Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2009 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2009 roku

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Do dnia 30 września 2009 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2009 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 10 z dnia 23 stycznia 2009 r., poz. 58 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-2/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 106.873.000 zł, - wydatki w kwocie 1.273.237.000 zł, w tym: - bieżące 1.239.691.000 zł, - majątkowe 33.546.000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie na 2009 rok w części 85/10 województwo łódzkie, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.: - dochody zwiększono o kwotę 4.916.000 zł, - wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę 71.714.000 zł. Ustawa budżetowa po zmianach obejmuje: - dochody w kwocie 111.789.000 zł, - wydatki w kwocie 1.201.523.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 zostały zwiększone do dnia 30 września 2009 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 346.099.184 zł, tj. do kwoty 1.547.622.184 zł, z tego: - wydatki bieżące 1.391.165.288 zł, - wydatki majątkowe 156.456.896 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 wynoszą 111.789.000 zł (wykres 1). Do dnia 30 września 2009 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 99.630.339 zł, tj. 89,1% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 42.162.614 zł, Administracja publiczna 40.861.239 zł, Pomoc społeczna 8.313.165 zł, Transport i łączność 4.257.288 zł, Rolnictwo i łowiectwo 2.027.695 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów na dzień 30 września 2009 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 po zmianach Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 526 000 2 027 695 610 869 367 918 5 128 80,3 050 364 150 0 500 8 000 31 990 7 591 5 415 0 399,9 600 6 606 000 4 257 288 3 278 800 2 787 114 27 722 64,4 700 45 563 000 42 162 614 25 919 763 24 429 582 210 900 92,5 710 580 000 535 569 1 908 787 1 496 960 9 392 92,3 720 33 000 32 904 99,7 750 50 378 000 40 861 239 33 650 867 33 441 823 178 615 81,1 752 143 431 25 644 214 25 644 214 754 209 000 278 424 78 819 72 491 133,2 758 1 593 801 12 000 9 963 83,0 851 562 000 713 246 126,9 852 5 225 000 8 313 165 115 476 066 96 129 540 328 159,1 853 6 000 71 349 1 189,2 854 8 000 13 303 9 662 9 662 166,3 900 66 000 166 391 5 218 3 156 252,1 921 3 000 4 868 80 162,3 925 4 000 4 943 123,6 926 67 966 67 966 Razem 111 789 000 99 630 339 206 658 702 184 455 841 432 085 89,1 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: - 600 Transport i łączność 64,4%, zaś w pozostałych działach powyżej tego wskaźnika.

4 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 38.350.183 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4.257.288 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1.296.229 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

5 Plan dochodów do dnia 30.09.2009 r. Wykres 1 Pomoc społeczna; 5 225 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 66 000 zł Pozostałe; 74 000 zł Ochrona zdrowia; 562 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 209 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 526 000 zł Transport i łączność; 6 606 000 zł Administracja publiczna; 50 378 000 zł Działalność usługowa; 580 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 45 563 000 zł Pozostałe: Informatyka - 33.000 zł, Oświata i wychowanie - 12.000 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.000 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.000 zł, Handel - 8.000 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.000 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.000 zł.

6 Wykonanie dochodów do dnia 30.09.2009 r. Wykres 2 Pomoc społeczna; 8 313 165 zł ; 8,34% Ochrona zdrowia; 713 246 zł ; 0,72% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 424 zł 0,28% Pozostałe; 171 277 zł ; 0,17% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166 391 zł 0,17% Rolnictwo i łowiectwo; 2 027 695 zł ; 2,04% Transport i łączność; 4 257 288 zł ; 4,27% Obrona narodowa; 143 431 zł ; 0,14% Administracja publiczna; 40 861 239 zł ; 41,01% Działalność usługowa; 535 569 zł ; 0,54% Gospodarka mieszkaniowa; 42 162 614 zł ; 42,32% Pozostałe: Informatyka - 32.904 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 71.349 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.303 zł, Oświata i wychowanie - 9.963 zł, Handel - 31.990 zł, Rybłówstwo i rybactwo - 364 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.868 zł, Różne rozliczenia - 1.593 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.943 zł.

7 Struktura wykonania dochodów do dnia 30.09.2009 r. Wykres 3 Dysponent główny; 54 433 649 zł; 55% Państwowe jednostki budżetowe; 45 196 690 zł; 45%

WYDATKI Do dnia 30 września 2009 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej po zmianach na rok 2009 z kwoty 1.201.523.000 zł o kwotę 346.099.184 zł, tj. do wysokości 1.547.622.184 zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 98.692.045 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa 265.000 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.330.857 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.762 zł, Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna 354.720 zł, 17.022.362 zł, 234.155.825 zł, 794.262.359 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.145.670 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.905.956 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.495.989 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3.686.014 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.738.000 zł. 8 1.154.000 zł, 5.022.000 zł, 91.074.693 zł, 166.545 zł, 7.450.774 zł, 15.361.000 zł, 77.326.613 zł, Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2009 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.108.965.000 zł (71,7% planu rocznego po zmianach), które w kwocie 1.108.892.137 zł, tj. w 99,99% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 104.470.566 zł, samorządu województwa 19.793.777 zł, powiatów 264.416.920 zł, gmin 637.743.475 zł, jednostek pozostałych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych 82.467.399 zł. W związku z faktem, iż gmina Wodzierady dokonała zwrotu kwoty 1.912 zł w dz. 852, rozdz. 85212 na rachunek bieżący wydatków dysponenta głównego w ostatnim dniu

9 m-ca września br., nie było możliwe przekazanie powyższej kwoty na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie. Środki te zostały przekazane w dniu 2 października 2009 r. Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.547.622.184 zł został wykonany w kwocie 1.108.552.477 zł tj. 71,6%, co przedstawia wykres 5. Do dnia 30 września 2009 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 616.952.763 zł, (tj. 55,65% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 406.500.571 zł oraz na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej rozdz. 85214 w kwocie 68.792.910 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 125.763.889 zł, (tj. 11,34% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 115.037.592 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 142.218.275 zł. (tj. 12,83% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 73.841.651 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 39.798.585 zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 września 2009 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. W 2009 r. realizowane były również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości 2.290.429 zł, z tego na: finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013 1.121.496 zł, realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych 476.933 zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 692.000 zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu

10 programowania RPO na lata 2007-2013 zostały wykorzystane środki w kwocie 984.516 zł (wykres 9).

11 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.09.2009 r. Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa; 82 467 399 zł; Państwowe jednostki budżetowe; 104 470 566 zł; Samorząd województwa; 19 793 777 zł; Powiaty; 264 416 920 zł; Gminy; 637 743 475 zł;

12 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.547.622.184 zł został wykonany w kwocie 1.108.552.477 zł, tj. 71,6% Wykres 5 1 547 622 184 zł 1 600 000 000 1 108 552 477 zł 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 Wykonanie planu wydatków do dnia 30.09.2009 r. Wykres 6 800 000 000,00 700 000 000,00 794 262 359 616 952 763 600 000 000,00 500 000 000,00 400 000 000,00 300 000 000,00 200 000 000,00 100 000 000,00 98 692 045 56 199 089 91 074 693 42 741 889 7 450 774 5 044 639 15 361 000 10 120 614 77 326 613 56 267 018 155 330 857 125 763 889 17 022 362 10 818 372 234 155 825 142 218 275 21 905 956 21 419 500 16 495 989 9 113 221 18 543 711 11 893 208 0,00 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Plan po zmianach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Wykonanie wydatków Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.974.584 zł, Handel 3.284.838 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.267.748 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.501.133 zł, Rybołówstwo i rybactwo 820.606 zł, Obrona narodowa 29.916 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.762 zł, Różne rozliczenia - 2.621 zł. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe

14 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.09.2009 r. Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 1,93% Pozostałe; 1,07% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 0,82% Rolnictwo i łowiectwo; 5,07% Transport i łączność; 3,86% Gospodarka mieszkaniowa; 0,46% Działalność usługowa; 0,91% Administracja publiczna; 5,08% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 11,34% Pomoc społeczna; 55,65% Ochrona zdrowia; 12,83% Oświata i wychowanie; 0,98% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Handel, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rybołówstwo i rybactwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia.

15 Wykonanie planu wydatków na dzień 30.09.2009 r. wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 600 000 000 1 400 654 648 zł 1 400 000 000 1 200 000 000 1 004 493 487 zł 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 2 688 907 zł 1 660 069 zł 136 434 440 zł 97 241 851 zł 7 844 189 zł 5 157 070 zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan po zmianach Wykonanie wydatków

16 Wykorzystanie na dzień 30.06.2009 r. środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres 9 1 488 225 zł 1 600 000 zł 1 400 000 zł 1 200 000 zł 1 000 000 zł 800 000 zł 692 000 zł 692 000 zł 600 000 zł 400 000 zł 110 204 zł 104 126 zł 188 390 zł 200 000 zł - zł Samorząd województwa Państwowe jednostki budżetowe Gminy Plan Wykonanie

17 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2009 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2009 r. do 30.09.2009 r. Środki i Ustawa % w tym: dotacje budżetowa po Plan po Przekazane wykonania zmianach na zmianach środki Wynagrodzenia Pozostałe pozostałe na OGÓŁEM Wydatki planu rachunkach rok 2009 Dotacje wraz z wydatki majątkowe (6:4) pochodnymi bieżące bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w 111 820 000 121 478 704 85 861 442 85 524 244 71 917 57 824 519 22 484 027 5 143 781 70,4 337 198 województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 295 000 1 343 485 960 119 959 653 727 997 228 088 3 568 71,4 466 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 965 000 6 965 000 5 123 000 5 115 139 4 273 827 803 368 37 944 73,4 7 861 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 6 287 000 8 517 196 5 457 375 5 457 282 3 458 112 1 999 170 64,1 93 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 022 000 5 022 000 3 285 000 3 284 838 2 895 778 389 060 65,4 162 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 815 000 10 827 692 7 606 890 7 606 467 5 974 053 1 235 786 396 628 70,3 423 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 911 000 1 911 000 1 288 000 1 287 927 1 078 720 209 207 67,4 73 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 304 000 2 304 000 1 714 400 1 714 399 1 358 698 350 701 5 000 74,4 1 Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 8 892 000 12 747 710 10 441 036 10 116 187 3 977 309 2 102 451 4 036 427 79,4 324 849 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 11 537 000 12 453 716 8 632 000 8 631 525 6 001 776 2 602 751 26 998 69,3 475 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 343 000 3 343 000 2 162 000 2 161 486 71 917 1 659 667 429 902 64,7 514 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 717 000 4 717 000 3 597 236 3 596 032 2 390 713 787 232 418 087 76,2 1 204 Łódzki Urząd Wojewódzki w 12 Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 48 732 000 51 326 905 35 594 386 35 593 309 24 027 869 11 346 311 219 129 69,3 1 077

18 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2009 r. do 30.09.2009 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w 14 936 000 19 341 206 14 155 576 14 153 514 8 506 547 5 646 967 73,2 2 062 województwie łódzkim 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 14 936 000 19 341 206 14 155 576 14 153 514 8 506 547 5 646 967 73,2 2 062 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 6 584 000 5 854 778 4 453 548 4 453 148 3 418 931 1 020 928 13 289 76,1 400 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 154 000 1 154 000 820 800 820 606 691 442 129 164 71,1 194 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 692 000 3 692 000 2 624 000 2 623 794 1 975 297 648 497 71,1 206 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 291 000 161 260 161 250 161 250 113 136 48 114 100,0 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 358 000 192 006 192 000 192 000 162 973 29 027 100,0 5 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 672 000 425 008 425 000 425 000 315 763 95 948 13 289 100,0 Dyrekcja Bolimowskiego Parku 6 Krajobrazowego w Skierniewicach 417 000 230 504 230 498 230 498 160 320 70 178 100,0 Dysponent główny środków IV budżetu Wojewody Łódzkiego 1 068 183 000 1 400 947 496 1 004 421 571 1 004 421 571 1 004 421 571 71,7 74 775 mylny wpływ - 1 912-1 912-1 912 OGÓŁEM 1 201 523 000 1 547 622 184 1 108 890 225 1 108 550 565 1 004 491 576 69 749 997 29 151 922 5 157 070 71,6 414 435

Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2009 r. w złotych Saldo końcowe Plan Należności należności pozostałe do % Lp. Nazwa jednostki dochodów (saldo pocz. + Dochody zapłaty zrealizowanych Potrącenia po zmianach przypisy minus wykonane w tym: Nadpłaty dochodów na 2009 rok odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 54 548 000 82 641 778 701 705 43 776 818 38 377 841 37 566 525 214 586 80,3 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 44 000 66 746 55 825 11 024 10 121 103 126,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 281 000 315 638 120 220 423 95 095 4 516 78,4 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 243 000 281 726 220 317 61 409 60 679 90,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 8 000 39 581 31 990 7 591 5 415 399,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 66 000 137 174 134 018 3 156 3 156 203,1 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 303 000 375 192 375 192 123,8 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 6 000 6 618 6 618 110,3 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 106 924 106 460 464 464 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 12 000 24 033 14 371 9 662 9 662 119,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 4 213 4 133 80 137,8 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 606 000 7 533 572 25 206 4 257 288 3 278 800 2 787 114 27 722 64,4 Lp. Nazwa jednostki Plan Należności Potrącenia Dochody Saldo końcowe % 19

dochodów (saldo pocz. + należności pozostałe do zapłaty zrealizowanych po zmianach przypisy minus wykonane w tym: Nadpłaty dochodów na 2009 rok odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 46 976 000 73 750 361 676 379 38 350 183 34 910 560 34 685 398 186 761 81,6 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 1 704 000 1 358 500 1 296 229 62 271 24 141 76,1 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1 704 000 1 358 500 1 296 229 62 271 24 141 76,1 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 177 000 123 643 123 643 69,9 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 364 364 2 3 4 5 6 IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 177 000 118 557 118 557 67,0 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 3 267 3 267 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 1 455 1 455 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 55 360 000 222 652 239 * 54 433 649 168 218 590 146 865 175 217 499 98,3 Ogółem 111 789 000 306 776 160 701 705 99 630 339 206 658 702 184 455 841 432 085 89,1 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego 20

21 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 54.548.000 zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 43.776.818 zł, tj. 80,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 38.350.183 zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 31.488.731 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4.257.288 zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 4.249.399 zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 375.192 zł. głównie z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz opłat za zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 374.790 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 10. Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 121.478.704 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości 85.861.442 zł zostały wykorzystane w kwocie 85.524.244 zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 70,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej (wykres 11). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.766 zł w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi z tytułu nieprzekazania na rachunek komornika zajętego wynagrodzenia byłego pracownika w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.090.444 zł.

22 Dochody zrealizowane przez jednostki administracji zespolonej do dnia 30.09.2009 r. Wykres 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 220 423 zł 0,5% Pozostałe; 219 397 zł ; 0,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 38 350 183 zł ; 87,6% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 220 317 zł ; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 134 018 zł 0,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 375 192 zł ; 0,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 257 288 zł 9,7% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 55.825 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 6.618 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 14.371 zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 31.990 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 4.133 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 106.460 zł.

23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia 30.09.2009 r. Wykres 11 Pozostałe wydatki bieżące; 22 484 027 zł; Wydatki majątkowe; 5 143 781 zł; Dotacje; 71 917 zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 57 824 519 zł;

24 Wykonanie wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia 30.09.2009 r. Wykres 12 Pozostałe; 9 408 303 zł 11% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 35 593 309 zł; 42% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 5 115 139 zł 6% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 3 596 032 zł 4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5 457 282 zł; 6% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 8 631 525 zł; 10% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 7 606 467 zł 9% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 10 116 187 zł 12% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 959.653 zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3.284.838 zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1.287.927 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1.714.399 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2.161.486 zł.

25 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 1.704.000 zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 1.296.229 zł, tj. 76,1% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem (1.168.304 zł). Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 19.341.206 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości 14.155.576 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 14.153.514 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 73,2% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 73.373 zł.

26 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 177.000 zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały w kwocie 123.643 zł, tj. 69,9% planu po zmianach, głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi (111.914 zł). Realizację dochodów jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych przedstawia wykres 13. Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 5.854.778 zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości 4.453.548 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.453.148 zł, tj. 99,99% przekazanych środków i 76,1% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych (wykres 14) Realizację wydatków jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane przedstawia wykres 15. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 102.584 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 16, 17, 18 i 19. Zarządzeniem Nr 199/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 753) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) z dniem 1 sierpnia 2009 r. parki krajobrazowe nie są państwowymi jednostkami budżetowymi. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody określonym w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), status parku krajobrazowego określający strukturę organizacyjną parku nadaje obecnie sejmik województwa w drodze uchwały.

27 Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane do dnia 30.09.2009 r. Wykres 13 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; 1 455 zł 1,2% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 3 267 zł 2,6% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi; 364 zł 0,3% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 118 557 zł 95,9%

28 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia 30.09.2009 r. Wykres 14 Pozostałe wydatki bieżące; 1 020 928 zł; Wydatki majątkowe; 13 289 zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 3 418 931 zł;

29 Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia 30.09.2009 r. Wykres 15 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 192 000 zł 4% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; 425 000 zł; 10% Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach; 230 498 zł 5% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi; 820 606 zł 18% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 161 250 zł; 4% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2 623 794 zł 59%

30 Dochody zrealizowane przez państwowe jednostki budżetowe do dnia 30.09.2009 r. Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 1 296 229 zł ; 2,9% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ; 123 643 zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 43 776 818 zł ; 96,8%

31 Wykonanie wydatków przez państwowe jednostki budżetowe do dnia 30.09.2009 r. Wykres 17 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 14 153 514 zł; 14% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 4 453 148 zł; 4% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 85 524 244 zł; 82%

32 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia 30.09.2009 r. Wykres 18 Pozostałe; 16,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 7,3% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 13,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 9,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 34,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8,3% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3,24%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 2,58%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -2,98%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,12%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,71%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,25%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -1,02, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,84%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,55%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,3%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,21%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,24%.

33 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia 30.09.2009 r. Wykres 19 Pozostałe wydatki bieżące; 29 151 922 zł Wydatki majątkowe; 5 157 070 zł Dotacje; 71 917 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; 69 749 997 zł

34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Do dnia 30 września 2009 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie 274.000 zł, - wydatki w kwocie 47.496.000 zł, w tym: - bieżące 32.408.000 zł, - inwestycyjne 15.088.000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla samorządu województwa, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki zmniejszono o kwotę 1.188.000 zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla samorządu województwa obejmuje: - dochody w kwocie 274.000 zł, - wydatki w kwocie 46.308.000 zł. Do dnia 30 września 2009 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 13.221.279 zł i ukształtował się w wysokości 59.529.279 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 39.128.568 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 38.110.693 zł, - własne ( 2230, 2237) 1.017.875 zł, na wydatki majątkowe 20.400.711 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 20.388.000 zł, - własne ( 6530) 12.711 zł. Do dnia 30 września 2009 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 19.793.777 zł, tj. 33,3% planu zostały wykorzystane w kwocie 19.577.291 zł, tj. 98,9% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 20 i 21. Samorząd województwa w 2009 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości 110.204 zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 104.190 zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2009 r. ukształtowało się na poziomie 104.126 zł, tj. 99,9% przekazanych środków. W dniu 17 marca 2009 r. samorząd województwa dokonał zwrotu środków w kwocie 64 zł.

35

36 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2009 r. Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 640 000 690 000 229 750 33,3 229 750 33,3 01008 2210 4 884 000 4 884 000 240 750 4,9 237 947 2 803 98,8 4,9 6510 800 000 800 000 402 128 50,3 371 007 31 121 92,3 46,4 6518 10 296 000 10 296 000 6519 3 432 000 3 432 000 01041 2210 390 730 2218 4 950 000 4 656 951 1 060 747 22,8 1 060 731 16 100,0 22,8 2219 1 650 000 1 552 319 353 583 22,8 353 577 6 100,0 22,8 6510 100 986 6518 420 000 344 261 6519 140 000 114 753 01095 2210 2 000 2 000 010 - Suma 27 214 000 27 264 000 2 286 958 8,4 2 253 012 33 946 98,5 8,3 600 60003 2210 15 640 000 21 916 000 13 895 711 63,4 13 895 711 100,0 63,4 600 - Suma 15 640 000 21 916 000 13 895 711 63,4 13 895 711 100,0 63,4 700 70005 2210 784 288 700 - Suma 784 288 710 71005 2210 34 000 34 000 71012 2210 195 000 195 000 147 251 75,5 131 318 15 933 89,2 67,3 71095 2210 300 000 300 000 11 151 3,7 11 151 3,7 710 - Suma 529 000 529 000 158 402 29,9 142 469 15 933 89,9 26,9 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % wykorzystania % wykonania

budżetowa po zmianach na rok 2009 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75011 2210 1 270 000 1 270 000 976 920 76,9 976 920 100,0 76,9 75018 2230 12 440 75046 2210 37 000 37 000 32 400 87,6 25 977 6 423 80,2 70,2 75095 2237 263 000 263 000 750 - Suma 1 570 000 1 582 440 1 009 320 63,8 1 002 897 6 423 99,4 63,4 801 80195 2230 924 924 100,0 660 264 71,4 71,4 801 - Suma 924 924 100,0 660 264 71,4 71,4 851 85156 2210 3 405 3 405 100,0 2 419 986 71,0 71,0 851 - Suma 3 405 3 405 100,0 2 419 986 71,0 71,0 852 85212 2210 731 000 731 000 562 300 76,9 447 397 114 903 79,6 61,2 85295 2230 25 000 852 - Suma 731 000 756 000 562 300 74,4 447 397 114 903 79,6 59,2 853 85332 2210 461 000 461 000 276 300 59,9 253 760 22 540 91,8 55,0 853 - Suma 461 000 461 000 276 300 59,9 253 760 22 540 91,8 55,0 900 90001 2210 8 000 8 000 90005 2210 155 000 155 000 90007 2210 40 000 90095 6510 5 300 000 1 341 457 25,3 1 341 457 25,3 900 - Suma 163 000 5 503 000 1 341 457 24,4 1 341 457 24,4 925 92502 2230 716 511 253 000 35,3 237 509 15 491 93,9 33,1 37 6530 12 711 6 000 47,2 5 590 44,0 925 - Suma 729 222 259 000 35,5 237 509 21 491 91,7 32,6 Razem 46 308 000 59 529 279 19 793 777 33,3 19 577 291 216 486 98,9 32,9 planu (8:5)

38 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia 30.09.2009 r. Wykres 20 120,0% 100,0% 98,5% 100,0% 89,9% 99,4% 91,8% 100,0% 91,7% 80,0% 71,0% 79,6% 71,4% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Oświata i wychowanie

39 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa do dnia 30.09.2009 r. Wykres 21 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 253 760 zł ; 1,30% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 341 457 zł ; 6,85% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 237 509 zł ; 1,21% Pomoc społeczna; 447 397 zł ; 2,28% Administracja publiczna; 1 002 897 zł ; 5,12% Pozostałe; 3 079 zł ; 0,02% Rolnictwo i łowiectwo; 2 253 012 zł ; 11,51% Działalność usługowa; 142 469 zł ; 0,73% Transport i łączność; 13 895 711 zł ; 70,98% Pozostałe: Oświata i Wychowanie - 660 zł, Ochrona zdrowia - 2.419 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów ustalony dla samorządu województwa na 2009 r. w wysokości 274.000 zł na dzień 30 września 2009 r. został wykonany w kwocie 244.269 zł, co stanowi 89,1% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 12.214 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 224.333 zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 209.000 zł i wykonane w wysokości 202.091 zł, tj. 96,7% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych 59.377 zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 71.524 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 16.779 zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice 13.421 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 9.784 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 184.264 zł, co stanowi 91,2% dochodów wykonanych i 88,2% planu. Wykazane zaległości w wysokości 79.851 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna 40 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 65.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 58.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 7.676 zł, tj. 109,7% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 7.292 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 104,2% planu. Wykazane zaległości w wysokości 20.145 zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 34.502 zł, tj. 59,5% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 25.200 zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 9.302 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę 32.777 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 56,5% planu. Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 22.

41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2009 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2009 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 209 000 380 194 361 184 202 091 10 105 184 264 178 103 79 851 75 859 96,7 w złotych 750 75011 7 000 27 821 26 430 7 676 384 7 292 20 145 20 145 19 137 109,7 75046 58 000 34 502 32 777 34 502 1 725 32 777 59,5 Razem 274 000 442 517 420 391 244 269 12 214 224 333 198 248 99 996 94 996 89,1 % (6:3)

42 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30.09.2009 r. Wykres 22 250 000 209 000 zł 202 091 zł 200 000 150 000 65 000 zł 100 000 42 178 zł 50 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

43 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Do dnia 30 września 2009 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie 45.884.000 zł, - wydatki w kwocie 291.021.000 zł, w tym: - bieżące 278.467.000 zł, - inwestycyjne 12.554.000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla powiatów województwa łódzkiego, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę 2.279.000 zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla powiatów obejmuje: - dochody w kwocie 45.884.000 zł, - wydatki w kwocie 288.742.000 zł. Do dnia 30 września 2009 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 106.385.341 zł, tj. do kwoty 395.127.341 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 297.039.852 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 222.171.951 zł, - własne ( 2130) 74.348.901 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 519.000 zł, na wydatki majątkowe 98.087.489 zł. - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 8.275.000 zł, - własne ( 6430) 89.812.489 zł. Do dnia 30 września 2009 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości 264.416.920 zł, tj. 66,9% planu zostały wykorzystane w kwocie 246.045.622 zł, tj. 93,1% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 23 i 24.

44 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2009 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 666 000 616 000 160 237 26,0 155 616 4 621 97,1 25,3 2118 2 529 000 2 529 000 2119 843 000 843 000 010 - Suma 4 038 000 3 988 000 160 237 4,0 155 616 4 621 97,1 3,9 600 60014 2130 7 106 300 2 630 529 37,0 1 726 582 903 947 24,3 6430 22 754 800 7 366 210 32,4 6 067 636 1 298 574 82,4 26,7 60015 6430 1 707 200 713 873 41,8 713 873 41,8 60078 2130 116 183 600 - Suma 31 684 483 10 710 612 33,8 8 508 091 2 202 521 79,4 26,9 700 70005 2110 2 265 000 5 732 151 4 345 355 75,8 3 431 934 913 421 79,0 59,9 6410 360 000 360 000 100,0 360 000 100,0 100,0 700 - Suma 2 265 000 6 092 151 4 705 355 77,2 3 791 934 913 421 80,6 62,2 710 71012 2110 135 000 135 000 106 404 78,8 99 403 7 001 93,4 73,6 71013 2110 2 122 000 2 122 000 495 808 23,4 495 802 6 100,0 23,4 71015 2110 9 832 000 9 832 000 7 406 691 75,3 6 813 731 592 960 92,0 69,3 6410 70 000 70 000 23 876 34,1 23 876 100,0 34,1 710 - Suma 12 159 000 12 159 000 8 032 779 66,1 7 432 812 599 967 92,5 61,1 750 75011 2110 6 038 000 6 906 200 5 114 754 74,1 4 925 548 189 206 96,3 71,3 75045 2110 550 000 550 000 514 813 93,6 510 779 4 034 99,2 92,9 2120 519 000 519 000 404 196 77,9 398 299 5 897 98,5 76,7 750 - Suma 7 107 000 7 975 200 6 033 763 75,7 5 834 626 199 137 96,7 73,2 754 75411 2110 134 490 000 134 490 000 111 028 925 82,6 99 769 119 11 259 806 89,9 74,2 6410 5 913 000 6 213 000 4 008 667 64,5 2 738 614 1 270 053 68,3 44,1 75478 2110 130 000 6410 922 000 754 - Suma 140 403 000 141 755 000 115 037 592 81,2 102 507 733 12 529 859 89,1 72,3

45 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80102 2130 17 804 80130 2110 47 148 47 148 100,0 47 148 80195 2130 889 049 889 049 100,0 640 521 248 528 72,0 72,0 6430 79 099 79 099 100,0 79 099 801 - Suma 1 033 100 1 015 296 98,3 640 521 374 775 63,1 62,0 851 85111 6430 63 674 000 22 882 829 35,9 21 916 571 966 258 95,8 34,4 85156 2110 49 980 000 49 962 987 39 781 572 79,6 39 617 781 163 791 99,6 79,3 851 - Suma 49 980 000 113 636 987 62 664 401 55,1 61 534 352 1 130 049 98,2 54,1 852 85201 2110 29 000 29 000 2130 265 296 110 162 41,5 105 137 5 025 95,4 39,6 6430 331 009 97 881 29,6 97 881 100,0 29,6 85202 2130 64 917 000 65 779 240 49 989 546 76,0 49 989 540 6 100,0 76,0 6430 1 260 000 6 945 0,6 6 945 100,0 0,6 85203 2110 3 665 000 3 410 973 2 289 188 67,1 2 153 594 135 594 94,1 63,1 6410 100 000 710 000 85204 2110 24 000 24 000 9 119 38,0 9 119 100,0 38,0 85218 2130 162 279 122 127 75,3 120 316 1 811 98,5 74,1 85220 2110 16 000 7 217 2130 750 563 75,1 563 100,0 75,1 85231 2110 19 000 71 535 60 681 84,8 60 562 119 99,8 84,7 85295 2110 148 000 148 000 133 500 90,2 60 179 73 321 45,1 40,7 852 - Suma 68 918 000 72 199 299 52 819 712 73,2 52 603 836 215 876 99,6 72,9 853 85321 2110 3 872 000 4 287 000 3 115 470 72,7 2 941 407 174 063 94,4 68,6 85334 2110 298 740 103 322 34,6 94 694 8 628 91,6 31,7 853 - Suma 3 872 000 4 585 740 3 218 792 70,2 3 036 101 182 691 94,3 66,2 854 85495 2130 12 000 12 000 100,0 12 000 6430 6 381 6 381 100,0 6 381 854 - Suma 18 381 18 381 100,0 18 381 Razem 288 742 000 395 127 341 264 416 920 66,9 246 045 622 18 371 298 93,1 62,3