UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 29 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości zł, : 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, : 1) wydatki bieżące ,10 zł 2) wydatki majątkowe ,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, 1) wydatki majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1) wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie zł, 3. Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 1

2 2. Rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 4. 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, - z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 2

3 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, - w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach grup wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach grup wydatków i w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach grup wydatków i w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach grup wydatków, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach grup wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 3

4 Budżet na rok 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Transport i łączność Drogi publiczne gminne realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Turystyka 1 295, , Pozostała działalność 1 295, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 295, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Cmentarze Wpływy z różnych dochodów Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji Plan bieżące majątkowe , Urzędy wojewódzkie , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia , , Wpływy z pozostałych odsetek realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 (związkom gmin) ustawami 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dodatki mieszkaniowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe , , Wpływy z różnych opłat 5 5 Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0970 Wpływy z różnych dochodów realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług Wpływy z usług realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Żłobki Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Obiekty sportowe Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z usług Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe RAZEM DOCHODY Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 9

10 Budżet na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Turystyka 1 564, , , , Pozostała działalność 1 564, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Przedszkola , , , , Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny , , , , , , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Pozostała działalność , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność RAZEM WYDATKI , , , , , , , Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa ul. II PPL ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa ulicy Czereśniowej ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa parkingów przy ul. T Króla nr 6-8 ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza 7 820, , , wydatki bieżące 7 820, , ,07 wydatki majątkowe Modernizacja elewacji i dachu budynku przy Placu Poniatowskiego 3 ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoła przyjazna dla wszystkich - przystosowanie Gimnazjum Nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 ( ) Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 14

15 wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa Placu 3 Maja ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa placu targowego przy ul.przemysłowej ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Rewaloryzacja Parku Miejskiego ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych ( ) , ,90 wydatki bieżące wydatki majątkowe , ,90 Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe OGÓŁEM: , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa parkingów przy ul Browarnej w Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza- Armii Krajowej Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego -Koseły Budowa ulicy Zarzekowice Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowieskiej Nabycie gruntów pod drogi gminne Wymiana pokryć dachowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach Rynek Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu Zakup komputerów Zakup sprzętu gastronomicznego Zakup doposażenia placu zabaw Zakup urządzenia na siłownię Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS Zakup kojców Budowa oświetlenia ul. Okrzei Budowa oświetlenia ul. Salve Regina Budowa oświetlenia- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Zaleśnej Zakup parkomatów "Przyjazny Sandomierz" dostosowanie kina Starówka dla osób niepełnosprwanych Modernizacja stadionu miejskiego taras zewnętrzny Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Klasyfika cja Kwota 2016 r Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Nadwyżka z lat obiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. : : : Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem , , , , , Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 18

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. : : : Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki jednostek budżetowych ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki Świadczeni wynagrodzenia Dotacje na a na rzecz i składki od nich naliczane zadania bieżące osób fizycznych związane z realizacją statutowyc h zadań : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie bieżącej dział. Muzeum Okręgowego w II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa ulicy Staromiejskiej w Ogółem Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 20

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dotacje podmiotowe w 2016roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Sandomierskie Centrum Kultury Działalność kulturalna Miejska Biblioteka Publiczna Działalność kulturalna Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole" Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole " SMERF" Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole językowe" Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza Niepubliczne przedszkole "Smerf" Działalność dydaktyczno-wychowacza Gimnazjum Katolickie Działalność dydaktyczno-wychowacza Gimnazjium dla dorosłych "Sokrates" Działalność dydaktyczno-wychowacza Gimnazjum Katolickie Ogółem Działalność dydaktyczno-wychowacza Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 21

22 Dotacje celowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Budowa ul. Staromiejskiej w Powiat sandomierski zł Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy Sandomierz Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. PWSZ Sandomierz Powiat sandomierski zł zł Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Podmiot wskazany zł 1 uchwałą Rady Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert zł Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert zł Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku letniego Konkursy ofert 5 00 zł Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 6 00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 00 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert zł Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 00 zł Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 00 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 4 50 zł Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 22

23 Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 00 zł Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 00 zł Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 8 00 zł Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert zł Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej Konkursy ofert 3 00 zł Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 00 zł Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 2 00 zł Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Konkursy ofert 5 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 9 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert zł Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 00 zł Wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz Konkursy ofert zł Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert zł OGÓŁEM zł Id: E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 23