U Z A S A D N I E N I E do budŝetu na rok 2009.

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E do budŝetu na rok Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 roku Nr 107, poz. 726) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I. Dochody określono w wysokości ,82 zł. Przy opracowywaniu budŝetu w części dotyczącej dochodów przyjęto: 1. Dochody majątkowe ,00 zł w tym: 1.1. za sprzedaŝ majątku ,00 zł. 2. Dochody własne na rok 2009 łącznie wyniosą ,00 zł w tym: 2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków ,00 zł, w tym : a) podatek od nieruchomości ,00 zł b) podatek rolny ,00 zł c) podatek leśny 6.300,00 zł d) podatek od środków transportowych ,00 zł e) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat ,00 zł 2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków ,00 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości ,00 zł a) podatek rolny ,00 zł b) podatek leśny ,00 zł c) podatek od środków transportowych 1.050,00 zł 2.3. Pozostałe dochody łącznie ,00 zł w tym: a) dochody z najmu ,00 zł. b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,00 zł c) wpływy z usług ,00 zł d) wpływy z róŝnych dochodów i opłat 5.100,00 zł e) wpływy z opłaty targowej i odsetek bankowych ,00 zł f) wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł g) opłaty za wieczyste uŝytkowanie ,00 zł h) wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t ,00 zł i) wpływy podatku VAT ,00 zł 2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe ,00 zł 2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł Planowane wpływy z podatku rolnego do projektu budŝetu na 2009 r. zostały ustalone według stawki z 2008 r. w wysokości 117,50 zł (cena Ŝyta 47,00). Średnia cena skupu Ŝyta ogłoszona przez Prezesa GUS dotycząca ustalenie podatku rolnego na 2009 r. wynosi 55,80 zł stawka 139,50 zł.

2 2 Pozostałe podatki zwiększono o około 3 %, a opłaty lokalne zostały utrzymane na wysokości planowanego wykonania roku Dotacja z funduszy celowych (PFRON) ,00 zł. 4. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej 3.800,00 zł. 5. Środki na realizacje programu PPWOW ,82 zł. 6. Środki programu PO KL ,00 zł. 7. Planowana subwencja ogólna dla gminy ,00 zł. z podziałem na: część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł. część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł. część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 zł. 8. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały) 7.1. W dziale Administracja publiczna rozdział przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości ,00 zł. Lp. Rozdział Rodzaj zadania Kwota Etaty USC, ewidencja ludności i dowody ,00 1,00 osobiste Gospodarka wodna ,00 0, Ochrona gruntów rolnych i leśnych ,00 0, Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego Inne w tym: 6.063,00 0, ,00 1,90 - ewidencja działalności gospodarczej - zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych - powszechny obowiązek obrony RP - zapobieganie narkomanii , , , ,00 0,60 0,15 1,00 0, Ogółem dotacja na 2009 rok ,00 4, W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.375,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie dotacja celowa na zwrot kosztów dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie ,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna kwoty dotacji wynoszą łącznie ,00 zł. i obejmują:

3 3 Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł. - Rozdział składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Rozdział ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Rozdział pozostała działalność doŝywianie dzieci ,00 zł. Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 6 do Uchwały.

4 4 II. Wydatki. Wydatki określono w wysokości ,82 zł, które obejmują: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki to kwota ,00 zł. Ujęto tu wydatki na:. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów ,00 zł,. Składka roczna dla Gminnej Spółki Wodnej 3.600,00 zł,. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł w tym: a) dotacja dla KZB ,00 zł, b) zakup materiałów i wyposaŝenia do utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej ,00 zł, c) energia 5.000,00 zł, d) róŝne opłaty i składki 500,00 zł, e) opłata za zarząd KZB ,00 zł, f) pozostałe wydatki ,00 zł, g) wydatki inwestycyjne ,00 zł w tym: - budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska ,00 zł; - budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska ,00 zł, - budowa sieci wodociągowej Wielkie Radowiska Wałyczyk ,00 zł, - rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu ,00 zł Wpłaty do Izb Rolniczych ,00 zł, 1.5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki inwestycyjne łącznie ,00 zł w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk-Sosnówka-Trzciano-Przydwórz ,00 zł, - urządzenie placów zabaw ,00 zł, - przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu ,00 zł, - modernizacja budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 zł, - zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk ,00 zł, - zagospodarowanie centrum wsi Pływaczewo ,00 zł, - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z boiskiem sportowym ,00 zł, - remont budynku świetlicy w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem terenu 5.000,00 zł, - remont budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 zł, - urządzenie boiska sportowego w Jarantowicach 2.000,00 zł, - zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych ,00 zł Upowszechnianie doradztwa rolniczego ,00 zł w tym: a) środki na doradztwo rolnicze 1.600,00 zł, b) za badanie gleby 3.800,00 zł, c) organizacja doŝynek gminnych ,00 zł d) pozostałe wydatki ,00 zł. 2. Dział 600 Transport i łączność - obejmują kwotę ,50 zł w tym: 2.1. Zakupy materiałów do remontów dróg ,00 zł 2.2. Zakup usług remontowych ,00 zł

5 Zakup usług pozostałych ,00 zł 2.4. Pozostałe wydatki ,00 zł 2.5. OdśnieŜanie dróg gminnych ,00 zł 2.6. Wydatki inwestycyjne ,50 zł a) budowa chodnika w Plebance ,00 zł, b) budowa chodnika w Nielubiu ,00 zł, c) przebudowa drogi gminnej Ryńsk Rozgart ,00 zł, d) przebudowa przepustu na kanale Zgniłka ,00 zł, f) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec Sitno ,00 zł, g) przebudowa drogi gminnej Sitno - Jarantowice ,50 zł, h) budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu ,00 zł, i) udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie ,00 zł, k) budowa chodnika w Czystochlebiu ,00 zł, l) remont drogi w Wałyczu ,00 zł, ł) remont chodnika w Wałyczu ,00 zł. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota ,00 zł zaplanowane wydatki bieŝące są utrzymane na poziomie roku Umowy zlecenia (wyceny) 2.000,00 zł, 3.2. Zakup materiałów ,00 zł, 3.3. Zakup energii 1.000,00 zł, 3.4. Zakup usług remontowych ,00 zł, 3.5. Usługi pozostałe oraz wywóz i przyjęcie nieczystości ,00 zł, 3.6. RóŜne opłaty i składki 2.000,00 zł, 3.7. Opłaty na rzecz budŝetu państwa i budŝetu j.s.t ,00 zł, 3.8. Koszty postępowania sądowego 2.500,00 zł, 3.9. Wydatki inwestycyjne ,00 zł w tym: - adaptacja budynku na budynek socjalny w m. Jarantowice ,00 zł, - adaptacja budynku we Wroniu na cele mieszkalne ,00 zł. 4. Dział 710 Działalność usługowa - planowane wydatki ,00 zł Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę ,00 zł Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę ,00 zł Na dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 1.200,00 zł. 5. Dział 750 Administracja łączne wydatki to ,00 zł zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2008 i tak: 5.1. Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizacje zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu). W tym: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

6 Rozdział Rady Gmin ,00 zł planowane wydatki to: a) diety dla radnych ,00 zł b) umowy zlecenia obsługa prawna 5.000,00 zł c) zakupy materiałów na potrzeby Rady Gminy 3.000,00 zł d) zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Gminy - 500,00 zł 5.3. Rozdział Urzędy Gmin łączna kwota wydatków ,00 zł i tak: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ,00 zł b) wpłaty na PFRON ,00 zł c) umowy zlecenia ,00 zł d) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł zakup środków czystości 4.500,00 zł, zakup materiałów biurowych ,00 zł, zakup druków 5.000,00 zł, zakup paliwa do samochodów słuŝbowych ,00 zł, zakup części zamiennych do samochodów słuŝbowych 2.000,00 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarek 3.000,00 zł, zakup artykułów spoŝywczych 3.000,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 2.500,00 zł, prenumerata prasy i czasopism fachowych 6.000,00 zł, zakup Dz. U. oraz Dz. U. Woj. Kujawsko Pom ,00 zł, zakup ksiąŝek i publikacji 4.500,00 zł, pozostałe zakupy 5.000,00 zł, zakup materiałów do napraw i remontów 5.100,00 zł, zakup drobnego wyposaŝenia 2.900,00 zł, przedłuŝenie prenumeraty za programy LEX, Vademecum Głównego Księgowego oraz Prawo Oświatowe 6.900,00 zł. e) energia elektryczna, woda, gaz ,00 zł f) zakup usług remontowych ,00 zł g) zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł h) zakup usług pozostałych ,00 zł opłaty skredytowane ,00 zł, abonament RTV 700,00 zł, przeglądy p. poŝ. i CO 3.400,00 zł, wywozy nieczystości 2.300,00 zł, usługi transportowe 2.900,00 zł, opłaty za ochronę budynku 1.500,00 zł, nadzór informatyczny ,00 zł, opieka autorska RADIX 6.800,00 zł, Biuletyn Informacji Publicznej 1.200,00 zł, opłata za portal internetowy do Związku Powiatów Polskich 2.000,00 zł, inne opłaty 500,00 zł, inne usługi ,00 zł. i) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.660,00 zł j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 zł k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 zł l) podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 zł

7 7 ł) róŝne opłaty i składki, ubezpieczenia ,00 zł m) odpis na ZFŚS ,00 zł n) podatek od nieruchomości 2.000,00 zł o) podatek od środków transportowych 2.000,00 zł p) opłaty na rzecz budŝetu państwa 2.600,00 zł r) opłaty na rzecz budŝetów j.s.t 1.500,00 zł s) podatek VAT ,00 zł t) koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł u) szkolenia pracowników ,00 zł w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.500,00 zł z) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,00 zł x) zakupy inwestycyjne- zakup nieruchomości zabudowanej, komputerów, drukarek ,00 zł 5.4 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 5.5. Rozdział Pozostała działalność łączna kwota ,00 zł ujęto tu wydatki: a) diety dla sołtysów ,00 zł b) zakup materiałów i wyposaŝenia dla Rad Sołeckich ,00 zł c) zakup usług pozostałych dla Rad Sołeckich 6.400,00 zł Wydatki dla Rad Sołeckich ujęto w załączniku Nr 13 do projektu budŝetu na 2009 r. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości ,00 zł. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - planowane łączne wydatki, to kwota ,00 zł Rozdział Jednostki terenowe Policji 5.600,00 zł 7.2. Rozdział Ochotnicze StraŜe PoŜarne ,00 zł w tym: a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi ,00 zł b) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł c) energia 9.500,00 zł d) zakup usług remontowych ,00 zł e) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł f) zakup usług pozostałych ,00 zł g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 zł h) podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł i) róŝne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe ,00 zł j) szkolenia pracowników 1.600,00 zł k) wydatki i zakupy inwestycyjne ,00 zł w tym: - zakup sprzętu do ratownictwa techniczno drogowego LUKAS ,00 zł, - modernizacja budynku remizy OSP w Jaworzu 8.000,00 zł, - przebudowa i adaptacja budynku na garaŝ dla OSP w Orzechowie ,00 zł, - adaptacja części budynku na garaŝ dla OSP w Jarantowicach ,00 zł, - zagospodarowanie placu przy budynku remizo świetlicy w Ryńsku ,00 zł,

8 - termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Ryńsku 5.000,00 zł Rozdział Obrona Cywilna 1.500,00 zł 7.4. Rozdział Pozostała działalność 4.000,00 zł (planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, organizacji ćwiczeń poŝarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe). 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 zł 8.1. Prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych ,00 zł, 8.2. Umowy zlecenia 2.600,00 zł, 8.3. Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.500,00 zł, 8.4. Opłaty skredytowane, ,00 zł, 8.5. RóŜne opłaty i składki 500,00 zł, 8.6. Koszty postępowania sądowego 4.000,00 zł. 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego łączne wydatki ,60 zł 9.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe ,60 zł, 9.2. Odsetki od kredytów bankowych i poŝyczek ,00 zł, 9.3. Poręczenie ,00 zł. 10. Dział 758 RóŜne rozliczenia ,00 zł. a) rezerwa ogólna 1 % wydatków budŝetowych ,00 zł. b) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł c) rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota ,00 zł. w tym: Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i ,00 zł a) umowy zlecenia ,00 zł, b) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 zł, d) energia ,00 zł, e) zakup usług remontowych ,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 2.900,00 zł, g) zakup usług pozostałych ,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.537,00 zł, i) telefony stacjonarne i komórkowe ,00 zł, j) podróŝe słuŝbowe krajowe 2.000,00 zł, k) róŝne opłaty i składki 4.180,00 zł, l) naleŝny odpis na ZFŚS ,00 zł, m) szkolenia pracowników 3.000,00 zł, n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.700,00 zł, o) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.300,00 zł, p) wydatki inwestycyjne ,00 zł, w tym:

9 9 - rozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarantowicach ze zmianą sposobu ogrzewania ,00 zł, - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarantowicach ,00 zł, - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Myśliwcu ,00 zł, - budowa budynku gospodarczego dla Szkoły Podstawowej w Myśliwcu ,00 zł, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ryńsku ,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 zł. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie Rozdział Gimnazja ,00 zł a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ,00 zł, b) umowy zlecenia 1.000,00 zł, c) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł, e) energia ,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł, g) zakup usług pozostałych ,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 zł, i) telefony stacjonarne i komórkowe 2.470,00 zł, j) podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł, k) róŝne opłaty i składki 2.000,00 l) naleŝny odpis na ZFŚS ,00 zł, ł) szkolenia pracowników 500,00 zł, m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł, n) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł, o) wydatki inwestycyjne rozbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku ,00 zł Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół ,00 zł. Planowane wydatki zmalały w stosunku do roku 2008 o około 11,2 % Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli to 1 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak: Szkoły podstawowe łącznie z Oddziałami przedszkolnymi SP Jarantowice ,00 1 % ,00 SP Łabędź ,00 1 % ,00 SP Myśliwiec ,00 1 % ,00 SP Ryńsk ,00 1 % ,00 ZS SP Zieleń ,00 1 % ,00 Suma ,00 1 % ,00 Gm. Ryńsk ,00 1 % ,00 ZS Gm. Zieleń ,00 1 % ,00

10 10 Suma ,00 1 % 8.819, Rozdział Pozostała działalność - zaplanowano tu środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości ,00 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz ,00 zł na zakup nagród dla dzieci i młodzieŝy za wybitne osiągnięcia w nauce. Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły: Szkoła Podstawowa w Jarantowicach - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy ,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4170 umowy zlecenia 2.500,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.500,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 1.970,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 700,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne ,00 zł rozdział (łączne wydatki ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 2.791,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.693,00 zł 4120 składki na FP 916,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział zakupy związane z dowozem uczniów ,00 zł

11 Szkoła Podstawowa w Łabędziu - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy ,00 zł 11 rozdział (łącznie ,00) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP 5.352,00 zł 4170 umowy zlecenia 5.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.000,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny 1.200,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 200,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 300,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 200,00 zł rozdział zakupy i usługi związane z dowozem uczniów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Myśliwcu - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy ,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4170 umowy zlecenia 3.100,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.500,00 zł 4260 zakup energii 7.210,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł

12 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 200,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 680,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne ,00 zł rozdział (łączne wydatki ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 3.144,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.573,00 zł 4120 składki na FP 1.055,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział zakupy związane z dowozem uczniów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ryńsku - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy ,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 600,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 1.500,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne ,00 zł

13 13 rozdział (łączne wydatki ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 6.898,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP 2.387,00 zł 4440 ZFŚS 4.564,00 zł rozdział zakupy i usługi związane z dowozem uczniów ,00 zł Zespól Szkół w Zieleniu - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy 4.076,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.500,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4.000,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 4.070,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 1.000,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 1.000,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.200,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 600,00 zł rozdział (łączne wydatki ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 2.365,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.268,00 zł 4120 składki na FP 676,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł

14 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł rozdział łącznie na zakupy, usługi i opłaty związane z dowozem uczniów ,00 zł w tym: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 2.200,00 zł 4500 podatek od środków transportowych 2.200,00 zł Gimnazjum w Ryńsku - łączne wydatki ,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę ,00 zł środki własne gminy ,00 zł rozdział (łącznie ,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na FP ,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie ,00 zł 4240 zakup środków dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł 4260 zakup energii ,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł 4300 zakup usług pozostałych ,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 2.000,00 zł 4440 ZFŚS ,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne ,00 zł rozdział zakupy i usługi związane z dowozem uczniów ,00 zł Pozostałe wydatki oświaty - łączne wydatki ,00 zł w tym:

15 15 - dowozy uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące i klas specjalnych 6.000,00 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł, - ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów ,00 zł, - zwrot kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników ,00 zł, - pozostałe usługi 3.500,00 zł, - usługi remontowe w szkołach podstawowych ,00 zł. 12. Dział Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota ,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota ,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 15 do projektu budŝetu na 2009 r Rozdział Programy polityki zdrowotnej planowane wydatki dotyczą realizacji Programu Edukacji w zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty koszty transportu uczestników programu w kwocie 1.500,00 zł Rozdział Pozostała działalność planowane wydatki dotyczą utrzymania placówek Ośrodków Zdrowia w kwocie ,00 zł i tak: zakupy materiałów i wyposaŝenia 7.000,00 umowy zlecenia 4.000,00 zł zakup energii 5.000,00 zł zakup usług remontowych ,00 zł zakup usług pozostałych przyjęcie i wywóz nieczystości 6.000,00 zł róŝne opłaty i składki 500,00 zł wydatki inwestycyjne łącznie ,00 zł w tym: - na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku ,00 zł, - modernizacja pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Zieleniu ,00 zł. 13. Dział 852 Pomoc społeczna ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą ,82 zł Rozdział Domy pomocy społecznej ,00 zł - środki własne Gminy, Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł środki pochodzą z dotacji celowej, Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł - środki pochodzą z dotacji celowej, Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę ,00 zł z tego środki wojewódzkie to kwota ,00 zł, a środki własne ,00 zł, Rozdział Dodatki mieszkaniowe ,00 zł - środki własne Gminy, Rozdział Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to ,00 zł, z tego środki wojewódzkie ,00 zł; środki własne ,00 zł, Rozdział Usługi opiekuńcze ,00 zł, Rozdział Pozostała działalność planowane wydatki to kwota ,82 zł w tym: a) doŝywianie uczniów środki wojewódzkie ,00 zł b) doŝywianie zasiłki celowe ,00 zł w tym:

16 16 - środki własne ,00 zł - środki wojewódzkie ,00 zł c) prace społecznie uŝyteczne środki własne ,00 zł d) środki PPWOW na 2009 r ,82 zł. 14. Dział 853 W zakresie polityki społecznej dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie działalności wypoŝyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie działalności WTZ w kwocie ,00 zł oraz na realizacje programu PO KL ,00 zł. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę ,00 zł Rozdział Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy przeznacza się kwotę ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł wydatki na nagrody dla uczniów szkół. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,90 zł. w tym: Zakup energii ,00 zł Zakup usług pozostałych ,00 zł Wydatki na schroniska dla zwierząt 2.500,00 zł Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki ,00 zł zakup usług remontowych 500,00 zł 16.6 Gospodarka odpadami ,00 zł 16.7 Wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie ,90 zł w tym: - wykup gruntu pod budowę przepompowni ścieków ,00 zł, - modernizacja oświetlenia drogowego spłata dotycząca roku ,90 zł 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą ,00 zł Dotacja dla instytucji kultury ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do budŝetu na 2009 r Wydatki na świetlice wiejskie ,00 zł w tym: a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ,00 zł, b) umowy zlecenia ,00 zł, c)zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł, d) zakup energii ,00 zł, e) zakup usług remontowych ,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, g)zakup usług pozostałych ,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000,00 zł, i) telefony stacjonarne 1.000,00 zł, j) róŝne opłaty i składki 2.000,00 zł, k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł, l) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł, ł) wydatki inwestycyjne ,00 zł w tym: - modernizacja świetlicy wiejskiej w Małych Radowiskach ,00 zł, - modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgorzynie ,00 zł, - urządzenie placów zabaw ,00 zł,

17 17 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pływaczewie ,00 zł.. - modernizacja i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Łabędziu ,00 zł. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport przeznaczono tu wydatki w wysokości ,00 zł na: zakup materiałów i wyposaŝenia 4.000,00 zł, umowy zlecenia 300,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł. Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą ,82 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2009 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Inwestycje na rok 2009 zostały określone w załączniku Nr 7 do budŝetu i obejmują łączną kwotę ,90 zł ich finansowanie: a) środki do pozyskania z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł, b) środki własne gminy do projektów ,54 zł c) środki własne gminy ,36 zł d) inne środki ,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: a) poŝyczki z WFOŚiGW ,00 zł b) kredyty inwestycyjne ,00 zł W budŝetu zaplanowano: rezerwę ogólną ,00 zł. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł rezerwę na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł. Zaplanowany dług publiczny w wysokości ,00 zł jest prognozowaną kwota długu po uwzględnieniu dokonanych spłat według stanu na koniec 2009 roku i dotyczy zaciągniętych krajowych kredytów i poŝyczek długoterminowych. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w roku 2009 to kwota ,00 zł. Planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i poŝyczki na łączną kwotę ,00 zł w tym: Planowane kredyty inwestycyjne: 1. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu ,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk- Sosnówka - Trzciano - Przydwórz ,00 zł 3. Przebudowa drogi gminnej Sitno Jarantowice ,00 zł 4. Rozbudowa i modernizacja obiektu SP w Jarnatowicach ,00 zł 5. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Gm w Ryńsku ,00 zł 6. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu ,00 zł Planowane poŝyczki z WFOŚiGW 1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska ,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk- Sosnówka Trzciano - Przydwórz ,00 zł 3. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu ,00 zł

18 Prognozowane wielkości określa załącznik Nr 11 do budŝetu na 2009 r. 18 Reasumując powyŝsze stwierdza się, Ŝe budŝet gminy na rok 2009 jest budŝetem z deficytem i został ustalony: po stronie dochodów na kwotę ,82 zł po stronie wydatków na kwotę ,82 zł deficyt ,00 zł W budŝecie dochody jak i wydatki gminy w przewaŝającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. Przewiduje się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16. Wąbrzeźno r.

19 19 U Z A S A D N I E N I E do planu finansowego Komunalnego Zakładu BudŜetowego na rok Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 roku Nr 107, poz. 726) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I. PRZYCHODY Przychody własne - wynikające z prognozy na rok ,00 zł. i tak: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł.: a) pobór wody ,00 zł. b) dotacja z Gminy Wąbrzeźno ,00 zł.(netto bez VAT) c) opłata za administrowanie ,00 zł. (netto bez VAT) 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa opłata za administrowanie ,00 zł 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł. a) wywóz nieczystości ,00 zł. b) przyjęcie ścieków komunalnych ,00 zł. c) opłata za administrowanie 4.900,00 zł. d) prace zlecane przez Gminę i jednostki np. budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska, budowa chodników, remont świetlic, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku ,00 zł. e) sprzedaŝ kostki brukowej na potrzeby Gminy ,00 zł. 4. W dziale 630 Turystyka ,00 zł. II. KOSZTY. a) opłata za administrowanie ,00 zł b) róŝne usługi - OW Przydwórz 8.000,00 zł. c) wpływy z róŝnych dochodów OW Przydwórz ,00 zł. W planie finansowym na 2009 rok, koszty określono w wysokości ,00 zł, które obejmują: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo łączne wydatki to ,00 zł. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ,00 zł (średnia płaca według 12,5 etatów wynosi 2.666,67 zł.) b) wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 1.000,00 zł. c) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł w tym: - materiały biurowe 3.000,00 zł. - materiały do bieŝących remontów sieci wodociągowej ,00 zł. - zakup drobnych narzędzi 5.000,00 zł.

20 20 - paliwo (samochód FORD, ciągnik, koparka) ,00 zł. - zakup części do bieŝących remontów samochodu FORD i ciągników 5.000,00 zł. d) zakup wody i energii ,00 zł. e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) ,00 zł. f) zakup usług pozostałych ,00 zł w tym: - opłata za badania wody w ramach obowiązkowego monitoringu 8.000,00 zł. - dezynfekcja studni na terenie gminy 6.000,00 zł. -opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych, przeglądy kas fiskalnych 4.500,00 zł. - transport materiałów 4.000,00 zł. - pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł. - prenumerata prasy i czasopism 1.800,00 zł. g) zakup usług zdrowotnych 500,00 zł. h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł. j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1.800,00 zł. k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie PZU ,00 zł. l) podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 zł. ł) podatek dochodowy od osób prawnych 1.000,00 zł. m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 zł. o) zakupy inwestycyjne zestaw komputerowy 5.000,00 zł. p) szkolenie pracowników 1.000,00 zł. r) amortyzacja 1.200,00 zł. s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.500,00 zł. 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota ,00,- zł. a) zakup materiałów do bieŝących remontów (okna, drzwi, smoła) ,00 zł b) zakup energii 1.000,00 zł. c) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł. d) zakup usług pozostałych ,00 zł w tym: - wywóz nieczystości 8.100,00 zł. - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł. - montaŝ drzwi, okien 5.000,00 zł. - smołowanie dachów 3.900,00 zł. 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota ,00 zł. z tego: rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł. a) przyjęcie ścieków ,00 zł. b) zakup energii 4.000,00 zł c) zakup materiałów 1.000,00 zł. d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł. rozdział Pozostała działalność ,00 zł. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ,00 zł. b) zakup materiałów do produkcji kostki i prac zlecanych przez UG- budowa przyłączy wodociągowych, budowa chodników, remont świetlic ,00 zł. c) zakup energii 2.000,00 zł.

21 d) zakup usług remontowych 2.000,00 zł. e) zakup usług pozostałych (np., transport) ,00 zł Dział 630 Turystyka łączna kwota ,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników ) 9.500,00 zł. b) zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 zł w tym: - środki czystości 2.000,00 zł. - paliwo (ciągnik, piły) ,00 zł. - materiały do remontów (kapitalny remont 1 domku, budynku recepcji), ponadto materiały do bieŝących remontów Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu ,00 zł. -zakup wyposaŝenia mebli 5.000,00 zł. - zakup węgla 1.300,00 zł. c) zakup energii ,00 zł. d) zakup usług remontowych (ciągnik, piły, kosiarki) 1.000,00 zł. e) zakup usług pozostałych ,00 zł w tym: - wywóz nieczystości stałych i ciekłych ,00 zł. - pozostałe usługi (przegląd gaśnic, kas fiskalnych, transport piasku na plaŝę)3.000,00 zł. g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł. Reasumując powyŝsze stwierdza się, Ŝe plan finansowy Zakładu BudŜetowego na rok 2009 jest planem zrównowaŝonym i został ustalony: - po stronie przychodów na kwotę ,00 zł. - po stronie kosztów na kwotę ,00 zł. - stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009 na kwotę 350,00 zł. Wąbrzeźno r.