U C H W A L A XXVII/192/2006. Rady Gminy w Czrnikowie z dnia roku 24 kwietnia 2006 roku. Rada Gminy uchwala co następuje:

Transkrypt

1 U C H W A L A XXVII/192/2006 Rady Gminy w Czrnikowie z dnia roku 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późniejszymi zmianami!, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/dz. U Nr 15, poz. 148! Rada Gminy uchwala co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernikowo za rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za rok Uzasadnienie Rada Gminy w Czernikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała Nr 38/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r./. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała Nr 38a12006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne. W sesji brało udział 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodni Rady Gminy (-)/mgr inż. Czesław Makowski /

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok Uchwalony budżet gminy po stronie dochodów wynosił z planowanym deficytem W okresie sprawozdawczym był zmieniony 5 uchwałami Rady Gminy i 3 zarządzeniami Wójta Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosił a po stronie wydatków z planowanym deficytem Ogółem zwiększono budżet o 11,1 % z tytułu: 1/sprzedaży mienia / dodatkowej subwencji oświatowej /dotacji na zadania własne i zlecone w tym: - remont SP w Czernikowie świadczenia rodzimie pomoc stypendialna ubezpieczenia zdrowotne zasiłki stałej okresowe budowa hali sportowej dożywianie zwrot podatku za zakłady pracy chronionej modernizacja drogi modernizacja budynku biblioteki /ocieplenie/ budowę boiska/refundacja z 2004r/ wybory parlamentarna i prezydenckie stypendia unijne utrzymanie GOPSu Planowane dochody w kwocie wykonane zostały w wysokości tj 100,5% Realizacja dochodów przebiegała następująco: I. Dochody podatkowe i opłaty na plan wykonano tj 106,5 % - podatek rolny plan wykonanie tj 105,7 % w tym na zaległości wpłynęło

3 - podatek od nieruchomości tj 105,2% wpływy na zaległości plus odsetek - wpłata dotyczy PKP - podatek leśny tj 99,4% - podatek od środków transportowych tj 127% wpływy na zaległości podatek od czynności cywilnoprawnych tj 113,8% - podatek od spadków i darowizn tj 168% - opłata skarbowa tj 117,6% - wpływy ze sprzedaży tj 103% - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej tj 135% - wpływy z czynszu tj 145,2% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tj 104,4 % - odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki tj 236,4% - refundacja podatku od nieruchomości zazakłady pracy chronionej tj 100% II. Dotacje celowe plan wykonanie tj 98 % 1/dotacje na zadania wlasne plan wykonanie tj 94,4 % - dożywianie w szkołach plan i wykonanie dofinansowanie remontu SP w Czernikowie budowa hali sportowej zasiłki i pomoc w naturze utrzymanie GOPSu ocieplenie budynku biblioteki na wyprawki szkolne stypendia unijne dla uczniów pomoc stypendialna dla uczniów plan zakup wyposażenia do zerówek zakup wyposażenia do świetlic szkolnych modernizacja drogi

4 Nie otrzymaliśmy planowanej dotacji w kwocie na modernizację hydroforni. 2/ dotacje na zadania zlecone plan wykonanie tj 99,98 % w tym ; - zadania administracji rządowej plan i wykonanie świadczenia rodzinne zasiłki i pomoc w naturze prowadzenie rejestrów wyborców wybory parlamentarne wybory prezydenckie plan ubezpieczenia zdrowotne III. Subwencje - plan i wykonanie subwencja oświatowa wyrównawcza równoważąca Wydatki Planowane wydatki na plan wykonane zostały w wysokości tj 91,3% Realizacja wg działów przedstawia się następująco; Dz 010 rolnictwo i łowiectwo- plan wykonanie tj 43 % w tym ; - dotacja dla zakładu komunalnego przekazanie środków do Izby Rolniczej w wysokości 2% od podatku rolnego zorganizowanie gminnych dożynek badanie gleby opłata za pogłębienie stawu wydatki na inwestycje Dz 600 transport i łączność- plan wykonanie tj 53 % - wydatki dotyczą inwestycji Dz 710 działalność usługowa- plan wykonanie tj 44,5 % - wydatki dotyczą sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy Dz 750 administracja publiczna plan wykonanie tj 96 % 1/zadania zlecone z UW plan i wykonanie /diety dla radnych i przewodniczącego plan wykonanie tj 99,7 %

5 3/ utrzymanie UG plan wykonanie tj 95,5 % - płace i pochodne pracowników opłaty za rozmowy telefoniczne opłata za przesyłki pocztowe opłata za energie zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach remont pomieszczeń w budynku lecznicy zakup środków czystości i bhp zakup wyposażenia i mebli zakup i instalacja centrali telefonicznej opłata abonamentu lex i BlP prenumerata czasopism Dz U, MP zakup materiałów biurowych ubezpieczenie budynków i sołtysów opracowanie planu rozwoju lokalnego opłata za energię zakup opału remont i malowanie budynku UG zakup oprogramowania, drukarki usługi informatyczne diety dla sołtysów wydawanie gazetki samorządowej wycena działek opłata notarialna zakup tablic informacyjnych konserwacja kopiarek, alarmu przekazanie środków na fundusz socjalny wydatki na inwestycje Dz 751 naczelne organy władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa plan wykonanie wydatki dotyczą; prowadzenia rejestrów wyborców przeprowadzenia wyborów parlamentarnych przeprowadzenia wyborów prezydenckich Dz 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 - obsługa i konserwacja sprzętu ppoż zakup paliwa, części samochodowych, naprawy - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i pożarach zakup mundurów, hełmów, czapek zakup turbosprężarki zorganizowanie gminnych zawodów strażackich i dnia strażaka zakup radiotelefonu samochodowego, węży piły spalinowej zakup materiałów budowlanych / OSP Mazowsze, Osówka / - opłata za energię zakup opalu ubezpieczenie budynków i pojazdów W ramach środków otrzymanych z ratownictwa krajowego w kwocie zakupiono; - zestaw ratownictwa medycznego Zakup węży zakup butów strażackich/4 pary! zakup dętek i opon Dz 756 dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan i wykonanie wydatki dotyczą prowizji dla sołtysów od zainkasowanych wpłat podatków Dz 801 oświata i wychowanic- plan wykonanie tj 99,5 % 1/ szkoły podstawowe- plan wykonanie tj 100 % - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego stypendia dla uczniów częściowy zwrot czesnego koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli zakup art. papierniczych i środków czystości

7 - zakup tonera i tuszu do kopiarek zakup drzwi ISP Makowiska / zakup opalu / 167 ton / zakup oleju opałowego /17 tyś litrów SP Osówka/ zakup materiałów budowlanych zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych opłata za energie i wodę opłata za rozmowy telefoniczne i RTV konserwacja sprzętu /kopiarek, drukarek! zakup odzieży ochronnej dla pracowników zakup tablic lekcyjnych, kredy zakup dzienników, świadectw i dyplomów zakup papieru do drukarek i kopiarek stypendia unijne sfinansowanie remontu SP w Czernikowie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / oddziały przedszkolne plan wykonanie tj 99 % W tym; - place i pochodne częściowy zwrot dodatki mieszkaniowego zakup pomocy dydaktyczno-wych.i książek opłata za energie zakup wyposażenia w ramach programu PAOW zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /przedszkole plan wykonanie tj 99,3 % - płace i pochodne pracowników częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego zakup artykułów żywnościowych zakup środków czystości opłata za CO opłata za energię i wodę zakup pomocy dydak.wych zakup zmywarko - wyparzarki zakup art. papierniczych, środków bhp 2.975

8 - zakup materiałów budowlanych, usługi malarskie, elektryczne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /gimnazjum plan wykonanie tj 99,3 % - płace i pochodne częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego zakup oleju opałowego / 42 tyś. l / opłata za energię i wodę opłata za rozmowy telefoniczne Internet zakup pomocy dydak.wych stypendia dla uczniów częściowy zwrot czesnego zwrot kosztów podróży i zakwaterowania zakup art. papierniczych zakup środków czystości i bhp zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki inwestycyjne /dowożenie uczniów- plan wykonanie tj 99,3 % - płace i pochodne pracowników zakup paliwa, części do pojazdów opłata za przewóz uczniów zwrot za dojazdy zakup wiat przystankowych ubezpieczenia pojazdów i przegląd techniczny /dofinansowanie szkól- plan wykonanie tj 97 % - opłata za granulat 9.76 I - opracowanie projektu na modernizację kotłowni w SP Czernikowo - opłata za szczepionki zakup motoroweru zakup łóżek polowych dla harcerzy uroczyste otwarcie zespołu szkół przewóz uczniów na zawody 1.879

9 - opłata za dozór SP w Steklinku zakup sadzonek i próchnicy na place szkolne ogłoszenia prasowe dofinans. zw. zaw. nauczycieli 500 Dz 851 ochrona zdrowia - plan wykonanie tj 97,6 % wydatki dotyczą korzystania środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi - wynagrodzenie komisji prowadzenie pkt konsultacyjnego kolonie caritasu i dofinsn działalności opieka profilaktyczna dofinansowanie zimowisk, obozów zorganizowanie turniejów /tenis, siatkówka, koszykówka/ dofinansowanie akcji animator sportu zakup sprzętu nagłaśniającego zakup strojów sportowych opłata za usługi transportowe dofinansowanie remontu SP w Steklinie zorganizowanie konkursów o różnej tematyce zakup materiałów na wiatę sportową dofinansowanie ligi koszykówki i siatkówki opłata za uczestnictwo w międzynarodowym festiwalu piosenki i tańca w Koninie przedstawienia teatralne 984 Dz 852 pomoc społeczna- plan wykonanie tj 99 % 1/ świadczenia rodzinne plan i wykonanie wypłacone świadczenia koszty obsługi /płace i pochodne / - zakup komputera i oprogramowania 2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne- plan wykonanie / zasiłki i pomoc w naturze plan i wykonanie

10 4/dodatki mieszkaniowe plan wykonanie tj 70% 5/utrzymanie GOPSu tj 98,4 % /płace pochodne / 6.zasiłki celowe w tym: dożywianie w szkołach Dz 854-edukacyjna opieka wychowawcza-plan wykonanie tj 99 % - zakup wyposażenia świetlic stypendia dla uczniów Dz 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska-plan i wykonanie Wydatki dotyczą założenia nowych punktów oświetleniowych Dz 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan wykonanie tj 45 % Wydatki dotyczą; 1/zorganizowanie pikniku / zorganizowanie festynu / dofinansowanie działalności zespołów / utrzymanie świetlicy /utrzymanie bibliotek plan wykonanie tj 89 % - place i pochodne zakup książek zakup opalu opłata za energie prace zduńskie i elektryczne prenumerata i opłata TV wydatki na inwestycje Dz 926 kultura fizyczna i sport- plan wykonanie tj 99,6 % wydatki dotyczą; -utrzymania LZS Wiktoria trampkarze sekcja basseballa LZS Steklin siatkarze Zadania inwestycyjne i modernizacyjne plan wykonanie tj 67 %

11 - budowa gimnazjum i hali sportowej modernizacja drogi Steklin Osówka niwelacja terenu boiska opracowanie projektu na modernizacje sieci wod.kan.w Czernikowie ` utwardzenie nawierzchni drogi w Steklinie założenie punktów oświetleniowych /Czernikówko 3szt, Czernikowo; ul. Zygmuntowo 4 szt, Wiśniowa 7 szt/ - modernizacja chodnik6w zakup równiarki Z planowanych zadań - przebudowa i remont drogi Stelinek Hornówek Stary Steklinek - adaptacja świetlicy w Steklinku - przebudowa i rozbudowa sieci wod.kan.w Czernihowie - budowa stadionu sportowego nie rozpoczęto ich realizacji z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych. Przebudowa i rozbudowa sieci wod.kan.w Czernikowie, adaptacja świetlicy oraz budowa stadionu sportowego będą realizowane w 2006r. W ciągu roku wprowadzono zadania inwestycyjne do realizacji pn; 1/ modernizacja kotłowni w budynkach administracyjnych/budynek UG i przy ul. Leśnej / o wartości I Na sfinansowanie tego zadania otrzymaliśmy pożyczkę z Woj. F-szu Ochrony Środowiska w kwocie / spłata na okres 5 lat I 2/ ocieplenie budynku biblioteki w Czernikowie o wartości na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Powiatowego F-szu Ochrony Środowiska w wysokości W okresie sprawozdawczym spłacone zostały dwie raty pożyczki w kwocie Stan nadwyżki wynosi Na konto gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęła kwota i łącznie z pozostałością wynosiła , z tego wydatkowano kwotę i stan na koniec roku wynosi zł wydatki dotyczą;

12 - zakupu narybka zakupu opału do kotłowni naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni opłata za opróżnienie pojemników W okresie sprawozdawczym dochody zakładu komunalnego na plan wynosiły łącznie z pozostałością z roku poprzedniego wpływy z opłat za wodę wpływy z opłat za ścieki dotacja przedmiotowa dotacja na inwestycje wpływy za opróżnianie pojemników wpływy z usług koparką wpływy z dzierżawy wpływy z czynszu w DN i przedszkolu Wydatki zakładu komunalnego zrealizowane zostały w wysokości /utrzymanie hydroforni i oczyszczalni z tego: - place i pochodne opłata za energie zakup oprogramowania i wyposażenia opłata za wodę opłaty za korzystanie ze środowiska zakup materiałów i naprawa hydroforni Nowogródek zakup paliwa opłata za rozmowy telefoniczne zwrot kosztów podróży odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych / utrzymanie dróg gminnych / zakup równiarki /oświetlenie uliczne opłata za energie konserwacja urządzeń /utrzymanie wysypiska śmieci

13 - płace i pochodne zakup paliwa opłata za opróżnianie pojemników opłata za korzystanie ze środowiska opłata za energie opłata za usługi spycharki opłata za wywóz ścieków odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych /utrzymanie DN i przedszkola zakup pedetu płace i pochodne opłata za energie opłata za usługi 6.970