INFORMACJA GMINY SKWIERZYNA PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2013 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Transkrypt

1 INFORMACJA o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 1

2 BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY Uchwałą Nr XXXI/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na 2013 rok. Uchwalono: ~ Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,62 zł, w tym: 1) Dochody bieżące - w kwocie ,59 zł, 2) Dochody majątkowe - w kwocie ,03 zł, ~ Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości ,20 zł, wtym: 1) Wydatki bieżące - w kwocie , 73zł, 2) Wydatki majątkowe- w kwocie ,47 zł, ~ W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie }65 zł, ~ W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,40 zł, ~ W planie wydatków bieżących wyodrębniono: 1) Wydatki jednostek budżetowychw kwocie }10 zł} w tym: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone }99 zł, b) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych }11 zł, c) Dotacje na zadania bieżące ,90 zł} d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej }81 zł, f) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę ,00 zł, g) Obsługa długu zł. ~ W planie wydatków majątkowychwyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę ,47 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,37 zł. ~ Określono nadwyżkę budżetu w wysokości ,42 zł, ~ Określono przychody budżetu w wysokości ,58 zł, ~ Określono rozchody budżetu w wysokości ,00 zł,- spłata kredytów ~ Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na : 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,58 zł. 2

3 Planowana wysokość budżetu w trakcie I półrocza 2013 roku} uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza o kwotę }93 zł} i na dzień roku wynosi: 1) Dochody }55 zł} 2) Wydatki }13 zł. Realizacja budżetu na dzień roku} wynosi: 1) Dochody na planowana kwotę }55 zł} wykonanie wynosi A7 zł} co stanowi 53}56 % planu w tym: a) Dochody bieżące - plan }15 zł, wykonanie }81 zł} co stanowi 53A3 %} b) Dochody majątkowe - plan AO zł} wykonanie }66 zł} co stanowi 68}18 %. 2) Wydatki na planowana kwotę }13 zł} wykonanie wynosi }10 zł} co stanowi 54}37 % planu} w tym: a) Wydatki bieżące - plan }39 zł} wykonanie }38 zł} co stanowi 55A2 % planu} b) Wydatki majątkowe - plan J4 zł} wykonanie J2 zł} co stanowi 40}03 % planu. 3) Budżet gminy na dzień roku} zamknął się nadwyżką w kwocie }37 zł. 4) Przychody budżetu z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na dzień r. wynoszą }59 zł} 5) Rozchody budżetu na dzień r. wynoszą }00 zł, - spłata kredytów. ZadłużenieGminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień roku} wynosi }59 zł} w tym: 1) Kredyty długoterminowe }00 zł} 2) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym }59 zł Zobowiązania gminy wynoszą } 74 zł} w tym zobowiązaniawymagalne zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień roku} wynosi }00 zł} w tym: 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 0.0. wskwierzynie }00zł} 2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego }00 zł} 3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego }00 zł, 3

4 W 2013 roku nie udzielono poręczeń Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień roku: 1) Gotówka i depozyty ,94 zł, w tym: - Depozyty na żądanie ,82 zł, - gotówka ,12 zł 2) Należności wymagalne A1 zł, 3) Pozostałe należności ,92 zł, 4

5 PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGOZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WSKWIERZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK Stan środków obrotowych na początku okresu , ,19-16,02 sprawozdawczego wpływy z usług , ,98 41,62 Pozostałe odsetki 13,94 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez , ,00 57,45 zakład budżetowy Ogółernprzychody , ,73' 41;921 Koszty w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 50,50 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 Składki na ubezpieczenia , ,25 54,13 5

6 społeczne Składki na Fundusz Pracy 6.771} }10 36AO Wynagrodzenia bezosobowe } }10 46}92 Zakup materiałów i wyposażenia } }68 30}51 Zakup środków żywności 5.000}00 263}81 5}28 Zakup energii } }08 47J5 Zakup usług zdrowotnych 400}00 132}00 33}00 Zakup usług pozostałych } }50 49}91 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.400}00 795J8 33}16 Opłaty z tytułu telekomunikacyjnych zakupu usług świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.400}00 849}00 35}38 Podróże służbowe krajowe 6.000} ,61 18,20 Różne opłaty i składki 8.000} ,00 53}18 6

7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.001, ,00 81,65 Podatek od nieruchomości 3.200, ,00 49,75 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7.200,00 719,00 9,99 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 310,00 230,00 74,20 służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700,00 321,66 45,96 Stan środków obrotowych na koniec okresu , ,79 19,47 sprawozdawczego ()gółem koszty / , ,73 41,92.. 7

8 Stan środków obrotowych OSiR Środki pieniężne( w tym w kasie) , ,37 Należności (netto) pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie Kwota odpisu aktualizującego należności Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie , , , , , ,59 Pozostałe środki obrotowe 1.226, ,80 Zobowiązania , ,71 Stan środków obrotowych netto 8

9 DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dz. Roz. Treść Plan Wykon. % wyk. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,55 99, Pozostała działalność , ,55 99, Dochody z najmu i dzierżawy 2.000, ,48 88,87 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,07 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 Transport i łączność 558, ,63 201, Drogi publiczne gminne 558, ,63 201, Wpływy z różnych opłat 558, ,09 201, Pozostałeodsetki - 0, Turystyka - 30, Zadania w zakresie - 30,28 - upowszechniania turystyki 0920 Pozostałe odsetki - 30, Gospodarka mieszkaniowa , ,57 41,38 9

10 70005 Gospodarka gruntami i / ,57 41 /38 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, , ,36 84,46 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny,mandaty inne kary - 94,33 - pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000, Dochody z najmu i dzierżawy 1.492,740, ,57 41,36 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,31 3, Działalność usługowa 4.000/ /00 100/ Cmentarze 4.000, , / Dotacje celowe otrzymane z 4.000, ,00 100}00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,00 60, Urzędy wojewódzkie , ,20 56, Dotacje celowe otrzymane z } ,00 56}69 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu - 6,20 - terytorialnego związane z 10

11 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ( miast i miast na ,80 - prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat / Urzędy naczelnych organów 2.151, ,00 49,79 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 2.151, ,00 49, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 2.151/ /00 49/79 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1.000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z 1.000/ /00 100/00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwopubliczne i ,00 - ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z różnych dochodów / Dochody od osób prawnych, od , ,07 46,99 11

12 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanez ich poborem Wpływy z podatku , ,40 50, dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności , ,40 50,14 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych - 8,00 - wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, 5.639,289, ,44 57,72 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,82 58, Podatek rolny , ,95 81, Podatek leśny , ,00 50, Podatek od środków , ,67 61,99 transportowych 0500 Podatek od czynności , ,00 11,75 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych , ,00 25,25 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, , ,84 56,28 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 12

13 0310 Podatek od nieruchomości , ,09 58, Podatek rolny , ,45 57, Podatek leśny 3.000, ,62 41, Podatek od środków } }29 39}34 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn } ,00 27, Wpływy z opłaty targowej , ,00 28, Podatek od czynności } ,00 68,60 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych } ,39 26,74 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , ,86 17,06 stanowiącychdochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej } J6 44} Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 652, Wpływy z opłat za zezwolenia na } ,52 75,65 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat } ,16 2,77 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki - 16,76 - Udziały gmin w podatkach , ,53 41, stanowiącychdochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 41}72 fizycznych 13

14 0020 Podatek dochodowy od osób , ,53 42,13 prawnych 758 Różne rozliczenia , ,37 59,53 Część oświatowa subwencji , ,00 61, ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 61,53 państwa Część wyrównawcza subwencji , ,00 49,99 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 49,99 państwa Różne rozliczenia finansowe , ,37 20, Pozostałeodsetki 2, Wpływy z różnych dochodów 7.174, ,94 85, Dotacje celowe otrzymane z , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Część równoważącasubwencji , ,00 49,99 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 49,99 państwa 801 Oświata i wychowanie , ,53 58, Szkoły podstawowe 5.200, ,37 110, Dochody z najmu i dzierżawy 5.000, ,05 112,82 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14

15 0920 Pozostałeodsetki 200,00 95,32 47, Przedszkola , ,48 51, Wpływy z różnych opłat , ,40 42, Dochody z najmu i dzierżawy 1.900, ,14 78,90 składników majątkowychskarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,38 73, Pozostałe odsetki - 22, Gimnazja 5.100, ,54 74, Dochody z najmu i dzierżawy 5.000, ,50 75,29 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 31,04 31, Licea ogólnokształcące 2.700, ,88 127, Dochody z najmu i dzierżawy 2.500, ,00 130,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałeodsetki 200,00 19,38 9,69 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów = 184, Szkoły zawodowe 6.200, ,42 86, Dochody z najmu i dzierżawy 6.000, ,00 88,33 składników majątkowychskarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 69,42 34J1 Centra kształcenia ustawicznego , ,54 48, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,32 92,77 składników majątkowychskarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,26 47, Pozostałeodsetki 200,00 22,56 11, Wpływy z różnych dochodów 6.000, ,00 37, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,30 91, Wpływy z usług , ,30 91, Pomoc społeczna , ,84 56, Ośrodki wsparcia , ,84 49, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 50,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 16

17 innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 300,00 144,84 48,28 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 50,22 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, , ,79 52,97 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz 498,56 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 52,80 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu , ,46 68,99 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 17

18 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 5.500, ,77 94,01 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie wysokości lub w nadmiernej Składki na ubezpieczenie , ,00 62,39 zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczącew zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 71,61 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 56,07 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,00 80, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 80,46 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz - 500,00 - płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 18

19 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe , ,00 73, Dotacje celowe otrzymane z ,00 73,88 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1.000,00 100,00 10,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości społecznej Regionalne ośrodki polityki 4.000, Dotacja celowa otrzymana z 4.000, tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ośrodki pomocy społecznej , ,16 54, Pozostałe odsetki 400,00 191,16 47J Dotacje celowe otrzymane z , ,00 54,05 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i 6.565, ,05 93, specjalistyczne usługi opiekuńcze 19

20 0830 Wpływy z usług 1.515, ,05 229, Dotacje celowe otrzymane z 5.000, ,00 53,60 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 50, terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 46,27 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 64,10 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 Pozostałezadania z zakresu , ,69 67,35 polityki społecznej Żłobki , Dotacje celowe otrzymane z , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Kluby dziecięce , ,57 33, Wpływy z różnych opłat , ,76 32, Wpływy z usług , ,16 34, Pozostałeodsetki - 7,65-20

21 85395 Pozostała działalność , ,12 100, Pozostałe odsetki - 108, Dotacje celowe w ramach , ,62 99,50 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,01 110,24 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka , ,00 60,45 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , ,00 48, Wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , ,00 57, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i , ,18 48,25 ochrona środowiska Wpływy i wydatki związanez , ,18 48, gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21

22 0690 Wpływy z różnych opłat , ,18 48, Kultura fizyczna i sport , ,50 66, Obiekty sportowe , ,50 66,26 Środki otrzymane od , ,50 79,11 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2467 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z 6.000, tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody bieżące razem , ,81 53A3 W tym z tytułu dotacji i , ,13 99,56 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE 630 Turystyka , ,00 100, Zadania w zakresie , ,00 100,00 upowszechniania turystyki 6207 Dotacje celowe w ramach , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 22

23 europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,90 55, Gospodarka gruntami i , ,90 55,69 nieruchomościami 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia , ,56 34,93 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,34 74,45 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników - 300,000 - majątkowych 801 Oświata i wychowanie 2.000, ,95 86, Szkoły podstawowe , Wpływy ze sprzedaży składników ,55 - majątkowych Centra kształcenia ustawicznego 2.000,00 219AO 10, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 2.000,00 219,40 10,97 majątkowych 853 Pozostałe zadania z zakresu - 76,12 - polityki społecznej 23

24 85395 Pozostała działalność - 76, Dotacje celowe w ramach - 76,12 - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna i sport AO ,69 95, Obiekty sportowe AO ,69 95,26 Środki otrzymane od , ,69 95,26 pozostałych jedno Zaliczanych do sektora fin. Publicznych na finansowanie lub 6287 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu blicznych Razem dochody majątkowe , ,66 68,18 W tym z tytułu dotacji i AO ,81 99,17 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM DOCHODY GMINY , ,47 53,56 W tym z tytułu dotacji i , ,94 99A6 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa wart. 24

25 REALIZACJA DOCHODÓW Na planowaną kwotę ,55 zł, wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku, wynosi ,47 zł, co stanowi 53,56 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan ,37 zł, wykonanie ,94 zł, co stanowi 99,46 % planu, w tym: Dochody bieżące - plan ,15 zł, wykonanie ,81 zł co stanowi 53,43 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan ,97 zł, wykonanie ,13 zł, co stanowi 99,56 % planu. Dochody majątkowe - plan ,40 zł, wykonanie ,66, co stanowi 68,18 % planu, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- plan ,40 zł, wykonanie ,81 zł, co stanowi 99,17 % planu. DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na planowaną kwotę ,07 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie ,55 zł, co stanowi 99,85 % planu w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.777,48 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 88,87 % planu, Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie ,07 zł, na planowane ,07 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym otrzymaliśmyopłatę od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 1.125,09 zł oraz pozostałe odsetki 0,54 zł na planowane 558,94 zł, co stanowi 201,28 % planu. DZIAŁ 630 TURYSTYKA W dziale tym z tytułu pozostałych odsetek wykonanie wynosi 30,28 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25

26 Na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,57 zł, co stanowi 41,38 % planu w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą ,36 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 84,46 % planu, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wynoszą 94,33 zł Wpływy z różnych opłat - na planowana kwotę 5.000,00 zł, wykonania w I półroczu 2013 roku, nie było Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna wynoszą ,57 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 41,36 % planu, Pozostałe odsetki - na planowaną kwotę ,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania oraz dzierżawy i najmu wynoszą 9.587,31 zł, co stanowi 3,47 % planu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na planowaną kwotę zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarza wojennego, otrzymaliśmy w kwocie 4.000,00 zł co stanowi 100% planu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dotację Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 60,25 % planu, w tym: Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 60,25 % planu w tym: Dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na planowane ,00 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, co stanowi 56,69 % planu, Dochody jednostek samorząduterytorialnego związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wynoszą 6,20 zł Urzędy gmin - wykonanie dochodów z różnych opłat zwroty kosztów egzekucyjnych wynosi 4.537,80 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na planowaną kwotę 2.151,00 zł, wykonanie wynosi 1.071,00 zł, co stanowi 49,79 % planu, wtym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, plan 2.151,00 zł, wykonanie 1.071,00 zł co stanowi 49,79 % planu. 26

27 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Na planowana kwotę 1.000,00 zł, na pozostałe wydatki obronne otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale tym otrzymaliśmy wpływy z różnych ,00 zł, na opłacenie remontu w OSP. dochodów od OSP w Skwierzyna w kwocie DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,07 zł, co stanowi 46,99 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku wynoszą ,79 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ,50 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.388,00 zł, rozłożono na raty kwotę ,00 zł w tym: Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- na planowaną kwotę zł, wykonanie wynosi ,40 zł, co stanowi 50,15 % planu, w tym: a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 50,14 % planu, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,64 zł, b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 8,00 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,44 zł, co stanowi 57,72 % planu, wtym: a) podatek od nieruchomości- plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 58,63 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,77 zł, nadpłata- 29,85 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2013 roku, wynoszą ,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień z uchwał Rady Miejskiej wynoszą ,50 zł, rozłożono na raty kwotę ,00 zł, b) podatek rolny- na planowaną kwotę ,OOzł, wykonanie wynosi ,95 zł, co stanowi 81,27 % planu, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96,75 zł, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 5.065,34 zł, c) podatek leśny- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50,80 % planu, na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3,00 zł. 27

28 d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,67 zł, co stanowi 61,99 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 973,00 zł, Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,00 zł, e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 2.350,00 zł, co stanowi 11,75 % planu, f) Odsetki od nieterminowych wpłat- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 25,25 % planu. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,84 zł, co stanowi 56,28 % planu, w tym: a) podatek od nieruchomości- plan wynosi ,00 zł, wykonanie dochodu wynosi ,09 zł, co stanowi 58,52 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,97 zł, nadpłata 3.725,82 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2013 roku, wynoszą ,30 zł, umorzono podatek na kwotę 2.068,00 zł, rozłożono na raty podatek w kwocie 611,00 zł. b) podatek rolny- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,45 zł, co stanowi 57,19 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,55 zł, nadpłata 1.444,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą ,12 zł, umorzono podatek na kwotę 320,00 zł, c) podatek leśny- na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.255,62 zł, co stanowi 41,85 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 107,80 zł, nadpłata 5,20 zł, d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,29 zł, co stanowi 39,34 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,11 zł, nadpłata 350,00 zł, e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 27,16 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,80 zł, rozłożono na raty kwotę 1.008,00 zł, f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 28,72 % planu, g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 68,60 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.680,10 zł, nadpłata 465,92 zł, h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 15.00,00 zł, wykonanie wynosi 4.012,39 zł, co stanowi 26,74 % planu, umorzono odsetki na kwotę 68,00 zł, Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,86 zł, co stanowi 17,06 % planu, w tym: a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,76 zł, co stanowi 44,26 % planu, 28

29 b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie wynosi 652,66 zł, c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,52 zł, co stanowi 75,65 % planu, zaległość wynosi 508,18 zł, nadpłata wynosi 1.027,56 zł, d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -- na planowaną kwotę ,00 zł, wpływy wynoszą ,16 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego ,16 zł, opłata za odpady komunalne 680}00 zł co stanowi 2,77 % planu} zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.064,00 zł} nadpłata 408,14 zł e) Pozostałe odsetki - wykonanie z tytułu pozostałych odsetek wynosi 16,76 zł zł, Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa- na planowaną kwotę }00 zł} wykonanie wynosi ,53 zł, co stanowi 41,73 % planu} w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę ,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, co stanowi 41,72 % planu, b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały gminie udziały w kwocie ,53 zł, co stanowi 42,13 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.621,19 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na planowana kwotę ,45 zł, wykonanie wynosi ,37 zł, co stanowi 59,53 % planu, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie wynosi }00 na planowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 61,53 % planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 49,99 % planu, różne rozliczenia finansowe- na planowaną kwotę ,45 zł, wykonanie wynosi 6.154,37 zł, co stanowi 20,73 % planu, w tym: a) pozostałe odsetki - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 2,43 zł, b) Wpływy z różnych dochodów - wynoszą 6.151,94 zł, na planowane 7.174,45 zł, co stanowi 85,74 % planu w tym: - za surowce wtórne ,56 zł, - wpłaty osoby fizycznej na cele duchowe - 160,00 zł, - rozliczenie z lat ubiegłych za zajęcie pasa drogowego ,80 zł - zwrot odsetek za notę 419,58 zł, - zwrot nadpłatyza środowiska z Zarządu Woj. Lubuskiego -127,00 zł c) Dotacja celowa - częściowy zwrot funduszu sołeckiego - na planowaną kwotę ,00 zł, w I półroczu wykonania nie było. 29

30 część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 49,99 % planu. DZIAŁ 801 OŚWIATAI WYCHOWANIE Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,53 zł, co stanowi 58,08 % planu, w tym: Szkoły podstawowe- na planowaną kwotę 5.200,00 zł, wykonane dochody wynoszą 5.736,37 zł, co stanowi 110,32 % planu w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.641,05 zł, co stanowi 112,82 % planu, b) pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych wynoszą 95,32 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 47,66 % planu. Przedszkola - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,48 zł, co stanowi 51,04 % planu, w tym: a) Wpływy z różnych opłat - na planowaną kwotę ,00 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi ,40 zł, co stanowi 42,05 % planu, b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na planowaną kwotę 1.900,00 zł, wykonanie wynosi 1.499,14 zł, co stanowi 78,90 % planu, c) Wpływy z usług - na planowaną kwotę ,00 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu wynosi ,38 zł, co stanowi 73,85 % planu, d) Pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 22,56 zł. Gimnazja- Na planowaną kwotę 5.100,00 zł, wykonane dochody wynoszą 3.795,54 zł, co stanowi 74,42 % planu w tym: a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 3.764,50 zł, na planowane 5.000,00 zł, co stanowi 75,29 % planu, b) pozostałe odsetki - na planowaną kwotę 100,00 zł, wpływy wynoszą 31,04 zł, co stanowi 31,04 % planu. Licea ogólnokształcące- na planowaną kwotę 2.700,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 3.453,88 zł, co stanowi 127,92 % planu, w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.250,00 zł, co stanowi 130,00 % planu, b) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 19,38 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 9,69 % planu. c) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 184,50 zł, 30

31 Szkoły zawodowe- na planowaną kwotę 6.200,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 5.369A2 zł, co stanowi 86,60 % planu w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.300,00 zł, co stanowi 88,33 % planu, b) pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 69A2 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 34Jl % planu, Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego- na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,54 zł, co stanowi 48,38 % planu, w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan ,00 zł, wykonanie 9.463,32 zł, co stanowi 92J7 % planu, b) Wpływy z usług - wpływy z sług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą ,26 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 47,37 % planu, c) Pozostałe odsetki - Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 22,56 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 11,28 % planu, d) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.250,00 zł, zł, na planowane 6.000,00 zł, co stanowi 37,50 % planu. Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,30 zł, co stanowi 91,20 % planu, w tym: a) Wpływy z usług - wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej wynoszą ,30 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 91,20 % planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na planowaną kwotę J2 zł, wykonanie wynosi ,84 zł, co stanowi 56J7 % planu, w tym: Ośrodki wsparcia- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,84 zł, tj. 49,99 % planu, w tym: a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 50,00 % planu b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 144,84 zł, na planowane 300,00 zł, co stanowi 48,28 % planu. Wspieranie rodziny - na planowaną kwotę ,00 zł, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie ,00 zł, co stanowi 50,22 % planu. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na planowaną kwotę ,00 zł, otrzymaliśmy dochody w wysokości J9 zł, co stanowi 52,97 % planu w tym: 31

32 a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur lub pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie wynoszą 498,56 zł, b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na planowane ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 52,80 % planu, c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą ,46 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 68,99 % planu, d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - na planowaną kwotę 5.500,00 zł, wykonanie wynosi 5.170,77 zł, co stanowi 94,01 % planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 62,39 % planu w tym: a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 71,61 % planu, b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 56,07 % planu. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowena planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 80,38 % planu, w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminplan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 80,46 % planu, b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -wykonanie wynosi 500,00 zł. Zasiłki stałe - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 73,66 % planu, w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminplan ,OOzł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 73,88 % planu, b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 zł, co stanowi 10,00 % planu, Regionalne ośrodki polityki społecznej- na planowaną kwotę 4.000,00 zł, na realizację projektu "Kuźnia talentów" w I półroczu 2013 roku, wykonania nie było. Ośrodki pomocy społecznej-na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,16 zł, co stanowi 54,03 % planu, w tym: a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 191,16 zł, na planowane 400,00 zł, co stanowi 47,79 % planu, 32

33 b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 54,05 % planu, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- na planowaną kwotę 6.565,72 zł, wykonanie wynosi 6.158,05 zł, co stanowi 93,79 % planu, w tym: a) wpływy z usług- plan 1.515,72 zł, wykonanie wynosi 3.478,05 zł, co stanowi 229,46 % planu, b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.680,00 zł, tj. 53,60 % planu, c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na planowane 50,00 zł, wykonania nie było. Pozostała działalność- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 59,83 % planu, w tym: a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosi ,OOzł, na planowane ,00 zł, co stanowi 46,27 % planu, b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 64,10 % planu, DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na planowaną kwotę ,32 zł, wykonanie wynosi ,69 zł, co stanowi 67,35 % planu w tym: Żłobki - na planowaną kwotę ,00 zł, z tytułu dotacji na prowadzenie żłobka w I półroczu 2013 roku wpływu nie było. Kluby dziecięce - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,57 zł, co stanowi 33,36 % planu, w tym: a) Wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za pobyt dzieci w klubie - plan ,00 zł, wykonanie ,76 zł, co stanowi 32,70 % planu, b) Wpływ z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w klubie - plan ,00 zł, wykonanie ,16 zł, co stanowi 34,42 % planu, c) Pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 7,65 zł, Pozostała działalność - na planowaną kwotę ,32 zł, wykonanie wynosi ,12 zł, co stanowi 100,68 % planu w tym: a) Pozostałe odsetki - wykonanie wynosi 108,49 zł b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty "Kulturalno-edukacyjne orzeźwienie" II Równy start", "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów" na planowana kwotę ,16 zł, wykonanie wynosi ,62 zł, co stanowi 99,50 % planu. 33

34 c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi ,01 zł, zł, na planowane ,16 zł, co stanowi 110,24 % planu. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 60,45 % planu, w tym: Internaty i bursy szkolne- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 48,19 % planu, w tym: a) Wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę ,00 zł. b) wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 48,19 % planu Pomoc materialna dla uczniów- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- plan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,18 zł, co stanowi 48,25 % planu. w tym: Wpływy i wydatki związanez gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na planowana kwotę ,00 zł, wpływy wynoszą ,18 zł, co stanowi 48,25 % planu, w tym: a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycięcie drzew- plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 48,25 % planu. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na planowaną kwotę ,65 zł, wykonania wynosi ,50 zł, co stanowi 66,26 % planu. Obiekty sportowe- na planowaną kwotę ,65 zł, wykonanie wynosi ,50 zł, co stanowi 66,26 % planu, w tym: a) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje projektu Miejsce wypoczynku w Parku Waszkiewicza plan ,65 zł, wykonanie ,50 zł, co stanowi 79,11 % planu. b) Dotacja celowa na realizację projektu.lubuslk "zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonania w I półroczu 2013 r. nie było. 34

35 DOCHODY MAJĄTKOWE Na planowana kwotę ,40 zł, wykonanie wynosi ,66 zł, co stanowi 68,18 % planu, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan ,40 zł, wykonania ,81 zł, co stanowi 99,17 % planu. DZIAŁ 630 Turystyka Turystyka - na planowaną kwotę ,00 zł, na Przebudowę nadbrzeża rzeka Warty z Programu Operacyjnego Ryby otrzymaliśmy dotacje celową w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 co stanowi 100,00 % planu, udział środków budżetu państwa w realizowanym projekcie stanowi ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,90 zł, co stanowi 55,69 % planu w tym; a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł} co stanowi 34,93 % planu, b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mienia komunalnegopian ,00 zł, wykonanie ,34 zł, co stanowi 74,45 % planu. c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 300,00 zł. DZIAŁ BOlOŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż złomu Sz. P. Murzynowo ,55 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowegona planowana kwotę 2.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 219,40 zł, co stanowi 10,97 % planu, DZIAŁ B53 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność- dotacja celowa w ramach realizowanego projektu "Równy start" 76,12 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe - na planowaną kwotę ,40 zł.wvkonanie wynosi ,69, co stanowi 95,26 % planu, w tym: a) Zwrot środków w kwocie ,59 za wykonanie placu zabaw w Murzynowie oraz 9.081,10 zł, za miejsce wypoczynku w Parku Waszkiewicza wskwierzynie - na planowaną kwotę ,40 zł co stanowi 95,26 % planu. 35