FK SYSTEM FINANSOWO KSIĘGOWY

FK SYSTEM FINANSOWO KSIĘGOWY

Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Układ danych na formularzach... 4 1.2. Klawisze funkcyjne... 4 1.3. Nawigacja... 5 1.4. Edycja... 5 1.5. Operacje na buforze... 5 1.6. Lista przycisków... 6 1.7. Menu kontekstowe... 6 2. Logowanie do systemu i wylogowanie.... 6 3. Rozpoczęcie pracy z systemem FK... 7 4. Słowniki... 7 4.1. Algorytmy... 8 4.2. Klasyfikacja budżetowa... 9 4.3. Waluta... 14 4.4. Świadczenia... 15 4.5. Kontrahent... 16 4.6. Jednostka budżetowa... 19 4.7. Rodzaj wyciągu... 22 Słownik dostępny w opcji Słowniki Rodzaj wyciągu. W słowniku należy wpisać rodzaje wyciągów bankowych obsługiwanych przez jednostkę budżetową.... 22 Rodzaj wyciągu bankowego - wpisać pełną nazwę rodzaju wyciągu bankowego.... 22 Status - oznacza status rekordu i program uzupełnia je automatycznie (A - oznacza rekord aktualnie obowiązujący,... 22 W - oznacza rekord wykreślony).... 22 4.8. Jednostka realizująca... 22 5. Dokumenty księgowe... 22 5.1. Wyciągi bankowe... 22 5.2. Raporty kasowe... 24 5.3. Pozostałe... 24 5.4. Integracja... 25 6. Przeglądanie... 25 6.1. Analityka... 25 6.2. Syntetyka... 26 7. Funkcje... 27 7.1. Zamknięcie okresu księgowego... 27

Informacje ogólne OTAGO 7.2. Przygotowanie dokumentu księgowego -> Zaangażowanie... 27 7.3. Rok księgowy... 28 7.4. Bilans jednostki -> Naliczenie... 28 7.5. Rachunek zysków i strat -> Naliczenie... 28 7.6. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki -> Naliczenie... 28 7.7. Wzajemne transakcje -> Naliczenie... 28 7.8. Przeksięgowanie... 29 8. Sprawozdawczość... 29 8.1. Konfiguracja sprawozdań... 29 8.2. Sprawozdania jednostkowe... 30 3

1. Informacje ogólne System jest w pełni internetową aplikacją, w której bezpiecznie można pracować zarówno w środowisku Internetu, jak i w sieci wewnętrznej. Mimo pracy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, praca w aplikacji jest wygodna i łudząco przypomina prace w aplikacji typu desktop. Preferowane przeglądarki internetowe to: Firefox w wersji 4.0 lub wyższej Chrome w wersji14.x lub wyższej 1.1. Układ danych na formularzach Formularze składają się z następujących elementów: 1. Menu główne - znajduje się z lewej strony formularza, umożliwia ono przejście do poszczególnych formularzy systemu. Wyświetlane jest w postaci listy z nazwami formularzy. Po kliknięciu na wybraną nazwę formularza system wyświetli okno formularza z prawej strony 2. Zalogowany użytkownik - na górnym pasku aplikacji znajduje się informacja o obecnie zalogowanym użytkowniku, obok umieszczony został przycisk umożliwiający wylogowanie z aplikacji 3. Pasek narzędzi - umieszczony w górnej części formularza, znajdują się na nim ikony umożliwiające wykonywanie określonych czynności 4. Blok danych - główna część ekranu, w której znajdują się wprowadzone do systemu dane 5. Licznik stron - pokazuje ile stron danych znajduje się na formularzu, poprzez wybór przycisku» umożliwia przejście do kolejnych stron 6. Przycisk - umożliwia wykonywanie określonych funkcji 7. Nazwa pola - umieszczona jest obok lub nad polem 8. Pola wyszukiwania - wiersz z polami umożliwiającymi zadawanie zapytań w celu wyszukania danych na formularzu wielorekordowym 9. Rekord - jedna linia danych na formularzu 10. Ilość wyświetlanych rekordów na stronie - pole pokazujące ile rekordów jest wyświetlonych na formularzu w bloku danych 11. Zakładka - dane szczegółowe dotyczące rekordu mogą być pogrupowane tematycznie i prezentowane na wyodrębnionych zakładkach formularza 12. Lista rozwijana 1.2. Klawisze funkcyjne W aplikacji przeglądarkowej posługujemy się głównie myszką. Przy jej pomocy możemy poruszać się pomiędzy polami, umożliwia wykonywanie wszystkich operacji dostępnych w podsystemie poprzez ich

Informacje ogólne OTAGO wybór z paska narzędzi czy z menu. Zamiast myszki możemy też wykonywać rozmaite operacje posługując się klawiaturą. 1.3. Nawigacja W lewo - przesuwa kursor o jeden znak w lewo, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce W, naciskając ten klawisz kursor cofnie się na literę O, kolejne naciśnięcie klawisza przesunie kursor na literę N. W prawo - przesuwa kursor o jeden znak w prawo, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce W, naciskając ten klawisz kursor cofnie się na literę A, kolejne naciśnięcie klawisza przesunie kursor na literę K. Na listach hierarchicznych klawisz w prawo umożliwia rozwinięcie gałęzi, natomiast klawisz w lewo zwinięcie. Przejście pomiędzy gałęziami możliwe jest przy użyciu klawiszy w górę, w dół. Home - początek linii, przesuwa kursor do pierwszego znaku w polu, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce K, naciskając ten klawisz kursor przesunie się na literę N znajdującą się na początku pola lub aktualnej linii tekstu. End - koniec linii, przesuwa kursor do ostatniego znaku w polu, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce N, naciskając ten klawisz kursor przesunie się na literę K znajdującą się na końcu pola lub aktualnej linii tekstu. Tab - umożliwia przejście do kolejnego elementu formularza np. pola, ikony, przycisku Shift+Tab - umożliwia powrót do poprzedniego pola lub innego elementu formularza (ikony, przycisku). W dół/następny rekord - przesuwa kursor w dół do tego samego pola w następnym rekordzie. W górę/poprzedni rekord - przesuwa kursor w górę, do tego samego pola w poprzednim rekordzie. 1.4. Edycja Backspace - kasuje znak poprzedzający kursor, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce W, naciskając ten klawisz wykasowana zostanie litera O, kolejne naciśnięcie skasuje literę N. Delete - kasuje znak znajdujący się za kursorem, np. będąc w polu Nazwisko, w którym wpisany jest NOWAK gdzie kursor miga na literce W, naciskając ten klawisz wykasowana zostanie litera A, kolejne naciśnięcie skasuje literę K. 1.5. Operacje na buforze Shift+w lewo - Pozwala zaznaczyć tekst znajdujący się przed kursorem Shift+w prawo - pozwala zaznaczyć tekst znajdujący się za kursorem Ctrl+C - Kopiuje wcześniej zaznaczony tekst Ctrl+X - wycina zaznaczony tekst Ctrl+V - wstawia wycięty bądź skopiowany wcześniej tekst w miejsce kursora 5

1.6. Lista przycisków Dodaj umożliwia dodanie nowego rekordu Usuń umożliwia usunięcie wprowadzonego rekordu Edytuj otwiera okno umożliwiające edytowanie wcześniej wprowadzonych danych Odśwież przycisk umożliwia odświeżenie danych na formularzu Zapisz zapisuje wprowadzane dane Anuluj umożliwia wycofanie się z wykonywanej operacji 1.7. Menu kontekstowe Po najechaniu myszką na nazwę pola pojawia się znak strzałki umożliwiający wyświetlenie menu kontekstowego. Po kliknięciu wyświetlone zostanie menu. 1. Sortowanie - opcje Sortuj Rosnąco, Sortuj Malejąco umożliwiają posortowanie danych na formularzu według danego pola 2. Grupuj po kolumnie - opcja pozwala pogrupować dane na formularzu zgodnie z wybraną kolumną 3. Kolumny - opcja pozwala na ukrywanie kolumn na formularzu poprzez odznaczenie znacznika na wyświetlonej liście Uwaga: Wszystkie ustawienia wprowadzone poprzez menu kontekstowe widoczne są do momentu przejścia do innego formularza bądź wylogowania. 2. Logowanie do systemu i wylogowanie. W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją Finansowo-Księgową w pierwszej kolejności należy otworzyć okno przeglądarki internetowej i w pasku adresowym podać link do aplikacji. Jeżeli adres dostępu do aplikacji jest nieznany lub nie działa, prosimy o kontakt z lokalnym administratorem. Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane jest główne okno, w którym należy podać parametry logowania. W celu zalogowania się do systemu należy w polu Login podać nazwę użytkownika systemu Otago, a w polu Hasło podać hasło danego użytkownika. Wprowadzone parametry logowania zatwierdzić klikając przycisk Zaloguj. Jeśli zaznaczymy pole Zapamiętaj mnie, system zapamięta nazwę użytkownika wprowadzoną w polu Login i przy kolejnym logowaniu będzie ją wyświetlał. W celu zakończenia pracy w systemie, należy najechać myszką na nazwę zalogowanego użytkownika, a następnie wybrać Wyloguj -> Wyloguj z systemu OTAGO (górny prawy róg okna). Po zalogowaniu do systemu użytkownik może pracować nieskończenie długi czas, przy czym nie może zostać przekroczony czas bezczynności, po którym system automatycznie wyloguje użytkownika z systemu. W celu kontynuacji prac w aplikacji użytkownik powinien ponownie zalogować się do systemu. Licznik czasu trwania sesji widoczny jest na pasku aplikacji z prawej strony obok nazwy użytkownika. Jeżeli czas bezczynności zostanie przekroczony, zamiast licznika czasu wyświetlany jest napis Sesja wygasła.

Rozpoczęcie pracy z systemem FK OTAGO 3. Rozpoczęcie pracy z systemem FK Przed przystąpieniem do użytkowania systemu FK należy uprzednio zdefiniować słowniki, parametry konfiguracyjne oraz uprawnienia. Po zalogowaniu się do systemu operator określa tryb pracy wybierając odpowiedni Zakład, Jednostkę budżetową, Rok księgowy oraz Rachunek bankowy: Menu główne -> Tryb pracy -> Ustawienia Przykład 3.1 Za pomocą możemy rozwinąć ustaloną wcześniej listę Jednostek budżetowych oraz Rachunków bankowych i wybrać odpowiednie. 4. Słowniki Słowniki służą do wprowadzania danych o ściśle określonej treści. W sytuacji, gdy możemy je wykorzystać (znajdujemy się aktualnie w polu, dla którego jest dostępna lista wartości) są niezbędne do prawidłowego wypełniania danymi pól aplikacji. Do korzystania z danych słownikowych uprawnieni są wszyscy użytkownicy podsystemu. Natomiast uaktualnianie treści słownika posiadają głównie administratorzy podsystemu a także użytkownicy, którzy posiadają przypisane przez operatora uprawnienia. W trakcie pracy systemu każdy ze słowników może być modyfikowany w dowolnej chwili. System OTAGO udostępnia następujące słowniki: 7

Przykład 4.1 4.1. Algorytmy Algorytmy inne Sprawozdania budżetowe o Bilans jednostki o Rachunek zysków i strat jednostki o Zestawienie zmian w funduszu jednostki o Transakcje pomiędzy jednostkami

Słowniki OTAGO 4.2. Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział Przykład 4.2 Dla każdego nowo dopisywanego działu należy podać jego numer w polu Kod i opis w polu Nazwa. Dla każdego z działów należy określić okres jego obowiązywania w polu Data od. Podczas akcji usuwania -> Wykreśl należy podać datę obowiązywania do. Aby wykorzystać wykreślony dział należy wybrać opcję -> Powiel. Jest ona dostępna tylko dla rekordów ze statusem Wykreślone. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Odpowiednie dla danego działu rozdziały klasyfikacji budżetowej należy dopisać w dolnym bloku. W tym celu należy wybrać -> Dodaj. Dla każdego nowo dopisywanego rozdziału należy podać jego numer w polu Kod i opis w polu Nazwa. Dla każdego z rozdziałów należy określić okres 9

jego obowiązywania w polu Data od. Podczas akcji usuwania -> Wykreśl należy podać datę obowiązywania do. Aby wykorzystać wykreślony dział należy wybrać opcję -> Powiel. Jest ona dostępna tylko dla rekordów ze statusem Wykreślone. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Paragraf/ Rodzaj świadczenia Przykład 4.3 Przykład 4.4 Słownik ten w zależności od wybrania odpowiedniej opcji w (Przykład 4.4) wyświetla paragrafy: wydatkowe, dochodowe, rozchodowe i przychodowe. Aby dodać nowy Paragraf wybieramy w górnym bloku -> Dodaj. Należy wybrać Typ świadczenia, numer paragrafu uzupełnić w polu Kod, natomiast opis w polu Nazwa. Dla każdego z paragrafów należy określić okres jego obowiązywania w polu Data od. Podczas akcji usuwania -> Wykreśl należy podać datę obowiązywania do. Aby wykorzystać wykreślony paragraf należy wybrać opcję -

Słowniki OTAGO > Powiel. Jest ona dostępna tylko dla rekordów ze statusem Wykreślone. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. W dolnym bloku należy każdy paragraf rozpisać na świadczenia. Bez rozbicia na świadczenia program nie pozwoli na księgowanie dokumentów z klasyfikacją budżetową. Odpowiednie dla danego paragrafu rodzaje świadczeń należy dopisać w dolnym bloku. W tym celu należy wybrać -> Dodaj. Pole Identyfikator jest to unikalny indywidualny numer identyfikacyjny konta nadawany automatycznie przez program, pole nie jest dostępne do edycji. Dla każdego nowo dopisanego rodzaju świadczeń. Podczas akcji usuwania -> Wykreśl należy podać datę obowiązywania do. Aby wykorzystać wykreślone świadczenie należy wybrać opcję -> Powiel. Jest ona dostępna tylko dla rekordów ze statusem Wykreślone. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Sposób finansowania Przykład 4.5 Słownik zawiera czwartą cyfrę paragrafu. Słownik ten w zależności od ustawienia przycisków wyświetla sposoby finansowania dla klasyfikacji wydatkowej oraz dochodowej. Cyfrę sposobu finansowania należy podać w polu Kod, a jej opis w polu Nazwa. W polu Okres obowiązywania określa się okres obowiązywania: od. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Jednostka realizująca 11

W słowniku Jednostka realizująca należy wprowadzić nazwy jednostek realizujących. Jednostkami realizującym są wydziały lub inne komórki podległe jednostce budżetowej. Dla każdej nowo dopisywanej jednostki należy podać następujące informacje: rodzaj jednostki w polu Typ. Symbolem Wydział należy oznaczać jednostki będące wydziałami urzędu, zaś symbolami Jednostka i Zakłady pozostałe jednostki. Następnie należy skorzystać z aby wyświetlić listę wartości, zawierającą dane ze słownika Organizacja Urzędu. W podsystemie FK nie można modyfikować zawartości tego słownika. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Kategoria zadania o Dysponent główny Słownik określa głównego dysponenta środków finansowych. Skrót dysponenta należy podać w polu Kod a jego pełną nazwę w polu Nazwa. Zapisy z tego słownika wykorzystywane są podczas rejestracji kategorii zadania w słowniku Kategoria zadania -> Kategoria. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. o Typ kategorii zadania

Słowniki OTAGO Słownik określa typy kategorii zadania. Skrót typu należy podać w polu Kod a jego pełną nazwę w polu Nazwa. Zapisy z tego słownika wykorzystywane są podczas rejestracji kategorii zadania w słowniku Kategoria zadania -> Kategoria. Pole Status oznacza status rekordu: odpowiednio A jako aktywny, W jako wykreślony. Porady: 1. Po określeniu typów kolejnym proponowanym krokiem jest wprowadzenie kategorii zadań w słowniku Kategoria zadania o Kategoria W słowniku należy wprowadzić oznaczenia typów zadań prowadzonych przez urząd. Uzupełnianie kategorii zadania przy rejestracji dokumentów księgowych pozwoli na późniejsze tworzenie zestawień oraz sprawozdań typu RB w oparciu o daną kategorię. Dla każdej nowo dopisywanej kategorii funkcjonują następujące pola: 1. Symbol - oznaczeniem z tego pola będzie posługiwać się użytkownik chcący użyć danej kategorii zadania w aplikacji. Pole nie jest dostępne do edycji. Będzie się ono uzupełniało automatycznie po uzupełnieniu pól 2, 3, 4 i 5. 13

2. Organ - w polu należy określić organ budżetowy, którego dana kategoria zadania dotyczy. Dostępne typy organów zawiera lista wartości. Lista zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku Wybierz. Wartość tego pola stanowi składową symbolu kategorii zadania. 3. Rodzaj - w polu należy określić rodzaj kategorii zadania poprzez oznaczenie jej jednoliterowym znakiem. Wartość z tego pola stanowi składową symbolu kategorii zadania. 4. Typ - w polu należy określić podstawę prawną stanowiącą daną kategorię. Podstawy prawne zawiera lista wartości. Lista wartości zawiera rekordy ze słownika Typy kategorii zadania. Lista zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku Wybierz. 5. Dysponent - w polu można określić dysponenta głównego danej kategorii zadania. Lista wartości zawiera rekordy ze słownika Dysponent główny. Lista zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku Wybierz. 6. Nazwa - w polu należy określić skrót rodzaju zadania np. własne. 7. Opis - w polu można wprowadzić opis kategorii zadania. 8. Okres obowiązywania - określa się okres obowiązywania: od. Porady: Po wprowadzeniu kategorii zadań kolejnym proponowanym krokiem jest wprowadzenie jednostek realizujących w słowniku Jednostka realizująca. 4.3. Waluta Waluty

Słowniki OTAGO W słowniku określamy waluty, które są dostępne w innych podsystemach OTAGO. W polu Kod wpisujemy symbol waluty. W kolumnie Nazwa określamy pełną nazwę waluty. Banki W kolumnie Nazwa określamy pełną nazwę baku. 4.4. Świadczenia Rodzaj świadczenia Słownik dostępny w opcji Słowniki Świadczenia Rodzaj świadczenia (Przykład 4.6) 15

Przykład 4.6 Świadczenia stanowią szczegółowe rozbicie paragrafów ze słownika Klasyfikacja budżetowa -> Dział/Rozdział. Na podstawie sparametryzowanych i opisanych świadczeń w tym słowniku bazuje przepływ dokumentów finansowych w systemie OTAGO. Po zaznaczeniu odpowiedniego paragrafu mamy możliwość dodania do niego świadczeń przez -> Dodaj. Uzupełnienie słownika jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy przez moduły okołobudżetowe systemu OTAGO. W celu sparametryzowania danego świadczenia musimy je zaznaczyć, następnie wybrać -> Przeglądaj. Grupa świadczeń 4.5. Kontrahent Kontrahent Słownik dostępny w opcji Słowniki -> Kontrahent -> Kontrahent. Przykład 4.7

Słowniki OTAGO Po wybraniu powyższej ścieżki system pozwala nam na kontekstowe przeszukanie bazy kontrahentów. Możemy zawęzić nasze poszukiwania wypełniając pola związane z nazwą kontrahenta: Symbol, Typ, Identyfikator, Skrót/Imię, Nazwa/Nazwisko, jak i z jego adresem: Ulica, Budynek, Lokal, Miejscowość, NIP, Grupa. Jeśli nie uzupełnimy żadnego z wyświetlonych pól i wybierzemy wyświetlony spis wszystkich kontrahentów. SZUKAJ zostanie Przykład 4.8 W celu wyszukania kontrahenta możemy wykorzystać również Pola wyszukiwania (Przykład 4.8). Oprócz wymienionych pól w (Przykład 4.7) system wskazuje nam inne dane, według których możemy kontynuować wyszukiwanie. Na liście znajdują się kontrahenci, którzy zostali dodani do podręcznej kartoteki systemu FKJB. Oznacza to, że kontrahent znajdujący się na liście został wykorzystany w module FKJB. Dane z tej kartoteki wykorzystywane są w innych kartotekach np. przy rejestracji dokumentów księgowych. Dostępne przyciski: Dodaj umożliwia dodanie nowego kontrahenta z podsystemu KOS. 17

Przykład 4.9 Klikając Wybierz osobę fizyczną/ Wybierz osobę pozostałą znajdziemy się w opcji wyszukania w Kartotece Osób Fizycznych/ Kartotece osób pozostałych. Wprowadzając dane, a następnie wybierając SZUKAJ zostaniemy przekierowani do kartoteki z wyfiltrowanymi osobami. Następnie należy podświetlić rekord z poszukiwaną osobą i kliknąć Zaznacz osobę. Aby zaczytać dane do systemu klikamy w przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu Pobierz zaznaczone. W następnym kroku system wraca do okna (Przykład 4.9) uzupełniając pola o wybrane dane. Mamy możliwość określenia Symbolu i wybrania Grupy do jakiej chcemy dodać kontrahenta. Kończymy operację klikając Zapisz. Zmień umożliwia zmienienie nadanego Symbolu lub przeniesienie kontrahenta do innej Grupy. Sklejarka kontrahentów W zakładce Sklejarka kontrahentów wybieramy kontrahentów do połączenia. Funkcjonalność pozwala nam na wybranie kontrahenta właściwego Kontrahent 1 i duplikat Kontrahent 2. Klikając przycisk sklej system łączy zduplikowane osoby w jedną zostawiając widoczne dane kontrahenta właściwego. Uwaga: Funkcja sklejania kontrahentów niesie za sobą konsekwencje zmiany kwot na rozrachunkach. Funkcja dotyczy wszystkich lat księgowych.

Słowniki OTAGO 4.6. Jednostka budżetowa Słownik wywołuje się z opcji Słowniki Jednostka budżetowa, zakładka Jednostka budżetowa. W słowniku nie można dopisywać nowych rekordów ani modyfikować istniejących. W sytuacji, kiedy przed przeglądaniem słownika, o którym mowa, została wybrana jednostka budżetowa, wówczas na liście słownikowej wyświetlona zostanie tylko ta wybrana jednostka. Poszczególne pola oznaczają: S - status rekordu (A - oznacza rekord aktualnie obowiązujący, W - oznacza rekord wykreślony). F/P - typ podmiotu, dla jednostek budżetowych będzie to typ P oznaczający osobę pochodzącą z kartoteki pozostałych systemów OTAGO. Skrót/imię - nazwę skróconą podmiotu. Nazwa/Nazwisko - nazwę pełną podmiotu. Adres adres podmiotu Symbol - unikalny nr podmiotu. FK - oznaczenie, iż dana jednostka budżetowa prowadzi swoją księgowość za pomocą modułu FKJB. Okres obowiązywania - okres obowiązywania jednostki od - do. 1. Plan kont Słownik wywołuje się z opcji Słowniki Jednostki budżetowa, w górnym menu ekranu wybiera się opcję Plan kont. Słownik zawiera wykaz numerów, nazw kont oraz ich cech. Zdefiniowany plan kont wykorzystywany jest przez jednostkę budżetową do prowadzenia ewidencji księgowej. Plan kont wprowadzony jest dla danego roku księgowego, informacja o roku wyświetla się w lewym górnym rogu (Tryb pracy). Plan kont dotyczy danej jednostki, jej nazwa wyświetla się w prawym górnym rogu (Tryb pracy). Plan kont wyświetla się dla takiej jednostki, jaką użytkownik wybrał w części dot. Trybu pracy. Wprowadzając konto księgowe do słownika poprzez Operacje -> Dodaj, należy określić pola: Numer - nr konta, maksymalnie konto może zawierać 12 znaków. Konto syntetyczne składa się z trzech cyfr. Każda kolejna cyfra przy numerze konta oznacza konto analityczne. I tak, jeżeli np.: konto 240 ma posiadać analityki, to do słownika należy dodać konta o numerze 2401, 2402, 24015, itd. Program nie pozwoli na wprowadzenie konta analitycznego bez wcześniejszego dopisania konta syntetycznego. Opis - pełna nazwa konta. Identyfikator - unikalny indywidualny numer identyfikacyjny konta nadawany automatycznie przez program, pole nie jest dostępne do edycji. Okres obowiązywania - okres obowiązywania, od - do. Data do nie musi być podana. Waluta - określa walutę w jakiej prowadzone są zapisy w Planie kont. W polu dostępna jest lista pod ikoną lupy. Wartość skonstruowana na podstawie zapisów ze słownika Słowniki Waluta Waluty. % oznacza, że konto będzie obsługiwane w wielu walutach. Konto bilansowe - czy konto jest bilansowe czy pozabilansowe (lista rozwijana) Rodzaj - rodzaj konta. Jeżeli konto jest rozrachunkowe należy wybrać z listy Rozrachunkowe, jeżeli kosztowe - Kosztowe, a w pozostałych przypadkach wybrać należy wartość Inne. Cecha - czy dane konto jest aktywne, pasywne, aktywno-pasywne (A+P) czy wynikowe. Saldo - po której stronie program ma wykazać saldo - czy po stronie Wn, czy po stronie MA, czy też po obu stronach WN+MA. w polu Wymaga rozliczenia różnic kursowych - zaznacza się dla konta które będzie wymagało wyliczania różnic kursowych. 19

Uwaga: Konto analityczne dziedziczą wszystkie cechy konta z kont syntetycznych. Przykład, jeżeli konto 201 jest oznaczone jako rozrachunkowe, to konta zaczynające się na 201 też będą rozrachunkowe 2. Operacja Słownik wywołuje się z opcji Słowniki Jednostki budżetowa, w górnym menu ekranu wybiera się opcję Operacja. Słownik zawiera odpowiednio opisane pary kont. Bez jego prawidłowego wypełnienia niemożliwa będzie rejestracja dokumentów księgowych. Słownik wprowadzony jest dla danego roku księgowego, informacja o roku wyświetla się w lewym górnym rogu (Tryb pracy). Słownik operacji wyświetla się dla takiej jednostki, jaką użytkownik wybrał w części dot. Trybu pracy. Powiązany jest z planem kont zbudowanym dla tej właśnie jednostki w słowniku Plan kont. Wprowadzając operacje księgowe do słownika poprzez Operacje -> Dodaj, należy określić pola: Symbol - skrócona nazwa operacji. Opis - pełna nazwa operacji. Okres obowiązywania - okres obowiązywania, od - do. Data do nie musi być podawana. strona Wn i Ma. W obu polach dostępna jest lista wartości dostępna pod ikoną lupy, zawierająca dane ze słownika Plan kont. Wprowadzić można tylko takie konta, które mieszczą się w podanym w poprzednich polach okresie obowiązywania. w polu Dwóch kontrahentów wybiera się wartość z listy, czy podczas rejestracji dokumentu księgowego z daną operacją ma być wymagany wybór dwóch różnych kontrahentów - innego dla strony Wn i innego dla strony Ma. Zazwyczaj oznacza się w ten sposób operacje związane z księgowaniem VAT i ZUS, gdzie występują po obu stronach operacji konta rozrachunkowe i do każdego z kont przypisany powinien być inny kontrahent np. operacja 201-225. w polu Klasyfikacja budżetowa - czy podczas rejestrowania dokumentu dla wskazanej operacji wymagane będzie wypełnienie pól dotyczących klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf, kategoria zadania, rodzaj świadczenia). Klasyfikacja zadaniowa - czy podczas rejestrowania dokumentu dla wskazanej operacji wymagane będzie wypełnienie pól dotyczących klasyfikacji zadaniowej. 3. Rachunki bankowe Słownik wywołuje się z opcji Słowniki Jednostka budżetowa, należy klawiszem myszy oznaczyć Jednostkę budżetową a następnie z górnego menu wybrać Rachunek bankowy. Uzupełnienie tego słownika umożliwi prowadzenie księgowości w oparciu o posiadane przez daną jednostkę budżetową rachunki bankowe. Dla podanych rachunków prowadzi się odrębne części księgowe, które mogą stanowić odrębne dzienniki. Lista rachunków wprowadzana jest na dany rok księgowy, informacja o roku wyświetla się w lewym górnym rogu (Tryb pracy). Wprowadzone w słowniku rachunki bankowe dotyczą danej jednostki, jaką użytkownik wybrał w części dot. Trybu pracy. Wprowadzając rachunek bankowy do słownika należy określić pola: Nazwa rachunku - nazwa rachunku bankowego, np. Rachunek podstawowy, Rachunek GFOŚ. Numer - numer rachunku bankowego. Waluta - waluta w jakiej prowadzone są zapisy księgowe na rachunku. W polu dostępna jest lista wartości, na której znajdują się zapisy ze słownika Słowniki Waluta Waluty. Nazwa banku - nazwa banku; bank należy wybrać z kartoteki osób pozostałych systemu OTAGO. Wywołuje ją się tak samo jak listę wartości poprzez Wybierz. Okres obowiązywania - okres obowiązywania od - do.

Słowniki OTAGO 4. Operacje na rachunku Opcja dostępna w Słowniki Jednostka budżetowa, należy klawiszem myszy oznaczyć Rachunek bankowy a następnie z górnego menu wybrać Operacje na rachunku. Wprowadzone operacje księgowe na poziomie słownika Operacja należy przyporządkować do księgowości poszczególnych rachunków. Przykładowo operacja Spłata zobowiązania 201-130 będzie przyporządkowana do Rachunku podstawowego, a operacja Spłata zobowiązania GFKG 201-135 do Rachunku Gminnego Funduszu Kartograficzno Geodezyjnego. Dzięki temu podczas księgowania dokumentów w księgowości jednego z tych rachunków użytkownik będzie widział operacje księgowe związane tylko z tym rachunkiem. Różne rachunki mogą mieć przyporządkowane te same operacje księgowe. Przyporządkowanie operacji do rachunku jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia księgowania na danym rachunku. Operacje księgowe przyporządkowuje się do tego rachunku, który wyświetla się w lewym górnym rogu (Tryb pracy). Aby przydzielić operację księgową do rachunku trzeba zaznaczyć opcję Wszystkie znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie należy znajdujący się przy nieprzydzielonej operacji znak - zamienić na +, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w znak - w polu +/-. 5. Rodzaj świadczenia Opcja dostępna w Słowniki Jednostka budżetowa, należy klawiszem myszy oznaczyć Rachunek bankowy a następnie z górnego menu wybrać Rodzaj świadczenia. Wprowadzone świadczenia na poziomie słownika świadczenia należy przyporządkować do księgowości poszczególnych rachunków. Przykładowo świadczenie o nazwie Podatek od nieruchomości będzie przyporządkowane do Rachunku podstawowego podatków, a świadczenie o nazwie Czynsz dzierżawny do Rachunku podstawowego dochodów budżetowych. Dzięki temu podczas księgowania dokumentów w księgowości jednego z tych rachunków użytkownik będzie widział tylko świadczenia związane z tym rachunkiem. Różne rachunki mogą mieć przyporządkowane te same świadczenia. Przyporządkowanie to jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia księgowania dokumentów w klasyfikacji budżetowej w programie FK na danym rachunku oraz do umożliwienia pracy innym modułom budżetowo - finansowym systemu OTAGO (GRU, WPBUD, WYBUD, KASA). Świadczenia przyporządkowuje się do tego rachunku, który użytkownik wybrał w lewym górnym rogu (Tryb pracy). Aby przydzielić świadczenie do rachunku trzeba wybrać rodzaj świadczenia. Wyboru należy wykonać za pomocą listy rozwijanej w prawym górnym rogu. Następnie aby przydzielić operację księgową do rachunku trzeba zaznaczyć opcję Wszystkie znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie należy znajdujący się przy nieprzydzielonym świadczeniu znak - zamienić na +, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w znak - w polu +/-. 21

4.7. Rodzaj wyciągu Słownik dostępny w opcji Słowniki Rodzaj wyciągu. W słowniku należy wpisać rodzaje wyciągów bankowych obsługiwanych przez jednostkę budżetową. Rodzaj wyciągu bankowego - wpisać pełną nazwę rodzaju wyciągu bankowego. Status - oznacza status rekordu i program uzupełnia je automatycznie (A - oznacza rekord aktualnie obowiązujący, W - oznacza rekord wykreślony). 4.8. Jednostka realizująca Patrz Rozdział 4.2 Jednostka Realizująca 5. Dokumenty księgowe 5.1. Wyciągi bankowe

Dokumenty księgowe OTAGO Przechodząc do Dokumenty księgowe -> Wyciągi bankowe mamy możliwość wyszukania konkretnych wyciągów używając przedstawionych filtrów. Jeżeli nie chcemy w żaden sposób ograniczać wyszukiwania wystarczy wybrać przycisk Szukaj. Wówczas zostaniemy przekierowani do kartoteki wyciągów. W celu zaksięgowania przelewu należy za pomocą przycisku nagłówek wyciągu bankowego, uzupełniając poniższe pola Data - data wyciągu bankowego. Numer - nadawany automatycznie dla każdego wprowadzonego wyciągu. Saldo początkowe - saldo początkowe wyciągu bankowego. Wpłaty - łączna kwota wpłat na wyciągu bankowym. Wypłaty - łączna kwota wypłat na wyciągu bankowym. Saldo końcowe - saldo końcowe wyciągu bankowego. -> Nowy wprowadzić Wybierając przycisk system zezwala nam na przeglądanie wprowadzonych już wyciągów Przeglądaj, edycję Popraw oraz usuwanie Kasuj. Rejestracja dokumentu księgowego pod wyciągiem możliwa jest po przejściu do wybranego wyciągu (ustawiamy się na wyciągu klikając lewym klawiszem myszy na wybranej pozycji) i użyciu przycisku Dokumenty. 23

5.2. Raporty kasowe Przechodząc do Dokumenty księgowe -> Raporty kasowe mamy możliwość wyszukania konkretnych wyciągów używając przedstawionych filtrów. Jeżeli nie chcemy w żaden sposób ograniczać wyszukiwania wystarczy wybrać przycisk Szukaj. W celu zaksięgowania raportu kasowego należy ustawić się na odpowiednim rekordzie i wejść do pozycji raporty kasowego za pomocą przycisku Dokumenty. W wybranej funkcji należy zweryfikować poprawność pól, w przypadku zgodności, należy powrócić do kartoteki raportów kasowych i zaksięgować raport po użyciu z menu funkcji Księgowanie -> Księgowanie. Po wykonaniu powyższych operacji raport otrzyma status uzgodniony. W kolumnie Uzgodnienie FK wyświetlą się dane operatora wykonującego powyższą operacje. 5.3. Pozostałe W opcji Dokumenty księgowe -> Pozostałe znajduje się kartoteka dokumentów księgowych innych niż raporty kasowe oraz wyciągi bankowe. Pole Podsystem informuje z jakiego modułu systemu OTAGO pochodzi dokument. Jeżeli pole to nie jest wypełnione przy danej pozycji oznacza to, iż została ona wprowadzona w FK.

Przeglądanie OTAGO 5.4. Integracja Po wyborze funkcji podsystem znajdzie się w trybie wydawania zapytań. Zapytania można formułować w oparciu o wszystkie pola tabeli. Zapytanie o dokumenty przesłane z danej aplikacji umożliwi oparcie kryterium zapytania o pole Podsystem. W kartotece znajdą się tylko dokumenty przesłane z innych aplikacji na dany rachunek. Po wprowadzeniu zapytania w kartotece Integracja możemy zaksięgować wybrane rekordy wg Bieżący dowód, Bieżąca pozycja, Zaznaczone pozycje. System umożliwia nam : Popraw i Kasuj. 6. Przeglądanie 6.1. Analityka Przeglądanie zapisów księgowych wg różnych wariacji umożliwia opcja Przeglądanie wg Dokumentów. Poszczególne zakładki umożliwiają analizowanie danych księgowych pod różnym kątem. W celu dokonania analizy danych należy zadać odpowiednie kryteria (uzupełnić pola odpowiednimi wartościami) i wykonać zapytanie. Po załadowaniu wyników analizy możemy zmienić kryteria pierwotnego zapytania oraz przeładować wyniki dzięki funkcjom znajdującym się w prawym górnym rogu okna: Dostępne zakładki: - Dokumenty - umożliwia przeglądanie danych wg dowodów księgowych. - Kontrahent - Obroty - umożliwia przeglądanie obrotów z wybranym kontrahentem. W celu wykonania zapytania musi zostać wypełnione pole Kontrahent. - Kontrahent - Rozrachunki - umożliwia przeglądanie rozrachunków danego kontrahenta na wybranym koncie, ustalenie jego aktualnego salda oraz zmianę numerów własnych poszczególnych dowodów księgowych. W celu wykonania zapytania musi zostać wypełnione pole Kontrahent oraz pole Konto (musi to być konto rozrachunkowe). 25

- Konto - obroty - umożliwia przeglądanie zapisów księgowych na poszczególnych kontach. Uwaga: Rozliczenie należności i zobowiązań na kontach rozrachunkowych w module FK polega na kojarzeniu przez program operacji ze sobą w oparciu o pola: Kontrahent, Konto oraz Nr własny dokumentu, wypełniane podczas rejestracji dokumentów księgowych. Oznacza to, iż dana należność/zobowiązanie zostanie rozliczone wtedy, gdy operacja wpłaty/wypłaty będzie zaksięgowana na to samo konto (po przeciwnej stronie), na tego samego kontrahenta oraz na ten sam nr dokumentu własnego. W sytuacji, gdy zapisy o należnościach i zobowiązaniach trafiają do FK z innych podsystemów w oparciu o funkcję Dokumenty księgowe -> Integracja (moduły WPBUD, WYBUD, PŁACE oraz inne), pole numer własny dokumentu jest już wypełnione i może być kojarzone z wpłatami. Jeżeli okaże się jednak, że zobowiązania/ należności kontrahenta nie są rozliczone, wówczas można je rozliczyć korzystając z zakładki Kontrahent - Rozrachunki. Rozliczenie kontrahenta polega na wpisaniu takich samych numerów dowodów w pole Nr własny dla dokumentów stanowiących parę (np. podatek naliczony, podatek przelany) lub grupę dotyczącą tej samej operacji gospodarczej z kontrahentem (np. pobranie zaliczki, wpłata zaliczki w kilku ratach). Różnica pomiędzy polem Wn i Ma dla takiej paczki dokumentów stanowi rozrachunki nie rozliczone z tym kontrahentem. Każdorazowa zmiana pola Nr własny dowodu powoduje przeliczenie salda Wn i salda Ma odpowiedniego konta rozrachunkowego, wg powyższych zasad. 6.2. Syntetyka Przeglądanie syntetycznych stanów kont księgowych umożliwia opcja Przeglądanie - Syntetyka. Jest ona dostępna zarówno na poziomie rachunku, jak i na poziomie jednostki budżetowej. Po wykonaniu zapytania system wyświetli konta wraz z ich syntetycznymi stanami: bilansem otwarcia, obrotami oraz saldami. Pole Bilansowe określa czy konto jest bilansowe (T) czy pozabilansowe (N). Pole Rodzaj informuje czy konto jest kosztowe (K), rozrachunkowe (R) czy inne (I). Pole Saldo informuje po której stronie dopuszczalne jest prawidłowe saldo dla danego konta. System umożliwia również grupowanie według rachunków oraz rozróżnienie klasyfikacji na Budżetową, Zadaniową oraz Wydatków strukturalnych (należy zaznaczyć check box).

Funkcje OTAGO 7. Funkcje Przechodząc do zakładki Funkcje mamy możliwość zamknięcia okresu księgowego, przygotowania dokumentu księgowego. System umożliwia nam również pracę na bilansie jednostki czy bilansie zamknięcia. Wszystkie funkcje występujące w zakładce Funkcje są opisane poniżej. 7.1. Zamknięcie okresu księgowego System umożliwia zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zamykanie miesięcy. Funkcja dostępna jest w menu Funkcje -> Zamknięcie Okresu księgowego. Funkcja dostępna jest dla gospodarza modułu FK. Zamknięcie następuje poprzez zaznaczenie checkboxa w kolumnie Zamknięcie miesiąca. Miesiące muszą być zamykane kolejno. Po wykonaniu operacji zamknięcia miesiąca nie można już wprowadzać do ksiąg zamkniętego miesiąca żadnych zapisów ani modyfikować już istniejących. Moment zamknięcia miesiąca jednostka wyznacza we własnym zakresie. Zamknięcie ostatniego miesiąca roku - grudnia - jest równoznaczne z zamknięciem całego roku księgowego. 7.2. Przygotowanie dokumentu księgowego -> Zaangażowanie Przechodząc do Zaangażowania wyświetla się okno wyszukiwania. Należy wówczas uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: - Pozycje: - Zaangażowanie wydatków roku księgowego: - Na dzień 27

7.3. Rok księgowy Bilans księgowy o Bilans zamknięcia o Konfiguracja bilansu zamknięcia Edycja bilansu otwarcia 7.4. Bilans jednostki -> Naliczenie 7.5. Rachunek zysków i strat -> Naliczenie 7.6. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki -> Naliczenie 7.7. Wzajemne transakcje -> Naliczenie

Sprawozdawczość OTAGO 7.8. Przeksięgowanie Konfiguracja o Konfiguracja algorytmów KWB o Konfiguracja algorytmów KWN Księgowanie wydatków budżetowych Księgowanie wydatków niewygasających 8. Sprawozdawczość 8.1. Konfiguracja sprawozdań 29

8.2. Sprawozdania jednostkowe Wyróżniamy następujące Sprawozdania jednostkowe: Rb-27S W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-27S. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Księgowanie sprawozdania należy zacząć od ustawienia się na wybranym sprawozdaniu, następnie za pomocą przycisku Księgowanie uruchomić opcją księgowania. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy uzupełnić poniższe pola: Operacja - operacja księgowa na którą zostanie zaksięgowane sprawozdanie. Data księgowania - data księgowania sprawozdania. Odksięgowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Odksięgowanie. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane

Sprawozdawczość OTAGO automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku. Rb-28S W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-28S. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Księgowanie sprawozdania należy zacząć od ustawienia się na wybranym sprawozdaniu, następnie za pomocą przycisku Księgowanie uruchomić opcją księgowania. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy uzupełnić poniższe pola: Operacja - operacja księgowa na którą zostanie zaksięgowane sprawozdanie. Data księgowania - data księgowania sprawozdania. Odksięgowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Odksięgowanie. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku. Rb-Z W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-Z. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy 31

przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku. Rb-N W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-N. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku.

Sprawozdawczość OTAGO Rb-WSa W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-WSa. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku. Rb-34S W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-34S. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. 33

Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku. Rb-27ZZ W celu naliczenia sprawozdania należy przejść do kartoteki Sprawozdawczość -> Sprawozdania jednostkowe -> Rb-27ZZ. Za pomocą przycisku Nowe sprawozdanie -> Pierwsze sprawozdanie należy przejść do okna, w którym naliczone zostanie sprawozdanie. Po wejściu do formatki należy uzupełnić poniższe pola: Data sprawozdania - ostatni dzień okresu na który sporządzamy sprawozdanie. Kategoria zadania - kategoria zadania sporządzanego sprawozdania. Sprawozdanie naliczy się po użyciu przycisku Twórz sprawozdanie, następnie użyj przycisku Zapisz w celu zapisania sprawozdania w kartotece sprawozdań. Naliczenie sprawozdania za kolejne okresy wymaga od użytkownika ustawienia się na istniejącym już sprawozdaniu i wybrania przycisku Nowe sprawozdanie -> Kolejne sprawozdanie. Pozostałe dane uzupełnia się analogicznie, jak przy zakładaniu pierwszego sprawozdania. Kasowanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Kasowanie. Przeglądanie sprawozdania możliwe jest za pomocą przycisku Przeglądanie. Wydruk sprawozdania możliwy jest za pomocą przycisku Wydruki. Po użyciu przycisku pojawi się okno Parametry wydruku. Należy uzupełnić pola Data stopka i Adresat. Wprowadzone dane automatycznie uzupełnią się na wydruku. Po wybraniu opcji Drukuj wyświetli się komunikat dotyczący pobierania pliku.