Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 601/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 sierpnia 2014r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2014 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XL/259/2013 w dniu 20 grudnia 2013r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 21.997.925,- zł w tym : - dochody majątkowe 200.000,- zł - dochody bieŝące 21.797.925,- zł 2/ Wydatki - na kwotę 20.737.925,- zł w tym: - wydatki majątkowe 1.217.000,- zł - wydatki bieŝące 19.520.925,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę 1.260.000,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2012r. W dniu 25 czerwca 2014 r. wprowadzono do budŝetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 47.135,-zł. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014. wyniósł 23.887.306.26,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 1.889.381,26 zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 495.212,00 zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 137.358,21 zł 3) środki na programy UE 978.326,05 zł 4) ponadplanowe dochody 220.800,00 zł 5) środki pozabudŝetowe 77.381,00 zł ---------------------- Łącznie: 1.909.077,26 zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie subwencji oświatowej 19.696,00 zł 1
Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie 13.189.869,31 zł, co stanowi 55,22 % planu, z tego dochody majątkowe 346.508,81 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 4.480.230,38 tj. 33,96 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.898.005,46 tj. 14,39 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa 1.170.235,50 tj. 8,87 % w tym na : *zadania własne gminy 443.250,12 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum. 726.985,38 zł 4) subwencja ogólna 4.894.186,- tj. 37,11 % w tym: subwencja oświatowa 4.474.264,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 747.211,97 tj. 5,67% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r. wyniósł 22.674.441,26 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 1.936.516,26 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie + 1.889.381,26zł 2) zwiększenie przychodów + 47.135,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień 30.06.2014. zaplanowane na kwotę 22.674.441,26 zł zostały wykonane w wysokości 10.645.685,84 zł, co stanowi 46,95 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan 21.106.941,26 zł,wykonano 10.336.761,53 zł co stanowi 48,97 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia - 4.178.971,40 zł pochodne od wynagrodzeń - 850.163,02 zł pozostałe wydatki - 5.307.627,11 zł w tym na remonty 354.844,47 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 1.567.500,- zł wykonano 308.924,31 zł co stanowi 19,71 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie 112.258,59 zł. Dochody te uzyskano w kwocie 96.542,11 zł tj. 86,00% w tym : - dochody z najmu i dzierŝawy 28.317,76 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 65,76 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 68.158,59 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę 383.008,59 zł wykonano w wysokości 203.208,80 zł tj. 53,06% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 142.850,- zł nie wykonano 91.368,90 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące 234.158,59 zł, a wykonano 109.333,73,- zł tj. 53,06% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 31.689,56 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 6.289,26 zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł nie wykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 66.822,15 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.000,- z nie wykonano - doŝynki zaplanowano 50.000,- zł Wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.506,17zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Wydatki zaplanowano na kwotę 6.400,- zł - nie wydatkowano w I półroczu 2014r przeznaczając na wykonanie uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla terenów będących gruntami leśnymi realizacja do 31.12.2014r. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 475.500,- zł wykonano 127.778 zł na przedłuŝenie odcinków sieci wodociągowych oraz budowę nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. 3
DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 220.000,- zł, wykonano 214.020,52 zł. Refundacja budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Bierawie rozliczenie za 2013r. Dochody bieŝące w tym dziale planowano na kwotę 125.234,- zł nie wykonano, dotyczy dotacji na remont drogi transportu rolnego w Brzeźcach. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 674.810,88 zł. Wykonanie wydatków majątkowych bieŝących wynosi 90.902,85 zł. Finansowano głównie: sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 7.256,41 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych 14.660,20 zł remonty cząstkowe dróg i chodników 32.746,91 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 11.623,50 zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec plan 10.000,- zł wykonano 5.692,50 zł inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 3.446,83 zł Rem. ul. Piaskowej Stare Koźle 20.295,- zł Remont drogi transportu rolnego Brzeźce 2.460 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 267.300,- zł, uzyskano 162.046,67 zł tj. 60,62 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 9.963,64 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych 23.768,70 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 128.260,65 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 53,68 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę 313.438,- zł, wykonano 149.771zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie 142.470,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę 28.500,- zł na drobne remonty budynków. Wykonano 7.301,- zł. Wydatki majątkowe nie planowano. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie 59.000,- zł, wykonano 17.145,29 zł tj. 29,06% z tego 46.000,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 9.023,28zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano takŝe środki na utrzymanie cmentarzy 8.122,01 zł. 4
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe zostały zaplanowane w tym dziale ze sprzedaŝy samochodu OSP 4.227,64 zł. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie 172.513,- zł, a wykonano 91.314,78 zł tj. 52,93% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 63.513,- zł otrzymano w kwocie 31.773,55 zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki 109.000,- zł wykonano 59.541,23 zł w tym: autobus 30.383,81 zł darowizny 224,91 zł inne wpłaty 26.066,65 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) wynajem sal 2.865,86 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 65.000,- zł nie wykonano: - zakup sprzętu komputerowego dla UG 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu 3.059.165,10 zł, wykonano 1.434.098,04 zł tj. 46,88% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan 63.513,- zł wydatkowano w kwocie 33.256,50 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan 138.000,- zł, wykonano 48.940,96 zł, tj. 35,46% pokrywając z tego: diety sołtysów - 19.529,- zł diety radnych - 26.562,- zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, ciastka, kawa) - 2.849,96 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.422.839,- zł, wykonano 1.168.136,55 zł tj. 48,21% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan 1.388.000,- zł, wykonano 595.690,18 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 90.000,- zł, wykonano 89.258,43 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 294.000 zł, wykonano 129.073,61 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan 17.000,- zł, wykonano 6.723,75 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 5.500,- zł, wykonano 5.052,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan 165.000,- zł wykonano 77.459,46 zł w tym: materiały biurowe i druki 12.463,27 zł prasa, broszury, przepisy prawne 7.888,59 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych 12.119,28 zł olej opałowy 32.585,05 zł środki czystości 1.660,95 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie). 7.055,65 zł materiały i wyposaŝenie biur 3.686,67zł 5
7. usługi pozostałe na plan 166.739,- zł, wykonano 75.461,07 zł, w tym: obsługa prawna 24.600,- zł opłaty pocztowe 19.140,64 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 1.130,65 zł monitoring alarmu 1.020,90 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania 13.772,43 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 3.710,38 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic) 4.706,07 zł operaty szacunkowe zaplanowano 10.000,- zł- nie wykonano zabezpieczenie systemów informatycznych 7.380,- zł 8. zakup energii -plan 45.000,-zł, wykonanie 20.895,37 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 521,- zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan 10.000,- zł,wykonanie 3.728,28 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan 33.100,- zł, wykonanie 26.243,55 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan 30.000,-zł, wykonanie 29.353,78 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 3.000,- zł, wykonanie 815,55 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan19.000,- zł, wykonanie 7.150,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 2.000,-, wykonano 490,77 zł 16. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 4.819,08 zł 17. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.430,85 zł 18. kursy i szkolenia 7.831,- zł 19. tłumaczenia plan 2.000 zł -, nie wykonano 20. koszty postępowania sądowego 53.696,58 zł 21. składki do Związków Gmin 28.910,25 zł 22. VAT 1.937,17 zł d) pozostała działalność na plan ogółem 251.313,11 zł, wykonano 112.316,02 zł tj. 44,69% w tym : o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie 36.664,32 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 38.410,38 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 5.329,02 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia 14.579,20 zł o prowizja za inkaso dla sołtysów 17.333,10 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 183.500,- zł wykonano 71.448,01 zł tj. 38,94% w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, 40-lecie OSP Kotlarnia, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła - 27.049,24 zł - Psie zaprzęgi - 7.960,24 zł - Dzień Dziecka - 2.999,97 zł - Puchar Wójta plan 2000,- zł - nie wykonano 6
- obsługa medialna - 4.157,40 zł - inne gadŝety reklamowe i ogłoszenia prasowe - 8.182,65 zł - jubileusze straŝackie Stara Kuźnia - 4.622,63 zł - partnerstwa - 5.702,32 zł - Memoriał biegowy plan 5000,- zł (odbędzie się we wrześniu) - koncert 11 Listopad plan 4000,- zł - nie wykonano -zawody straŝackie - 10.773,66 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 22.345,- zł, otrzymano kwotę 21.665,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1352,- zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.993,- zł. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 22.345,- zł, wykonano w kwocie 21.590,75,- zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, nie wykonano. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody majątkowe nie planowano. Dochody bieŝące uzyskano w kwocie 2.500,- zł jako darowizna - wykonano w całości. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.500,- zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz 6.500,- zł dla Policji na zakup nowego samochodu. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie 205.200,- zł, a wykonano 61.578,94 zł tj. 30,01% finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan 204.700,- zł, wykonano 61.578,94 zł 30,08 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.021,66 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.300,-zł, wykonano 1.014,12zł wynagrodzenia bezosobowe -plan 35.000,-zł,wykonano 17.673,- zł zakup energii w remizach -plan 40.000,zł,wykonano 13.659,45 zł badania okresowe zdrowotne - plan 4000,- zł, wykonano 1.774,50 zł opłaty na ubezp. samochodów(pzu) -plan 12.000,-zł,wykonano 365,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan 48.000,-zł,wykonano 17.591,54 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 9.727,71 zł 7
zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 7.177,43 zł zakup opału do remiz - 686,40 zł zakup usług pozostałych -plan 25.000,- zł, wykonano 6.208,83 zł rozmowy telefoniczne -plan 1.800,-, wykonano 670,84 zł zakup usług remontowych -plan 31.600,-, wykonano 1.600,- zł 2. Obronę Cywilną plan 800,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.500,- zł, przekazano w całości. Dotyczy zakupu nowego samochodu dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę 11.688.137,- zł, wykonano 5.752.797,45 zł tj. 49,22% w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.000,- zł, wykonano 1.104,49 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 4.918.000,- zł, wykonano 2.389.228,41 zł tj. 48,58 % w tym : podatek od nieruchomości plan 4.600.000,- zł, wykonano 2.237.900,20 zł tj. 48,65 % Zaległości stanowią kwotę 13.808.429,44 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 9.000,- zł, wykonano 6.044,- zł Podatek leśny - plan 78.000,- zł, wykonano 38.702,91,- zł Podatek od środków transportowych plan 220.000,- zł, wykonano 104.729,- zł Zaległości w kwocie 57.885,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 8.000,- zł, wykonano 743,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 3.000,- zł, wykonano 1.007,70 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 101,60 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.694.500,- zł, wykonano 1.000.044,26 zł tj. 59,02 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan 1.200.000,-, wykonano 730.522,64 zł tj.60,88 %. Zaległości wynoszą 398.570,67 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. 8
Podatek rolny plan 200.000,- zł, wykonano 129.940,44 zł tj. 64,97% niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą 30.947,34 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,- zł, wykonano 2.883,62 zł tj. 57,67%. Zaległości wynoszą 379,- zł. Podatek od środków transportowych plan 90.000,- zł, wykonano 33.461,- zł tj. 37,18 %. Zaległości wynoszą 9.663,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan 90.000,- zł, wykonano 11.327,- zł tj. 12,59%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 1.503,- zł tj, 37,58% Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.500,- zł, wykonano 86.397,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 10.000,- zł, wykonano 2.000,16 zł tj. 20,00% Wpływy z róŝnych opłat plan 5.000,- zł, wykonano 2.009,40 zł tj. 40,19% 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 23.000,- zł, wykonano 9.693,- zł tj. 42,14% 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 15.000,- zł zrealizowano 10.255,41 zł, oraz odsetki w kwocie 69,82zł. Zaległości wynoszą 3.567,36 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 683.000,-zł, wykonanie 444.384,60zł tj. 65,06% 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan 4.351.637,- zł, wykonanie 1.898.005,46 zł, tj. 43,62% planu w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4.071.637,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 1.803.539,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 280.000,- zł, wykonano 94.466,46 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła dwie poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę 63.088,08 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.120.527,- zł, wykonano 4.904.491,03 zł, tj. 60,40%. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 7.270.684,- zł, wykonano w kwocie 4.474.264,- zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 839.843,- zł wykonano w kwocie 419.922,- zł. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 10.000,- zł, uzyskano 10.305,03 zł. 9
Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę 100.873,92,- zł, wykonano 44.214,17 zł tj. 43,83% planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę 49.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan 11.173,92 zł, wykonano 3.778,17 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 40.436,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 468.769,- zł, uzyskano 239.806,92 zł tj. 51,16% planu, z tytułu : dotacja na utrzymanie przedszkoli 134.084,52 zł wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 90.489,90 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie 14.632,50 zł Darowizna dla Gimnazjum Bierawa 600,- zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 62.500 zł, nie wykonano w tym: dotacja na program Radosna Szkoła. W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę 10.563.469,- zł, wykonano 5.117.201,60 zł tj. 48,44% planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan 4.812.400,- zł, wykonano 2.365.997,55 zł, tj. 49,16% finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan 3.822.100,- zł, wykonano 1.897.051,31 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 990.300,- zł, wykonano 468.946,24 zł w tym: na remonty zaplanowano 85.000zł zostanie zrealizowany w czasie wakacji. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę 2.312.500,- zł, wykonano 1.125.892,26 zł zł, tj. 48,69% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników plan 1.777.800,- zł wykonano 911.033,73 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 402.700,- zł, wykonano 214.858,53 zł Remont boiska Gimnazjum Bierawa 132.000 zł 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 384.500 zł. Wydatkowano 227.227,89 zł tj. 59,10% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 50.800,- zł, Wydatkowano 17.476,52 zł, tj. 34,40% 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę 32.000,- zł wykonano 16.516,69 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 223.700,- zł, wydatkowano 102.100,02 zł, tj. 45,64 % przeznaczając te środki na : 10
Płace i pochodne pracowników- plan 216.200,-, wykonano 78.728,06 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 21.184,10zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 7.500,- zł wykonano 2.187,86 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj. - 2.187,86 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - nie wykonano 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.614.569,- zł, wykonano 1.255.990,67 zł tj. 48,04 %, w tym : Płace i pochodne pracowników plan 1.919.469,- zł, wykonano 968.793,86 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan 675.100,- zł, wykonano 277.431,81 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 20.000,-zł wykonano w kwocie 9.765,- zł. 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 2.000,- zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan 90.000,- zł, wykonano 56.768,53zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie 293.300,- zł, wykonano 131.205,87 zł, tj 44,73% finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 138.000,- zł, przekazano w kwocie 69.000,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 105.300,- zł wykonano 46.086,87 zł w tym : wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 9.005,15 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn. -14.555,- zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 523,34 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 3.220,60 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) - 15.595,53 zł odpisy na zakł.fund. św.socj. - 273,48 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 2.666,77 zł zaplanowano remont świetlicy w Kotlarni 12.000,- zł II półrocze 2014 Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,- zł wykonano 2.853,- zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 12.000,- zł przekazano 8.604,- zł zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 27.000 zł nie wykonano. Realizacja w II półroczu 2014r. 11
DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW I DOCHODÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2014 rok Zgodnie z Uchwałą nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20.12.2013r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.262.430,- zł, na koniec I półrocza 2014 roku plan po zmianach wynosił 2.422.458,19,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wydatki wyniosły 1.284.405,13,- zł co stanowi 53,02% wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 956.249,19,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 546.831,82 zł tj.: 57,18 %. Dochody za 2014 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85202 Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 5.323,92 zł, a plan 0,00 zł. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 900,00- zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 0,00 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.262,33 zł 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 12.240,00 zł., a plan 20.000,- co stanowi 61,20% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 520.111,- zł, a plan 904.430,- co stanowi 57,51% w tym :wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi 478.136,80 zł na płace i pochodne wydano 15.027,54 zł składki ZUS od podopiecznych 25.191,33 zł odsetki od wypłaconych świadczeń 1.755,33 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.362,00 zł a plan 4.000,- zł, co stanowi 59,05% 85215 Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło 428,56 zł a plan 2.112,57,- zł, co stanowi 20,27% w tym: - dodatki energetyczne 420,16 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia 8,40 zł 12
85295 Pozostała działalność plan wyniósł 45.706,62,- zł natomiast wykonanie wyniosło 23.930,26,- zł, co stanowi 52,36% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85202 Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił 200.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 103.363,94 zł, co stanowi 51,68%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 8 podopiecznych. 85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,00 zł, a plan 13.600,- zł., co stanowi 40,44% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł 85204 Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 2.502,00,- zł, a plan 8.000,- co stanowi 31,27% 85206 Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 4.824,24- zł, a plan 21.109,00 co stanowi 22,85% (wynagrodzenie asystenta rodziny, środki własne 4.800,- zł) 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 4.614,81 zł, a plan 9.000,- zł, co stanowi 51,28% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 223.060 zł, a plan 337.000,- zł ( środki własne 155.000,- zł), co stanowi 67,19% w tym : na wypłatę zasiłków : 63.535,00 zł zasiłki celowe jednorazowe 159.525,00 zł zasiłki okresowe 0,00 zł usługi pogrzebowe 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło 28.964,76 zł a plan 48.000,- zł, co stanowi 60,34% 85216 Zasiłki stałe wykonanie wyniosło 59.825,84 zł, a plan 91.000,- zł, co stanowi 65,74% 85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 233.062,59 zł, a plan 457.400,- zł (środki własne 369.400,-zł), co stanowi 50,95%. w tym : 206.619,47 zł płace i pochodne pracowników 3.341,22 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.164,25 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 1.200,00 zł bezosobowy fundusz płac 268,00 zł - opłaty i składki 13
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 52.719,13 zł, a plan 160.200,-zł, co stanowi 32,91% w tym : 50.026,19 zł płace i pochodne opiekunek 2.392,94 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek. 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 19.136,00 zł, a plan 65.000,- zł (środki własne 35.000,- zł), co stanowi 29,44% w tym : 16.580,00 zł doŝywianie posiłek dla ubogich 2.556,00 zł - posiłki szkolne 0,00 zł - karta rodziny 85307 Dzienni opiekunowie plan wynosi 55.900,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% 85295 Pozostała działalność - Projekt Cyfrowy Debiut 50+ realizowany przez Urząd Gminy Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 02.06.2014 r. uchwalono dochody i wydatki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich Cyfrowy Debiut 50+. Dochody zaplanowano na kwotę 161.110,00 zł, nie zrealizowano. Wydatki zaplanowano na kwotę 161.110,00 zł, nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 598.686,05 zł, a wykonano 535.303,45 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania 55.900,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 542.786,05 zł, a wykonano 535.303,45 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno uŝytecznych na kwotę 9.200,- zł, wykonano 2.112,- zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa Na plan 533.586,05 zł, wykonano 533.191,45 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 605.586,05 zł, a wykonano 460.857,42 zł tj. 76,10%. Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia kwota 54.900,- zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę 537.686,05 zł wykonano 453.770,12 zł - pomoc zagraniczna dla mieszkańców Ukrainy na plan 4.000,- zł, wykonano 1.647,30 zł - roboty społeczno uŝyteczne na plan 9.000,- zł, wykonano 5.440,- zł. 14
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 16.000,- zł, otrzymano w kwocie 15.973,60 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 41.000 zł, wykonano 27.249,12 zł, tj. 66,46%, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 19.859,42 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 7.389,70 zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 185.281,- zł, uzyskano 169.718,66 zł tj. 91,60% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 3.000,- zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 169.718,66 zł refundacja za likwidację azbestu zaplanowano 12.281,- zł. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 521.000,- zł, wykonano 117.167,23zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.004.706,33 zł, wykonano 451.325,07 zł, tj. 44,92%. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan 628.000,- zł, wykonano 287.144,71 zł, z tego : opłata za energię elektryczną - 116.892,20 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego - 156.583,96 zł remont punktów świetlnych -13.668,55 zł 2. pozostała działalność- plan 59.900,- zł, wykonano 23.654,55 zł, tj. 39,49% przeznaczając te środki na: zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 368,44 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 4.691,81zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 18.594,30zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 80.000,- zł wykonano w kwocie 64.000,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 102.281,- zł wykonano 47.162,97 zł 15
Sfinansowano utrzymanie terenów zielonych 46.662,97 zł. Sfinansowano usuwanie azbestu plan 20.000 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 6.000,- zł wykonano 500 zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 8.451,- zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan147.095,33,- wykonano 56.524,88 zł tj. 38,42% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę 46.702,42 zł koszenie terenów gminnych i zakup drobnych materiałów do koszenia 9.822,46 zł. 6. Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę 40.240,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zamknięcia gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz jego bieŝące utrzymanie. 7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 23.000,- zł, nie wykonano. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Nie planuje się uzyskania dochodów w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.086.634,76 zł, wykonano 582.002,64 zł tj. 53,56% z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 970.000,- zł przekazano w kwocie 515.000 zł. 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 15.000,- zł przekazano w całości 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 8.132,76,zł środki Funduszu Sołeckiego, oraz środki własne 10.000,- zł. 4) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 18.000,- zł przekazano w kwocie 12.200,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 5) nagrody dla osób szczególnie zasłuŝonych dla kultury 3.000,- zł wykonanie w listopadzie 2014 r. 6) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale planowano na kwotę 63.630,- zł jako refundację z Euroregionu Pradziad na realizację programu sportowego. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 276.580,- zł, wykonano 146.413,- zł tj. 52,94% w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 149.000,- zł, przekazano w kwocie 99.550,- zł. 2) remonty na obiektach: Remont szatni Stara Kuźnia wykonano 46.863,- zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich sp w trakcie realizacji Realizowany jest takŝe program sportowy ze środków UE 67.130,- zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieŝnej Stara Kuźnia wykonano w całości. 16
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję,Ŝe poŝyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28 / 2012 /G-04 / OW-OT / P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę 5.500.000,- zł. ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień 30.06.2014 wynosi 4.680.000, - zł. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Bierawa realizuje związek międzygminny CZYSTY REGION z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2014 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości 13.189.869,31zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 10.645.685,84zł w tym : - wydatki bieŝące 10.336.761,53 zł co stanowi 97,10% - wydatki majątkowe 308.924,31zł co stanowi 2,90% 3) rozchody na kwotę 820.000,- zł 4) przychody na kwotę 47.135,- zł 17