UCHWAŁA Nr V/32/07 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 15 stycznia 2007r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miasta uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości zł z tego: 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych (załącznik nr 5) zł, 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) zł, 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 4) zł. 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta Szczecinek (załącznik nr 6) w wysokości zł z tego: 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7) zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10) zł, 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) zł, 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 9) zł. 3. Ustala się przychody budŝetu miasta Szczecinek (załącznik nr 15) w wysokości zł. z tego: 1. kredyty i poŝyczki zł, 2. nadwyŝka budŝetu z lat ubiegłych zł. 4. Ustala się rozchody budŝetu miasta Szczecinek (załącznik nr 15) w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i poŝyczek. 5. Planowany deficyt budŝetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na: 1) Reaktywowanie lotniska w Zegrzu Pomorskim w wysokości zł, 2) Remonty w placówkach oświatowych w wysokości zł, 3) Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w toku toczących się spraw sądowych, w których miasto jest stroną pozwaną w wysokości zł, 4) Zabezpieczenie środków na odszkodowania za brak lokali socjalnych w wysokości zł. 7. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 11 do uchwały.

2 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 10. Ustala się dotacje dla zakładów budŝetowych: 1. Zakład BudŜetowy Obsługi Szkół i Przedszkoli w łącznej kwocie zł. 11. Ustala się dotacje celowe (załącznik nr 13) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu: 1. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie zł, 2. przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie zł, 3. pozostałe zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność poŝytku publicznego w łącznej kwocie zł. 12. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie zł. 13. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli przeznaczone na: 1. prowadzenie przedszkoli (75% ustalonych w budŝecie wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia) w łącznej kwocie zł, 2. dotacja celową (załącznik nr 13) na podwyŝkę wynagrodzeń pracowników dydaktycznych przedszkoli (5% ustalonych w budŝecie wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia) w łącznej kwocie zł. 14. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej): 1. Szczecineckiego Ośrodka Kultury przeznaczone na: 1) działalność Ośrodka Kultury w łącznej kwocie zł, 2) prowadzenie bibliotek w łącznej kwocie zł. 2. Muzeum Regionalnego przeznaczone na działalność w łącznej kwocie zł. 15. Ustala się prognozę kwoty długu na lata zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały. 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek przeznaczonych na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do łącznej kwoty zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budŝetu do łącznej kwoty zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty zł. 17. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 11 do uchwały, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty zł. 18. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków budŝetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 20. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. ZAŁĄCZNIKI Przewodniczący Rady Miasta mgr Wiesław Suchowiejko - 2 -

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dochody budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok ogółem Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od towarów i usług Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat 2.000

4 Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z usług Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Dochody ogółem

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dochody budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań własnych Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od towarów i usług Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej

7 Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Ośrodki wsparcia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8 Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z usług Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Dochody ogółem

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dochody budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody ogółem

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dochody budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody ogółem

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dochody budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń Dz. Roz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu Dochody ogółem

12 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok ogółem Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność

13 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Obrona cywilna StraŜ Miejska Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŝności budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe* Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

14 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej

15 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Razem * rezerwa ogólna zł rezerwa celowa zł - 4 -

16 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań własnych Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna

17 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe StraŜ Miejska Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŝności budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe* Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe

18 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej

19 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Z tego: bieŝące W tym: Dotacje na obsługę długu przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Razem * rezerwa ogólna zł rezerwa celowa zł - 4 -

20 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Z tego: Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków bieŝące W tym: ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem majątkowe

21 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Z tego: bieŝące ogółem Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 710 Działalność usługowa Cmentarze Razem W tym: Dotacje majątkowe

22 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków ogółem Ogółem Z tego: bieŝące W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem majątkowe

23 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budŝetu Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu Okres realizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa Rok rozpoczęcia Rok zakończenia W tym wysokość wydatków w roku budŝetowym i dwóch kolejnych latach Łączne nakłady finansowe Zakłady gospodarki mieszkaniowej Projekty budowlane Urząd Miasta Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym Zamku przy ul. Mickiewicza) Urząd Miasta Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Rozbudowa infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa System elektronicznego obiegu Urząd Miasta dokumentów Wrota Parsęty usługi i infrastruktura Urząd Miasta społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Kontynuacja komputeryzacji UM Urząd Miasta Zintegrowany system informatyczny dla Urząd Miasta Urzędu Miasta Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i Termomodernizacja Ratusza Urząd Miasta Urząd Miasta StraŜ Miejska Zakup radaru StraŜ Miejska Oświata i wychowanie Pozostała działalność Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy Urząd Miasta ul. Wiatracznej 5 Budowa boiska przy SP-1 Urząd Miasta Modernizacja hali STO + infrastruktura Urząd Miasta wokół hali (w tym boiska) Prace remontowe w SP-1 Urząd Miasta

24 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budŝetu Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Prace remontowe w Szkole Muzycznej Urząd Miasta Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Izolacja pozioma i remont piwnic w budynku MOPS Zakup serwera i zestawów komputerowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Utworzenie mieszkań chronionych mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W tym wysokość wydatków w roku budŝetowym i dwóch kolejnych latach Łączne nakłady finansowe Schroniska dla zwierząt Budowa schroniska dla zwierząt Urząd Miasta Pozostała działalność Budowa ulic wraz z infrastrukturą Urząd Miasta techniczną osiedle Zachód IV (wykup gruntów) Budowa infrastruktury technicznej Urząd Miasta osiedle Zachód III II etap Rozbudowa monitoringu wizyjnego Urząd Miasta Modernizacja i przebudowa sieci ulic: Urząd Miasta Wiatraczna, Polna, 1-go Maja Budowa ogólnodostępnych terenów Urząd Miasta rekreacyjno-sportowych place zabaw Przebudowa z rozbudową układu Urząd Miasta komunikacyjnego w centrum miasta ul. Winniczna Modernizacja i budowa sieci Urząd Miasta wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej Projekty budowlane Urząd Miasta Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi kasy kinowej Szczecinecki Ośrodek Kultury Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (przygotowanie PPP) Urząd Miasta Regionalne Centrum Tenisowe Urząd Miasta

25 Dz Roz Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budŝetu Kupno od AMW i modernizacja hali na ul. Myśliwskiej Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu Okres realizacji Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Urząd Miasta W tym wysokość wydatków w roku budŝetowym i dwóch kolejnych latach Łączne nakłady finansowe Razem

26 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Nazwa zakładu budŝetowego Miejski Zakład Doskonalenia, Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w tym: Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na 2007 rok Stan Przychody Stan środków w tym: ogółem w tym: środków obrotowych ogółem dotacja w tym: wpłata obrotowych na początek z 265 na do na koniec roku budŝetu inwestycje budŝetu roku ) Szkoły podstawowe ) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3) Przedszkola ) Gimnazja ) DowoŜenie uczniów do szkół ) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) Pozostała działalność ) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej Razem

27 Załącznik nr 13 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Plan dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z budŝetu miasta Szczecinek na 2007 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Dz Roz Wyszczególnienie Kwota dotacji 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Przedszkola Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem

28 Załącznik nr 14 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Lp. Treść Kwota I Stan funduszu na początek roku 0 II Przychody wpływy własne przelewy z UM,UW i WIOŚ dotacja z WFOŚiGW dotacja z PFOŚiGW wpływy na podstawie zawartych porozumień III edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŝonego rozwoju wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a takŝe systemów pomiarowych zuŝycia wody i ciepła 3 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 4 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 5 przedsięwzięcia związane z z ochroną wód rewitalizacja jeziora inne zadania słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŝonego rozwoju IV Stan funduszu na koniec roku 0

29 Załącznik nr 15 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Przychody i rozchody budŝetu miasta Szczecinek w 2007 roku Lp. Treść Kwota Przychody ogółem Kredyty i poŝyczki NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Rozchody ogółem Spłaty kredytów i poŝyczek Informacja o sumach bilansujących budŝet miasta Szczecinek na 2007 rok Dochody i przychody 1. Dochody i rozchody 2. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Spłata kredytów i poŝyczek Kredyty i poŝyczki Suma bilansująca Suma bilansująca

30 Załącznik nr 16 do Uchwały Nr V/32/07 z dnia 15 stycznia Prognoza łącznej kwoty długu publicznego miasta Szczecinek na lata Lp Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie A. Dochody B wydatki bieŝące wydatki majątkowe C. NadwyŜka/Deficyt (A-B) D. Finansowanie (D1-D2) D1. Przychody ogółem z tego: 8 D11. kredyty i poŝyczki w tym: 9 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym: 10 D1111. poŝyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budŝetu państwa 11 D12. spłaty poŝyczek udzielonych 12 D13. nadwyŝka z lat ubiegłych w tym: 13 D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: 15 D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 16 D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: 17 D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

31 Lp Wyszczególnienie 18 D16. prywatyzacja majątku j.s.t. 19 D17. inne źródła w tym: 20 D171. środki na pokrycie deficytu 21 D2. Rozchody ogółem z tego: 22 D21. spłaty kredytów i poŝyczek w tym: 23 D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym: 24 D2111. poŝyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budŝetu państwa Wykonanie Przewidywane wykonanie D22. poŝyczki udzielone 26 D23. lokaty w bankach 27 D24. wykup papierów wartościowych w tym: 28 D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 29 D25. wykup obligacji samorządowych w tym: 30 D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 31 D26. inne cele 32 E. Umorzenie poŝyczki - kredytu F. Dług na koniec roku / wyemitowane papiery wartościowe 35 2/ zaciągnięte kredyty / zaciągnięte poŝyczki 37 4/ przyjęte depozyty 38 5/ wymagalne zobowiązania: a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych 40 b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłuŝnikiem 41 6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE

32 Lp Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie a/ kredyty b/ poŝyczki c/ emitowane papiery wartościowe 1,9 2,5 15,5 22,3 18,2 14,0 10,0 6,0 2,8 1,6 0, G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33) / poz.1) % 43 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33)-(poz.41) / poz.1) % 44 H. ObciąŜenie roczne budŝetu z tytułu spłaty zadłuŝenia z tego: 1,9 2,3 15,5 22,3 18,2 14,0 10,0 6,0 2,8 1,6 0, / spłaty rat kredytów z odsetkami / spłaty rat poŝyczek z odsetkami / potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z naleŝnymi odsetkami / wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. 5/ spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE: a/ spłaty rat kredytów z odsetkami b/ spłaty rat poŝyczek z odsetkami c/ wykup papierów wartościowych d/ wykup obligacji samorządowych 50 I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłuŝenia do dochodu (poz.44 / poz.1) % 51 I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłuŝenia do dochodu (bez poz.49) ((poz.44)-(poz.49) / poz.1) % 1,0 1,5 2,7 3,3 5,0 4,8 4,6 4,4 3,4 1,5 1,4 0,6 1,0 1,0 0,9 3,3 5,0 4,8 4,6 4,4 3,4 1,5 1,4 0,6-3 -