Budżet Gminy Bierawa na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/11/2014 w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwalono wówczas :

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 sierpnia 2015r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budżetu gminy BIERAWA za I półrocze 2015 r. Budżet Gminy Bierawa na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/11/2014 w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę ,40 zł w tym : - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieżące ,40 zł 2/ Wydatki - na kwotę ,40 zł w tym: - wydatki majątkowe ,80,- zł - wydatki bieżące ,60,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę ,- zł. na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2012r. Ponieważ 30 grudnia 2014r. udało się spłacić część pożyczki środkami z PROW zmniejszono rozchody o kwotę ,- zł W dniu 27 kwietnia 2015 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę ,-zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł zł i w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę ,27 zł. Na zmianę dochodów budżetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,00 zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,73 zł 3) środki na programy UE ,00 zł 4) ponadplanowe dochody ,00 zł 5) subwencje ,00 zł Łącznie: ,73 zł - zmniejszenie dochodów : 1) zmniejszenie środki na programy UE ,00 zł 2) dotacje na zadania własne ,00 zł ,00 zł 1

2 Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie ,80 zł, co stanowi 52,52 % planu, z tego dochody majątkowe ,19 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,68 tj. 36,96 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,78 tj. 15,71 % 3) dotacje celowe z budżetu państwa ,76 tj. 8,99 % w tym na : *zadania własne gminy ,22 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,54 zł 4) subwencja ogólna ,- tj. 37,93 % w tym: subwencja oświatowa ,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,58 tj. 0,41% Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,13 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,73 zł. Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych ( wyszczególnienie na str.1) w kwocie ,27 zł 2) zwiększenie przychodów ,00 zł ,00 zł 3) zmniejszenie przychodów ,00 zł 4) zmniejszenie rozchodów ,00 zł Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień zaplanowane na kwotę ,13 zł zostały wykonane w wysokości ,46 zł, co stanowi 40,34 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieżące na plan ,33 zł,wykonano ,85 zł co stanowi 49,57 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia ,38 zł pochodne od wynagrodzeń ,54 zł pozostałe wydatki ,93 zł w tym na remonty ,25,47 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,80 zł wykonano ,61 zł co stanowi 9,01 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie ,14 zł. Dochody te uzyskano w kwocie ,88 zł tj. 84,15% w tym : - dochody z najmu i dzierżawy ,84 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 4,90 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,14 zł Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,14 zł wykonano w wysokości ,02 zł tj. 29,53% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł wykonano 400,00 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące ,14 zł, a wykonano ,82 zł tj. 42,11% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki ,19 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 4.998,47 zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 5.000,- zł nie wykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,16 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,- zł - dożynki zaplanowano ,- zł Wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 2.511,20 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł wykonano ,85 zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,- wykonano 2.817,71 zł. Planuje się zakupić hydranty oraz wykonywać badanie wody. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł, nie wykonano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku. 3

4 Dochody bieżące w tym dziale planowano na kwotę 7.000,- zł wykonano w całości, dotyczy darowizny na budowę chodnika w Bierawie. Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę zł. Wykonanie wydatków majątkowych bieżących wynosi ,56 zł. Finansowano głównie: 1. sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,68 zł 2. wykonanie i montaż znaków drogowych 6.179,31 zł 3. remonty cząstkowe dróg i chodników ,28 zł 4. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 4.500,00 zł 5. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec plan 6.000,- zł wykonano 5.734,07 zł 6. inne wydatki( projekty, oprogramowanie, zakup tablic informac. i inne) ,26 zł 7. Rem. dróg w Kotlarni ,26 zł 8. Zakup przystanków Bierawa, Dziergowice, Ortowice ,00 zł 9. Zimowe utrzymanie dróg ,44 zł 10. Koszenie poboczy 6.257,26 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,29 zł tj. 34,06 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 7.602,97 zł - opłat czynszowych i dzierżawnych ,73 zł - wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,19 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 129,40 zł Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę zł, wykonano ,71 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, przekazano w kwocie ,- zł. Na drobne remonty budynków wydano ,71 zł oraz na rozbiórkę budynku przy Domu Kultury w Bierawie ,- zł. Wydatki majątkowe planowano na kwotę ,- zł jako dotacje dla ZGKIM przeznaczoną na modernizację SUW Stare Koźle. Przekazano w całości. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale. Dochody bieżące to darowizny przeznaczone na cel zmian w planie zagospodarowania przestrzennego ,- zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ,- zł, wykonano ,42 zł tj. 44,81% z tego ,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano ,71 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano także środki na utrzymanie cmentarzy 7.518,71 zł oraz remont schodów przy kaplicy cmentarnej w Kotlarni na kwotę ,- zł. 4

5 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,73 zł tj. 49,41% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,- zł otrzymano w kwocie ,20 zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki ,- zł wykonano ,53 zł w tym: - autobus ,98 zł - inne wpłaty ,26 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) - wynajem sal 3.694,29 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano: - zakup sprzętu komputerowego dla UG ,10 zł, parking ,-zł nie wykonano. 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu ,35 zł, wykonano ,30 zł tj. 45,46% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan ,- zł wydatkowano w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan ,- zł, wykonano ,11 zł, tj. 37,48% pokrywając z tego: - diety sołtysów ,93 zł - diety radnych ,00 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa) ,18 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,- zł, wykonano ,61 zł tj. 46,77% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan ,- zł, wykonano ,92 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,- zł, wykonano ,13 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan zł, wykonano ,97 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan ,- zł, wykonano 9.486,00 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000,- zł, wykonano 59,- zł 6. zakup materiałów i wyposażenia na plan ,- zł wykonano ,85 zł w tym: materiały biurowe i druki ,84 zł prasa, broszury, przepisy prawne 3.898,88 zł paliwo i części do busa i samochodów służbowych ,73 zł olej opałowy ,17 zł środki czystości 1.414,47 zł pozostałe drobne wyposażenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposażenie) ,67 zł materiały i wyposażenie biur 7.087,09 zł 7. usługi pozostałe na plan ,- zł, wykonano ,89 zł, w tym: obsługa prawna i zastępstwa procesowe ,- zł 5

6 opłaty pocztowe ,50 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 2.698,30 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,07 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 2.116,02 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic) 9.636,40 zł operaty szacunkowe zaplanowano ,- zł- nie wykonano reorganizacja biur księgowości plan ,- zł- nie wykonano 8. zakup energii i dystrybucji - plan ,-zł, wykonanie ,29 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 2.000,-zł, wykonano 516,- zł 10. podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł,wykonanie 6.423,24 zł 11. różne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,83 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. - plan ,-zł, wykonanie ,68 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 3.000,- zł, wykonanie 145,12 zł 14. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan ,- zł, wykonanie 5.200,- zł 15. rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.183,25 zł 16. kursy i szkolenia 6.457,- zł 17. tłumaczenia plan zł -, nie wykonano 18. koszty postępowania sądowego i odsetki ,44,- zł 19. składki do Związków Gmin 7.663,77 zł 20. VAT 2.931,77 zł d) pozostała działalność na plan ogółem ,35 zł, wykonano ,54 zł tj. 36,90% w tym : - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duże Fundusze Sołeckie ,06 zł - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,12 zł - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 6.116,48 zł - energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,93 zł - prowizja za inkaso dla sołtysów ,95 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,- zł wykonano ,04 zł tj. 43,23% w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, Jubileusz Szkoły Podstawowej Stara Kuźnia, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła ,20 zł - Psie zaprzęgi ,12 zł - Dzień Dziecka ,00 zł - obsługa medialna ,00 zł - inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe ,82 zł - jubileusz szkoła podstawowa Stara Kuźnia ,53 zł - partnerstwa ,07 zł - Memoriał biegowy plan 5000,- zł (odbędzie się we wrześniu) - koncert 11 Listopad plan 7000,- zł - nie wykonano - zawody strażackie ,40 zł - projekt,,przekraczamy granice ,46 zł 6

7 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, otrzymano kwotę ,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1342,- zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie ,- zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,10 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, nie wykonano. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody majątkowe bieżące nie planowano. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł na zakup syreny dla OSP Dziergowice ,- zł, dla Policji na zakup nowego samochodu kwota 7.200,- zł oraz zakup samochodu dla OSP Kotlarnia ,- zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,70 zł tj. 40,77% finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan ,- zł, wykonano ,70 zł 39,79 % w tym na : a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 64,- zł b) składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 6.800,-zł, wykonano 943,99 zł c) wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł,wykonano ,- zł d) zakup energii w remizach -plan ,-zł,wykonano ,61 zł e) badania okresowe zdrowotne -plan 4000,- zł, wykonano 2.050,50 zł f) opłaty na ubezp. samochodów(pzu) -plan ,-zł,wykonano 746,50 zł g) zakup materiałów i wyposażenia -plan ,-zł,wykonano ,45 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,84 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst ,60 zł zakup opału do remiz - 713,01 zł a) zakup usług pozostałych -plan ,- zł, wykonano ,54 zł b) rozmowy telefoniczne -plan 1.800,- zł, wykonano 822,11 zł c) zakup usług remontowych OSP Dziergowice -plan ,- zł, wykonano ,- zł 2. Obronę Cywilną plan 500,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano i wydano kwotę 4.750,- zł Duży Fundusz Sołecki Stara Kuźnia- monitoring. 7

8 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,89 zł tj. 50,05% w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3.000,- zł, wykonano 852,62 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,63 zł tj. 48,73 % w tym : Podatek od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,58 zł tj. 48,87 % Zaległości stanowią kwotę ,75 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan ,- zł, wykonano 6.415,50 zł Podatek leśny - plan ,- zł, wykonano ,75 zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł Zaległości w kwocie ,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 2.000,- zł, nie wykonano. Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 2.000,- zł, wykonano 374,- zł. Wpływy z różnych opłat - nie planowano, wykonano 34,80 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,- zł, wykonano ,68 zł tj. 59,47 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan ,-, wykonano ,76 zł tj. 64,00 %. Zaległości wynoszą ,77 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan ,- zł, wykonano ,40 zł tj. 61,14% niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą ,07 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,- zł, wykonano 3.143,00 zł tj. 62,86%. Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 39,76 %. Zaległości wynoszą 7.845,00 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano 7.534,- zł tj. 15,07%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 2.095,- zł tj, 52,38% Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,- zł, wykonano ,38 zł 8

9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 3.035,74 zł tj. 43,37% Wpływy z różnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 1.603,40 zł tj. 40,09% 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,- zł, wykonano 9.784,01 zł tj. 54,36% 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę ,- zł zrealizowano 1.056,54 zł, oraz odsetki w kwocie 44,23 zł. Zaległości wynoszą 3.436,92 zł. 6) Wpływy z różnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,40 zł tj. 51,38% 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,- zł, wykonanie ,78 zł, tj. 47,61% planu w tym : podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,- zł podatek dochodowy od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,78 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę ,23 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,42 zł, tj. 60,34%. Na dochody te składają się : 1. część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,- zł. 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- zł. 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan ,- zł, uzyskano 9.568,42 zł. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę ,70 zł, wykonano ,58 zł tj. 43,38% planu, dzielą się one na : 1. rezerwę zaplanowaną na kwotę ,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. 2. prowizje od operacji bankowych na plan ,00 zł, wykonano 3.894,58 zł 3. podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy ,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,56 zł, uzyskano ,31 zł tj. 61,42% planu, z tytułu : 1. dotacja na utrzymanie przedszkoli ,02 zł 2. wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach ,73 zł 3. wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych ,00 zł 4. dotacja na podręczniki dla Gimnazjów ,48 zł 5. dotacja na podręczniki dla Szkół Podstawowych ,08 zł 9

10 W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę ,56 zł, wykonano ,69 zł tj. 52,24% planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,08 zł, wykonano ,60 zł, tj. 52,35% finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych a) Płace i pochodne pracowników - plan ,- zł, wykonano ,79 zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan ,08 zł, wykonano ,89 zł w tym: Projekt UE,,Zabawa uczy i integruje na kwotę ,92 zł na remonty zaplanowano zł zostanie zrealizowany w czasie wakacji. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę ,48 zł, wykonano ,40 zł, tj. 53,95% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan ,- zł wykonano ,84 zł Pozostałe wydatki bieżące - plan ,48 zł, wykonano ,56 zł Remont schodów Gimnazjum Solarnia zł 3) Dowożenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę zł. Wydatkowano ,05 zł tj. 58,05% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,- zł, Wydatkowano ,25 zł, tj. 49,09% 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,18 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł, wydatkowano ,89 zł, tj. 52,57 % przeznaczając te środki na : a) Płace i pochodne pracowników - plan ,-, wykonano ,15 zł w tym: umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,25zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan ,- zł wykonano 2.756,74 zł w tym: odpisy na zakł. fund. św.socj ,86 zł zakup materiałów i inne drobne wydatki - nie wykonano 7) Przedszkola wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,10 zł tj. 56,21 %, w tym : a) Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,74 zł b) Pozostałe wydatki bieżące plan ,- zł, wykonano ,36 zł c) Opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan ,-zł wykonano w kwocie ,06 zł. 8) Pozostała działalność wydatki bieżące na plan 1.500,- zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi, które odbędą się w lipcu 2015 roku. 9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan zł wykonano ,22 zł w tym na płace i pochodne ,88 zł. To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. 10

11 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień, na plan ,- zł, wykonano ,71zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ,- zł, wykonano ,46 zł, tj 47,03% finansując z tego : 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano w kwocie ,- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,06zł, w tym : a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) ,26 zł b) wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimn zł c) podróże służbowe i szkolenia - 719,43 zł d) materiały i wyposażenia ( materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) ,39 zł e) usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) ,94 zł f) odpisy na zakł.fund. św.socj ,48 zł g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,56 zł 3) Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,- zł wykonano 2.066,40 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano 8.808,- zł zgodnie z umową. 5) Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, 6) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł wykonano 4.275,- zł. DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2015 rok Zgodnie z Uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę ,- zł, na koniec I półrocza 2015 roku plan po zmianach wynosił ,03,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wydatki wyniosły ,45,- zł co stanowi 57,59% wykonania planu. 11

12 Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,03,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ,97 zł tj.: 62,23 %. Dochody za 2015 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 4.886,60 zł, a plan 11000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4,25 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 2.682,30 zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 693,95 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.500,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,60 zł., a plan ,00 zł Dzienni opiekunowie wykonanie wyniosło ,72 zł, natomiast plan wynosi ,00 zł Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,17 zł, a plan ,00 zł co stanowi 62,12% w tym :wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi ,00 zł na płace i pochodne wydano ,73 zł składki ZUS od podopiecznych ,44 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 4.017,60 zł a plan 5.920,- zł, co stanowi 67,86% Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło 1295,40 zł a plan 1.305,03,- zł, co stanowi 99,26% w tym: - dodatki energetyczne 1.270,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 25,40 zł Pozostała działalność plan wyniósł 1.058,00,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 894,80 zł, co stanowi 84,57% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,08 zł, co stanowi 70,27%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych. 12

13 Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,00 zł, a plan ,- zł., co stanowi 50,93% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 4.480,00 zł, a plan ,- co stanowi 37,33% Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 3.572,66 zł, a plan 6.200,00 co stanowi 57,62% (wynagrodzenie asystenta rodziny,) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 0,00 zł, a plan ,00 zł co stanowi 0,00% w tym :wypłata wynagrodzeń - 0,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 5.339,46 zł, a plan 8.000,- zł, co stanowi 66,74% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,89 zł, a plan ,- zł ( środki własne ,- zł), co stanowi 63,60% w tym : na wypłatę zasiłków : ,84 zł zasiłki celowe jednorazowe ,39 zł zasiłki okresowe 0,00 zł usługi pogrzebowe 199,66 zł - odsetki Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło ,92 zł a plan ,- zł, co stanowi 48,48% Zasiłki stałe wykonanie wyniosło ,06 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 97,52% Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło ,68 zł, a plan ,00 zł (środki własne ,00zł), co stanowi 44,66%. w tym : ,41 zł płace i pochodne pracowników 2.534,60 zł podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 6.500,00 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 900,18 zł - opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,82 zł, a plan ,-zł, co stanowi 44,90% w tym : ,04 zł płace i pochodne opiekunek 2.291,78 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 90,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,35 zł, a plan ,00 zł (środki własne ,- zł), co stanowi 37,66% w tym : ,00 zł dożywianie posiłek dla ubogich 6.620,00 zł - posiłki szkolne 0,00 zł - karta rodziny 147,35 zł - odsetki 13

14 85307 Dzienni opiekunowie plan wynosi ,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło ,56 zł, co stanowi 50,23% DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,45 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania ,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,45 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno użytecznych na kwotę 9.200,- zł, wykonano 2.112,- zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa Na plan ,05 zł, wykonano ,45 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,42 zł tj. 76,10%. Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia kwota ,- zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę ,05 zł wykonano ,12 zł - pomoc zagraniczna dla mieszkańców Ukrainy na plan 4.000,- zł, wykonano 1.647,30 zł - roboty społeczno użyteczne na plan 9.000,- zł, wykonano 5.440,- zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,- zł, otrzymano w kwocie ,20 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,84 zł, tj. 78,66%, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,94 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.359,90 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 6.160,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,96 zł tj. 51,13% z tyt.: 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 3.000,- zł wykonano 926,53 zł 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,22 zł 3) gospodarka odpadami na plan ,- zł wykonano ,71 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,80 zł, wykonano ,65 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,60 zł, wykonano ,44 zł, tj. 37,49%. finansowano z tego: 14

15 1. oświetlenie uliczne - plan ,- zł, wykonano ,21 zł, z tego : a) opłata za energię elektryczną ,91 zł b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ,30 zł 2. pozostała działalność- plan ,- zł, wykonano ,96 zł, tj. 48,03% przeznaczając te środki na: a) zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 696,56 zł b) pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 5.538,80zł c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,88zł d) zlecenia dot. Prac demontażu i konserwacji placów zabaw ,00zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano 8.655,- zł Planuje się sfinansowanie usuwania azbestu plan zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 8.000,- zł nie wykonano. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 4.283,55 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe plan ,40 - wykonano ,97 zł tj. 36,75% w tym: - Fundusze Sołeckie na kwotę ,34 zł - koszenie terenów gminnych i zakup drobnych materiałów i zlecenia do koszenia 4.136,63 zł. 6. Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę ,59 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców. 7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano ,- zł, wykonano ,81 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planuje się uzyskanie dochodów w tym dziale na kwotę ,- zł uzyskano ,44 zł jako zwrot środków za realizację projektu w 2014 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,99 zł tj. 49,56% z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w kwocie zł. 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano w kwocie 9.550,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury 4.000,- zł wykonanie w listopadzie 2015 r. 15

16 4) zaplanowano remont schodów DK Stara Kuźnia ,- zł wykonanie w II półroczu ) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieżących w tym dziale planowano na kwotę ,- zł jako refundację z Euroregionu Pradziad na realizację programów sportowych z 2014 i 2015 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,55 zł, wykonano ,74 zł tj. 56,26% w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w kwocie ,- zł. 2) remonty na obiektach: Remont bramy Dziergowice wykonano 2.500,- zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich są w trakcie realizacji Remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Dziergowicach 6.000,- zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Korzonku wykonano w całości. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA Informuję,że pożyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28 / 2012 /G-04 / OW-OT / P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę ,- zł. Zadłużenie z tego tytułu na dzień wynosi ,07 zł. 16

17 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego,, Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadzi przedsiębiorstwo Remondis Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę ,24 zł, a wydano ,59 zł. W kwocie wydatków nie ujęto kosztów wywozu odpadów za czerwiec 2015, które orientacyjnie wyniosą około ,- zł, oraz kosztów za obsługę około 5.000,- zł. Można więc uznać, że dochody i wydatki za rok 2015 będą się bilansować. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości ,61zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,46zł w tym : - wydatki bieżące ,85 zł co stanowi 94,90% - wydatki majątkowe ,61zł co stanowi 5,10% 3) rozchody na kwotę ,- zł 4) przychody na kwotę : - z tytułu pożyczek ,- zł - z tytułu wolnych środków ,- zł 17