FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Transkrypt

1 FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, Kraków tel./fax biuro@alterkom.pl

2 Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu z modułem Polska Kasa umoliwia: automatyczne wygenerowaniu i ksigowanie faktury przedpłaty podczas przyjmowania KP w module Polska Kasa informowanie o istniejcych nierozliczonych przedpłatach na kliencie podczas wypisywania faktury kocowej rozliczanie faktury kocowej za pomoc wczeniej zarejestrowanych przedpłat 2

3 Ustawienia ID Typu Przedpłat dla transakcji KP KARTOTEKI POLSKA KASA TYPY DOKUMENTÓW Załó nowe ID Typu transakcji kasowej dla typu Nalenoci: KP i zaznacz opcj Przedpłata. Wtedy zostan uaktywnione dalsze ustawienia: Domylne ID typu faktury i Domylne ID magazynu. Naley wybra odpowiednie i zapisa zmiany. Od tej pory zastosowanie tego ID typu przy wypisywaniu transakcji kasowej spowoduje automatycznie wygenerowanie faktury przedpłaty zgodnie z tymi ustawieniami. Ustawienia ID Pozycji asortymentowej PROCEDURY POLSKA KASA USTAWIENIA PRZEDPŁAT Naley wybra pozycj asortymentow, która bdzie uywana na fakturze przedpłacie. W razie koniecznoci naley tak pozycj załoy w kartotece. Wane jest, aby pozycji była typu USŁUGA. Niezalenie od tego, jaki opis bdzie posiada pozycja w ustawieniach mona okreli tekst, który pojawi si jako pozycja na fakturze przedpłacie 3

4 Przyjmowanie przedpłaty TRANSAKCJE POLSKA KASA WPIS TRANSAKCJI Wybierz kas oraz raport kasowy Wybierz ID typu, które jest ustawione jako przedpłata Po wybraniu ID typu moesz jeszcze zmieni domylne ustawienia ID Typu Faktury i ID magazynu oraz opis pozycji na indywidualne dla danej faktury. Moesz te okreli jaki procent kontraktu stanowi przedpłata. To pozwoli na właciwe rozliczanie faktur kocowych jeeli kontrakt bdzie rozliczany wieloma fakturami. Wybierz klienta Wpisz kwot Wydrukuj dokument KP 4

5 Po wydrukowaniu standardowego druku KP zostanie wydrukowana równie faktura przedpłata. Kwoty netto, podatku VAT oraz brutto zostan wyliczone zgodnie z ustawieniami podatku na pozycji asortymentowej oraz klienta. Jako podstawa do wyliczenia bdzie zawsze kwota płatnoci przyjmowanej w kasie (brutto). Przykładowy wydruk faktury przedpłaty: 5

6 6

7 Rozliczanie faktury kocowej TRANSAKCJE SPRZEDA TRS. SPRZEDAY Wybierz Typ transakcji faktura Wybierz klienta. Jeeli na kliencie s nierozliczone przedpłaty pojawi si odpowiedni komunikat: Wybierz odpowiednie pozycje sprzeday Po wypisaniu wszystkich pozycji faktury nacinij kombinacj klawiszy CTRL-z. Pojawi si okno z nierozliczonymi przedpłatami klienta 7

8 Wybierz odpowiedni przedpłat w celu rozliczenia z faktur. W górnej czci okna pojawi si informacje na o proponowanej kwocie rozliczenia. Kwota ta jest uzaleniona midzy innymi od procentowej wartoci przedpłaty ustalonej przy generowaniu przedpłaty. Niezalenie od tych ustawie mona zmieni i ustali inno kwot do rozliczenia danej faktury. Po wybraniu przedpłaty system powróci do okna wprowadzania transakcji W razie koniecznoci dalszego rozliczenia z kolejn przedpłat danej faktury ponownie nacinij CTRL-z Faktura została rozliczona z wybranymi przedpłatami Wydrukuj faktur Przykładowy wydruk faktury kocowej rozliczone z dwoma przedpłatami: Podsumowanie Moduł Faktury Przedpłaty umoliwia w bardzo uproszczony sposób wystawianie i rozliczenie przedpłat. Moliwe jest zarówno rozliczanie jedn du przedpłat wielu faktur kocowych jak i rozliczanie jednej faktury z wieloma przedpłatami. Automatyzacja procesu ksigowania faktury przedpłatowej oraz automatyczne kojarzenie i rozliczanie dokumentów nalenoci zwizanych z obsług przedpłat usprawnia i eliminuje powstawanie ewentualnych błdów 8