z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2003 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2003 rok Budżet Gminy na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr VI/21/2003 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 4 marca 2003r., po stronie dochodów w kwocie zł., w tym zadania zlecone zł. i po stronie wydatków zł., w tym zadania zlecone zł. W toku realizacji budżet zmieniany był pięciokrotnie Uchwałą Rady Gminy i siedmiokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy, co miało na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb miejscowego społeczeństwa. Budżet po wprowadzonych zmianach na koniec 2003 roku po stronie dochodów wynosi zł. i wykonany został w wysokości zł tj. 91% w tym zadania zlecone plan zł wykonano zł tj. 99,9% i po stronie wydatków plan zł wykonano zł tj. 89% w tym zadania zlecone plan zł - wykonano zł tj. 99,9% Wykonanie budżetu za 2003 rok w zakresie dochodów jest mniejsze o 6,4% od wykonania dochodów w 2002 roku, natomiast wydatki są większe o 9,1% od wydatków za 2002 rok, przyczyną takiej realizacji wydatków w 2003 roku było zaangażowanie nadwyżki budżetowej z 2002 roku w kwocie zł Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości zł na plan zł tj. 73%, stanowią 18% wykonania wydatków ogółem i są wyższe o 17% od wydatków inwestycyjnych 2002 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków w zakresie inwestycji stanowi zał. Nr 3. Realizacje dochodów w podziale na główne źródła dochodu przedstawia się następująco: otrzymane subwencje wyniosły zł tj. 100% planu, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i własnych wyniosły zł na plan zł tj. 94%, otrzymane dotacje z funduszy celowych wyniosły zł tj. 100% planu, dochody podatkowe wyniosły zł na plan zł tj. 84%, pozostałe dochody gminy zł na plan zł tj. 71%. Ponadto skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły zł, co stanowi 8% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły zł tj. 0,8% wykonanych dochodów podatkowych. Zaległości podatkowe ogółem na koniec 2003 roku wynoszą zł i są

2 większe od zaległości z 2002 roku o 92% - przyczyna tak wysokich zaległości jest niezapłacenie podatku od nieruchomości od osób prawnych (przez jednego z płatników, który jest w upadłości - stosowne postępowanie egzekucyjne jest prowadzone). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie zł na plan zł tj. 105%, a wydatki zł na plan zł tj. 96%. Spłata pożyczek i kredytów w ciągu roku wyniosła zł, a zadłużenie Gminy na koniec roku wynosi zł(w tym kredyty i zł pożyczki). Dotacje dla Zakładu budżetowego i Biblioteki zostały przekazane w pełnej wysokości tj zł. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały w wysokości zł tj. 100% planu. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostały w kwocie zł natomiast wydatki w wysokości zł, na koniec roku środki pieniężne wynoszą zł. Przy takiej realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w wysokości zł, który został pokryty nadwyżką budżetową natomiast w wykonaniu księgowym nadwyżka na koniec 2003 roku wynosi 572 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków stanowi zał. Nr 1 i zał. Nr 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ogółem zł wykonano zł tj. niskie wykonanie planu nastąpiło z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągów, gdzie planowane dochody wyniosły zł a wykonano zł tj. 7,5% i są to wpłaty na budowę wodociągu w Daniszewie zł na plan zł w Susku Nowym zł plan zł i Borawem plan zł - wpłat mnie było (inwestycja nie rozpoczęta) ponadto planowane dochody z tytułu wydanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wynosiły zł a wykonano zł. Dział 020 Leśnictwo W dniu 11 grudnia 2003 roku Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przekazało czynsz dzierżawy z obwodów polnych w kwocie zł a plan nie został przyjęty Dział 600 Transport i łączność

3 plan zł wykonano zł i są to dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk we wsi Laskowiec zł i Nowa Wieś Wschodnia zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zł - wykonano zł z tego: wpłaty na wieczyste użytkowanie wyniosły zł na plan zł, wpłaty z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły zł na plan zł wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych wyniosły zł na plan zł oraz wpłaty za żwir wyniosły 380 zł na plan 500 zł. Dział 750 Administracja publiczna plan w zakresie zadań zleconych wynosi zł wykonano zł tj. 100% realizacji, jest to dotacja na realizację zadań w zakresie administracji rządowej. dotacja na zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce wyniosła zł na plan zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie melioracji pozostałe dochody na plan 800 zł wykonano 726 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wykonano zł tj. 100% - są to dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia referendum i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 450 zł - wykonano 450 zł tj. 100%, jest to dotacja na wydatki związane z obroną cywilna realizowane w zakresie zadań zleconych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan zł -wykonano zł tj. 84 % w tym wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan wynosi zł - wykonano zł tj. 77%, nisko zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości bo 75% (największy zakład płacący ten podatek jest w upadłości),a podatki i opłaty od osób fizycznych plan zł wykonano zł tj. 106% - wysoko wykonane zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (174%), dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy, natomiast nisko zostały wykonane dochody z tytułu opłaty skarbowej 38% - dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie zł na plan zł tj.85%

4 Dział 758 Różne rozliczenia plan zł wykonano zł tj. 99%, w tym subwencje zrealizowane zostały w 100% a rozliczenia podatków przez Urząd Skarbowy wyniosły minus zł Dział 801 Oświata i wychowanie plan ogółem zł - wykonano zł tj. 80% nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Laskowcu, pozostałe dochody zrealizowane zostały do wysokości planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł wykonano zł tj. 102% Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan zł wykonano zł tj. 96%, w tym: wpłaty ludności na budowę kanalizacji w Rzekuniu wyniosły zł na plan zł tj. 94% otrzymano dotację w kwocie zł tj. 100% planu na modernizacje linii energetycznej realizowanej w zakresie zadań zleconych otrzymano dotacje z WFOŚiGW w kwocie zł tj. 100% planu na konkurs ekologiczny WYDATKI Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo plan zł wykonano zł tj. 25% w tym opłacono 1.603,53zł za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, za naprawę pomp głębinowych w punkcie czerpalnym wody w Kamiance i Dzbeninie wydano 2.665,39 zł, na budowę wodociągu w Susku Nowym wydano ogółem ,04 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Ławach wydano 4.461,85 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Daniszewie wydano ,58 zł (plan na tę inwestycje wynosił zł) na modernizację hydroforni w Rzekuniu wydano 49241,60 zł na plan 50000zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Borawem wydano ,37 zł razem wydatki inwestycyjne wyniosły ,44zł na plan zł wypłacono prowizję sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 645 zł przekazano składkę w kwocie 3.987,97 zł na rzecz Izb Rolniczych. Dział 600 Transport i łączność plan zł wykonano zł tj. 96%, w tym przekazano zł w

5 ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce na wykonanie zatok przystankowych przy drodze w kierunku Borawego. opłacono składkę ZUS w kwocie 202,60 zł od zawartej umowy na posypywanie pętli autobusowej w Teodorowie, zakupiono wiaty przystankowe za zł, oraz wykonano wiaty za 6.499,99 zł i żwir, zakupiono żużel na drogi za kwotę zł zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.016,03 zł za modernizację drogi w Laskowcu w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wydano zł w ramach bieżącego utrzymania dróg wydano zł i na transport żużlu i żwiru ,63 zł, za ubezpieczenie dróg zapłacono zł na asfaltowanie ulicy Nowej w Rzekuniu wydano ,15 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulic w Rzekuniu wydano zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wykonano ,44 tj. 68% w tym: na odszkodowanie za grunty wydano ,50 zł opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zakładanie ksiąg wieczystych wydano 6.295,94 zł Dział 710 Działalność usługowa plan zł - wykonano ,79 zł tj. 16% w tym: za podziały geodezyjne, mapy, wypisy i wyrysy dokumentacji geodezyjnej oraz oznakowanie podziału działek w terenie wydano ,79 zł nie wykonano prac w zakresie opracowania Gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, na co były zaplanowane środki w kwocie zł. Dział 720 Informatyka plan zł wykonano ,60 zł tj. 78% w tym: za utrzymanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i opłaty za pakiety programów komputerowych wydano ,60 zł Dział 750 Administracja publiczna plan zł - wykonano ,09 zł tj. 94% w tym: na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wydano zł na zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce na prowadzenie spraw w zakresie melioracji wydano zł rozdz Rada gminy plan zł wykonano zł tj. 88% w tym : diety dla radnych i Przewodniczącego Rady ogółem wyniosły zł na opłaty za telefon komórkowy, szkolenia i przejazdy autobusem ogółem wydano 2.273,79 zł

6 na zakup napojów chłodzących wydano 554,03 zł zwrot kosztów podróży wynosi 223,28 zł rozdz plan zł wykonano zł tj. 94% w tym na: zakup towarów w zakresie BHP dla pracowników wydano zł na płace ogółem wydano ,59 zł w tym dopłata do robót publicznych wyniosła ,96 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,60 zł pochodne od płac wyniosły ,78 zł zakupy wyniosły ogółem ,15 w tym zakup druków, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, za energię i zużyty gaz do ogrzewania wydano ,79 zł za remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy, malowanie pomieszczeń magazynowych i sali konferencyjnej wydano 3.877,94 zł za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, uporządkowanie archiwum, obsługa prawna, wynagrodzenie konserwatora, prenumeraty czasopism, naprawy, wydano ogółem ,71 zł koszty delegacji i ryczałty samochodowe wyniosły ,36 zł za polisy ubezpieczeniowe mienia i opłaty sądowe wydano 2.934,80 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów w kwocie ,51 zł za wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy wydano ,18 rozdz plan zł wykonano zł tj. 82% w tym: -wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie ,58, i diety w kwocie zł za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wykonano zł tj. 100% i są to zadania realizowane w zakresie zadań zleconych z tego wydano 1104 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz zł wydano na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł wydano zł tj. 90% z tego na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano zł na plan zł tj. 90% z przeznaczeniem na: opłatę składki ZUS od umów zlecenia z kierowcami wydano zł na zakup części zamiennych do samochodów i paliwa wydano zł na naprawę sprzętu przeciwpożarowego wydano zł opłata za światło i gaz zużyty do ogrzewania budynków OSP zł wynagrodzenie konserwatorów OSP, prenumeraty czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, wydano ogółem zł

7 delegacje 815 zł ubezpieczenie OC, NW zł na budowę budynku OSP w Rozworach wydano zł przekazano dotację w wysokości zł zgodnie z zawartym porozumieniem z PZOSP na zakupy w ramach Program w zakresie zadań zleconych na obronę cywilną przyznana dotacja w kwocie 450 zł została przeznaczona na opłatę za szkolenia Dział 757 Obsługa długu publicznego plan zł wykonano zł tj. 19% i środki te zostały przeznaczone na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytu, ponadto zabezpieczono środki w kwocie zł jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW przez Zarząd Powiatowego Związku OSP. Dział 758 Różne rozliczenia plan zł - wykonano zł tj. 25% - środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym. Dział 851 Ochrona zdrowia plan zł wykonano zł tj. 96%, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu w zakresie GKRPA, w tym : 3515 zł na opłacenie składek od zawartych umów, zakupiono sprzęt i materiały do świetlic socjoterapeutycznych za kwotę zł oraz na wynagrodzenie opiekunów świetlic i organizowanie spektakli wydano zł. Dział 853 Opieka społeczna Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono zł na plan zł tj. 54% w tym dotacja wyniosła zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł - wykonano zł tj. 82% z tego: na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w Rzekuniu wydano zł na modernizację i rozbudowę systemu odbioru ścieków w Laskowcu wydano zł, -na oświetlenie uliczne wydano zł i konserwację oświetlenia zł, na montaż lamp oświetleniowych w Czarnowcu, Rzekuniu, Przytułach Starych, Ławach wydano zł, na wykonanie oświetlenia ulic w Leśniewie zł, na opracowanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne w Laskowcu i Czarnowcu wydano zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Ławach ul. Przemysłowa zł modernizację oświetlenia ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu zł Przekazano dotację w kwocie zł dla Zakładu budżetowego jako dopłata do różnicy cen wody i ścieków.

8 Wydatki na nagrody związane z Konkursem Ekologicznym w Szkole Podstawowej w Laskowcu wyniosły zł z tego zł stanowiła otrzymana dotacja z WFŚiGW, za wywóz śmieci, usługi utylizacji i porządkowanie ul. Armii Krajowej w Rzekuniu razem wydano zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł wykonano zł tj. 99% z tego: zł stanowi dotacja dla Biblioteki, na bieżące remonty świetlic wiejskich w Drwęczy, Susku Nowym i Nowej Wsi Wschodniej wydano zł, na opłacenie światła w świetlicach wiejskich wydano zł przekazano składkę członkowską do Związku Kurpiów w kwocie 500 zł za promocję Gminy wydano zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan zł wykonanie zł tj. 89%, z tego: przekazano dotację w kwocie zł dla Klubu Sportowego Rzekunianka zgodnie z porozumieniem, wydatki związane z prowadzeniem sportu w szkołach przez Gminnego Organizatora wynoszą zł za wyrównanie terenu pod boisko sportowe we wsi Leśniewo zapłacono zł, za wykonanie bramek do piłki nożnej dla Suska Nowego i konstrukcji do koszykówki dla Teodorowa zapłacono zł, za wykonanie stołu do tenisa dla wsi Teodorowo zapłacono zł.

9 Dział 801 Oświata i Wychowanie, plan wydatków budżetowych wynosi zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 99,10 % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę zł, przy planie zł, tj.98,55 % z tego : w kwocie zł, przekazano dotację dla szkoły w Zabielu i wydatkowano powyższą kwotę w kwocie zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie zł, wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich wyprawka dla ucznia w kwocie zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników w kwocie zł, opłacono składki na fundusz pracy w kwocie zł, z tego dokonano zakupów środków czystości dla 6 szkół w kwocie zł, zakupiono materiały biurowe, świadectwa szkolne, druki w kwocie zł, zakupiono olej dla 2 szkół w kwocie zł, mydło,ręcznik,herbatę dla pracowników w kwocie zł, sprzęt dla szkół w kwocie zł, materiały do remontu w Laskowcu w kwocie 405 zł, materiały do ogrodzenia w Dzbeninie w kwocie zł, materialy do ogrodzenia i remontu szatni w Ołdakach w kwocie zł w kwocie zł, zakupiono pomoce naukowe w SP Rzekuń w kwocie zł, w SP Drwęcz w kwocie zł, w SP Ołdaki w kwocie 243 zł, w SP w Borawem w kwocie zł, w SP Dzbenin w kwocie zł, w SP Laskowcu w kwocie zł w kwocie zł, z tego opłacono energię elektryczną w kwocie zapłacono za gaz do ogrzewania 4 szkół w kwocie zł, zapłacono za zużycie wody w kwocie zł w kwocie zł, wydatkowano na remont ogrodzenia w SP Dzbenin w zł,oraz w SP Ołdaki remont szatni i ogrodzenia w kwocie zł w kwocie zł, z tego wydatkowano na opłatę za rozmowy telefoniczne w kwocie zł, opłacono za wywóz nieczystości w kwocie zł, opłacono za badania lekarskie w kwocie zł, ubezpieczono mienie w szkołach w kwocie zł, opłacono za język angielski w kwocie wykonano naprawy sprzętu i przeglądy co oraz usługi sanepidu w szkołach kwota zł, remont dachu i ogrodzenia w Dzbeninie kwota zł, remonty w szkole Ołdakach kwota zł, czyszczenie podłogi w Borawem zł, opłata za dozór techniczny w szkołach 420 zł, dofinansowania nauczycieli studiujących w kwocie zł, opłacono za sport w szkołach kwota zł,opłata komicji egzaminacyjnej kwota 522 zł w kwocie zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników w kwocie zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł, wydatkowano na inwestycje w SP Borawem w kwocie zł, w SP Dzbenin w kwocie zł, w SP w Laskowcu zł Rozdział Przedszkola plan wydatków wynosi zł, a wykonanie

10 zł,co stanowi 99,94 % planu. w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : kwotę zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli kwotę zł, przeznaczając te środki na wynagrodzenia pracowników kwotę zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę zł, opłacając składki na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, opłacając składki na fundusz pracy kwotę zł, przeznaczając te środki na zakup środków czystości i materiałów do oddziału przedszkolnego kwotę zł, wydatkowano na pomoce naukowe do oddziału kwotę zł, opłacono za gaz do ogrzewania budynku kwotę 452 zł, wydatkowano na remont pomieszczeń kwotę zł, wydatkowano na wywóz nieczystości kwotę zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalny. Rozdział Gimnazja plan wydatków wynosi zł, a wykonanie zł, co stanowi 99,96 % planu. wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: kwotę zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich kwotę zł, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, na opłatę składek na fundusz pracy kwotę zł, z tego wydatkowano na zakup środków czystości w kwocie1.990 zł, zakupiono materiały biurowe, druki w kwocie zł, zakupiono wyposażenie w sprzęt i pomoce w kwocie zł, zakupiono mydło, ręcznik i herbatę dla pracowników w kwocie zł, zakupiono materiały do remontu w kwocie zł kwotę zł, wydatkowano na pomoce naukowe i książki do biblioteki kwotę zł, wydatkowano na zakup gazu do ogrzewania w kwocie zł, zapłacono za wodę w kwocie 808 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie zł kwotę zł, z tego opłacono za naukę języka angielskiego w kwocie zł, za rozmowy telefoniczne kwotę 3766 zł, wywóz nieczystości w kwocie 590 zł, badania lekarskie w kwocie 700 zł, dopłata dla nauczycieli studiujących do czesnego w kwocie zł,sanepid, przeglądy naprawy podłóg w kwocie zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 347 zł kwotę 661 zł, opłacono delegacje służbowe kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi kwotę zł, wydatkowano na budowę sali gimnastycznej w kwocie zł,oraz na termomodernizację w kwocie zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan wynosi zł, wydatkowano zł, co stanowi 99,98 % planu kwotę zł, opłacono za dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci do szkół. Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan wynosi

11 zł, wydatki zł, co stanowi 99,95 % planu, w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : kwotę zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, opłacono składki na fundusz pracy kwotę zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych kwotę 100 zł, opłacono zakup wody kwotę zł,dokonano opłaty za usługi archiwalne kwotę zł, opłacono ryczałt samochodu pracownika kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Rozdział Pozostała działalność plan wynosi zł, a wydatki zł co stanowi 100% planu wydatków, z tego wydatki wynoszą: kwotę zł,wydatkowano na zakup nagród do konkursów w szkołach kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosi zł, wykonanie zł, co stanowi 99,84 % % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Rozdział Świetlice szkolne plan wynosi zł, wydatkowano zł,co stanowi 100 % planu, z tego przeznaczono na: kwotę zł,wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich kwotę zł, wypłacono wynagrodzenia nauczycielowi świetlicy i pracownikom obsługi kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, wydatkowano na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy kwotę 500 zł, wydatkowano na środki czystości i materiały do stołówki szkolnej kwotę 101 zł, wydatkowano na wywóz nieczystości kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział Przedszkola plan wynosi zł, wydatkowano kwotę co stanowi 99,84 % planu. wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: kwotę zł, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich kwotę zł, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, wydatkowano na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy kwotę zł,wydatkowano na środki czystości i materiały biurowe kwotę 700 zł, wydatkowano na pomoce naukowe kwotę zł, wydatkowano na opłatę za gaz w kwocie zł,oraz za wodę w kwocie153 zł kwotę 150 zł, wydatkowano na remont pomieszczeń kwotę 761 zł, wydatkowano na badania lekarskie pracowników w kwocie

12 161 zł, oraz wywóz nieczystości w kwocie 600 zł, kwotę 100 zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział Pozostała działalność plan wydatków wynosi zł, wydatkowano kwotę zł,tj.100 % planu. wydatki w paragrafach wynoszą; kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w przedszkolach.

13

14