Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Transkrypt

1 Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie opcje. Oto menu główne programu "Rejestr zakupu": ---- Wyboru mona dokona naciskajc pierwsz liter danej opcji, albo przez ustawienie klawiszami strzałek i nacinicie [Enter] Powrót do DOS-u, oraz z podmenu do menu głównego przez klawisz [Esc] ---- Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Wyboru opcji " - Wprowadzanie" dokonujemy poprzez wybranie z menu głównego opcji "" (naciskajc liter "W", albo po najechaniu na fraz "" za pomoc strzałek zatwierdzeniu klawiszem "Enter"), a nastpnie z ukazanego podmenu "" wybieramy wiersz "Wprowadzanie" (np. naciskajc liter "W"). Oto podmenu "Wprowadzanie faktur": Wprowadzanie Zmiany Rejestr zakupu Kopiowanie Odtwarzanie Indeksowanie Nowy miesic Stare obroty z zakupu Usługi Komputerowe "MaGaBit" listopada 1995

2 Wprowadzanie dokumentów obrotowych (faktur z zakupu) wykonujemy w procedurze " - Wprowadzanie". Przykładowy widok ekranu w czasie wprowadzania faktur z zakupu: z zakupu NIP : Powszechna Spółdzielnia Spoywców w Ostrołce Zakup materiał Ostrołka ul. Bema 9 do prod.opodat. PBK SA Ostrołka Nr Nr faktury Data Data wyst. Dostawca Poz.rej. Sym.dok. M.p.k F 127 FP Lp % VAT-u Warto netto Wart.VAT-u Wart.brutto Nr Pz-u zw Razem: [Esc], aby wróci [PgDn] - nastpna pozycja W pole "Data" wprowadzamy dat otrzymania faktury, w pole "Dostawca" wprowadzamy symbol dostawcy, pod którym zostan zapamitane nazwa (NIP) i adres dostawcy w kartotece kontrahentów. Symbol ten jest te wykorzystany do zadekretowania wartoci faktury brutto na analityk konta "200". Pole "Sym.dok." składa si z dwóch czci. Pierwsza litera w symbolu dokumentu słuy do okrelenia rodzaju rejestru np.: "F" = rejestr zakupu materiałów "i" - rejestr zakupu rodków trwałych (inwestycyjny) "U" - rejestr zakupu usług "J" - rejestr zakupów z importu Wyboru rejestru dokonujemy na pocztku rubryki "Poz.rej.", w dalszej czci podajemy nr kolejny danej pozycji w wybranym rejestrze. Program sam proponuje kolejne pozycje. W drugiej czci pola "Sym.dok." okrelamy, czy dany zakup dotyczy produkcji/sprzeday opodatkowanej lub Zwolnionej, czy te i opodatkowanej i zwolnionej (podlegajcej Rozlicze niu). Du liter wyróniono wartoci jakie moe przyjmowa druga cz "Sym.dok.". Uytkownik systemu w zalenoci od potrzeb moe sam dopisywa nowe symbole dokumentów w opcji " - Dekretacja". Usługi Komputerowe "MaGaBit" listopada 1995

3 Pole "M.p.k." (miejsce powstawania kosztów) słuy do okrelenia sposobu dekretacji wprowadzanej pozycji faktury zakupu. Program w trakcie wprowadzania faktur sprawdza czy w zbiorze DEKRET dla danego "Sym.dok." istnieje podane "M.p.k.". Jeli nie istnieje, to program umoliwia automatyczne dopisanie nowego rekordu do zbioru DEKRET. W nowo dopisanych wierszach tablicy dekretacyjnej DEKRET program wypełnia pola kluczowe: "Sym.dok.","M.p.k." i % VAT. Uytkownik o ile chce utworzy polecenie ksigowania z wprowadzonych faktur musi wprowadzi konta dla nowo dopisanych rekordów. Wprowadzanie i zmiany kont ksigowych wykonujemy procedur " - Dekretacja". Oto widok stosownego menu: Dekretacja System F-K Zbiorówka PK Nowy dzie W.kontrahentów Kopiowanie Odtwarzanie Indeksowanie Wyjcie PRN? Łczenie obr. Eksport obrotów Przegladanie i zmiany zbioru DEKRET Wprowadzajc konta do tablicy DEKRET moemy w symbolu konta uy znaku specjalnego "_" dla wskazania programowi miejsca gdzie ma przepisa do konta symbol dostawcy z obrotów. Jeli w symbolu konta pierwsze trzy znaki s "000", to taka pozycja zostanie pominita w poleceniu ksigowania. Koczc procedur " - Dekretacja" mamy moliwo wydrukowa aktualn zawarto zbioru DEKRET (patrz wydruk przykładowy "DEKR"). Gdy wszystkie konta dla wprowadzonych faktur s okrelone, to moemy utworzy polecenie ksigowania dla systemu Finansowo-Ksigowego. Wykonujemy to w opcji " - System FK". Usługi Komputerowe "MaGaBit" listopada 1995

4 Działanie procedury " - System FK" zaley od obrotów i zbioru DEKRET, zwierajcego dane co do sposobu dekretowania dokumentów do systemu Finansowo-Ksigowego. Pocztkowo program sprawdza czy dla wszystkich pozycji ze zbioru obrotowego istniej w DEKRET odpowiednie rekordy "podatkowe". Rekordy "podatkowe" maj symbol dokumentu poprzedzony liter "V". Zbiór obrotowy zawiera warto netto i warto VAT-u. Z wartoci VAT-u powstaj rekordy "podatkowe". W tablicy DEKRET odrbnie dekretujemy warto netto i VAT. Jeli dla wartoci netto i VAT-u podamy takie samo konto, to program tworzc polecenie ksigowania najpierw je sumuje. W trakcie działania procedury " - System FK" powstaje wydruk kontrolny z ewentualnymi błdami w zbiorze DEKRET. Wszystkie pozycje na wydruku trzeba wyjani i poprawi, a nastpnie ponownie wykona procedur " - System FK". Wszystki pozycje obrotowe, które znajd si na wydruku kontrolnym nie zostan uwzgldnione w poleceniu ksigowania. Mog tam si znale pozycje dla których nie podano kont, albo podano nieparzyst liczb kont. Obroty s przechowywane w dwóch zbiorach. OBROTY zawieraj faktury biece, które bior udział w tworzeniu polecenia ksigowania, a procedur "Działania pomocnicze - Nowy dzie" s dopisywane do zbioru narastajcego w miesicu OBROTY99. Natomiast w opcji " - Nowy miesic" OBROTY99 kopiowane s do zbioru STARE\OBROTYxx, a potem zerowane. "xx" to nr zamykanego miesica. Procedur " - Rejestr zakupu" moemy wydrukowa rejestr zakupu ze zbioru OBROTY, OBROTY99 lub STARE\OBROTYxx (z zamknitych miesicy). Rejestr zakupu drukowany jest według "Sym.dok" (rodzaju rejestru), a wramach "Sym.dok." uporzdkowany jest symbolami kontrahentów i nr faktur (aby nazw, NIP i adres drukowa tylko jeden raz - patrz wydruk "Rejes"). Przegldanie lub zmiany w zbiorze OBROTY (z wprowadzonymi fakturami) wykonujemy w opcji "-Zmiany", a procedur "- Stare obroty" przegldanie zbiorów OBROTY99 i OBROTYxx. Po wprowadzeniu całej faktury, jeli w danych o kontrahencie podalimy równie nazw banku i nr konta bankowego, to w procedurach " - Wprowadzanie lub Zmiany" klawiszem "F3" moemy wydrukowa polecenie przelewu. Wydruk przykładowego polecenie przelewu znajduje si na kocu. Procedura " - W.kontrahentów" umoliwia wywietlenie na ekranie (take wydruk) kartoteki kontrahentów z moliwoci zmian. Opcje " - Łczenie obr. oraz Eksport obrotów" umo- liwiaj przesyłanie obrotów (faktur zakupu) "z" lub "do" systemów firmy MaGaBit "Gospodarka materiałowa lub towarowa". Usługi Komputerowe "MaGaBit" listopada 1995

5 W celu zabezpieczenia si przed pomyłkami i awari komputera naley robi kopie zbiorów. Po wprowadzeniu paczki dokumentów kopiujemy na twardy dysk, a przed wykonaniem procedury " - Nowy dzie" dodatkowo na dyskietk. Posiadanie kopii zbiorów pozwoli w razie potrzeby odtworzy dane pocztkowe i ponownie wykonana niektóre czynnoci. Usługi Komputerowe "MaGaBit" listopada 1995