Zarządzenie Nr 210/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.199 ust.1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art..121.ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz.1241) zarządzam co następuje: Przedstawiam Radzie Gminy Przykona sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Sportu i Rekreacji w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2009 rok. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Sportu i Rekreacji w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2009 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210 /10 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 marca 2010roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Rada Gminy Przykona uchwaliła w dniu 29 grudnia 2008 roku Budżet Gminy na 2009 rok Uchwałą Nr XXIV/172/08 w następujących kwotach: - dochody 19.080.646 zł, - wydatki 20.960.646 zł, - deficyt budżetu 1.880.000 zł. Realizując budżet w 2009 Roku dokonano w nim szeregu zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy: - Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku, - Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku, - Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku, - Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku, - Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 162/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 164/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 sierpnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 168/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2009 roku, - Uchwałą Nr XXX/214/09 Rady Gminy Przykona z dnia 09 września 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 178/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 października 2009 roku, - Uchwałą Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 184/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 listopada 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 189/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2009 roku, - Uchwałą Nr XXXII/240/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 197/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 199/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2009 roku, - Uchwałą Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku, - Zarządzeniem Nr 202/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 grudnia 2009 roku, W wyniku wprowadzonych zmian w/w Uchwałami Rady Gminy Przykona i Zarządzeniami Wójta Gminy Przykona, dochody zostały zwiększone o 1.520.457,69 zł, plan na 31 grudzień 2009 roku wyniósł 20.601.103,69zł. Wydatki budżetu zostały zwiększone o 1.897.843,69 zł, plan na 31 grudzień 2009 rok wyniósł 22.858.489,69 zł. W 2009 roku różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w wysokości 221.841,01 zł. 2
I. DOCHODY Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały wykonane w wysokości 21.437.640,63 zł tj. 104,06%.Głównym źródłem dochodów w budżecie gminy są dochody własne. Dochody własne to głównie podatki i opłaty. 1. Dochody własne. Główne źródła dochodów własnych to podstawowe dochody podatkowe, które wykonano w kwocie 14.131.571,81 zł co w stosunku do planu stanowi 104,78%. Stanowią je: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane przez Urzędy Skarbowe : w Kaliszu, Warszawie, Turku Wykonanie stanowi 69.886,78 zł tj.69,88% planu. - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych W 2009 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 90,90% w stosunku do planu i stanowiły 910.312,00 zł. - podatek rolny Wpływy z podatku rolnego zostały wykonane ( 125.736,80 zł ) w 113,58% i tak od osób prawnych ( 1.236,00 zł) 176,57%, od osób fizycznych ( 124.500,80 zł) 113,18%. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły: - od osób prawnych 1.067,81 zł - od osób fizycznych 112.193,57 zł Umorzona kwota zaległości w tym podatku to 173 zł od osób fizycznych. Zaległości w tym podatku dotyczą osób fizycznych i stanowią 5.177 zł (89 podatników). Na zaległości w 2009 roku w podatku rolnym od osób fizycznych wystawiono 80 upomnień na kwotę 19.079,00 zł, wpłacono 13.902,00 zł. - podatek od nieruchomości z podatku od nieruchomości wpływy ogółem stanowią 10.205.292,43 zł w stosunku do planu 105,39%,z tego od osób prawnych ( 9.996.643,08 zł) 105,23%, zaś od osób fizycznych (208.649,35 zł ) 114,02%. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wyniosły: - od osób prawnych 48.029,98 zł, - od osób fizycznych 178.241,61 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku to: - od osób prawnych 559.807,65 zł - od osób fizycznych 62.913,84 zł Z podatku od nieruchomości umorzono należności osobom fizycznym w kwocie 5.805,00 zł. Wystawiono 182 upomnienia do zalegających podatników (osoby fizyczne) na łączną kwotę 172.494,00 zł, wpłacono 130.739,00 zł oraz jedno upomnienie na osobę prawną na 82.654 zł, wpłacono 82.654 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią 41.755,91zł i dotyczą 106 podatników, natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 2.121,00 zł i dotyczą jednego podatnika. - podatek leśny Podatek leśny został wykonany 36.139,00 zł tj. 116,58%, z tego od osób prawnych wykonanie w stosunku do planu stanowi ( 28.179,00 zł) 108,38%, zaś od osób fizycznych ( 7.960,00 zł) 159,20%. Zaległości w tym podatku to kwota 188,00 zł, dotyczą 20 podatników (osoby fizyczne). Na zaległości wystawiono 32 upomnienia na łączną kwotę 1.137,00 zł, wpłacono 949,00 zł. - podatek od środków transportowych Podatek ten w stosunku do planu został wykonany łącznie w kwocie 49.492,00 zł tj. 206,22% z tego od osób prawnych (4.970,00 zł) w 124,25%, od osób fizycznych w (44.522,00 zł) 222,61 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą : - od osób prawnych 10.734,25 zł 3
- od osób fizycznych 72.568,41 zł. Zaległości stanowią 5.243,00 zł i dotyczą 2 podatników (osoby fizyczne). Na zaległości wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 12.082,00zł, wpłacono 6.839,00 zł. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z tego podatku w stosunku do planu wykonano w 75,00% tj.750,00 zł. Zaległość wynosi 384,00 zł. Należności z tego tytułu pobierane są przez Urząd Skarbowy w Turku i przekazywane na rachunek budżetu gminy. - podatek od czynności cywilnoprawnych Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 280,01% tj. 70.003,42 zł, zaległość w tym podatku to 8,10 zł. Należności z tego tytułu zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Turku. - wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej w stosunku do planu wykonano w 161,77 % tj.16.176,78 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 2.647.782,60 zł tj. 105,91% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zgodne są z przekazanymi informacjami przez KWB Adamów w Turku. Na należności podatkowe w 2009 roku wystawiono 45 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 16.770,30 zł z tego na: podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) na 12.601,50 zł, podatek rolny (osoby fizyczne) na 2.531,80 zł, podatek leśny 53,00 zł, podatek od środków transportowych na 1.524,00 zł, opłata od posiadania psów 60,00 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 5.081,80 zł pozostała kwota 11.688,50 zł jest w trakcie realizacji. Pozostałe wpływy podatkowe stanowią: Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 500 zł, wykonanie zaś w tym podatku stanowi 12.011,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy i przekazuje na rzecz budżetu. Wpływy z opłaty targowej Na 2009 rok opłata ta została zaplanowana w wysokości 100zł, wpływy z tego tytułu nie zostały wykonane. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Przykona nie prowadzono sprzedaży podlegającej opłacie targowej określonej w Uchwale Nr XXII/151/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku w sprawie opłaty targowej. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody te zostały wykonane w 64,20% tj. 6.420,17 zł. Głównym źródłem tego dochodu jest oplata z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, od wydanego zaświadczenia o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego. W opłatach tych występują zaległości w kwocie 6.733,25 zł z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości. Pomimo prowadzonej egzekucji zaległości nie zostały uregulowane. Wpływy z tytułu opłaty za wydaną koncesje 39 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 4
Dochody te zostały wykonane w wysokości 342,22 zł ( opłaty za dowody osobiste) i 5.839,02 zł ( zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny). 2.Dochody majątkowe gminy. Dochody majątkowe Gminy zostały wykonane w kwocie 1.331.725,19 zł co stanowi 97,99% planu. Wpływy te dotyczą należności z tytułu: - otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m.przykona 50.000 zł - refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 426.000,95 zł dotycząca realizacji projektu pn. Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmiotki.Zadanie wykonane w 2006 roku. - wpłat z odpłatnego nabycia praw majątkowych 126.671,97 zł - sprzedaży mienia ruchomego 52,27 zł, - należność z tytułu dofinansowania budowy drogi w m. Zimotki wynikająca z zawartej umowy Nr 160/2009 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 63.000,00 zł, która została przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania. - dofinansowanie zadania pn. Budowy kompleksu sportowego w Przykonie Moje Boisko Orlik 2012 otrzymane z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł. 3.Pozostałe dochody bieżące. Gmina oprócz dochodów podatkowych i majątkowych gminy, realizowała w 2009 roku inne dochody własne które łącznie zostały wykonane w 608.299,33 zł Są to wpływy z tytułu: - odszkodowanie za uszkodzone mienie (hydrant na sieci wodociągowej) 3.552,64 zł - czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy obwodów łowieckich plan 117.900,00 zł 133.027,05 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie (wiata przystankowa) 2.477,19 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 5.000,00 zł 5.025,40 zł - pozostałe odsetki 317,58 zł - wpływy z nadpłaconych składek z lat ubiegłych (ZUS) 1.218,23 zł - wpływy z dywidend 5.089,02 zł - różne dochody (koszty upomnień, inne dochody) 1.548,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39.639,74 zł - odsetki od rachunków bankowych i lokat terminowych (plan 70.000,00 zł) 202.048,12 zł - opłaty za duplikaty legitymacji 202,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze (plan 2.700,00 zł ) 2.182,50 zł - za składowanie ścieków (plan 140.500,00 zł) 160.315,79 zł - opłata produktowa (plan 700,00 zł ) 518,05 zł - wpływy z różnych dochodów 51.137,22 zł ( zwrot nie wykorzystanych środków z dotacji (136,72 zł, rozliczenie wydatków niewygasających (51.000,50 zł). Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 5
plan 43.000,00 zł wykonanie 50.826,06 zł tj. 118,20% Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych obowiązek opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W/w opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Nie dokonanie tej opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W 2009 roku nie wydano decyzji dotyczącej nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 2. Dotacje celowe. A. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw. Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych to kwota 1.519.299,73 zł co stanowi w stosunku do planu 99,31%. Dotacje otrzymano na realizacje następujących zadań: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 223.614,63 zł - administrację rządową 43.898,90 zł - prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 678,18 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin 2.010,00 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.776,00 zł, - wypłatę świadczeń rodzinnych 1.228.799,46 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.638,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.884,56 zł. B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących. Otrzymane dofinansowanie na realizację zadań własnych to kwota 154.742,87zł, co stanowi 93,44% planu. Z tego na: - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu Radosna szkoła 23.995,00 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe 481,81 zł - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 36.515,16 zł - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 30.251,00 zł, - realizację Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących 46.900,00 zł, - edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych 16.599,90 zł. 6
C. Pozostałe dotacje. 1. Otrzymana nagroda z tytułu udziału szkoły podstawowej w Narodowym Konkursie Ekologicznym za tytuł Promotora Ekologii 10.000,00 zł. 2. Otrzymano dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizacje projektu z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.633,95 zł. 3. Otrzymano środki na realizacje programu COMENIUS uczenie się przez całe życie w kwocie 3.211,28 zł. 3. Subwencje Subwencje w budżecie gminy 2009 roku stanowiły 16,79 %ogółu dochodów. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęło 3.533.692 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęło 64.987,00 zł. Dochody w 2009 roku zostały wykonane w 104,06% w stosunku do planu. Łączna kwota z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczona za okres sprawozdawczy oraz skutków udzielenia ulg i zwolnień jak i umorzeń, przez gminę w 2009 roku to 1.051.565,12 zł tj.4,91% wykonanych dochodów. II. WYDATKI Wydatki budżetu gminy można podzielić na dwie podstawowe grupy: - wydatki bieżące plan 17.586.689,69 zł wykonanie 16.549.417,11 zł tj.94,10 % - wydatki majątkowe plan 5.271.800,00 zł wykonanie 5.110.064,53 zł tj.96,93% Wydatki budżetu na 31 grudzień 2009 roku zostały wykonane w 94,75% Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco: Rolnictwo i łowiectwo 1.951.394,57 zł Wydatki zostały zrealizowane w 97,42% planu. Z tego: - wydatki bieżące 276.164,78 zł - wydatki majątkowe 1.675.229,79 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4. Wydatki bieżące to przekazane dotacje na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Ewinów, Kaczki Plastowe, Gajówka, Laski, Bądków Drugi, Przykona. Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. W dziale tym realizowane były wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 223.614,63 zł (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania). Leśnictwo 927,38 zł Realizacja wydatków ogółem. 57,96 %planu. W tym dziale występują tylko wydatki bieżące, które dotyczą opłat za dzierżawę gruntów leśnych. Transport i łączność 1.480.730,60 zł 7
Wydatki zostały zrealizowane w 93,11% planu z tego: - wydatki bieżące 213.218,11 zł - wydatki majątkowe 1.267.512,49 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4. W roku 2009 bieżące wydatki w tym dziale to: opłaty za zajęcie pasa drogowego, na gminne drogi publiczne poniesione wydatki to: zakup znaków i tablic drogowych, benzyny do kosiarki, bieżące utrzymanie dróg, naprawy dróg, przegląd obiektów mostowych, opracowanie dokumentacji przetargowej, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy. Wydatki na zakup materiałów do remontu dróg zostały wykonane w 30,60%, wiąże się to z tym iż bieżące remonty dróg zlecano firmom które realizowały te zadania z materiału własnego. Podpisano umowę z Powiatem Tureckim na remont drogi powiatowej nr 4484 P Brudzew Warenka Czepów na długości 400 mb. 17.120,81 zł. Powiat przedłożył rozliczenie. Na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy podpisano porozumienie z Powiatem Tureckim i przekazano dotacje na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4502 P Smulsko Dąbrowica Wygoda. Powiat przedłożył rozliczenie. Turystyka 73.065,65 zł Wydatki wykonane w stosunku do planu w 85,69% z tego: - wydatki bieżące 18.315,65 zł - wydatki majątkowe 54.750,00 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 4. Pozostałe wydatki bieżące to zakup wyposażenia i urządzeń na plaże, opłaty za energię elektryczną, remont nawierzchni brukowej nad zbiornikiem, opłaty za wynajem kontenerów sanitarnych, sprzątanie terenów rekreacyjnych. Zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów. Zapłacono należność wykonawcy z wydatków nie wygasających roku 2008 w kwocie 187.523,50 zł oraz za nadzór inwestorski 3.050,00 zł. Środki w kwocie 0,50 zł wpłacono na dochody gminy. Gospodarka mieszkaniowa 339.361,98 zł Wydatki wykonane w stosunku do planowanych stanowią 85,63% z tego: - wydatki bieżące 171.667,15 zł - wydatki majątkowe 167.694,83 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 4. Wydatki bieżące dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami takich jak: opłaty za sporządzenie wyrysów z map, wykonanie wypisów z rejestrów gruntów, za zamieszczenie ogłoszeń w prasie, wykonanie odbitek z map, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych to :zakup oleju opałowego, opłaty za wodę i energię elektryczną, przegląd kotłowni olejowej, remont pomieszczeń i dachu budynku komunalnego Ewinów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości płynnych, składki ubezpieczeniowe budynków komunalnych. Działalność usługowa 69.286,79 zł Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 54,99 % planu. Na opracowanie zmiany miejscowego planu gospodarowania przestrzennego gminy Przykona wydatki na ten cel wyniosły 11.686 zł, zapłacono również za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, ogłoszenia prasowe. Wydatki nie wygasające z roku 2008 nie zostały wykonane. Wprowadzenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, spowodowało wydłużenie się procedur o kilka miesięcy, co uniemożliwiło zakończenie rozpoczętych prac w ustalonym terminie. Środki zostały przekazane do budżetu gminy. 8
Wydatki nie wygasające w tym dziale to 56.394,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku. Administracja publiczna 2.414.746,07 zł Wydatki własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 91,31% planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na: - wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 43.898,90 zł tj.99,99% planu. (wynagrodzenia osobowe pracowników 33.104,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy 619,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.125,00zł, odpis na ZFŚS 750,03 zł). - Rady gmin wydatki ogółem 144.950,59 zł tj.91,39% planu. Realizowane wydatki w tym rozdziale to: - wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych, za udział w komisjach i sesjach Rady Gminy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałe (opłaty za udział w szkoleniu, usługi transportowe) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, - zakup papieru do drukarek, - podpis elektroniczny, wkłady do drukarek. - Urzędy gmin- wydatki bieżące 2.109.076,62 zł zł tj.91,60% planu W ramach wydatków bieżących realizowane były: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono składki na PFRON Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup oleju opałowego, oleju napędowego, artykułów chemicznych, części do samochodu, prenumerata czasopism. Opłaty za energię elektryczną, wodę. Konserwacja kserokopiarek, remont dachu na budynku urzędu, remont łazienki. Zakup usług pozostałych główne wydatki to opłaty za usługi pocztowe, ochronę budynku, przeprowadzenie auditu zewnętrznego. Opłaty za usługi internetowe, za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne wykonano w 24,81%, ponieważ nie wystąpiła potrzeba dalszej realizacji tych wydatków. Pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Nie zostały wykonane wydatki na zakup leków do apteczki, ponieważ posiada niezbędny zapas podręcznych leków. Nie wykonano wydatków na zakup usług zdrowotnych, ponieważ zatrudniono mniej osób w ramach prac interwencyjnych od planowanego zatrudnienia. - promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.581,23 zł tj.96,60% Z rozdziału tego finansowane były wydatki związane z promocją i reklamą gminy. ze środków tych zakupiono materiały promocyjne, zapłacono za wydruk Głos Przykony ogłoszenia prasowe. - pozostała działalność 79.238,73 zł tj. 78,53% ze środków tych : wypłacono diety dla sołtysów, prenumeratę Gazety sołeckiej, ochronę budynku Centrum Kształcenia na odległość na wsiach, przesłanie serwisu informacyjnego, montaż systemu alarmowego, wykonanie herbu gminy i flagi z nadrukiem, za usługi internetowe, ogłoszenia prasowe, za przesłanie serwisu informacyjnego, ochronę budynku,zapłacono składki do WOKiSS oraz składki ubezpieczeniowe mienia. Zaplanowane wydatki na zakup papieru do drukarek i tonerów dla Centrum kształcenia na odległość na wsiach zostały wykonane w około 20%, ponieważ nie było potrzeby 9
dokonania większych zakupów. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.464,18 zł Planowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych takich jak: - aktualizacja stałego rejestru wyborców, ( wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), - wybory uzupełniające do rady gminy, (diety dla członków komisji wyborczej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe), - wybory do Parlamentu Europejskiego, otrzymane środki wydatkowano w 100% (wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów- diety dla członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, udział w szkoleniach). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 218.047,28 zł Bieżące wydatki zostały zrealizowane w 87,83% planu. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji i zakup paliwa do samochodu. Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 203.415,58 zł tj. 87,79% planu. Przelano dotację dla jednostek OSP Radyczyny, Smulsko, Przykona na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz wykonanie zabudowy samochodu wypłacono ekwiwalent za działania ratownicze i udział w szkoleniach w działaniach ratowniczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłacono wynagrodzenia kierowcom OSP i Komendantowi Gminnemu OSP na podstawie zawartych umów, zakupiono olej opałowy, olej napędowy do samochodów jednostek OSP, części do samochodu, drabinę, nagrzewnicę do ogrzewania garażu, opłaty za energie elektryczną i wodę. W ramach usług remontowych wykonano: remont samochodu OSP Przykona, remont podjazdu i garaży OSP Przykona, malowanie zewnętrzne budynku OSP Ewinów, konserwacja pieca co OSP Smulsko. Zakup usług pozostałych to: wydatki związane z przeglądem technicznym samochodów, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, opłata za kurs ratownictwa medycznego. Opłaty za usługi telefonii komórkowej, składki ubezpieczeniowe samochodów OSP, członków drużyn, budynków. Wydatki na obronę cywilną to zakup plandek, przegląd stanu technicznego sprzętu. Natomiast nie wykonano zaplanowanych wydatków na usługi remontowe. W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą głównie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu druków, plandek i materiałów pomocniczych. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36.297,76 zł Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 95,02% planu. Poniesione wydatki w tym dziale to: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zakupiono druki, kwitariusze, drukarkę. Zapłacono opłatę komorniczą, zakupiono papier do drukarek i tonery. Obsługa długu publicznego 75.159,30 zł Wydatki wykonane w 89,19 planu, dotyczą spłaty odsetek od zobowiązań długoterminowych 10
tj. pożyczek. W planie ujęto odsetki od planowanych kredytów, które nie zostały zrealizowane. Różne rozliczenia 1.752.759,00 zł Wydatki dotyczą odprowadzanych przez gminę comiesięcznych wpłat do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej. Oświata i wychowanie 7.677.585,12 zł tj.97,85% Z tego: - bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3.619.159,66 zł tj.98,66% planu Z tego na : - wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki to: zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, technicznych, chemicznych, czystościowych, szkolnych, sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na różnych zajęciach szkolnych oraz pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu Radosna szkoła, opłaty za energie i wodę, w ramach usług remontowych wykonano: remont chodnika, remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły, sprzętu komputerowego, pokoju nauczycielskiego, remont pomieszczeń szkolnych, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, informatyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne operatorów sieci komórkowych, podróże służbowe pracowników krajowe i zagraniczne odpisy na ZFŚS, składki ubezpieczeniowe minia, podatek od nieruchomości za część budynków szkolnych wykorzystywanych jako mieszkania pracownicze, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, oprogramowanie. - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 165.458,61 zł tj.91,72% planu Oddziały te funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Sarbicach i Boleszczynie. Poniesione wydatki w tym rozdziale to: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie kólka języka niemieckiego z dziećmi. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, remont zabudowy meblowej, badania okresowe pracowników, przegląd kserokopiarki, podróże służbowe pracowników, zapłata za udział w szkoleniu BHP, zakup materiałów papierniczych, tuszy do drukarki. - przedszkola 753.175,14 zł tj. 98,31% planu Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące bieżącego utrzymania przedszkola takie jak: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za szkolenie BHP, Pozostałe wydatki to: zakup oleju opałowego, wyposażenia sal w drobny sprzęt, artykułów szkolnych i biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ( radiomagnetofony), opłaty za energie, wodę, gaz, zapłacono za malowanie pomieszczeń, naprawę instalacji elektrycznej, sprzętu TV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, składki ubezpieczenia budynku, przekazano na rachunek bankowy równowartość odpisów na ZFŚS, zapłacono za udział pracowników w szkoleniach, zakupiono tusze do 11
drukarek. Niskie wykonanie wydatków na podróże służbowe związane jest z częstym składaniem zamówień na artykuły żywnościowe drogą telefoniczną. - gimnazja wydatki bieżące wykonano w 1.909.822,32 zł tj. 99,00 % planu z tego : - wydatki bieżące 1.892.498,32 zł - wydatki majątkowe 17.324,00 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4. Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum, takie jak: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło (projekt tablicy i pomnika upamiętniającego nadanie imienia gimnazjum), - zakupy: oleju opałowego, artykułów biurowych, chemicznych, sprzętu i wyposażenia, - zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru w bibliotece (słowniki i lektury), - opłaty za energie i wodę, - usługi remontowe to: remont schodów, instalacji elektrycznej, sieci, - przeprowadzono badania wstępne pracownika, - zapłacono za usługi transportowe (wyjazdy uczniów na konkursy), usługi kominiarskie, informatyczne, - zakup usług dostępu do sieci Internet, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, - wypłacono koszty delegacji służbowych pracownikom, - zapłacono składki ubezpieczeniowe mienia, - przekazano na rachunek bankowy równowartość odpisu na ZFŚS, - zakupiono materiały papiernicze do drukarek, - na zakup nowych akcesoriów komputerowych wykorzystano środki głównie na zakup tuszy do drukarek. W ramach programu COMENIUS uczenie się przez całe życie zapłacono za koszty podróży zagranicznej nauczyciela języka angielskiego biorącego udział w wizycie przygotowawczej tego programu oraz ubezpieczenie podróżne nauczyciela. Łączne wydatki to kwota 3.994,46 zł w tym środki własne 783,18 zł. - dowożenie uczniów do szkół 532.846,88 zł tj. 96,52% planu z rozdziału finansowane były wydatki związane z zawarciem umów z pracownikami o prace za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie dowożenia. Na sprawowanie opieki trakcie dowożenia zawarto tez umowy zlecenia. Z tytułu zawartych umów opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki to : zakup paliwa do samochodu, bieżące naprawy samochodu, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na dowozy dzieci do szkół z przewoźnikami oferującymi najniższe ceny. Zapłacono za świadczenie w/w usług zgodnie z zawartymi umowami. Pokryto również koszty wynajmu samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku oraz dofinansowano koszty dowożenia rodzicom ich niepełnosprawnych dzieci. - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 297.164,29 zł tj.89,10% planu Z tego: - wypłacono świadczenia rzeczowe pracownikom w zakresie bhp - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna), - zakupiono materiały biurowe, drukarkę i niszczarkę, - opłaty za energie elektryczną, - opłata za korzystanie z bezpiecznych kont, czesne dla pracownika studiującego, usługę introligatorską, - opłaty za usługi telefonii komórkowej - opłaty za korzystanie z usług sieci stacjonarnej, 12
- podróże służbowe pracowników głównie wyjazdy na szkolenia, - składki ubezpieczeniowe sprzętu elektronicznego, - opłaty za udział w szkoleniach z zakresu rachunkowości, kadr, systemu oświaty, - zakupiono artykuły papiernicze do drukarek i kserokopiarek, - zakupiono program antywirusowy, tusze do drukarek, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.317,46 zł tj. 87,19% planu W 2009 roku pokryto koszty doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w tym przede wszystkim czesne i podróże służbowe oraz udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera. - stołówki szkolne 344.540,76 zł tj. 96,57% Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania świetlic szkolnych, z tego: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących stołówki szkolne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, - zakupiono na potrzeby stołówki obrusy, sprzęt agd, środki czystości, - zapłacono za gaz wykorzystywany przy sporządzaniu posiłków, energię, - w ramach usług remontowych wykonano wymianę paneli, remont kuchni i zabudowy kuchennej, - przeprowadzono badanie wstępne jednego pracownika, - zapłacono za wykonanie stolików do stołówki, - wydatki na podróże służbowe, nie zostały w pełni wykonane w związku z częstym składaniem zamówień drogą telefoniczną, - zapłacono za udział pracownika w szkoleniu komputerowym dot. prowadzenia gospodarki magazynowej, - zakupiono papier do drukarek - zakupiono licencje na używanie programu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, - pozostała działalność 29.100,00zł tj.96,92% planu Przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dokonano zwrotu środków z otrzymanej dotacji 924 zł ponieważ zadanie w 2009 roku nie było realizowane nauczyciele nie składali wniosku na stopień nauczyciela mianowanego. Ochrona zdrowia 121.724,32 zł Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 73,33% planu. Zaplanowano wydatki na następujące zadania: - na podstawie Uchwały Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zakup respiratora do Szpitala w Turku, zaplanowano dotacje w wysokości 9.000,00 zł. Dotacja została przekazana, a następnie rozliczona. - w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii- szkolenie pedagogów i wychowawców placówek oświatowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, po zawarciu umów przekazano dotację 2.500 zł - z budżetu Gminy Przykona na podstawie Uchwały Nr XXIV/173 /08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zawartej umowy przekazano środki dla Gminy Miejskiej Konin w wysokości 500 zł na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień. Wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe. Zapłacono za zorganizowany wypoczynek dla dzieci z programem profilaktyki i ochrony zdrowia oraz za przedstawienie profilaktyczne, spektakl teatralny. 13
- przekazano dotację na realizację zadań gminy fundacji na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony m.in. poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej 1.969,00 zł. Dotacja została przekazana po przeprowadzeniu konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i i zawarciu umowy. - zakupiono szczepionki i przeprowadzono szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV. Pomoc społeczna 1.849.370,80 zł Wydatki na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 94,41% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano: - w rozdziale domy pomocy społecznej, wykonanie 2.561,50 15,90 % planu odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Niskie wykonanie wydatków związane jest ze zgonem mieszkańca DPS. - świadczenia rodzinne, wykonanie 1.303.019,25 zł tj. 98,95% planu w tym: - świadczenia dla pracowników z przepisów bhp, - świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ) - wynagrodzenia osobowe pracowników, pobierało dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny, - wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, - od w/w wynagrodzeń oraz od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, - zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe, druki, środki czystości, - zakup usług pozostałych opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki pocztowe, - podróże służbowe krajowe niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie związane jest z uczestnictwem pracowników w szkoleniach na terenie Turku - opłaty za udział w szkoleniach niskie wykonanie wydatków wynika z korzystania często z bezpłatnych szkoleń - zakupiono papier do drukarek i urządzeń ksero - zakupiono tusze, tonery, dyskietki, płyty DVD. - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.119,81 zł tj.84,72% wydatki w tym rozdziale to zapłata składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (2 osoby) oraz od osób pobierających zasiłki stałe (składka opłacana z dofinansowania do zadań własnych od m-ca sierpnia). - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113.475,39 zł tj.82,46% z tego: W 2009 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 143 rodziny, 25 osób otrzymało świadczenie w formie zasiłku okresowego. 113 rodzin skorzystało z zasiłków celowych i celowych specjalnych oraz pomocy w naturze. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności, odzieży, opału, leków. Zasiłki stałe wypłacono dla siedmiu osób. Wypłacono zasiłek celowy dla osoby biorącej udział w programie Kapitał Ludzki Wystarczy chcieć. Ośrodek nie pokrywał kosztu pogrzebu osób nie podlegających ubezpieczeniu. - dodatki mieszkaniowe 1.185,46 zł tj.21,57% Wypłacono dodatki mieszkaniowe, w tym: - w zasobie prywatnym ( budynki jednorodzinne) 1 14
- w zasobie innym ( budynek Spółdzielczego Zakładu Usługowego w Przykonie) 1 Ponieważ nie wszystkie złożone wnioski zostały załatwione pozytywnie, gdyż dochody przekraczały poniesione koszty i z tego powodu były decyzje odmowne, stąd też niskie wykonanie wydatków na ten cel. - ośrodki pomocy społecznej 295.716,53 zł tj.92,36% Wydatki w tym rozdziale to: - wypłacono świadczenia bhp pracownikom - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe obsługa prawna i informatyczna - zakupiono materiały biurowe i środki czystości - opłaty za usługi pocztowe i wynajem samochodu, - opłaty za rozmowy telefoniczne - zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe jednego pracownika), - podróże służbowe krajowe, (często korzystano ze szkoleń trwających poniżej ośmiu godzin i samochodu służbowego, stąd niskie wykonanie wydatków), - opłaty za udział pracowników w szkoleniach - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, - zakupiono akcesoria komputerowe, tusze i tonery. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.103,82 zł tj. 58,31% W 2009 roku z pomocy w formie usługi opiekuńczej skorzystało 10 osób starszych i chorych. Osobom sprawującym opiekę wypłacono wynagrodzenia oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Niskie wykonanie wydatków w paragrafie składki na Fundusz Pracy wynika stąd, iż nie od wszystkich zawartych umów składkę naliczano. - pozostała działalność 102.189,04 zł tj. 81,36% Na dożywianie dzieci wydatkowano 80.281,52 zł. Z bezpłatnego dożywiania w 2009 roku skorzystało 183 dzieci. Dożywianie prowadzono w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przykonie, w Szkole Podstawowej w Sarbicach, Boleszczynie, Żukach, Kaczkach Średnich, Przedszkolu Samorządowym w Przykonie, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Turku, Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Po przeprowadzonej kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz zapłacono odsetki. Przekazano dotację dla Konińskiego Banku Żywności w kwocie 6.500 zł na zadanie dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności. Dotacja została udzielona w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z Konińskim Bankiem Żywności zawarto umowę na realizację w/w zadania. Również w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje celowe na realizacje zadań zleconych tj. aktywizację lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących w szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji świątecznych Wielkanoc 2009 2.500,00 zł, aktywizację lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących w szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji świątecznych Gwiazdka 2009 2.500,00 zł, aktywizację lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy poprzez propagowanie tradycji świątecznych Dzień Seniora 2009 3.000,00 zł, Z podmiotami realizującymi zadania zawarto umowy. 15
Stowarzyszenia otrzymujące dotacje na realizacje zadań rozliczyły się z otrzymanych środków na zasadach i w terminach określonych w zawartych umowach. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowane wydatki w tym dziale na łączną kwotę 6.861,41 zł, wykonanie 4.633,95 zl. Realizację Projektu systemowego : Wystarczy chcieć aktywizacja społecznozawodowa na terenie gmin powiatu tureckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęto w II półroczu. Ze środków tych wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników realizujących program i księgowej Wrz z pochodnymi. Zakupiono wyposażenie do biura, artykuły biurowe, tusze do drukarek. Edukacyjna opieka wychowawcza 277.193,24 zł Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 94,51%. Z tego na: - świetlice szkolne 119.848,42 zł tj. 91,77% Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Przykonie i Szkole Podstawowej w Sarbicach ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych). - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 76.526,92 zł tj. 99,14% Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z tytułu opieki nad uczestnikami wypoczynku.na zorganizowanie zielonych szkół i innych form wypoczynku wydatkowano środki w wysokości 99,61% planu. - pomoc materialna dla uczniów 80.058,90 zł tj.94,46% Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce 20.336,00 zł oraz stypendia socjalne 47.710,00 zł. Na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendium socjalne przyznawane jest i wypłacane na dany rok szkolny. Wypłacono stypendia za sześć miesięcy roku szkolnego 2008/2009 W związku z powyższym pozostała część środków przeznaczona na ten cel cztery miesiące 2009/2010. Na zakup podręczników dla uczniów Wyprawka szkolna, otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody, część pozostałą nie wykorzystanych środków zwrócono. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 759,00 zł tj. 99,86% Wydatkowanie środków w paragrafie zakup usług pozostałych związane jest z korzystaniem z różnych form dokształcania przez wychowawców świetlic szkolnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 729.232,70 zł Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 77,06% Z tego na : - wydatki bieżące 704.057,34 zł - wydatki majątkowe 25.175,36 zł Wydatki majątkowe omówione zostały w załączniku Nr 4. Wydatki bieżące w tym dziale to: - gospodarka ściekowa i ochrona wód 245.900,20 zł tj. 81,80% bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnych (artykuły gospodarcze, środki chemiczne, myjkę wysokociśnieniową, opłaty za energię elektryczną i wodę, naprawa monitoringu na przepompowni, pobór opłat za ścieki, wywóz osadu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód. 16
- oczyszczanie miast i wsi 16.894,21 zł tj.80,44% w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z kontenerów, który odbywa się w miarę napełnienia kontenerów oraz opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.999,29 zł 79,98% wydatki w tym rozdziale to zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, drzew. - schroniska dla zwierząt 28.820,48 zł tj.83,53% Wydatki dotyczą opłat za pobyt zwierząt w schronisku. - oświetlenie ulic placów i dróg 405.149,16 zł tj.76,40% Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty za oświetlenia uliczne, konserwację i utrzymanie punktów świetlnych, które zostały wykonane w 400.161,67 zł tj. 76,81 % planu. - pozostała działalność 3.294,00 zł tj. 86,68% wydatki to opłaty za udział w konkursie ekologicznym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 571.077,93 zł Wydatki zostały wykonane w 99,07 %. Z tego: - wydatki bieżące 571.077,93 zł - wydatki majątkowe 0,00 zł Wydatki bieżące to: - przekazana dotacja dla Ośrodka Upowszechniania Kultury, Sportu i Rekreacji - bieżące utrzymanie domów ludowych i świetlic wiejskich ( zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, składki ubezpieczeniowe budynków, ). - przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - przekazano dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleszczynie w wysokości 40.000,00 zł i Uchwałą Nr XXVII/195/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P w Psarach w wysokości 20.000,00 zł. Z w/w Parafiami zawarto stosowne umowy na wykonanie tych prac. Parafie przedłożyły rozliczenie z otrzymanych dotacji. Kultura fizyczna i sport 2.006.423,02 zł Wydatki zostały wykonane w 98,63%. Z tego : - wydatki bieżące 113.044,96 zł - wydatki majątkowe 1.893.378,06 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4. W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych (opłaty za energie i wodę, nawozy, paliwo do kosiarki, opłaty za ścieki, składka ubezpieczeniowa obiektów sportowych). Nie zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia i pochodne, ponieważ nie zawarto takiej umowy. W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące to: udzielone dotacje na zadania powierzone do realizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, klubom sportowym w łącznej kwocie 90.000,00zł, z tego dla: 1.Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA przy Szkole Podstawowej w Sarbicach 20.000,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Sport wszystkich dzieci. 2.Uczniowskiego Klubu Sportowego ZRYW przy Szkole Podstawowej w Przykonie 20.000,00 zł, na szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizację 17
i udział w rozgrywkach sportowych. 3. Gminny Klub Sportowy TELESZYNA w Przykonie 50.000,00 zł, na szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizację i udział w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych. W/w stowarzyszenia otrzymujące dotacje na realizacje określonych zadań rozliczyły się z otrzymanych środków na zasadach i w terminach określonych w zawartych umowach. Poniesione wydatki w rozdziale pozostała działalność to wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Psarach. Na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnego boiska z placem zabaw w Psarach podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Programu PROW w dniu 28 września 2009 roku. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 / Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/ 1. Budowa kanalizacji sanitarnej kolektor tłoczny Psary Rogów. Planowane wykonanie zadania w latach 2008-2009. W roku 2008 opracowano dokumentacje. Na realizacje tego zadania w 2008 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2009 roku. Na ten cel wydatkowano 883.764,73 zł. W wyniku realizacji tego zadania powstało 3909 m rurociągu tłocznego oraz kolektor tłoczący ścieki z Psar do Rogowa do przepompowni P-0 i dalej do oczyszczalni w Turku. 2. Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki tereny rekreacyjne. Obecna nazwa zadania Zagospodarowanie terenów rekreacyjno turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości zmiotki Gmina Przykona. Planowana realizacja zadania w okresie 2007-2011. W latach 2007-2008 poniesiono wydatki w kwocie 1.086.143,79 zł. W roku 2009 opracowano dokumentacje, której podstawowym elementem jest projekt budowy 3 sztuk pomostów oraz opracowano studium wykonalności, łączne wydatki 46.820 zł. 3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski Rogów. Wykonanie tego zadania planuje się w latach 2009-2010. W roku 2009 została opracowana dokumentacja techniczna. Na ten cel wydatki wyniosły 55.520,40 zł. Wykonanie zadania planuje się na 2010 rok. 4. Ciąg pieszo-rowerowy Laski Rogów Przykona. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009 2011. Inwestycja ta ma być realizowana przy udziale GDDK i A w Poznaniu. Na rok bieżący przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej i wykupy gruntów pod w/w zadanie. Wydatki wyniosły 130.901,11 zł. 5. Ścieżka pieszo-rowerowa Psary Zmiotki. Wykonanie zadania planuje się w latach 2009-2010. W bieżącym roku opracowano dokumentację. Realizację zadania planuje się na 2010 rok. 6. Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu. Zadanie ujęte w planie do realizacji w latach 2007 2010.W roku bieżącym ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy na opracowanie koncepcji i dokumentacji. Dokumentacja została opracowana za 7.320 zł. 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Psary. Realizację zadania przewiduje się w latach 2008 2009. W latach 2007-2008 wydatkowano na wykonanie tego zadania 558.905,69 zł. W 2009 roku nie wykonano prac na tym zadaniu. 18
8. Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi. Opracowano dokumentację na to zadanie, należność uregulowano z wydatków nie wygasających roku 2008-35.000 zł. W 2009 roku rozpoczęto realizacje tego zadania. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku / Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej / Przychody Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 3.264.886,00 zł to przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych w kwocie 3.264.886,00 zł z tego na pokrycie deficytu 2.257.386,00 zł. Rozchody To planowane spłaty rat pożyczek w wysokości 1.007.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1.007.500,00 zł tj. spłata rat pożyczki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimotki 160.000,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsin 147.500,00 zł,, Budowa kanalizacji sanitarnej Laski Rogów 700.000,00 zł. Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych /Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej/ 1. Zespół Szkół Przykona Szkoła Podstawowa w Przykonie Stan środków na pieniężnych na 01-01 4.052,63 zł 4.052,63 zł Przychody Przychody ogółem: plan 3.200,00 zł wykonanie 1.336,50 zł w tym z tytułu: - wynajmu pomieszczeń 2.700,00 zł 1.020,00 zł - odsetki od rachunku bankowego 400,00 zł 316,50 zł - zbiórki i sprzedaży surowców wtórnych 100,00 zł 0,00 zł Wydatki ogółem: plan 7.200,00 zł 2.427,80 zł z tego na: - zakup oleju opałowego 6.000,00 zł 2.427,80 zł - zakup usług remontowych 1.200,00 zł 0,00 zł Stan środków pieniężnych na 31-12-2009 r. 52,63 zł 2.961,33 zł 2. Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie Stan środków pieniężnych na 01-01-2009 r plan 1.996,87 zł wykonanie 1.996,87 zł Przychody Przychody ogółem: 81.000,00 zł 69.519,00 zł w tym z tytułu: - odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne 81.000,00 zł 69.519,00 zł Wydatki ogółem: 82.900,00 zł 63.339,87 zł w tym : - składki na ubezpieczenie społeczne 250,00 zł 179,25 zł - składki na Fundusz Pracy 50,00 zł 28,83 zł - nauczanie j. angielskiego 1.450,00 zł 1.177,00 zł - zakup oleju opałowego 10.150,00 zł 4.855,60 zł - zakup artykułów spożywczych 71.000,00 zł 57.099,19 zł Stan środków pieniężnych na 31-12-2009 r. 96,87 zł 8.176,00 zł 19
3. Zespól Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie Stan środków pieniężnych na 01-01-2009 r plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł Przychody Przychody ogółem: 700,00 zł 500,00 zł w tym z tytułu: - wynajmu pomieszczeń 600,00 zł 500,00 zł - zbiórki i sprzedaży surowców wtórnych 100,00 zł 0,00 zł Wydatki ogółem: 700,00 zł 0,00 zł w tym : - zakup materiałów 500,00 zł 0,00 zł - zakup usług remontowych 200,00 zł 0,00 zł Stan środków pieniężnych na 31-12-2009 r. 0,00 zł 500,00 zł 4. Stołówka szkolna Zespół Szkół w Przykonie Stan środków pieniężnych na 01-01-2009 r plan 2.630,85zł wykonanie 2.630,85 zł Przychody Przychody ogółem: 90.000,00 zł 95.641,42 zł w tym z tytułu: - wpłat za żywienie 90.000,00 zł 95.641,42 zł Wydatki ogółem: 92.600,00 zł 91.318,12 zł w tym : - zakup środków żywności do stołówki 92.600,00 zł 91.318,12 zł Stan środków pieniężnych na 31-12-2009 r. 30,85 zł 6.954,15 zł 5. Zespół Szkół w Przykonie Stan środków pieniężnych na 01-01-2009 r plan 0,00zł wykonanie 0,00 zł Przychody Przychody ogółem: 62.000,00 zł 43.765,00 zł w tym z tytułu: - odpłatności za udział w zorganizowanym wypoczynku dla dzieci i młodzieży 62.000,00 zł 43.765,00 zł Wydatki ogółem: 62.000,00 zł 43.765,00 zł w tym : - zakup kompleksowej usługi organizacji wypoczynku 62.000,00 zł 43.765,00 zł Stan środków pieniężnych na 31-12-2009 r. 0,00 zł 0,00 zł 6. Szkoła Podstawowa w Sarbicach Stan środków pieniężnych na 01-01-2009 r plan 1.348,04 zł wykonanie 1.348,04 zł Przychody Przychody ogółem: 24.209,00 zł 20.709,77 zł w tym z tytułu: - za wynajem pomieszczeń 18.060,00 zł 14.560,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 150,00 zł 150,77 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie 5.999,00 zł 5.999,00 zł Wydatki ogółem: 25.549,00 zł 2.770,00 zł w tym : - składki ZUS 150,00 zł 150,77 zł - składki na Fundusz Pracy 25,00 zł 0,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 zł 2.770,00 zł - zakup materiałów 2.211,00 zł 0,00 zł 20