Sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Wartkowice za I półrocze 2010 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Wartkowice za I półrocze 2010 r. BudŜet gminy Wartkowice na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XLVI/267/10. Plan dochodów wynosił: ,88 zł, w tym: 1) dochody bieŝące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,88 zł. Plan wydatków wynosił: ,88 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące w wysokości ,00 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) dotacje ,00 zł, c) wydatki na obsługę długu ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,88 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i poŝyczek wynosił: ,00 zł, w tym: 1) krajowe ,00 zł; 2) na wyprzedzające finansowanie ,00 zł. Plan rozchodów wynosił: ,00 zł spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem ,00 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki ,00 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela w wysokości ,00 zł; 3) odprawy dla nauczycieli ,00 zł; 4) pozostałe wydatki bieŝące w oświacie ,00 zł 5) zarządzanie kryzysowe ,00 zł. W trakcie wykonywania budŝetu w I półroczu 2010 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta: 1) uchwała Nr XLVII/275/10 RG Wartkowice z dnia 16 lutego 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę ,32 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę ,32 zł. 2) uchwała Nr XLVIII/277/10 RG Wartkowice z dnia 29 marca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę ,08 zł, b) zmniejszenie wydatków o kwotę ,81 zł, c) zmniejszenie przychodów o kwotę ,89 zł; 3) zarządzenie Nr 234/10 WG Wartkowice z dnia 31 marca 2010 r.: 1

2 a) zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł; 4) uchwała Nr XLIX/285 RG Wartkowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.: a) zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł, b) zmniejszenie przychodów o kwotę ,00 zł; 5) zarządzenie Nr 241/10 WG Wartkowice z dnia 10 maja 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.771,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.771,00 zł; 6) uchwała Nr L/290/10 RG Wartkowice z dnia 25 maja 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę ,31 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę ,31 zł; 7) uchwała LI/296/10 RG Wartkowice z dnia 23 czerwca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę ,19 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę ,19 zł; 8) zarządzenie Nr 260/10 WG Wartkowice z dnia 30 czerwca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł. W związku z powyŝszymi zmianami ostatecznie budŝet gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił: 1) Dochody ,78 zł, w tym: a) dochody bieŝące ,59 zł, b) dochody majątkowe ,19 zł. 2) Wydatki ,89 zł, w tym: a) wydatki bieŝące ,11 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,74 zł, - dotacje ,00 zł, - wydatki na obsługę długu ,00 zł. 3) Przychody ,11 zł, w tym: a) wolne środki ,11 zł, b) kredyt długoterminowy ,00 zł c) poŝyczka na wyprzedzające finansowanie ,00 zł. 4) Rozchody ,00 zł spłaty rat kredytu długoterminowego. Wykorzystanie rezerw do końca czerwca 2010 roku przedstawiało się następująco: 1. Przeznaczenie rezerwy ogólnej: ,00 zł diety dla radnych, 5.000,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach RG, 5.000,00 zł prowizja za inkaso zobowiązań pienięŝnych, 2

3 6.000,00 zł badania okresowe straŝaków, 2.808,15 zł zwiększenie wydatków na zakup komputera ,00 zł stypendia dla uczniów (udział własny) Pozostało do wykorzystania 5.369,85 zł. 2. Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela do końca I półrocza rozdysponowano 1.200,00 zł. Pozostało do rozdysponowania ,00 zł. 3. Rezerwa na odprawy dla nauczycieli w I półroczu nie wykorzystano. 4. Rezerwa na pozostałe wydatki bieŝące w oświacie: ,74 zł zwiększenie wydatków na płace i pochodne dla nauczycieli, 6.161,00 zł zwiększenie udziału własnego w wypłacie stypendiów, 1.200,00 zwiększenie wydatków na usługi remontowe w przedszkolu. Pozostało do wykorzystania 6.077,26 zł. 5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w związku z powodzią kwotę ,00 zł. Pozostało do wykorzystania 7.250,00 zł. Wykonanie budŝetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków tabela nr 2, a wydatki inwestycyjne tabela nr 3. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,35 (22,83%) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,51 zł (18,53%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice ,51 zł. Umowa Nr UDA-RPLD /08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,65 PLN. Okres realizacji od r. do r. 2) wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ,00 zł 3) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną 4.450,00 zł. 4) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność ,84 zł (89,58%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone ,49 zł; 2) wpływy za dzierŝawę obwodów łowieckich 98,33 zł; 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieŝące realizowane na podstawie porozumienia z gminami dotyczące prowadzenia punktu rakarskiego ,02 zł (Poddębice 5.538,24 zł, Uniejów 3.022,78 zł, Dalików 1.519,80 zł, Świnice Warckie 1.470,20 zł). Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie ,94 zł (50,49%) Rozdział Dostarczanie wody ,94 zł (50,49%): 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody ,98 zł. (zaległości ,19 zł, w tym zaległości wymagalne ,67 zł); 2) odsetki od nieterminowych wpłat 1.228,96 zł; Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,88 zł (24,93%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,88 zł (24,93%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice, wykonanie ,88 zł. Umowa Nr UDA-RPLD /09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,09 PLN. Okres realizacji ni później niŝ r. do r.; 2) w dniu 5 maja 2010 roku podpisana została umowa Nr 38/NPPDL/FE.V/2010 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , w której przyznano 11

12 dotację celową w wysokości ,00 zł. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów. Zakończenie realizacji inwestycji przewiduje się na 30 września 2010 r. Do końca I półrocza brak wykonania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,83 zł (30,35%). Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,83 zł (30,35%) 1) wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1.685,04 zł (zaległości wymagalne 768,61 zł); 2) Oplata za umieszczenie reklamy 2.684,00 zł; 3) dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy ,39 zł, w tym: a) czynsz za mieszkania komunalne ,78 zł (zaległości 1.853,52 zł), b) czynsz za mieszkania nauczycieli 3.414,78 zł, c) czynsz za lokale uŝytkowe ,69 zł, d) czynsz za grunty gminne 957,18 zł, e) czynsz za place ,46 zł, f) opłaty za centralne ogrzewanie ,50 zł (zaległości 1.050,40 zł); 4) wpływy ze sprzedaŝy mienia 4.355,10 zł (wodomierze, złom, drewno 5) odsetki od nieterminowych wpłat 63,30 zł; Pozostaje do uregulowania naleŝność czynszu za nieruchomość w Turze w kwocie ,04 zł (w egzekucji). Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,98 zł (65,96%) Rozdział Urzędy wojewódzkie ,55 zł (53,85%) 1) dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł; 2) 5% wpływów za wydawane udostępnianie danych 1,55 zł. Rozdział Urzędy gmin wykonanie 9.349,43 zł (1038,83%) Odsetki od lokat bankowych 9.349,43 zł. Wolne środki w wysokości ,00 zł zostały ulokowane w BS Wartkowice na oprocentowanych rachunkach bankowych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ,00 zł (98,65%). Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 534 zł (50,00%): Dotacje celowe na zadania zlecone 534,00 zł. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł (100,00%) Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,00 zł (100,00%) ochrona przeciwpoŝarowa wykonanie 12

13 Rozdział Obrona cywilna wykonanie 1.200,00 (100,00%): Dotacje celowe na zadania zlecone 1.200,00 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych wykonanie ,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne ,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ,49 zł (48,94 %) Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.630,00 zł (28,10%): Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy 1.630,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 zł (50,17%): 1) podatek od nieruchomości ,52 zł (zaległości ,67 zł); 2) podatek rolny 2.890,50 zł (zaległości 64,90 zł); 3) podatek leśny ,00 zł (nadpłaty 5,01 zł); 4) podatek od środków transportowych 4.430,00 zł (nadpłaty 0,50 zł); 5) odsetki od nieterminowych wpłat 26,00 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,04 zł. (55,97%): 1) podatek od nieruchomości ,80 zł (zaległości ,99 zł, nadpłaty 551,07 zł); 2) podatek rolny ,48 zł, (zaległości ,17 zł, nadpłaty 2.753,21 zł); 3) podatek leśny 6.125,60 zł (zaległości 932,35 zł, nadpłaty 528,50 zł); 4) podatek od środków transportowych ,10 zł, (zaległości ,68 zł); 5) podatek od spadków i darowizn 7.924,00 zł; 6) podatek od czynności cywilnoprawnych ,36 zł; 7) koszty upomnień 2.041,60 zł; 8) odsetki od nieterminowych wpłat 2.189,10 zł. Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 344 szt. Wystawiono tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym od osób fizycznych w ilości 80 szt. na kwotę 8.254,80 zł; Decyzje: 1) ulgi inwestycyjne w podatku rolnym 2 szt. na kwotę 1.159,00 zł; 2) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 6 szt. na kwotę 322,00 zł; 13

14 3) decyzje o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym na kwotę 1.137,30 zł w ilości 7 szt. Ponadto wystawiono: 1. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym do złoŝenia informacji 96 szt. 2. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym 56 szt. 3. Decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym szt. 4. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym w ilości 220 szt. na kwotę ,00 zł. 5. Wezwania do złoŝenia deklaracji w podatku od środków transportowych 16 szt. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł (144,33%): 1) opłata skarbowa 9.233,00 zł; 2) wpływy z opłaty targowej 750,00 zł; 3) wpływy z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości poł. w Woli Niedźwiedziej o pow. 0,97 ha ,00 zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,43 zł (40,88%): 1) podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł; 2) podatek dochodowy od osób prawnych 6.013,43 zł (zaległości 110,37 zł, nadpłata 504,87 zł). Dział 758 RóŜne rozliczenia wykonanie ,19 zł (59,48 %). Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (61,54%): Subwencja ,00 zł; Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (50,00%): Subwencja ,00 zł. Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe ,19 zł (100,00%): Zwrot do budŝetu niewykorzystanych wydatków niewygasających ,19 zł. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (50,00%) Subwencja ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,61 zł (25,73 %). Rozdział Szkoły podstawowe ,25 zł (20,68%): 14

15 1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłódnej ,00 zł; 2) wpłaty za c.o., wodę, energię energetyczną 9.381,25 zł; 3) dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej ,00 zł. Rozdział Przedszkola ,34 zł (63,62%) 1) odpłatność za wyŝywienie ,53 zł; 2) czesne ,60 zł; 3) wpłaty za c.o ,21 zł. Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół 787,74 zł (6,56%) Wpłaty za wynajem autobusu 787,74 zł. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół brak wykonania: W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych. Rozdział Stołówki szkolne ,20 zł (48,60%): 1) odpłatność za wyŝywienie ,00 zł; 2) dodatkowa odpłatność 774,20 zł. Rozdział Pozostała działalność ,08 zł (30,65%): Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Tęczowa kraina : 1) środki z budŝetu UE ,03 zł; 2) środki z budŝetu krajowego ,05 zł. Umowa Nr UDA-POKL /09-00 zawarta w dniu 22 października 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,00 PLN. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Drwalewie, okres realizacji od r. do r. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,44 zł (72,97 %). Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,44 zł: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,44 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku wydano : 1) 4 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 2) 3 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% do 18% alkoholu; 3) 3 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających powyŝej 18% alkoholu; 15

16 4) 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,50 zł (55,26%) Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 zł (50,35%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł; 2) 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika 469,92 zł; 3) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazanego od komornika 749,61 zł; 4) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych z gmin dłuŝników 3.403,15 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.142,00 zł (54,54%). 1) dotacje celowe na zadania zlecone 1.367,00 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne 7.775,00 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł (83,01%): Dotacje celowe na zadania własne ,00 zł. Rozdział Zasiłki stałe ,00 zł (47,68%) Dotacje celowe na zadania własne ,00 zł; Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,82 zł (80,98%): 1) darowizna ,00 zł; 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Jestem mobilny : a) środki z budŝetu UE ,07 zł, b) środki z budŝetu krajowego 6.445,75 zł. Umowa Nr UDA-POKL /08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji r. 3) dotacje celowe na zadania zlecone 5.542,00 zł; 4) dotacje celowe na zadania własne ,00 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne ,00 zł 16

17 Rozdział Pozostała działalność ,00 zł (71,44%): 1) dotacje celowe na zadania własne ,00 zł (dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ); 2) dotacje celowe na podstawie porozumień w ramach PPOW ,00 zł. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania ,00 zł (100,00%) Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne ,00 zł, w tym: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,89 zł (45,14%) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,89 zł (37,69%): 1) wpływy za kanalizację sanitarną ,12 zł (zaległości 7.527,94 zł); 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków ,09 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat 245,68 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 3.942,92 zł (56,33 %): Dochody z tytułu opłat za unieszkodliwianie odpadów na składowisku komunalnym 3.942,92 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach brak wykonania. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane przy drodze powiatowej. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,08 zł (96,25%): Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (do 2009 roku GFOŚiGW) ,08 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ,00 zł. (100,00%); Rozdział Pozostała działalność ,00 zł. (100,00%) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. BliŜej siebie bliŝej tradycji : 1) środki z budŝetu UE ,00 zł, 2) środki z budŝetu krajowego 7.161,00 zł. Umowa Nr UDA-POKL /09-00 zawarta w dniu 25 marca 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji: kwiecień czerwiec 2010 r. 17

18 WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,67 zł (4,09%) Rozdział Spółki wodne brak wykonania Zaplanowano dotację przedmiotową na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 5.000,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,49 zł (0,37%): Wydatki inwestycyjne ,49 zł: 1) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 300 szt. IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym ,00 zł; 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice 123,49 zł; 3) projekt techniczny Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach brak wykonania; 4) rozbudowa wodociągu Sucha brak wykonania. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ,00 zł. Trwają roboty budowlane związane z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, termin zakończenia robót przewiduje się na 30 listopada 2010 r. Wartość powyŝszych robót wynosi ,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość udzielonego dofinansowania wynosi zł. ZłoŜono wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie części udziału własnego gminy. Po rozpatrzeniu wniosku WFOŚiGW w Łodzi zdecydował o przyznaniu Gminie Dofinansowania w kwocie zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice 123,49 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Ner, Ner Parcel, Ner Kolonia, Zawada. Rozpoczęcie robót winno nastąpić w lipcu br. a zakończenie zaplanowano na listopad 2012 roku. Inwestycja stanowi kontynuację rozpoczętego w 2009 roku wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. 18

19 Rozdział Izby rolnicze wykonanie 4.381,60 zł (48,68%): Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 4.381,60 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego za I półrocze 2010 roku. Rozdział Pozostała działalność ,58 zł (89,05%), w tym zad. zlec ,49 zł, zad. własne ,09 zł: Zadania zlecone ,49 zł. W całości została wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, w ramach której wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,70 zł oraz poniesiono koszty prowizji bankowej w wysokości 4.451,79 zł. Wydano 496 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadania własne ,09 zł 1) hotelowanie bezdomnych psów 4.465,15 zł 2) usługi weterynaryjne 3.110,00 zł; 3) wyłapanie bezdomnego psa 626,00 zł; 4) utrzymanie punktu rakarskiego ,94 zł, w tym: a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych 9.817,50 zł; b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski 8.310,00 zł; c) składki na ubezpieczenia społeczne 2.688,33 zł; d) składki na Fundusz Pracy 444,11 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie ,52 zł (41,54%) Rozdział Dostarczanie wody ,52 zł (41,54%): 1) wynagrodzenia osobowe ,93 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.022,12 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 5.250,13 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 723,73 zł; 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 157,00 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe 8.275,42 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 2.237,58 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, Ŝarówki, części zamienne); 8) zakup energii ,74 zł (hydrofornia Wartkowice 3.825,45 zł, Gostków 3.973,21 zł, Tur 4.257,63 zł, Kłódno ,92 zł, Wierzbowa 5.326,33 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 181,10 zł, pompa Krzepocinek 181,10 zł); 9) zakup usług remontowych 2.932,35 zł (usunięcie awarii, legalizacja wodomierzy); 10) badania okresowe konserwatorów 35,00 zł; 19

20 11) zakup usług pozostałych ,27 zł (akt notarialny SUW Kłódna 6.898,00 zł, dostawa wody z Parzęczewa 3.526,27 zł, analiza próbek wody ,00 zł, monitoring obiektów 2.196,00 zł, serwis systemów alarmowych 3.294,00 zł); 12) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 770,61 zł; 13) podróŝe słuŝbowe krajowe 564,12 zł; 14) róŝne opłaty i składki ,27 zł (za zajęcie pasa drogowego 2.429,39 zł, opłaty za pobór wód ,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach 4.216,95 zł); 15) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.322,25 zł; 16) zakupy inwestycyjne 9.000,00 zł - zakupiono pompę GC do hydroforni w Starym Gostkowie. 1. Usunięta została awaria na ujęciu w Starym Gostkowie, uszkodzoną pompę wymieniono na nową typu GC.5.05 produkcji Hydro-Vacum Grudziądz o wartości 9.000,00 zł. 2. Usunięto awarię na rurociągu odprowadzającym wody popłuczne w Wierzbowej, wartość robót 612,00 zł. 3. Usunięto awarie na sieci wodociągowej w miejscowości: Wartkowice awaria na przyłączu do Spółdzielni Mleczarskiej, Parądzice przeciek wody na przyłączu do szkoły, Powodów Pierwszy (szkoła) wymiana starej przeciekającej zasuwy przy hydrancie na nową, Tur ujęcie, wymiana przepustnicy, Kiki usunięcie awarii, wymiana uszczelek. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od r. do r.: Nazwa stacji Pobór wód SprzedaŜ Hydrofornia Wartkowice SUW Stary Gostków SUW Tur SUW Kłódno SUW Wierzbowa Suma: Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,08 zł (3,78%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,18 zł (3,85%): BieŜąca konserwacja dróg gminnych ,78 zł: 1) zakup materiałów i wyposaŝenia 7.104,15 zł, w tym: a) materiały do konserwacji dróg 2.527,10 zł (znaki drogowe, kręgi betonowe); b) paliwo do równiarki 4.577,05 zł; 2) zakup usług pozostałych ,63 zł, w tym: a) nawoŝenie dróg ŜuŜlem ,92 zł, 20

21 b) odśnieŝanie dróg ,71 zł W miesiącu styczniu zostały zawarte umowy na odśnieŝanie dróg gminnych z następującymi wykonawcami: Kazimierz śurawski i Wiesław Brzeziński - Ner Kol 22, Janaszkiewicz Agnieszka - Wartkowice, Wieczorek Stanisław Kłódno Kolonia, Tomczyk Małgorzata Biernacice. W miesiącu marcu zakupiono 10 kursów (28 ton) szlaki od firmy P.H.U GraŜyna Kupczyk z Uniejowa w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg i dostarczono do miejscowości: Zelgoszcz 1szt, DzierŜawy Mrówna 3 szt, Powodów Drugi (Wawrzyniak) 2 szt, Bronówek (Zydorczyk) 2 szt, Światonia 1 szt, Brudnówek 1 szt. Wartość dostawy zł. Zakupiono 12 szt. rur (kręgi betonowe) w celu naprawy uszkodzonych przepustów zlokalizowanych w drogach gminnych. W miesiącu marcu zostały rozpoczęte prace związane z profilowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowo ŜuŜlowej przy uŝyciu własnego sprzętu. W kwietniu naprawiono przepust w drodze gminnej w miejscowości Zelgoszcz i Światonia. W czerwcu zakończono dostawę szlaki 1600 ton (1 zestaw-27 ton) wykorzystaną do naprawy dróg. Dostawę realizowała firma F.H.U. Józef Banaszkiewicz z Parzęczewa. Wartość dostawy wyniosła ,-zł. Materiał został dostarczony zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. Wydatki majątkowe ,40 zł: 1) budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów, dł. 4,11 km 658,30 zł; 2) pług do odśnieŝania brak wykonania; 3) budowa drogi Stary Gostków brak wykonania; 4) regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne ,80 zł; 5) modernizacja drogi relacji Parądzice Krzepocinek, dł. 1,50 km 784,30 zł. Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów 658,30 zł. Rozpoczęto budowę drogi gminnej Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów. Umowa na wykonanie robót przewiduje wykonanie drogi długości 2,12 km w terminie do roku za kwotę ,79 zł. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiąŝącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, oznakowanie drogi. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ,00 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ,00 zł. 21

22 Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne ,80 zł. W miesiącach marzec-maj 2010 r. GEOLEX Biuro Usług Geodezyjnych Bogdan Zaryczny w Sieradzu zgodnie z zawartą umową dokonał rozgraniczenia drogi gminnej w obrębie Sędów oraz dokonał wznowienia granic drogi gminnej w obrębie Kiki. W dniu 10 maja 2010 r. zlecono wykonanie GEOLEX podziału 37 nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowościach: Parądzice i Krzepocinek. Modernizacja drogi Parądzice Krzepocinek 784,30 zł. Pozyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ,00 zł. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na odcinku 1,517 km zaplanowano w II półroczu. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 77,90 zł (0,13%): Wydatki majątkowe 77,90 zł. Most w Krzepocinku Do końca czerwca 2010 roku uregulowano naleŝność za uzgodnienie dokumentacji i wypis z rejestru gruntów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,31 zł (61,34%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,31 zł (61,34%): 1) zakup materiałów i wyposaŝenia ,78 zł, w tym: a) olej opałowy ,10 zł, b) pozostałe materiały ,68 zł (paliwo 3.896,03 zł, okna 1.072,00 zł, lemiesze do równiarki 3.477,00 zł, pozostałe materiały 2.006,65 zł); 2) energia elektryczna 4.360,02 zł; 3) konserwacja platform dla niepełnosprawnych 3.500,00 zł; 4) pozostałe usługi remontowe ,00 zł (Wykonano remont lokalu socjalnego w Zelgoszczy przez firmę PPHU Jakub Jesionowski z Wartkowic podwieszony sufit, wymiana tynków na 2 ścianach, wymiana 2 okien wraz z parapetami, malowanie ścian i podłogi, po wiosennych roztopach i zalaniu lokalu mieszkalnego w m. Wartkowice. ul. Targowa 11/1 wykonano remont lokalu przez Firmę PHU KoŜuch Jacek z Poddębic. 5) zakup usług pozostałych 5.767,16 zł; 6) ekspertyzy, analizy opinie 1.800,00 zł (Biuro Wyceny Nieruchomości i Projektów Budowlanych ATRYBUT w Łodzi wykonało szacunek 6 działek w Starym Gostkowie i Turze); 7) róŝne opłaty i składki 2.126,35 zł (ubezpieczenie budynków); 8) wydatki majątkowe ,00 zł (zakup wykaszarka bijakowej). 22

23 Dział 720 Informatyka brak wykonania Rozdział Pozostała działalność brak wykonania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt pn. Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice oraz realizacja tego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion. Wkład własny Gminy Wartkowice ,80 PLN Wkład własny partnerów w łącznej kwocie ,70 PLN Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi ,30 PLN. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,63 zł (54,82%) Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonanie ,00 zł (53,85%) - zad. zlecone): 1) wynagrodzenia osobowe ,00 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.200,00 zł; 3) składki na ubezpieczenie społeczne 4.560,20 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 739,90 zł; 5) akcja kurierska brak wykonania; 6) zakup usług pozostałych 3.175,86 zł; 7) koszty transportu dowodów osobistych 244,04 zł. Rozdział Rady gmin ,47 zł (52,02%): 1) diety dla radnych ,31 zł; 2) materiały 2.597,16 zł (kawa, słodycze, woda Dar Natury, oraz kubki jednorazowe); 3) zakup usług pozostałych 916,00 zł (udział w Kongresie XX lecia Samorządu Terytorialnego). Rozdział Urzędy gmin ,78 zł (55,54%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) 200,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe ,99 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne ,56 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne ,06 zł 5) składki na Fundusz Pracy ,92 zł; 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.491,00 zł; 7) olej opałowy ,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposaŝenia ,32 zł, w tym: a) drukarka i monitor 1.558,37 zł, b) czasopisma i publikacje 4.010,32 zł, 23

24 c) środki czystości 3.612,08 zł, d) materiały biurowe 2.164,91 zł. e) pozostałe materiały 3.291,64 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki); 9) energia elektryczna 8.190,43 zł; 10) zakup usług remontowych 1.552,55 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego); 11) badania okresowe pracowników 815,00 zł; 12) opłata pocztowa ,67 zł; 13) decyzje o warunkach zabudowy 5.307,00 zł; 14) dokumentacja projektowa remontu części pomieszczeń w urzędzie ,00 zł; 15) pozostałe usługi 1.295,41 zł (monitorowanie obiektu, oczyszczanie ścieków); 16) zakup usług dostępu do sieci internet 2.995,71 zł; 17) usługi telefonii stacjonarnej 6.831,48 zł; 18) usługi telefonii komórkowej 1.895,99 zł; 19) podróŝe słuŝbowe krajowe 9.860,26 zł (delegacje 8.112,74 zł, ryczałt za uŝywanie własnego samochodu do celów słuŝbowych 1.747,52 zł); 20) ubezpieczenie osób i wyposaŝenia 2.559,00 zł; 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 zł; 22) szkolenia pracowników 4.842,25 zł; 23) papier do sprzętu drukarskiego 1.285,82 zł; 24) akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje ,56 zł; 25) zakupy inwestycyjne ,30 zł (zakup komputera i oprogramowania) W I półroczu 2010 roku wydano: 1) 24 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) 54 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3) 10 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji gospodarczej; 4) 6 zaświadczeń o zwieszeniu działalności gospodarczej; 5) 6 zaświadczeń o wznowieniu działalności gospodarczej 6) 22 zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu. W Urzędzie zostały zatrudnione 4 osoby na staŝ na stanowiska ds.: wymiaru zobowiązań pienięŝnych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i księgowości budŝetowej. W miesiącu maju zostały uruchomione prace społecznie uŝyteczne, zatrudniono 10 osób na okres 6 miesięcy. Ponadto zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych na okres 4 miesięcy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.007,48 zł (16,03%) 1) zakup materiałów 878,48 zł (artykuły na konferencję oświatową); 2) druk czasopisma Do Rzeczy ,00 zł. W dniach maja 2010 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie został zorganizowany XXIII Ogólnopolski Zlot DruŜyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, w którym brało udział ok. 600 dzieci i opiekunów, w tym 24

25 dzieci i młodzieŝ z terenu gminy. rzeczowe na łączną wartość 300,00 zł. Dla uczestników Zlotu Gmina ufundowała nagrody Rozdział Pozostała działalność ,90 zł (65,91%) 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy ,00 zł; 2) róŝne opłaty i składki 2.500,00 zł (składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego); 3) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 6.459,90 zł. Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) Projekt realizowany w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, w którym liderem jest Łódzki Urząd Marszałkowski. Projekt ten pozwoli stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji opartych na szybkim i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ,94 zł (47,26%) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 534,00 zł (50,00%) Zakup usług pozostałych 534,00 zł. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,94 zł (47,19%): 1) róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji ,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia 5.140,13 zł; 3) podróŝe słuŝbowe krajowe 386,99 zł; 4) zakup materiałów papierniczych 76,82 zł; 5) akcesoria komputerowe 1.315,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wykonanie ,71 zł (64,37%). Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne ,66 zł (51,09%): 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 2.604,00 zł; 2) zwrot kosztów podróŝy straŝaków 30,08 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 883,30 zł; 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów straŝackich zatrudnionych na umowę zlecenie ,13 zł; 25

26 5) za paliwo i części zamienne 7.864,62 zł (OSP Wartkowice 4.275,44 zł, Pełczyska 264,00 zł; Biernacice 607,99 zł, Sędów 87,00 zł, Biała Góra 353,50 zł; Truskawiec 608,69 zł; Zelgoszcz 369,00 zł, Grabiszew 244,50 zł, Tur 499,50 zł., Powodów 555,00 zł.); 6) sprzęt bojowy 4.604,00 (wąŝ hydrauliczny, drabina i ubranie); 7) pozostałe materiały 690,00 zł (statuetki); 8) za energię elektryczną 3.790,03 zł (OSP w Wartkowicach 2.989,39 zł, OSP Zelgoszcz 143,29 zł; OSP Pełczyska 79,06 zł; OSP Powodów 79,06 zł; OSP Sędów 79,06 zł, OSP Biernacice 144,94 zł; OSP Grabiszew 130,30 zł, Tur 144,93 zł); 9) usługi remontowe 40,20 zł (naprawa pilarki); 10) badania profilaktyczne straŝaków 7.605,00 zł; 11) usługi pozostałe ,40 zł (przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic 1.509,40 zł, kurs ratownictwa medycznego 900,00 zł, montaŝ zraszaczy OSP Biernacice 2.928,00 zł. montaŝ zabudowy dachowej OSP Biała Góra 4.300,00 zł, oprogramowanie radiotelefonu 207,40 zł, wynajem autobusu 299,60 zł,); 12) monitoring obiektów straŝackich 5.270,40 zł; 13) ubezpieczenie pojazdów oraz straŝaków 6.481,50 zł; Rozdział Obrona cywilna (zadania zlecone) brak wykonania W II półroczu przewiduje się zakup łóŝek polowych i śpiworów na potrzeby obrony cywilnej. Rozdział Zarządzanie kryzysowe W I półroczu rozdysponowano na akcję powodziową rezerwę w wysokości ,00 zł. Do wykorzystania pozostała kwota w wysokości 7.250,00 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,05 zł (98,69%) 1) ekwiwalenty dla straŝaków za udział w akcjach powodziowych 9.345,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 zł (taśmy ostrzegawcze, worki, piach, paliwo, ubrania, folia ,18 zł, szlaka do utrzymania przejezdności dróg ,74 zł); 3) zakup usług remontowych 5.597,98 zł (naprawa pompy); 4) zakup usług pozostałych ,32 zł (usługa sprzętem cięŝkim, dowóz piachu); 5) podróŝe słuŝbowe 570,83 zł (wyjazdy w celu szacowania szkód). W związku z wystąpieniem powodzi i podtopień przeprowadzono prace zabezpieczające infrastrukturę drogową w miejscowościach: Pełczyska, Truskawiec, Plewnik, Orzeszków Starzyny, Konopnica, Ner i Wilkowice oraz most w Powodowie Drugim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie ,22 zł (44,84%) Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,22 zł (44,84%): 26

27 1) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso zobowiązań pienięŝnych ,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia 90,00 zł (druki); 3) opłaty komornicze 234,22 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie ,19 (22,32%) Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,19 zł (22,32%): Odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej i sportowej ,19 zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Na dzień 30 czerwca 2010 roku pozostały do dyspozycji Rady Gminy rezerwy w kwocie ogółem ,11 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna 5.369,85 zł; 2) rezerwa na dokształcanie nauczycieli ,00 zł; 3) rezerwa na odprawy dla nauczycieli ,00 zł; 4) rezerwa na bieŝące wydatki w oświacie 6.077,26 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,40 zł (38,18%) Rozdział Szkoły podstawowe ,34 zł (33,83%) 1) dotacja dla szkoły SRK w Sakowie ,00 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ,62 zł; 3) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół ,54 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok ,71 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne ,01 zł; 6) składki na Fundusz Pracy ,28 zł; 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie naprawa termy i oświetlenia Szk. Kłódna) - 200,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 zł w tym: a) olej opałowy i węgiel ,04 zł (Szk. Drwalew ,60,Szk. Kłódna ,80 Szk. Parądzice ,00, Szk. Pełczyska ,64, Szk. Wartkowice ,00); b) środki czystości ,12 zł; c) materiały do napraw i remontów ,61 zł; d) aktualizacja przepisów i poradniki ,23 zł; e) materiały biurowe, druki ,18 zł; f) wykładzina dywanowa ( Szk. Drwalew) - 764,99 zł; g) nasiona trawy, środki chemiczne - 595,50 zł; 27

28 h) sprzęt ppoŝ ,90 zł; i) trampolina (Szk. Drwalew) - 868,95 zł; j) zaliczki dla dyrektorów szkół na bieŝące wydatki ,00 zł; 9) doŝywianie (obiady) ,50 zł (Szk. Drwalew ,50 Szk. Kłódna ,00) ; 10) zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek ,87 zł w tym: a) zakup ksiąŝek ,52 zł; b) prenumerata - 510,35 zł; c) pomoce dydaktyczne - 599,00 zł; 11) zakup energii ,36 zł w tym: a) energia elektryczna ,32 zł, b) woda ,04 zł; 12) badania okresowe pracowników - 35,00 zł; 13) zakup usług pozostałych ,07 zł w tym: a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki 6.049,27 zł; b) przegląd i naprawa sprzętu ,43 zł; c) zakup znaczków pocztowych, opłaty - 472,94 zł; d) dozór techniczny ,40 zł; e) kontrola stanu technicznego budynków - 976,00 zł; f) monitoring i konserwacja systemu alarmowego ,80 zł; g) konserwacja i przegląd instalacji c.o. (Szk. Drwalew) ,25 zł; h) okablowanie i konfiguracja systemu komputerowego (Szk. Drwalew) - 498,98 zł; i) środki na akcję letnią ,00 zł; 14) abonament za usługi Internetu 536,80 zł; 15) rozmowy telefoniczne 3.946,33 zł; 16) delegacje słuŝbowe 3.846,16 zł; 17) ubezpieczenie sprzętu 1.334,00 zł; 18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł; 19) papier ksero 259,52 zł; 20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6.330,88 zł w tym: a) programy komputerowe, abonamenty serwera i poczty 1.387,33 zł; b) tonery, atrament do drukarek, płyty CD 3.369,00 zł; c) akcesoria komputerowe 1.574,55 zł; 21) wydatki majątkowe ,17 zł. Rozbudowa bazy dydaktyczno sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach ,17 zł. Trwa realizacja rozpoczętego w 2008 roku zadania obejmującego rozbudowę części dydaktycznej szkoły, budowę hali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposaŝenie nowo wybudowanych sal dydaktycznych i biblioteki. Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości zł. Do końca czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6,338,184,50 zł co stanowi 62% i wykorzystano kwotę dotacji ,00 zł tj. 51,62 %. Termin umowny zakończenia robót upływa w dniu roku. 28

29 Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe brak wykonania Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,73 zł: 1) dotacja dla klasy przedszkolnej w SRK w Sakowie 3.688,00 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.761,21 zł; 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli ,25 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok ,90 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne ,30 zł; 6) składki na Fundusz Pracy 1.947,44 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 1.116,63 zł w tym: a) materiały do zamocowania wykładziny podłogowej (Szk. Kłódna) - 516,73 zł; b) meble do szatni (Szk. Drwalew) 599,90 zł; 8) pomoce dydaktyczne (Szk. Parądzice) - 480,00 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.123,00 zł. Rozdział Przedszkola ,73 zł (47,38%): 1) dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Łęczycy 2.302,60 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.883,95 zł; 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,71 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok ,63 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne ,47 zł; 6) składki na Fundusz Pracy 2.560,89 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 5.752,96 zł w tym: a) zakup węgla 1.440,00 zł; b) środki czystości 887,89 zł; c) materiały biurowe, druki 954,67 zł; d) materiały do remontów i napraw 1.264,20 zł; e) sprzęt ppoŝ. 134,20 zł; f) benzyna do kosiarki 72,00 zł; g) zaliczka dla dyrektora na bieŝące wydatki 1.000,00 zł; 8) zakup środków Ŝywności 5.790,86 zł; 9) zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŝek 398,90 zł w tym: a) prenumerata 168,90 zł; b) zabawki 230,00 zł; 10) zakup energii 2.027,00 zł w tym: a) energia elektryczna 1.774,36 zł; b) woda 252,64 zł; 11) badania okresowe pracowników 260,00 zł; 12) zakup usług pozostałych 1.329,42 zł w tym: a) przegląd i naprawa sprzętu ppoŝ. 36,60 zł; b) wywóz śmieci i ścieki 668,62 zł; c) kontrola stanu technicznego budynku 366,00 zł; d) kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 183,00 zł; 29

30 e) opłaty 75,20 zł; 13) abonament za usługi Internetu 292,80 zł; 14) rozmowy telefoniczne 130,24 zł; 15) delegacje słuŝbowe 306,55 zł; 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.113,00 zł; 17) papier ksero 65,75 zł; 18) akcesoria komputerowe, atrament do drukarki - 174,00 zł. Rozdział Gimnazja ,83 zł (53,73%): 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli ,11 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi ,77 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. o ,47 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne ,77 zł; 5) składki na Fundusz Pracy ,12 zł; 6) zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 zł, w tym: a) olej opałowy ,00 zł (Gimn. Wartkowice ,00 zł, Gimn. Parądzice ,00 zł); b) środki czystości 668,64 zł; c) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów 1.091,84 zł; d) stroje sportowe (Gimn. Parądzice) - 494,04 zł; e) benzyna do kosiarki 100,00 zł; f) zaliczki dla dyrektorów na bieŝące wydatki 3.500,00 zł; 7) pomoce dydaktyczne, prenumerata 1.671,36 zł; 8) zakup energii 9.122,71 zł, w tym: a) energia elektryczna 8.373,18 zł; b) woda 749,53 zł; 9) zakup usług pozostałych 3.007,29 zł, w tym: a) wywóz śmieci, ścieki 1.991,45 zł; b) kontrola stanu technicznego budynku 305,00 zł; c) konserwacja systemu alarmowego 183,00 zł; d) pozostałe usługi 527,84 zł; 10) abonament za usługi Internetu 292,80 zł; 11) rozmowy telefoniczne telefonia komórkowa 793,55 zł; 12) rozmowy telefoniczne telefonia stacjonarna 804,69 zł; 13) delegacje słuŝbowe 1.387,76 zł; 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł; 15) papier ksero 846,86 zł; 16) zakup akcesoria komputerowych 2.753,05 zł, w tym: a) tonery, płyty CD, akcesoria komputerowe 1.429,29 zł; b) program komputerowy 399,00 zł; c) abonament za serwer i pocztę 924,76 zł. Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół ,27 zł (56,18%): 1) wynagrodzenia osobowe ,79 zł; 30

31 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 3.427,34 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 4.031,34 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 650,77 zł; 5) wynagrodzenie za opiekę nad dowozem (umowy zlecenia) ,23 zł; 6) zakup materiałów ,33 zł, w tym: a) paliwo, oleje ,81 zł; b) części zamienne, opony, płyny 7.112,52 zł; c) zaliczka na paliwo na wyjazdy wakacyjne 1.000,00 zł; 7) naprawy autobusu 3.259,00 zł; 8) zakup usług pozostałych ,47 zł, w tym: a) wynajem autobusu ,18 zł ; b) zakup biletów miesięcznych 8.247,35 zł; c) dowozy indywidualne dzieci do szkół 5.101,65 zł; d) badania techniczne autobusu 1.294,29 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.530,00 zł. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,58 zł (47,10%): 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu ,25 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 7.275,02 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 6.747,45 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 721,55 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie biur zespołu/ - 773,00 zł; 6) zakup materiałów 2.831,15 zł, w tym: a) środki czystości 314,30 zł; b) prenumerata, aktualizacja przepisów, poradniki 1.243,91 zł; c) materiały biurowe, druki 1.272,94 zł; 7) zakup energii 1.680,51 zł, w tym: a) energia elektryczna 1.656,11 zł; b) woda 24,40 zł; 8) badania okresowe pracowników 239,00 zł; 9) zakup usług 4.911,30 zł, w tym: a) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe 4.078,47 zł; b) przegląd i naprawa sprzętu 731,60 zł; c) ścieki, wywóz śmieci 101,23 zł; 10) abonament za usługi Internetu 146,40 zł; 11) rozmowy telefoniczne 1.040,39 zł; 12) delegacje słuŝbowe 127,00 zł; 13) ubezpieczenia sprzętu 168,00 zł; 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.258,00 zł; 15) szkolenia 200,00 zł; 16) papier ksero, druki przelewów 284,40 zł; 17) zakup akcesoriów komputerowych 2.514,16 zł, w tym: a) programy 2.331,16 zł; 31

32 b) toner 183,00 zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.014,14 zł (84,51%): Szkolenie rad pedagogicznych 1.014,14 zł. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,32 zł (48,03%): 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek ,81 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 9.303,43 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 9.920,23 zł; 4) ubezpieczenia na Fundusz Pracy 1.304,10 zł; 5) zakup materiałów 5.522,01 zł, w tym: a) węgiel 4.200,80 zł; b) środki czystości 1.131,21 zł; c) odzieŝ ochronna 190,00 zł; 6) zakup środków Ŝywnościowych ,86 zł; 7) zakup energii woda 381,99 zł; 8) ścieki 913,89 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.688,00 zł. Rozdział Pozostała działalność ,46 zł (34,76%): Punkt przedszkolny w Drwalewie ,46 zł: 1) dodatek wiejski 1.116,37 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycielki i pracownika administracyjnego ,62 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 648,04 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne 9.806,27 zł; 5) składki na Fundusz Pracy 1.212,94 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe ,48 zł, w tym: a) nauczyciele, pedagog, logopeda ,65 zł; b) koordynatorzy, księgowa, kadrowy ,96 zł; c) pracownicy obsługi 7.926,87 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, w tym: a) meble 862,90 zł; b) aparat fotograficzny 1.000,00 zł; c) telewizor, ekran projekcyjny, zestaw antenowy 3.780,00 zł; d) wyposaŝenie placu zabaw ,10 zł; 8) wyŝywienie ,00 zł; 9) pomoce dydaktyczne 280,00 zł; 10) zakup usług ,74 zł, w tym: a) wynajem autobusu (dowóz do punktu, wyjazdy na zajęcia edukacyjne) ,22 zł ; b) wycieczki 4.799,52 zł; c) bilety wstępu (zoo, ogród botaniczny, teatr, planetarium, grota solna) ,00 zł; 11) ubezpieczenie 50,00 zł. 32

33 Dział 851 Ochrona zdrowia wykonania ,14 zł (43,49%) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,14 zł (43,49%): 1) środki na akcję letnią ,00 zł; 2) składki na ubezpieczenia społeczne 40,01 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe 9.349,87 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzaleŝnień, pedagog szkolny, komisja); 4) materiały edukacyjne, czasopisma, organizacja Dnia Dziecka 6.438,96 zł; 5) zakup usług pozostałych wynajem urządzeń do zabaw na Dzień Dziecka 780,00 zl; 6) podróŝe słuŝbowe 100,30 zł; 7) koszty sądowe 40,00 zł. W okresie od 12 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych, w tym zapewnienie dzieciom i młodzieŝy szkolnej w szczególności pochodzących z rodzin z problemami patologicznymi porad psychologicznych została zatrudniona pani Katarzyna Stempień. Wymiar czasu wykonywania pracy dla Zespołu Szkół w Wartkowicach wynosił 10 godzin miesięcznie, dla Zespołu Szkół w Parądzicach wynosił 8 godzin miesięcznie, natomiast dla Szkoły Podstawowej w Drwalewie i Szkoły Podstawowej w Kłódnej - po 4 godziny mesięcznie za wynagrodzeniem 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W okresie od 1 lutego 2010r. do 15 grudnia 2010r. na podstawie umowy zlecenie do prowadzenia zajęć terapii grupowej dla dorosłych, których celem jest: prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji, nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu oraz uzaleŝnieniami, nabywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z choroba alkoholową, została zatrudniona pani Katarzyna Tylman. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu po 3 godziny w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 60,00zł brutto za 1 godzinę zajęć. 1 czerwca 2010r. zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla dzieci z terenu gminy Wartkowice. Uczniowie w poszczególnych szkołach uczestniczyli w imprezach organizowanych przez szkoły, które miały charakter sportowo - zabawowy. Po zmaganiach sportowych dzieci zostały zaproszone na posiłek, a takŝe obdarowane drobnymi upominkami za udział w konkurencjach sportowych. Natomiast dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach swoje święto spędziły bawiąc się na dmuchanych zamkach i zjeŝdŝalniach. Wypłacono takŝe delegację pracownikowi, który w Łodzi zakupił upominki dla dzieci. Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieŝy w wakacje przekazano do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty kwotę ,00 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły. Sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieŝy na basen w ramach zajęć promujących zdrowy tryb Ŝycia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu (nota obciąŝeniowa sporządzona została w miesiącu lipcu). Z tej formy korzystały następujące szkoły: Zespół Szkół w Wartkowicach 9 wyjazdów; Szkoła Podstawowa w Kłódnej 2 wyjazdy; Szkoła Podstawowa w Drwalewie 5 wyjazdów. 33