem: 1 324 56

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 47 70 75011 Urzędy wojewódzkie 47 70 4010 4040 4120 4410 4440 4700 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 15 3 00 6 18 80 80 2 20 20 1 10 27 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 68,00 92,00 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 852 Pomoc społeczna 1 275 30 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 269 00 3110 Świadczenia społeczne 1 269 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 30 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 30 Razem: 1 324 56

Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok Lp. Wyszczególni enie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Koszty w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2014r. 1 1. 2 Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz. 90017 3 4 4 1.987.045,00 5 45.00 6 45.00 7-8 1.987.045,00 9 12 10 40 11 X