QAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5

Transkrypt

1 QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5 WROCŁAW, 2010

2 WSTĘP W przetwarzaniu zleceo sprzedaży biorą udział zazwyczaj cztery moduły: Moduł Oferty Sprzedaży (7.12) umożliwia: udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta, monitorowanie statusu oferty, uwalnianie w łatwy sposób oferty do zlecenia sprzedaży poprzez kopiowanie istotnych informacji, wgląd w potencjalny udział marży brutto, wgląd w historię oferty według indeksu lub klienta, generowanie raportu z przedawnionych ofert, z których nie powstały zlecenia. Moduł Sprzedaż/Faktury (7) umożliwia: utworzenie zlecenia sprzedaży, potwierdzenie zlecenia, ustalenie czy istnieją zapasy umożliwiające dotrzymanie daty realizacji przydzielenie potrzebnych zapasów, wysyłkę, fakturowanie, zaksięgowanie faktury. Moduł Produkty Konfigurowane (8) umożliwia: określenie produktu poprzez jego komponenty, określenie, czy komponenty są opcjonalne czy obowiązkowe, zwolnienie zlecenia sprzedaży bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego. Analiza Sprzedaży (7.17) umożliwia: monitorowanie wydajności oraz efektywności agentów przy zachowanej marży, sporządzanie raportu ze sprzedaży według produktu lub indeksu, ranking indeksów według sprzedaży, marży lub ilości. Czynności związane ze sprzedażą dla klienta mogą rozpocząd się od zlecenia sprzedaży lub oferty sprzedaży. W obydwu przypadkach oznacza to oferowanie klientowi sprzedaży określonych wyrobów po ustalonej cenie w ustalonym czasie. Zlecenie sprzedaży w przeciwieostwie do oferty sprzedaży, zobowiązuje klienta do nabycia wyrobów. W konsekwencji oferty nie są uwzględniane przez MRP. W przypadku kiedy oferta sprzedaży zostaje zaakceptowana przez klienta, jest ona uwalniana do zlecenia sprzedaży. Informacje z oferty sprzedaży są automatycznie przenoszone do zlecenia sprzedaży. Strona 1

3 Cykl życia zlecenia sprzedaży: Strona 2

4 KARTOTEKA KLIENTÓW Kartoteka klientów (2.1.1) Klient Pozostałe pola z części adres klienta: Sort nazwa Agent 1 Wiele Wysyłka przez Konto RO Odsprzedaż komentarz Identyfikator klienta Standardowe dane teleadresowe Skrócona nazwa klienta, którą można wykorzystad do szybkiego wyszukiwania. Sort nazwa wykorzystywana jest we wszystkich przeglądach służących do szybkiego wyszukania klienta m.in. w przeglądach sprzedaży, w należnościach. Przedstwiciel (agent), który utrzymuje kontakt z klientem Czy jest wielu przedstawicieli (agentów) jeśli tak, wówczas pojawi się dodatkowy ekran umożliwiający wpisanie następnych przedstawicieli Identyfikator domyśłnego przewoźnika obsługującego danego klienta Domyśłne konto księgowe RO (rozrachunków z odbiorcami) do dowolnego wykorzystania w warunkach polskich Strona 3

5 Uwagi Typ Region Waluta Zakład Język Uwagi na temat klienta Opcjonalny kod typu klienta. służące do podziału klientów na grupy tj. klient polski, klient unijny, klient exportowy. Pozwala to na analizę należności w zależności od wybranego kryterium. Opcjonalny kod identyfikujący region, z którego pochodzi klient Waluta rozliczeo z klientem Zakład, z którego zazwyczaj obsługuje się klienta Język używany przez klienta Tabela cen Tabela rabatów Cena stała Klasa ST SIC W etapach Faktura według autoryzacji Domyślna tabela cen dla klienta Domyślna tabela rabatów dla klienta Czy ceny dla tego klienta są stałe, czy mogą byd dodatkowo modyfikowane przy wprowadzeniu zleceo sprzedaży (Tak/Nie) Klasa klienta, określająca kolejnośd obsługi Kod SIC (standard industrial classification) klienta, można wykorzystad np. na wpisanie kodów działalności klienta wg. EKD/PKD Czy zamówienia klienta można realizowad w etapach (Tak/Nie) Czy faktury dla klienta wymagają autoryzacji (Tak/Nie) Strona 4

6 Rejestr VAT Rejestr VAT sprzedaży ( ) Kod operacji Kod operacji w rejestrze VAT Podatek Strefa podatkowa Klasa podatkowa Uzycie podatku Vat w cenie NIP ID VAT różne 1,2,3 W mieście Określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (Tak), czy też nie (Nie) Oznaczenie strefy podatkowej Oznaczenie klasy (stawki) podatkowej Oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą Określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (Tak), czy netto (Nie) Numer NIP firmy Pola nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach Strona 5

7 Bank Metoda płatności Identyfikator banku (26.13).Jest to bank firmy, który opcjonalnie będzie się drukował fakturze sprzedaży. Metoda płatności w rozliczeniach z bankiem Limit kredytu Limit kredytu (kupieckiego) dla klienta Warunki Domyślne warunki płatności dla klienta (0- gotówka, 30- przelew 30 dni, 60 przelew 60 dni) Blokada Okres kredytowania Nr BD Wymagane ZZ Blokada kredytowa czy klient ma zablokowaną możliwośd użycia kredytu (Tak/Nie) Opcjonalnie podany maksymalny okres kredytowania klienta Numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany dla klienta, pole może byd wykorzystane dowolnie Czy wymagane są ZZ (zlecenia zakupu) od klienta (Tak/Nie) % rabatu Dodatkowy (w stosunku do tabel cen i rabatów) rabat procentowy dla klienta Odsetki Czy od nieterminowych płatności klienta będą naliczane odsetki (Tak/Nie) Strona 6

8 Wyciąg Cykl uzgodnieo Wezwania Płatnik Ostatni przegląd kredytu Ost aktual kredytu Czy klientowi należy wystawiad wyciągi z RO (Tak/Nie) Cykl (w dniach) generowania wyciągów z RO (jeśli wyciągi są tworzone) Czy wystawiad klientowi wezwania do zapłaty (Tak/Nie) Identyfikator płatnika (jeśli płatnik jest inny niż odbiorca) Kiedy ostatnio weryfikowano kredyt klienta Kiedy ostatnio modyfikowano kredyt klienta Bank Typ konta Val Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres organizacji wykorzystującej MFG/PRO) wsz (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy rozwijanej) PL (Polska) określenie standardowego formatu konta bankowego, w kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) EDI Oddział Konto bankowe Data pocz Data konc Identyfikator wykorzystania elektronicznej wymiany danych Oznaczenie oddziału banku Numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane Data, od której konto jest aktywne Data, do której konto jest aktywne Strona 7

9 ZLECENIE SPRZEDAŻY Kartoteka Zleceo Sprzedaży (7.1.1) umożliwia utworzenie zlecenia sprzedaży, które: Zawiera ogólne warunki zlecenia, jak również wartości domyślne dla linii zlecenia. Określa konkretny, zamówiony indeks, wielkośd zlecenia oraz cenę. Podaje odstępstwa od informacji z nagłówka, odnoszące się tylko do jednej z pozycji, a nie do całości zlecenia, np. takie jak data lub adres. Zawiera podatek, opłaty przewozowe oraz informacje dotyczące statusu zlecenia dla wszystkich linii zlecenia. Kartoteka Zleceo Sprzedaży (7.1.1) Zlec Nabywca Płatnik Odbiór Data zlecenia Wymagana data Data obiecana Termin Kolejny numer zlecenia. Może byd nadawany automatycznie bądź manualnie Identyfikator nabywcy przypisanego do danego zlecenia Płatnik, identyfikator płatnika (jeśli inny niż nabywca) Kod określający adres, na który zamówiony indeks powinien byd dostarczony Data wprowadzenia zlecenia do systemu lub data złożenia zamówienia przez klienta Data dostawy wymagana przez klienta Data dostarczenia obiecanych indeksów do lokalizacji klienta System oblicza domyślną datę realizacji dodając Czas realizacji Wysyłki z Parametrów Zleceo Sprzedaży (7.1.24) Do Daty Zlecenia. Datę można zmienid. Strona 8

10 Data planowania Data wyceny Wycena razem Potwierdzenie Ręczny Cena stała Ponowna wycena Redukuj prognozy Rezerwacja szczegółowa Horyzont rezerwacji Początkowo zaplanowana data jako data realizacji Data wykorzystywana do wyboru obowiązujących cenników Aby system wycenił każdą linię zlecenia, tak jak została ona wprowadzona, a następnie wyświetlił najlepszą cenę, należy zaznaczyd to pole. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, system będzie czekał z wyceną zlecenia na wprowadzenie wszystkich linii zlecenia. W przypadku, gdy oferta sprzedaży zostaje zwolniona do zlecenia, pole Potwierdzenie w nagłówku oraz dla każdej pozycji jest zaznaczone i ni e może byd modyfikowane. Cennik, który system powinien dla tego zlecenia brad pod uwagę w trakcie wybierania cenników. Ręczny wybór cennika stanowi tylko wskazanie do rozpatrzenia go. To system okreśłi najlepszą cenę, w oparciu o uprzednio określone zasady i kody. Czy ceny indeksów w tym zleceniu są stałe (Tak) czy podlegają zmianom z tytułu inflacji, ponownej wyceny towaru lub progów ilościowych. Aby system ponownie wycenił zmienione pozycje zlecenia, należy zaznaczyd to pole, Określa, czy zamówione ilości powinny redukowad prognozę. Jeśłi pole ma wartośd Nie, ilosd zlecenia jest traktowana jako nadzwyczajna i jest planowana jako dodatek do prognozy. Czy system powinien dokonywad szczegółowego przydzielania dla tej linii. opcjonalne (wykorzystywane do ręcznej kontroli przydziałów) Strona 9

11 Pozycja ZS Magazyn Partia/seria Zarezerwowano Zadysponowano Wysłano Do fakturowania Typ Pola dat Kategoria Redukcja prognozy Informacje podstawowe, takie jak: numer indeksu, ilośd, cena, rabat. Magazyn, z którego mają byd przydzielone zapasy. W celu określenia szczegółowych informacji nalezy wykorzystywad pole Partia/seria. Jeśli pola pozostaną puste, system przydzieli dla indeksu zapasy z domyślnego zakładu/magazynu. Ilośd przydzielona do danej pozycji zlecenia. Ilośd ta może byd zmieniona. Ilośd drukowana na dyspozycji wydao dla tej linii zlecenia obsługiwane przez system rejestruje łączną ilośd indeksu wysłaną dla linii zlecenia sprzedaży. to wyświetla informację, jaka ilośd została już wysłana z danego zlecenia. Określa czy dany indeks wpływa na zapasy. Typ nie będący typem pustym traktowany jest jako indeks memo. Niektóre daty linii zlecenia przyjmują wartośd domyślną bezpośrednio z nagłówka; inne mogą byd obliczane na podstawie wartości daty nagłówka i ustawieo parametrów to można wykorzystywad do przypisywania opcjonalnych kategorii znaczącym pozycjom zlecenia. Na przykład można generowad raporty w oparciu o kategorie w module Realizacja Wysyłki. Tylko dla potwierdzonyc linii zamówieo; to pole określa czy ilośd zamówiona jest częścią prognozowanego popytu (wówczas prognoza popytu jest redukowana o dane zamówienie) czy teże nie. Strona 10

12 Dyskonto (pole zaznaczone na niebiesko) Rabat Kontroler Karta kredytowa Status akcji Potw. ZZ EDI Drukuj ZS, LP, duplikat faktury Przedpłata Punkt FOB (Free on Board) Przewoźnik Wykaz zał. Dodatkowy rabat dla całego Zlecenia Sprzedaży. Wprowadzona wielkośd (procentowa) jest dodawana to tabeli rabatów i rabatów dla pojedynczych linii indeksów. Musi zawierad sie pomiędzy -99,99 i 99,99 procent. Wielkości rabatów powiązane z wielkościami zamówieo Identyfikator osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie kredytu kupieckiego i terminów dla tego zamówienia Opcjonalny kod identyfikujacy kartę kredytową uzywaną dla zamówieo płaconych kartą kredytową Pozostawid puste jeśli te zamówienie może byd zrealizowane natychmiastowo Tak jeśli wykorzystywany jest import zleceo zakupów od klientów przez elektroniczną wymianę danych EDI ecommerce Opcje wydruku poszczególnych dokumentów Kwota przedpłaty odnosząca sie do zlecenia sprzedaży. to określa, w którym momencie tytuł własności przechodzi na nabywcę I często jest wykorzystywane w celu wskazania, przez kogo płacone sę opłaty przewozowe. Nazwa domyślnego przewoźnika podana w Kartotece Klientów (2.1.1), która określa preferowanego przewoźnika dla zleceo klienta. Numer konosamentu dla przewozu danego zlecenia sprzedaży. Dokument ten zawiera szczegółową listę zawartości wysyłanej przez nadawcę. Aby wydrukowad zlecenie sprzedaży, należy zastosowad opcję Wydruk Zleceo Sprzedaży (7.1.3). Drukowane są wszystkie sekcje zlecenia sprzedaży - nagłówek, linie zlecenia i stopka. Aby uwzględnid informacje dotyczące podatków, pole Wyświetl szczegóły na raportach w opcji Parametry Globalnego Zarządzania Podatkami ( ) musi byd zaznaczone. Jeśli do wydruku została wybrana grupa zleceo sprzedaży, system podczas drukowania omija te ze zleceo sprzedaży w danej grupie, które są wprowadzane do Kartoteki Zleceo Sprzedaży (ZS) (7.1.1) lub Kartoteki Należnych Faktur (7.13.1). Po wydrukowaniu zlecenia sprzedaży wartośd pola Wydruk zleceo sprzedaży w Kartotece Zleceo Sprzedaży (ZS) (7.1.1) zostaje odznaczona. W celu ponownego wydrukowania zlecenia należy zaznaczyd pole Drukuj ZS i ponownie wydrukowad zlecenie przy pomocy opcji Wydruku Zleceo Sprzedaży (7.1.3). Strona 11

13 WYDANIE Z MAGAZYNU Dyspozycję wydania dla zlecenia sprzedaży należy wydrukowad przy pomocy Dyspozycji Wydania na ZS (7.9.13). Możliwe jest jedynie wydrukowanie dyspozycji wydania dla zleceo sprzedaży niezablokowanych - to znaczy zleceo sprzedaży z pustym polem Status akcji w Kartotece Zleceo Sprzedaży (ZS) (7.1.1). Dyspozycja Wydania na ZS (7.9.13) Dyspozycja wydao wskazuje, które indeksy oraz z którego magazynu lub zakładu należy wybrad, aby zrealizowad zlecenie. Jeżeli stworzone zostały szczegółowe przydziały w Kartotece Zleceo Sprzedaży, obejmujące numery partii/serii oraz numery referencyjne partii, to informacje takie pojawiają się na dyspozycji wydania. Jeśli dla zlecenia zostało wykonane przydzielenie ogólne, to podczas drukowania dyspozycji wydao, ogólne przydzielenie zostanie automatycznie zamienione na szczegółowe. Po wydrukowaniu dyspozycji wydania zostają uaktualnione wartości ilości zarezerwowanej i ilości zadysponowanej wyświetlane w Kartotece Zleceo Sprzedaży (ZS). Strona 12

14 WYSYŁKA Funkcje wysyłkowe dostarczane przez system QAD EA służą do obsługi szerokiego zakresu wymagao spedycyjnych: od prostych wysyłek na zlecenia sprzedaży i transferów międzyzakładowych do bardziej złożonych spedycji o zasięgu międzynarodowym i ogólnoświatowym. Do wysyłki zlecenia należy zastosowad Wydanie na ZS (7.9.15). Jeśli wykorzystywane są przydzielenia, pole Dostawa przydzielonych należy zaznaczyd oraz pole Wyślij zadysponowane pozostawid niezaznaczone. Jeśli wykorzystywane są dyspozycje wydao, pole Dostawa przydzielonych należy pozostawid niezaznaczone oraz zaznaczyd pole Wyślij zadysponowane. Zlecenie Identyfikator zlecenia Wyślij zarezerw. Jeśłi wykorzystywane są przydzielenia, należy zaznaczyd te pole, a pole Wyślij zadysponowane pozostawid niezaznaczone. Wyślij zadysponowane Jeśli wykorzystywane są dyspozycje wydao, pole wyślij zarezerw. Należy pozostawid niezaznaczone oraz zaznaczyd pole wyślij zadysponowane Nabywca Identyfikator nabywcy Pozostałe pola Należy wybrad pozycje zlecenia do wysyłki i określid ilości. -> Pojawia się prośba o zweryfikowaniewybranych indeksów. Jeżeli pole Minimalna wartość wysyłki w opcji Parametry Zleceo Sprzedaży (7.1.24) jest zaznaczone, to ostrzeżenie wyświetlane jest wtedy, gdy wartośd zamówienia jest mniejsza niż wartośd podana w parametrach. Strona 13

15 Gotowe do fakturowania Przewoźnik Zaznaczyd jeśli wysłane zlecenie powinno zostad włączone do najbliższej faktury. W celu opóźnienia fakturowania należy pole pozostawid niezaznaczone. Identyfikator przewoźnika Wszystkie otwarte linie oraz ilości dla zlecenia zostają wyświetlone. Należy wybrad pozycje zlecenia do wysyłki i określid ilośd. Pojawia się prośba o zweryfikowanie wybranych indeksów. Jeżeli pole Minimalna wartość wysyłki w opcji Parametry Zleceo Sprzedaży (7.1.24) jest zaznaczone, to ostrzeżenie wyświetlane jest wtedy, gdy wartośd zamówienia w walucie podstawowej jest mniejsza niż wartośd podana w parametrach. Komunikat ten może się również pojawid w Kartotece Zleceo Sprzedaży (ZS). System wyświetla ostrzeżenie, w przypadku kiedy skumulowana, planowana ilośd wysłana przekroczy maksymalną, zamówioną ilośd dla linii zlecenia. Po wybraniu i zweryfikowaniu indeksów do wysyłki wyświetla się stopka, w której można wprowadzid opłaty przewozowe lub specjalne numery list załadunkowych oraz informacje o przewoźnikach. Kiedy zlecenie sprzedaży zostanie wysłane, jest ono automatycznie oznaczane jako gotowe do zafakturowania. W celu opóźnienia fakturowania należy pole Gotowe do fakturowania pozostawid niezaznaczone. Jeśli wysłane zlecenie powinno zostad włączone do najbliższej faktury, pole to należy zaznaczyd. Użycie Kartoteki Przewoźników (2.17.1) umożliwia definiowanie nazw, adresów, numerów telefonów i faksów, nazwisk osób odpowiedzialnych i NIP-ów przewoźników, które będą widniały na dokumentach przewozowych. Strona 14

16 Kartoteka Przewoźników (2.17.1) Przewoźnik Pozostałe pola Identyfikator przewoźnika Standardowe dane teleadresowe Strona 15

17 FAKTURA SPRZEDAŻY Faktury sprzedaży wystawione przez dział sprzedaży są zatwierdzane w opcji Faktury zatwierdzane są po uprzednim sprawdzeniu poprawności kont księgowych oraz kursu wymiany na wydrukowanych fakturach sprzedażowych. Numer faktury nadawany jest automatycznie zgodnie z przypisanym rejestrem VAT do klienta lub do zlecenia sprzedaży. Zatwierdzenie faktury powoduje jej zaksięgowanie w: - należnościach- powoduje zwiększenie stanu należności klienta. - na kontach w KG - rejestrze VAT zgodnie z przypisanymi danymi podatkowymi Numer faktury Zakres numerów faktur, podawane od.do. Ustalono następuję prefiksy faktur sprzedaży: Prefiks Opis SE10xxxx SM10xxxx Dla faktur eksportowych- gdzie SE oznacza prefiks stały faktury, 10- kolejny rok kalendarzowy, xxxx- kolejny numer dokumentu Dla faktur sprzedaży materiałów Strona 16

18 SW10xxxx SP10xxxx UE10xxxx UZ10xxxx Dla faktur sprzedaży wyrobów Dl apozostałej sprzedaży Dla faktur WDT Dla faktur zaliczkowych WDT Płatnik Faktury korygujące Księgowanie zbiorczo bądź szczegółowo Błąd daty na dzieo Kod płatnika, w zakresie podawany od... do Jeśli księgowanie dotyczy faktur korygujących należy zaznaczyd pole Faktury korygujące klikając na nie lewym klawiszem myszy. to jest wymagane przy księgowaniu faktur korygujących. Prefiksy faktur dla korekt są odmienne w stosunku do faktur niekorygujących. Ustalono nastepujące obowiązkowe prefiksy: Prefiks SEK10xxx SMK10xxx SPK10xxx STK10xxx SWK10xxx UEK10xxx Opis Dla korekt eksportowych Dla korekt materiałowych Dla korekt pozostałych Dla korekt towarów Dla korekt wyrobów Dla korekt WDT (konsolidacja/szczegóły) Szczegółowo- księgowanie w KG z dokładnością do faktury i pozycji na fakturze. Zbiorczo księgowanie w KG sumarycznie linii na fakturze z dokładnością do konta przychodów i sumarycznie do konta rozrachunkowego dla kilku faktur. kontrola podczas księgowania faktur parametrów takich jak: kolejnośd nadawanych numerów faktury zgodnie z numeratorem (zachowana chronologia nadawania numerów) oraz daty faktury i daty księgowania: Nr Opis 1 oznacza, że faktura nie zostanie zaksięgowana jeśli numer faktury i jej data jest wcześniejsza od dokumentów zaksięgowanych po tym okresie. 2 oznacza, że dla parametrów podanych w pkt.1 jest możliwe zaksięgowanie takiego dokumentu 3 oznacza, że faktura zostanie zaksięgowana na podany dzieo, ale numer dla niej zostanie pobrany jako kolejny z numeratora Strona 17

19 Wystawianie faktur sprzedaży pozostałej Faktury sprzedaży pozostałej pozwalają na wystawienie i zaewidencjonowanie sprzedaży poza sprzedażą wyrobów gotowych z magazynu. Jest to najczęściej sprzedaż materiałów, środków trwałych, wynajmu lokali, usług, inne. Wprowadzenie ZS- opcja Zlecenie Nabywca, Płatnik, Dostawa Data zlecenia Opis Kolejny numer zlecenia. Może byd nadawany automatycznie bądź manualnie kod klienta pobierany z pola podpowiedzi według nazwy, miasta, NIP Data wystawienia ZS. Jest to najczęściej data zgodna z datą faktury Kanał Opis wskazuje kierunek sprzedaż. Wybór odpowiedniego kanału powoduje prawidłowy sposób księgowania przychodów w KG. Wybór zależy od wystawianego dokumentu. Wyodrębniono następujące możliwe kanały: Numer kanału Opis 10 sprzedaż unijna i exportowa 20 sprzedaż wyrobów i usług przemysłowych karowych 30 sprzedaz pozostała Strona 18

20 40 sprzedaż materiałów 50 sprzedaż środków trwałych 60 sprzedaż mieszkao 70 Dzierżawa 75 Działalnośd socjalna 80 Czynsze 90 Refaktury Kanał musi byd wprowadzony do kartoteki kodów ogólnych Pozostałe pola Podpowiadane są domyślnie na podstawie danych z kartoteki klienta Dane podatkowe klienta Rejestr VAT Kod operacji Opis Nadawany przez użytkownika zgodnie z wprodadzanym dokumentem Podpowiadane domyślnie :0: - nie podlega zmianie Użycie podatku VAT System podatkowy Opis zgodne z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może byd zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest Strona 19

21 uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT-PL VAT-UE VAT-UC Opis Klienci Polsce Klienci unijni Klienci poza unią europejską Klasa podatkowa Stawka podatku VAT Pola wypełniane domyślnie na podstawie danych z kartoteki klienta. Wprowadzenie szczegółowych pozycji ZS Opis Pozycje Numer indeksu Kod indeksu w zależności od potrzeb. Używane indeksy, np.: Strona 20

22 X001 X002 UR UP OP Środki trwałe Mieszkania Refaktura Usługi przemysłowe odpady Ilośd fatury Cennik Cena netto Zgodnie z poleceniem fakturowania Zgodnie z poleceniem fakturowania (cena netto) Jak wyżej Szczeg. Pozycji Termin Typ Podatek Pozostałe pola Zgodnie z poleceniem fakturowania Określa rodzaj sprzedaży. Dla sprzedaży niemagazynowej (usługi, dzierżawa, czynsz) używany jest typ M- memo Jeśli dla danego zlecenia jest naliczany podatek,. to powinno mied wartośd TAK, oraz należy podad stawkę podatku VAT Wypełniane domyślnie Użycie podatku VAT System podatkowy Opis zgodne z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może byd zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT- PL Opis Klienci Polscy Strona 21

23 VAT-UE VAT-UC klienci Unijni klienci poza unią europejską Klasa podatkowa Stawka podatku VAT Opis opis, który powinien się pojawid na fakturze sprzedaży Drukuj na fakturze Określenie czy opis ma się wydrukowad na dokumencie faktury Strona 22

24 Zakooczenie ZS Jako potwierdzenie zakooczenia ZS należy nacisnąd klawisz Następny Drukuj ZS- TAK. Jako potwierdzenie wyjścia należy nacisnąd klawisz Następny Wydruk ZS- opcja Zlecenie sprzedaży numer ZS, podawany w zakresie od.do Strona 23

25 Adres firmy Kod formularza Wyjście kod adresowy, który ma się pojawid na wydruku. należy podad odpowiedni kod w zależności od tego jaki dokument powinien byd wydrukowany :1- wydruk ZS, 3-wydruk WZ, itd. kod drukarki na której dokument będzie drukowany Wydruk faktury - opcja Zlecenie sprzedaży Data faktury Wyjście Zakres numerów ZS Zgodna z datą dokumentu Kod drukarki, na której będzie drukowana faktura Strona 24

26 Księgowanie faktury Numer faktury Nabywca Płatnik Faktury korygujące Księgowanie zbiorczo bądź szczegółowo Błąd daty na dzieo Opis zakres numerów faktur, podawane od.do Kod nabywcy, w zakresie podawanym od... do Kod płatnika, w zakresie podawany od do jeśli księgowanie dotyczy faktur korygujących należy zaznaczyd pole klikając na nie lewym klawiszem myszy. to jest wymagane przy księgowaniu faktur korygujących. Prefiksy faktur dla korekt są odmienne w stosunku do faktur niekorygujących (konsolidacja/szczegóły) Szczegółowo- księgowanie w KG z dokładnością do faktury i pozycji na fakturze. Zbiorczo księgowanie w KG sumarycznie linii na fakturze z dokładnością do konta przychodów i sumarycznie do konta rozrachunkowego dla kilku faktur. kontrola podczas księgowania faktur parametrów takich jak: kolejnośd nadawanych numerów faktury zgodnie z numeratorem (zachowana chronologia nadawania numerów) oraz daty faktury i daty księgowania: 1- oznacza, że faktura nie zostanie zaksięgowana jeśli numer faktury i jej data jest wcześniejsza od dokumentów zaksięgowanych po tym okresie. 2- oznacza, że dla parametrów podanych w pkt.1 jest możliwe zaksięgowanie takiego dokumentu 3- oznacza, że faktura zostanie zaksięgowana na podany dzieo, ale numer dla niej zostanie pobrany jako kolejny z numeratora Strona 25

27 NALEŻNOŚCI Wysłanie zlecenia automatycznie tworzy oczekującą fakturę, którą można przeglądad, drukowad, księgowad lub zablokowad. Cykl fakturowania: Przed zafakturowaniem wysyłki należy przy pomocy Kartoteki Należnych Faktur (7.13.1) dokonad na fakturze wszystkich zmian w informacjach dotyczących warunków kredytu, stawek prowizji, cen oraz/lub rabatów. Strona 26

28 ĆWICZENIA DO WYKONANIA: Utworzyd własnego klienta Utworzyd ZS dla wcześniej utworzonego klienta Dokonad wydania magazynowego ze ZS i zdefiniowad sposób wysyłki (w tym określid dane nowego, własnego przewoźnika) Wystawid fakturę sprzedaży i ją zaksięgowad Dokonad przeglądu zaksięgowanych faktur w module należności (raport 27.3) Strona 27