Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.

Transkrypt

1

2 Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części przedstawimy: Wysyłanie JPK bezpośrednio z programu Finka oraz za pomocą aplikacji KLIENT-JPK. Na końcu pokażemy typowe problemy przy generowaniu JPK. Mamy nadzieję, że E-book i wskazówki w nim zawarte, będą dla Państwa pomocne. Marcin Bruszewski Kierownik Działu Obsługi Klienta 1

3 Spis treści 1. Generowanie JPK z programu Finka Wysyłanie JPK z poziomu programu i podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym Wysyłanie JPK za pomocą aplikacji Klient-JPK i podpisywanie Profilem Zaufanym...13 a. Podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego...22 b. Podpisywanie za pomocą Kwoty Deklaracji PIT Wysyłanie JPK Odebranie potwierdzenia (UPO) Najczęściej zadawane pytania (FAQ)...35 a. Przy tworzeniu JPK program FINKA daje komunikaty o braku NIP, adresu lub numeru dokumentu b. Ręczne uzupełniłem pola w deklaracji VAT, co mam wpisać przy generowaniu JPK?...39 c. Czy muszę dopisywać wiersze zaokrągleń VAT naliczonego i VAT należnego?...40 d. Czy wysłanie JPK zwalnia mnie z wysyłania deklaracji VAT?...41 e. W trakcie odbierania potwierdzenia z poziomu programu otrzymuje status 401. Czy JPK został wysłany?

4 1. Generowanie JPK z programu Finka Aby wygenerować JPK z programu Finka, po zalogowaniu do firmy należy przejść do menu Formularze, a następnie wybrać z niego punkt Jednolity Plik Kontrolny (w przypadku programu Finka-Mikro punkt ten znajduje się w menu Podatki) 3

5 Po kliknięciu pojawi się okno z listą wygenerowanych JPK. Na początku jest ono puste, ponieważ nie ma jeszcze żadnych wygenerowanych JPK. 4

6 Po wybraniu przycisku otrzymamy okno z parametrami generowania JPK. Po wybraniu odpowiednich parametrów wybieramy przycisk. Po kliknięciu przycisku pojawią się dodatkowe parametry, które należy uzupełnić. W przeciwnym wypadku nie będzie można przejść do następnego kroku. Uwaga: jeśli na koniec miesiąca mamy przygotować zarówno deklarację VAT, jak i JPK, to w programie FINKA należy najpierw utworzyć deklarację, a dopiero potem JPK. 5

7 Następnie wybieramy przycisk. 6

8 Przy generowaniu JPK może pojawić się komunikat: Informujący o możliwości wpisania adresu do kontaktu, który zostanie umieszczony w JPK. Adres można wpisać w menu Administracja->Dane firmy w zakładce adres firmy. lub: Informujący o wpisaniu adresu do JPK z danych firmy. 7

9 Oba komunikaty są czysto informacyjne i nie wpływają na wysyłkę JPK. Komunikat zatwierdzamy przyciskiem OK. Mamy również możliwość zaznaczenia opcji aby komunikaty w przyszłości się nie pokazywały. Po kliknięciu OK pojawi się okno podsumowujące wygenerowany JPK. 8

10 Po wciśnięciu przycisku JPK zostanie zapamiętany w programie FINKA do późniejszej wysyłki drogą elektroniczną z poziomu programu. Wysyłka z programu odbywa się tylko za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Po wybraniu przycisku mamy możliwość zapisania JPK w dowolnej wybranej przez Użytkownika lokalizacji do późniejszego wysłania za pomocą aplikacji Klient-JPK 2.0 i podpisania np. Profilem Zaufanym. Zalecamy zapisywanie JPK w lokalizacji C:\Finka_JPK\. Nie zalecamy zapisywania ich w domyślnej lokalizacji programu. UWAGA!! Zalecamy generowanie plików JPK zawsze na aktualnej wersji programów Finka. Aktualne wersje programów dostępne są na stronie 9

11 2. Wysyłanie JPK z poziomu programu i podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym. Z programów Finka istnieje możliwość wysłania bezpośrednio JPK tylko i wyłączenie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. 10

12 Za pomocą klawisza wybieramy certyfikat zainstalowany w systemie Windows. Zaznaczamy odpowiedni certyfikat i klikamy przycisk Wybierz. Za pomocą przycisku wysyłamy plik na serwery Ministerstwa Finansów. W zależności od posiadanego certyfikatu kwalifikowanego pojawi się okno z prośbą o wpisanie numeru PIN do certyfikatu. Zatwierdzamy podany PIN. 11

13 Po poprawnym wpisaniu PIN pojawi się okno Klikamy przycisk Aby sprawdzić czy JPK przeszedł prawidłowo przechodzimy na zakładkę Potwierdzenia i klikamy przycisk. Jeśli wszystko przechodzi prawidłowo JPK powinien uzyskać status 200. Jeśli JPK uzyska status 200 można wydrukować UPO za pomocą przycisku 12

14 3. Wysyłanie JPK za pomocą aplikacji Klient-JPK i podpisywanie Profilem Zaufanym Jeśli wygenerowaliśmy i zapisaliśmy nasz JPK na dysku, możemy go wysłać poprzez aplikację Klient-JPK 2.0 dostępną na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem Po zainstalowaniu program uruchamiamy ze skrótu na Pulpicie. Po uruchomieniu programu Klient-JPK pojawi się następujący ekran. 13

15 Możemy zaznaczyć aby program przy uruchomieniu sprawdzał aktualizacje. Zaznaczając przy starcie. Jeśli aplikacja jest aktualna klikamy kafel obok Sprawdź aktualizacje W następnym kroku mamy możliwość zalogowania się w programie Klient JPK, jeśli profil już został w nim założony. Wybieramy Użytkownika wpisujemy hasło i wciskamy kafel Zaloguj 14

16 Jeśli profil w aplikacji Klient-JPK nie został jeszcze utworzony, klikamy przycisk podajemy swój login oraz hasło., po czym w nowym oknie Po wpisaniu danych wciskamy przycisk Zarejestruj. 15

17 Po zalogowaniu się do programu przy pierwszym uruchomieniu musimy podać obszar roboczy. Klikamy kafel 16

18 Wybieramy przycisk Wskazujemy dowolny folder na przestrzeń roboczą. Może być to domyślny folder zaproponowany przez aplikację Klient- JPK. Po wybraniu folderu wybieramy otwórz a następnie przycisk. Po wstępnej konfiguracji możemy przejść do wysyłki JPK. W tym celu wybieramy kafel 17

19 W nowym oknie wskazujemy JPK do wysłania. Aby dodać plik należy wybrać przycisk Odszukujemy wcześniej zapisany plik z lokalizacji C:\Finka_JPK\ wybieramy otwórz. Jeśli plik jest prawidłowy ekran powinien wyglądać jak na poniższym obrazku. 18

20 Przechodzimy do następnego kroku poprzez przycisk W następnym kroku mamy przedstawione informacje na temat klucza szyfrującego. Na tym ekranie nic nie zmieniamy i przechodzimy dalej za pomocą przycisku 19

21 Pojawi się ekran przetwarzania Za pomocą przycisku JPK zostanie przetworzony i częściowo sprawdzony pod kątem zawartości merytorycznej. 20

22 Jeśli przetwarzanie przebiegnie prawidłowo powinniśmy zobaczyć następujący ekran Przechodzimy do kolejnego kroku za pomocą przycisku 21

23 W tym momencie wybieramy sposób złożenia podpisu pod JPK. Możemy złożyć podpis za pomocą Profilu Zaufanego lub za pomocą danych autoryzujących z formularza PIT. a. Podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego Jeśli chcemy nasz JPK podpisać Profilem Zaufanym wybieramy przycisk Po wciśnięciu przycisku pojawi się nam okienko z linkiem do Profilu Zaufanego. 22

24 Klikamy w link, który przenosi nas do strony Profilu Zaufanego Możemy zalogować się poprzez stronę banku lub poprzez swój login i hasło do Profilu Zaufanego. 23

25 Po zalogowaniu pojawi się okno 24

26 Sprawdzamy dane czy wszystko się zgadza i wybieramy przycisk W kolejnym oknie pojawi się komunikat Wybieramy przycisk 25

27 Przechodzimy przez proces autoryzacji albo poprzez stronę banku lub poprzez SMS. Jeśli autoryzacja złożenia podpisu przebiegnie pomyślnie pojawi się komunikat Zamykamy przeglądarkę internetową i wracamy do aplikacji Klient-JPK. Na komunikacie Klikamy przycisk OK. 26

28 Pojawi się kolejny komunikat z informacją o poprawnym złożeniu podpisu za pomocą Profilu Zaufanego. b. Podpisywanie za pomocą Kwoty Deklaracji PIT Według informacji MF, ten tryb dostępny jest tylko do końca 2018r i dotyczy jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli chcemy nasz JPK podpisać kwotą deklaracji PIT wybieram przycisk 27

29 Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, które należy wypełnić wymaganymi danymi Aby wyświetlić informacje jakie należy wpisać w polu Kwota z deklaracji PIT należy najechać kursorem na znak 28

30 Powinna pojawić się następująca informacja Jeśli wszystkie dane są uzupełnione wybieramy przycisk 29

31 4. Wysyłanie JPK Po prawidłowym złożeniu podpisu za pomocą Profilu Zaufanego lub kwoty z Deklaracji PIT pojawi się okno 30

32 Po wybraniu przycisku Pojawi się okno 31

33 Wybieramy przycisk W tym momencie rozpoczyna się wysyłka podpisanego JPK co widać na poniższym ekranie Po wysłaniu JPK otrzyma status 120 oznaczający, że jest on w trakcie przetwarzania. 32

34 5. Odebranie potwierdzenia (UPO) Aby sprawdzić stan i odebrać UPO należy przejść do ekranu startowego programu i wybrać przycisk Na ekranie 33

35 Za pomocą przycisku Jeśli JPK zostanie przetworzony prawidłowo otrzymamy komunikat Za pomocą przycisku OK zatwierdzamy komunikat i za pomocą przycisku Drukujemy UPO do wysłanego JPK. 34

36 6. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) a. Przy tworzeniu JPK program FINKA daje komunikaty o braku NIP, adresu lub numeru dokumentu. Przy tworzeniu JPK program sprawdza poprawność wprowadzonych danych (NIP, adres, numer dokumentu) dla dokumentów zakupu jak i sprzedaży. W przypadku braku danych wymaganych do poprawnego wygenerowania JPK program komunikuje to w następujący sposób: Powyższy ekran pokazuje wszystkie pozycje, w których brakuje któregoś z elementów wymaganych w JPK. Po wciśnięciu przycisku program wyświetli fragment ewidencji z brakującymi danymi. 35

37 Jeśli posiadamy brakujące dane, to za pomocą przycisku możemy je uzupełnić w danym zapisie. Jeśli problem dotyczy danych kontrahenta (NIP, adres) po wejściu w edycję zapisu należy wybrać. 36

38 Program wyświetli listę kontrahentów z podświetlonym kontrahentem wybranym do zapisu Za pomocą przycisku możemy edytować dane kontrahenta. 37

39 Po uzupełnieniu danych wybieramy, następnie i 38

40 W przypadku uzupełnienia wszystkich danych we wszystkich zapisach pola do uzupełniania JPK znikną. Jeśli nie posiadamy pełnych danych kontrahenta, to w polu tekstowym możemy wpisać słowo brak, które jest przyjmowane przez serwery Ministerstwa Finansów. b. Ręczne uzupełniłem pola w deklaracji VAT, co mam wpisać przy generowaniu JPK? W przypadku ręcznego uzupełnienie w/w pozycji przy generowaniu JPK pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia do JPK. 39

41 W polach NIP, nazwa kontrahenta oraz adres wpisujemy słowo brak, natomiast w polu numer dokumentu wpisujemy nazwę pola z deklaracji, np. VAT od remanentu likwidacyjnego. c. Czy muszę dopisywać wiersze zaokrągleń VAT naliczonego i VAT należnego? Deklaracja VAT jest zaokrąglana do pełnych złotych. JPK zawiera kwoty z wartościami dziesiętnymi. Z tego powodu istnieje możliwość dodania wierszy zaokrągleń VAT należnego i VAT naliczonego do JPK. Dodanie tych wierszy nie jest obowiązkowe. Na stronie MF przez pewien czas figurowało zalecenie dopasowania do zaokrąglonych kwot w deklaracji, jednak nie znalazło się ono w obecnej wersji broszury. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dopisać wiersze zaokrągleń na ekranie generowania JPK powinien wybrać opcję TAK przy obu punktach. 40

42 W polu Numer dokumentu wpisujemy treść odpowiednią dla danego punktu, np. wiersz zaokrągleń VAT należnego. W pozostałych polach NIP, nazwa kontrahenta, adres wpisujemy słowo brak. d. Czy wysłanie JPK zwalnia mnie z wysyłania deklaracji VAT? Wysłanie JPK nie zwalnia z wysłania deklaracji VAT-7. Dla poprawnego wygenerowania JPK i sprawdzenia pod kątem deklaracji VAT-7 warto najpierw wygenerować deklarację VAT-7 a następnie JPK. Kolejność wysyłki nie ma znaczenia. Niemniej jednak deklaracja VAT-7 jak i JPK muszą zostać wysłane elektronicznie. e. W trakcie odbierania potwierdzenia z poziomu programu otrzymuje status 401. Czy JPK został wysłany? Jeśli w trakcie odbierania JPK pojawi się następujący błąd Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. W celu weryfikacji błędu wymagana jest kopia danych wykonana z programu roku firmy, w której występuje błąd. Ze względu na odpowiedzi serwera Ministerstwa Finansów na podstawie błędu nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnej przyczyny wystąpienia błędu. JPK ze statusem 401 nie zostały wysłane i poprawnie przetworzone przez serwer Ministerstwa Finansów. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Działu Obsługi Klienta należy dokonać niezbędnych poprawek i ponownie wygenerować JPK. Tylko JPK ze statusem 200 są prawidłowo wysłane na serwery MF. 41