Zarządzenie nr 178/07 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 178/07 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budŝetu gminy Czersk Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz 6 ust 2 uchwały nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budŝetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budŝetu gminy Czersk zarządzam, co następuje: 1 Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, zwani dalej dysponentami, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) na kaŝdy rok budŝetowy zgodnie z uchwałą nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budŝetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budŝetu gminy Czersk oraz zasadami i na wzorach formularzy określonych w niniejszym zarządzeniu Wnioski budŝetowe powinny określać m.in. rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości oraz wysokość nakładów. 2. Podległe gminie jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego opracowują i przedkładają plany Burmistrzowi według wzorów formularzy oznaczonych symbolami: a) BT-1 - plan dochodów jednostek budŝetowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, b) BT-2 - plan wydatków jednostek budŝetowych wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia (w przypadku jednostki budŝetowej pełniącej funkcję obsługi księgowej sporządza się plany jednostkowe oraz plan skonsolidowany. Do planu wydatków (odpowiednio do skonsolidowanego) załącza się wykaz zadań rzeczowych odpowiadających sumie ogółem w tabeli.), c) BT-3 - plan finansowy zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, d) BT-4 - plan finansowy instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, e) BT-6 - plan finansowy dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, f) Z-1 - zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach budŝetowych, zakładach budŝetowych i instytucjach kultury wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia, g) Z-2 - zatrudnienie i wynagrodzenie w oświacie wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia, h) ZO-1 - liczba uczniów i oddziałów w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej wg załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia,

2 i) IN-1 - zestawienie inwestycji do realizacji w roku budŝetowym objętym projektem zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia, j) PW-1 - programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia, k) FC-1- plan finansowy funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia, l) UE - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4

3 . (Nazwa jednostki organizacyjnej lub wydziału) (Stanowisko)... Dział... (nr) (nazwa) Rozdział... (nr) (nazwa) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 178/07 BT -1 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK. Plan dochodów Lp. Wyszczególnienie * Paragraf * Pan budŝetu r. (roku obecnego) Przewidywane wykonanie w r. (roku obecnego) w zł Projekt planu na r Podatek dochodowy od osób 001 fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 002 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu

4 terytorialnego raz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruch. Dochody ze zbycia praw majątkowych Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawi porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ** ** Łącznie dochody majątkowe *** Łącznie dochody bieŝące *** OGÓŁEM *dostosować do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budŝetowej oraz z właściwą końcówką 0-9 ** wprowadzić dodatkowe pozycje klasyfikacji budŝetowej wg potrzeb *** o których mowa w art. 165a ustawy o finansach publicznych Dz U. nr 249poz 2104 z późn. zm.

5 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 178/07... /nazwa jednostki budŝetowej, wydziału/ Dział... (nr) (nazwa) Rozdział... (nr) (nazwa) BT 2 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK plan wydatków w zł Poz. Wyszczególnienie * Plan budŝetu na.r. (obecny rok) 1. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych 1.1 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pochodne od wynagrodzeń Składki na atru. Społeczne Składki na fundusz pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.3. Wynagrodzenia bezosobowe 1.4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.5. Zakupy towarów i usług PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Zakup materia. I wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup dostępu do sieci internetowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumacz Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za adm. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1.6. Pozostałe wydatki Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Przewidywane wykonanie r. (obecny rok) Projekt planu na..r.

6 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Podatek od nieruchomości RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki Rezerwy ogólne i celowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.1. Świadczenia społeczne Świadczenia pienięŝne Inne świadczenia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki majątkowe 3.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3.3. Dotacje inwestycyjne dla samorządów Dotacje celowe przekazane na 6610 inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.4. Udziały w spółkach Obsługa długu publicznego Obsługa długu krajowego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów Dotacje (bez inwestycyjnych) Dotacje dla zakładu budŝetowego i gospodarstwa pomocniczego Zakłady budŝetowe Gospodarstwa pomocnicze Dotacje dla instytucji kultury Dotacje dla jedn. Nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy łącznie wydatki bieŝące** łącznie wydatki majątkowe** OGÓŁEM * zgodnie z klasyfikacja budŝetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów z odpowiednia końcówką zero,, dziewięć ), na odwrotnej stronie formularza określa się nazwę zadania i jego wyczerpujące uzasadnienie) ** o których mowa w art. 165a ustawy o finansach publicznych Dz. U. nr 249 poz z późn. zm.

7 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 178/07 BT-3.. (nazwa jednostki organizacyjnej) Dział (nr) (nazwa) Rozdział... (nr) (nazwa) Zakład budŝetowy PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDśETOWEGO Lp. Wyszczególnienie Paragraf* Przewidywane wykonanie w r (roku obecnego) w zł Projekt planu na r Stan środków obrotowych na początek roku ogółem 2 Przychody 2.1- dotacje z budŝetu** w tym: na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe podmiotowa przedmiotowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wpływy z najmu i dzierŝawy oraz ze sprzedaŝy usług, wyrobów i składników majątkowych - przelewy redystrybucyjne - róŝne przelewy - pozostałe przychody Wydatki bieŝące 3.1- wynagrodzenia ogółem , 083, z tego: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia pozostałe 3.2- róŝne wydatki osobowe 3.3- materiały i usługi 3.4- pochodne od wynagrodzeń

8 3.5- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wpłaty do budŝetu - przelewy redystrybucyjne - róŝne przelewy i Wydatki majątkowe Podatek dochodowy 4460 Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem * zgodnie z klasyfikacja budŝetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów z odpowiednią końcówką (zero,, dziewięć ) ** naleŝy dołączyć szczegółową kalkulację

9 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 178/07.. ( nazwa instytucji kultury ) BT 4 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY Lp. Wyszczególnienie Konta zespołu 7 / 4 Przewidywane wykonanie w r (roku obecnego) w zł Projekt planu na r Przychody 1.1- dotacje z budŝetu* w tym: na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe podmiotowa przedmiotowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.2- wpływy z najmu i dzierŝawy oraz ze sprzedaŝy usług, wyrobów i składników majątkowych 2- pozostałe przychody 3. Koszty 3.1- wynagrodzenia ogółem z tego: wynagrodzenia osobowe nagrody wynagrodzenia pozostałe 3.2- róŝne wydatki osobowe 3.3- pochodne od wynagrodzeń 3.4- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.5- materiały i usługi pozostałe koszty 1.. Inwestycje 5.Wynik (1+2-3) * dołączyć uzasadnienie, (szczegółowe obejmuje wnioskowaną dotację z budŝetu gminy), ponadto dołączyć specyfikację imprez kulturalno rekreacyjnych, specyfikację działalności statutowej obejmującą projektowany plan na rok budŝetowy

10 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 178/07.. ( nazwa jednostki organizacyjnej) Dział (nr) (nazwa) Rozdział... (nr) (nazwa) BT-6 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH w zł Lp. Wyszczególnienie / paragrafy Paragraf Przewidywane wykonanie w r. (roku obecnego) Projekt planu na r Stan środków pienięŝnych na początek roku ogółem 2. Dochody Wydatki Wpłaty do budŝetu 5. Stan środków pienięŝnych na koniec roku ogółem

11 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 178/07... Nazwa jednostki organizacyjnej Dział... ( nr nazwa ) Rozdział... ( nr nazwa ) Forma finansowania... Z-1 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK... ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE Poz. Wyszczególnienie Zatrudnienie Etaty Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy W tym; Osobowe Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne Uchwała budŝetowa* 2. Plan na rok RóŜnica ** X X X * roku bieŝącego ** dołączyć wyjaśnienie róŝnic

12 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 178/07 Z 2 Nazwa jednostki... Dział... /nr/ /nazwa/ Rozdział... /nr/ /nazwa/ PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK... Zatrudnienie i wynagrodzenie przedszkola /szkoły podstawowe/ gimnazja ** Lp. Nazwa szkoły/ przedszkola/ gimnazjum/ Przewidywane wykonanie roku... * Nauczyciele Projekt na rok... Nauczyciele Przewidywane wykonanie roku... Obsługa Projekt na... rok Obsługa Zatrudn. w etatach Wynagro-Zatrudndzenie etatach w Wynagrodzenie Zatrudnienie w etatach Zatrudnienie Wynagrodzenie. w etatach Wynagrodzenie OGÓŁEM * bieŝącego ** niepotrzebne skreślić

13 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 178/07 ZO 1 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola 1 /szkoły podstawowe 1 / gimnazja * wg stanu na dzień 10 września Przewidywane wykonanie.. roku Projekt planu na.rok Lp. Nazwa placówki oświatowej Liczba oddziałów w Liczba uczniów w osobach Liczba oddziałów w Liczba uczniów w osobach osobach osobach OGÓŁEM 1/ dołączyć informację o liczbie dzieci w klasie zerowej i liczbie oddziałów * niepotrzebne skreślić

14 Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 178/07 Urząd Miejski w Czersku Nazwa wydziału. IN 1 Lp Jednostka realizująca koordynująca PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK. ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH w zł Klasyfikacja Wyszczególnienie Wartość Termin ( rok ) Wydatki budŝetu gminy Nazwa kosztorysowa Dz. Rozdz. inwestycji Rozpoczęcia Zakończenia Przewidywane ZaangaŜowanie (nakłady do wyk. wykonanie Po roku roku bieŝąc. planowanym) I Inwestycje wieloletnie z zał. Nr... do uchwały budŝetowej roku bieŝącego 1 2 II Inwestycje pozostałe X X Ogółem

15 Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 178/07 PW-1 Urząd Miejski w Czesku Wydział. (nazwa) PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK PROGRAMY WIELOLETNIE Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca Cel zadania Termin (rok) Koszty i źródła finansowania (ceny bieŝące) Nakłady do poniesienia po. R. ( roku bieŝącym) rozpoczęcia zakończenia Wyszczególnienie Koszty całkowite Ogółem 200 roku 200 roku 200 roku I Wartość programu 1) wydatki budŝetowe 1) 1) 1) 1) 2) inne źródła 2) 2) 2) 2) OGÓŁEM

16 Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 178/07 Nazwa funduszu... (nr, nazwa) Dział... (nr, nazwa) Rozdział... (nr, nazwa) FC-1 PROJEKT BUDśETU GMINY CZERSK NA ROK PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO Lp. Treść Paragrafy I Środki obrotowe z tego: - środki pienięŝne - papiery wartościowe - naleŝności Przewidywane wykonanie w roku (bieŝący) w zł Projekt planu na rok Stan funduszu na początek roku X X X II 1. Przychody X Dotacje z budŝetu 1.1- na działalność bieŝącą 1.2- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Dotacje z innych funduszy 2.1- na działalność bieŝącą 2.2- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Składki i opłaty 4.Pozostałe przychody w tym:... III Wydatki 1. Dotacje na realizację zadań bieŝących 1.1- dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:... 2.Wydatki bieŝące (własne) 2.1Wynagrodzenia 2.2Pochodne od wynagrodzeń 2.3 Pozostałe w tym: ,

17 3. Wydatki inwestycyjne 3.1- wydatki inwestycyjne 6110 (własne) 3.2 zakupy inwestycyjne 6120 (własne) 3.3- dotacje inwestycyjne dla jednostek sektora 6260 finansów publicznych w tym: dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6270 w tym:... Przelewy redystrybucyjne 2960 IV Stan funduszu na koniec roku 1 z tego: - środki pienięŝne - papiery wartościowe - naleŝności w tym: - zobowiązania...

18 Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 178/07 - UE Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zł Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE i innych źródeł Wydatki razem (9+13) Środki z budŝetu krajowego Planowane wydatki 200.* r. z tego: Środki z budŝetu UE i innych źródeł Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki z tego, źródła finansowania: razem poŝyczki razem Zaliczka z poŝyczki Środki UE i ( ) obligacje pozostałe i kredyty ( ) własne śr UE i Inn. i kredyty inne Wydatki bieŝące razem: Program: Priorytet:. 1.1 Działanie:. Nazwa projektu:.. Razem wydatki: z tego: 200 * r. 200.** r. 2. Wydatki inwestycyjne*** Ogółem (1+2) * rok którego dotyczy projekt budŝetu, ** -poszczególne lata obejmujące realizację projektu, *** - w ujęciu : program, priorytet, działanie, nazwa projektu jak wydatki bieŝące