SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2006

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 26 Toruń, marzec 27 r.

2

3 SPIS TREŚCI STRONA Część I Część II Dane ogólne według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 11 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 2 18 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 31 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 33 Część III według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 34 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 42 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 54 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 62 zał. nr 1 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 66 zał. nr 11 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 72 zał. nr 12 Przychody i wydatki funduszy celowych 74 zał. nr 13 Dotacje z budżetu miasta 76 zał. nr 14 zał. nr 15 zał. nr 16 Część V Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 91 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 16 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 142 Część VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych

4

5 CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

6

7 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA W ROKU 26 I. DANE OGÓLNE Budżet miasta Torunia na rok 26 przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia nr 925/5 z dnia 29 grudnia 25 r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości : dochody ogółem wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe deficyt budżetowy zł zł zł 62 7 zł W trakcie roku budżet zmieniany był : Uchwałami Rady Miasta Torunia : nr 936/6 z dnia r. nr 12/6 z dnia r. nr 134/6 z dnia r. nr 152/6 z dnia r. nr 182/6 z dnia r. nr 1144/6 z dnia r. nr 8/6 z dnia r. nr 22/6 z dnia r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia : nr 3 z dnia r. nr 57 z dnia r. nr 111 z dnia r. nr 135 z dnia r. nr 287 z dnia r. nr 36 z dnia r. nr 336 z dnia r. nr 364 z dnia r. nr 383 z dnia r. nr 392 z dnia r. Częstotliwość dokonywania zmian w budżecie wynikała przede wszystkim, z ilości decyzji wydawanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację zadań ( w tym z UE ), a także poprawy efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na zadania zapisane w budżecie. W efekcie podstawowe wielkości planu finansowego miasta na dzień r. zmieniły się następująco : dochody ogółem wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe deficyt budżetowy zł (zmniejszenie o zł) zł (zmniejszenie o zł) zł (zmniejszenie o zł) 62 7 zł ( bez zmian) 1

8 Ostateczne wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta Torunia za rok 26 przedstawia się następująco : dochody ogółem wydatki ogółem w tym wydatki majątkowe deficyt zł (99,2 % planu) zł (96,5 % planu) zł (95,3 % planu) zł (72,2 % planu) Dzięki racjonalnej gospodarce dostępnymi środkami finansowymi oraz intensywnym działaniom na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, osiągnięty poziom deficytu budżetowego jest niższy od zakładanego. budżetów w latach Lp Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem w tym majątkowe Deficyt Deficyt planowany na początek roku Zadłużenie miasta wg stanu na dzień r. wyniosło zł z tego, z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przeznaczono w roku 26 kwotę zł oraz zł na spłatę odsetek. Wskaźnik zadłużenia (art.17 Ustawy o finansach publicznych) wyniósł 51,15%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 Ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 6,97%. Analogiczne wskaźniki na koniec roku 25 wynosiły odpowiednio 45,9% i 7,8%. II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 26. Uchwalony uchwałą budżetową Rady Miasta Torunia nr 925/5 z dnia 29 grudnia 25 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 26 wynosił zł. Zmiany wprowadzone w trakcie roku obniżyły planowaną kwotę dochodów budżetu do poziomu zł. Dochody budżetu za rok 26 zostały zrealizowane w wysokości zł tj. na poziomie 99,18 %. Podstawowe przyczyny zmniejszenia planu dochodów w ciągu roku, to opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia i związane z tym mniejsze o tys. zł od planowanych dotacje z UE oraz przesunięcie na rok 27 terminów rozpatrzenia wniosków miasta o refundację środków unijnych na zadania drogowe o 4 5 tys. zł. Zmniejszeniu planowanych dochodów towarzyszyła stosowna zmiana po stronie wydatków. Poziom deficytu nie ulegał zmianie. Niezależnie od powyższych zmniejszeń miasto pozyskało dodatkowe dochody zarówno ze źródeł krajowych (PFRON, WFOŚ) i unijnych. 2

9 Zadania inwestycyjne realizowane w 26 r. przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych: Lp Zadanie Kwota Źródło 1 Gospodarka wodno-ściekowa - FS/ISPA FS/ISPA 2 Modernizacja i rozbudowa Teatru Baj Pomorski ZPORR 3 Centrum Sztuki Współczesnej ZPORR, FPK 4 Budowa ul. Ligi Polskiej SPOT 5 Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego ZPORR/budżet p. 6 Budowa obiektów sportowych Min. Sportu 7 Zakup autobusów MZK PFRON 8 Gminne budownictwo mieszkaniowe 384 Fundusz Dopłat 9 Program Gambit budżet państwa 1 Monitoring wizyjny Zespołu Staromiejskiego ZPORR 11 Rewitalizacja Parku Tysiąclecia WFOŚ 12 Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka WFOŚ 13 Zakup samochodu rozpoznawczo-techn.dla KM PSP 55 gm Chełmża, Zławieś Wielka 14 Likwidacja barier architektonicznych PFRON 15 Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu (sprzęt komputerowy) Marszałek Woj. Kuj-Pom. 16 Zakup oprogramowania dla KM PSP 9 5 budżet państwa Razem Dla porównania: w 25 r. na finansowanie inwestycji miejskich pozyskano tys. zł, a w roku tys. zł. Realizacja dochodów budżetu w wysokości zł była wynikiem wykonania powyżej planu przede wszystkim następujących pozycji : 1) dochodów ze sprzedaży gruntów, lokali i nieruchomości 5 87 tys. zł, 2) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) tys. zł, 3) pozostałych dochodów (opłat za zajęcie pasa drogowego) 3 12 tys. zł, 4) podatku od czynności cywilno- prawnych i opłaty skarbowej tys. zł, 5) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 1 26 tys. zł, a poniżej planu zostały zrealizowane pozycje : 1) dotacji na realizację inwestycji (UE, Min. Sportu, Fundusz Dopłat) tys. zł, 2) dotacji z funduszu FS/ISPA tys. zł, 3) podatku od nieruchomości tys. zł, 4) użytkowania wieczystego gruntów 93 tys. zł, 5) opłaty komunikacyjnej, koncesji, licencji 585 tys. zł, Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu w 26 r. zawierają tabele nr 1 i 2. III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA Przyjęty uchwałą budżetową Rady Miasta Torunia plan wydatków budżetu miasta na rok 26 wynosił zł, obejmując zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. L.p. Wyszczególnienie wg stanu na r. po zmianach na r. % wykonania planu (5/4) I wydatki ogółem, w tym: ,5 1 na realizację zadań własnych ,7 2 na realizację zadań zleconych ,2 3

10 Informacje o zmianach w trakcie roku i poziomie wykonania planu przedstawiono w tabelach od nr 3 do 6. Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, racjonalizacją kosztów oraz bieżącym monitoringiem potrzeb. W strukturze wydatków na zadania własne udział wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł 33,1% osiągając kwotę tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące dzięki istotnemu zwiększeniu nakładów na remonty osiągnęły kwotę tys. zł dając w efekcie udział w wydatkach na zadania własne sięgający 34,7 %. wydatków bieżących ustalony na poziomie zł został wykonany do wysokości zł, tj. w 97%, a oszczędności uzyskano przede wszystkim w następujących pozycjach: 1) odsetki od pożyczek i kredytów bankowych tys. zł, 2) rezerwy i środki na poręczenie kredytu dla SSM 3 666,9 tys. zł, 3) dodatki mieszkaniowe tys. zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja zadań majątkowych na kwotę zł co stanowi 29,4 % ogólnych wydatków budżetu miasta, a 32,2 % udziału w wydatkach własnych. wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,3 %. L.p. Wyszczególnienie wg stanu na r. po zmianach na r. % wykonania planu (5/4) I wydatki majątkowe ogółem, w tym: ,3 a na projekt FS/ISPA ,6 b na pozostałe inwestycje ,7 W strukturze wydatków inwestycyjnych dominowały dwie grupy zadań projekt pn. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia z kwotą tys. zł oraz zadania drogowe na łączną kwotę tys. zł. Wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w budżecie zostały zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym. W przypadku 1 zadań termin odbiorów końcowych i finansowania przesunięto na rok 27 blokując na ten cel środki z budżetu 26 r. Łączna wartość wydatków ujętych w wykazie zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wynosi zł. Szczegółowe dane nt. realizacji inwestycji przedstawiono w załączniku nr 8. 4

11 Tabela 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 26 - WG ŹRÓDEŁ l.p. Wyszczególnienie I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie ,67 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości ,51 2 Podatek rolny i leśny ,8 3 Podatek od środków transportowych ,5 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) ,66 5 Podatek od spadków i darowizn ,71 6 Podatek od posiadania psów ,61 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,65 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,83 9 Wpływy z opłaty targowej ,12 1 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,55 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,54 12 Opłata administracyjna ,96 13 Dotacja ze środków PFRON ,86 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących ,7 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,49 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,96 III Subwencje z budżetu państwa Subwencja oświatowa Subwencja równoważąca IV Dochody majątkowe ,67 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu ,53 i użytkowania budynków 2 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,2 3 Najem mieszkań i lokali użytkowych ,11 4 Dywidendy od spółek komunalnych ,61 5 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości ,71 6 Pozostała sprzedaż ,83 V Pozostałe dochody ,51 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,86 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,45 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT ,55 4 Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego) ,68 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,57 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,25 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,79 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,75 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,32 5 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i Funduszu Dopłat ,3 6 Środki z funduszu FS/ISPA ,46 VII Dochody własne razem ,62 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ,15 z zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem ,18 zł % 5:4 5

12 Tabela 2 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 854, 854, 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,3 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,3 63 TURYSTYKA , , ,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,9 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,5 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,9 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,1 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,9 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,2 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,7 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł Razem : , , , , ,7 6

13 Tabela 3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ zł Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,5 854, 2 LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,4 63 TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,9 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,5 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , ,1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOLNICTWO WYŻSZE , OCHRONA ZDROWIA , , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,9 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Razem: , , , , ,7 7

14 Tabela 4 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,22 2 LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 63 TURYSTYKA , , ,66 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,47 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,68 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , , PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,78 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,95 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,93 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,64 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,68 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,14 Razem: , , , ,3 zł 8

15 Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,5 2 LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , ,31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,22 63 TURYSTYKA , , ,66 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,47 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,68 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,76 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,95 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,93 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,64 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,68 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,14 Razem: , , , ,3 zł 9

16 Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA W ROKU 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,84 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , , PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: , , , zł 1

17 CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

18

19 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 26 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,7 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,7 - podatki i opłaty ,3 - pozostałe dochody 6 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,7 64 Lokalny transport zbiorowy ,4 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne , 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,3 - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne ,3 - pozostałe dochody Drogi publiczne gminne ,5 - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Pozostała działalność ,5 - dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody ,8 63 TURYSTYKA ,4 631 Ośrodki informacji turystycznej ,8 - pozostałe dochody , Pozostała działalność , - dotacje celowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - dochody majątkowe ,6 795 Pozostała działalność ,2 - dochody majątkowe ,1 - dotacje inwestycyjne w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

20 Dział Rozdział Nazwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,8 713 Biura planowania przestrzennego ,4 - dochody majątkowe ,6 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,6 - pozostałe dochody , Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,3 752 Starostwa powiatowe ,3 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,9 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,5 - pozostałe dochody ,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Straż Miejska ,2 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - dotacje inwestycyjne ,8 - pozostałe dochody DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,5 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,8 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zadań bieżących ,9 - dotacje 4 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1

21 Dział Rozdział Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, ,1 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,4 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Dywidendy ,6 - dochody majątkowe , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , - pozostałe dochody , 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje Różne rozliczenia finansowe ,1 - pozostałe dochody , Wpływy do wyjaśnienia pozostałe dochody Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów subwencje OŚWIATA I WYCHOWANIE , 811 Szkoły podstawowe ,3 - dofinansowanie zadań bieżących ,8 - dotacje dotacje celowe ,7 - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody , 812 Szkoły podstawowe specjalne ,2 - pozostałe dochody ,2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

22 Dział Rozdział Nazwa Przedszkola ,7 - dofinansowanie zadań bieżących ,4 - dotacje ,8 - dochody majątkowe ,3 811 Gimnazja , - dofinansowanie zadań bieżących ,1 - dotacje ,9 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,7 - pozostałe dochody ,7 812 Licea ogólnokształcące , - dofinansowanie zadań bieżących ,4 - dotacje dochody majątkowe pozostałe dochody , Licea profilowane pozostałe dochody Szkoły zawodowe ,2 - dofinansowanie zadań bieżących , - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,5 - dochody majątkowe pozostałe dochody ,7 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,5 zawodowego - dotacje , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe dochody Pozostała działalność , - dotacje celowe , - pozostałe dochody SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Lecznictwo ambulatoryjne ,7 - dotacje ,7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

23 Dział Rozdział Nazwa Ratownictwo medyczne dotacje celowe Pozostała działalność , - pozostałe dochody , 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , - dotacje celowe ,9 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,9 - dofinansowanie zadań bieżących ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia , - dotacje celowe pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,7 - dotacje celowe ,6 - pozostałe dochody , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacje celowe Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,2 - pozostałe dochody , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe dochody Centra integracji społecznej ,4 - dofinansowanie zadań bieżących ,3 - dotacje celowe Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1

24 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody , Gospodarstwa Pomocnicze pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , - pozostałe dochody , Powiatowe urzędy pracy ,1 - dofinansowanie zadań bieżących ,7 - dotacje pozostałe dochody Pozostała działalność ,8 - dofinansowanie zadań bieżących ,1 - dotacje ,7 - dotacje inwestycyjne ,8 - pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne pozostałe dochody Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego , - dotacje ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody , 8541 Internaty i bursy szkolne ,6 - pozostałe dochody , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacje celowe pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe pozostałe dochody Szkolne schroniska młodzieżowe pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,9 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

25 Dział Rozdział Nazwa dotacje inwestycyjne ,5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 - dotacje dochody majątkowe ,3 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,1 - pozostałe dochody ,1 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalność ,2 - dotacje pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry ,8 - dotacje inwestycyjne ,7 - pozostałe dochody Centra kultury i sztuki ,4 - dotacje inwestycyjne , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostałe dochody Pozostała działalność 2, - dofinansowanie zadań bieżących 2, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,7 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,7 - dotacje ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody ,7 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dotacje inwestycyjne Pozostała działalność dotacje Razem: ,6 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1

26 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 26 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 854, 195 Pozostała działalność 854, - dotacje celowe 854, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,5 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,9 - dotacje celowe ,9 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe Komisje poborowe dotacje celowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I ,5 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, ,1 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe ,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe dotacje inwestycyjne w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 18 zał. 2

27 Dział Rozdział Nazwa OCHRONA ZDROWIA , Ratownictwo medyczne ,9 - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,2 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność dotacje celowe POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia dotacje celowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,2 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: ,2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 19 zał. 2

28 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 26 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5 18 Melioracje wodne ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,7 13 Izby rolnicze ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,4 2 LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną wynagrodzenia i pochodne GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,3 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9 64 Lokalny transport zbiorowy ,9 - dotacja przedmiotowa ,8 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne ,7 616 Drogi publiczne gminne ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,9 695 Pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne TURYSTYKA ,4 631 Ośrodki informacji turystycznej wynagrodzenia i pochodne Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4 8

29 Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,8 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,3 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,7 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,3 795 Pozostała działalność ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - wydatki inwestycyjne ,3 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 713 Biura planowania przestrzennego ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,3 - zakupy inwestycyjne , Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Cmentarze ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące ,3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 752 Starostwa powiatowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 8

30 Dział Rozdział Nazwa wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne ,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji dotacje celowe Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Obrona cywilna ,8 - pozostałe wydatki bieżące , Straż Miejska ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność ,7 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki inwestycyjne ,3 - zakupy inwestycyjne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5: , ,1 - wynagrodzenia i pochodne , - pozostałe wydatki bieżące , 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ,7 - pozostałe wydatki bieżące , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,8 terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące ,8 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3