pozostałe wpływy to odsetki i koszty upomnienia 5.373,38 zł

Transkrypt

1 Dochody budżetowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan roczny zł dochody zrealizowano w kwocie ,12zł tj. w 103,43 %. Na dochody składają się: 1. dotacja z budżetu państwa w wysokości ,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tzw. dopłaty do paliwa rolniczego ) w 2007r. wypłacono dopłat w kwocie zł, na pokrycie kosztów gminy przeznaczono 8.772,09 zł). Niewykorzystaną dotację za I okres wypłaty zwrócono do budżetu państwa 28 maja 2007r. w kwocie 6.442,44 zł. 2. środki z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 780,13 zł na dofinansowanie poniesionych kosztów gminy w związku z przygotowaniem materiałów do wyborów do Izby Rolniczej 3. środki w kwocie ,80 zł z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na podstawie umowy na realizację przedsięwzięcia Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno. Zadanie zrealizowano w 2006r. 4. Dochody własne: dzierżawa gruntów rolnych ,69 zł. Zaległości w tytułu dzierżaw wynoszą 358,50 zł. Zostały wysłane upomnienia. sprzedaże gruntów rolnych uzyskane dochody wynoszą zł tj. 132,64%. Tak duże wykonanie planu wynika stąd, że w 2006r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, wobec tego w 2007r. ostrożnie planowano dochody z tego tytułu. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów po zmianach w dziale leśnictwo wynosi zł, wykonanie wynosi 3.577,34 zł. Na dochody składają się opłaty za sprzedaż drewna, zaległości wynoszą 19,26 zł, w I kwartale 2008r. Zaległość została uregulowana. Dział 600 Transport i łączność Dochody tego działu stanowi dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł. Dotacja została przeznaczona na zadanie rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Padniewo Kopczyn. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa W budżecie na 2007 rok plan dochodów po zmianach w tym dziale uchwalono w wysokości zł. W analizowanym okresie planowana kwota dochodów została wykonana w 143,74% tj ,86 zł. Na dochody składają się wpływy z tytułu: wieczyste użytkowanie ,91zł tj. 106,49% planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą ,74 zł. W celu ściągnięcia zaległości zostały wysłane nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do syndyka została zgłoszona kwota zł. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł. sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości ,99 zł tj. 137,03% planu. Zaległości z tytułu spłat za zakupione lokale i nieruchomości wynoszą ,74 zł. Do dłużników zostały wysłane nakazy zapłaty i wezwania ostateczne do zapłaty. czynsze za lokale mieszkalne 2.331,58 zł jest to wpływ dotyczący zaległości lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 roku mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mogilnie. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą ,33 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Mogilnie w celu ściągnięcia zaległych należności.

2 pozostałe wpływy to odsetki i koszty upomnienia 5.373,38 zł Dział 710- Działalność usługowa Dochody tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z utrzymaniem, remontami, konserwacją kwater i cmentarzy wojennych. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów ułożenia kostki granitowej wokół mauzoleum oraz na schodach mauzoleum na cmentarzu w Mogilnie. Dział 750 Administracja publiczna Dochody administracji publicznej zaplanowano w wysokości zł, a zrealizowane zostały w 109,35 % tj. w wysokości ,30 zł. Na dochody tego działu składają się: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości zł dochody własne: wpływ za mandaty ,35 zł różne opłaty 816,67 zł ( koszty upomnień, opłaty za kwit mazalny ) wpływ za wynajem lokali użytkowych ,30 zł różne dochody ,90 zł (w tym wpływ refundacji z Biura Pracy za 2006r., zwrot kosztów postępowania sądowego ) Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Na plan roczny zł dochody tego działu zrealizowano w 99,33% tj. w kwocie zł. Jest to to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na: prowadzenie stałego rejestru wyborców zł na wybory parlamentarne zł na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych 240 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody tego działu stanowią środki finansowe od Zarządu Wojewódzkiego OSP w wysokości zł z przeznaczeniem na bieżącą działalności OSP gminy Mogilno. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wykonane dochody tego działu w kwocie ,65 zł stanowią 49,16% realizacji całego budżetu za 2007r. Uchwalone w budżecie dochody w kwocie zł, w trakcie realizacji zostały zwiększone do kwoty zł, a zrealizowane zostały w wysokości ,65 zł tj. w 105,36%. Największy udział w dochodach z podatków i opłat zajmuje podatek od nieruchomości ,79 zł tj. 21,84% całego budżetu. Najmniejszy z dochodów w grupie podatków gmina osiągnęła z podatku leśnego ,72 zł i podatku od posiadania psów ,72zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie zł tj.108,12% planu ( co stanowi 15,86% całego budżetu). Realizacja podatków i opłat: karta podatkowa ,45 zł, tj % planu -jest to dochód budżetu gminy realizowany przez urząd skarbowy. Saldo zaległości wynosi ,80 zł podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie ,79 zł tj. w 100,13% ( w tym podatek od osób prawnych ,87 zł i od osób fizycznych ,92 zł ). Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą ,52 zł. Na te zaległości składają się zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych ,48 zł ( w tym za 2007r ,94 zł ). Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób

3 prawnych składają się również zaległości dwóch przedsiębiorstw wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, ogółem w kwocie ,84 zł. W 2007r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 6 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Kwota odroczeń zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi zł. Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą ,04 zł (w tym za 2007 rok ,69 zł ). Na powyższe zaległości wystawiono 1074 upomnień i wystawiono 269 tytuły wykonawcze. podatek rolny wpłynął w kwocie ,97 zł stanowi 109,10% planu, w tym od osób prawnych ,31 zł i od osób fizycznych ,66 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą ,62 zł ( za 2007 rok ,30 zł). Na zaległości wystawiono 1018 upomnień i 322 tytułów wykonawczych. podatek leśny dochód wynosi ,72 zł, tj. 138,88% planu podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,35 zł tj. 111,59% planu. Zaległości wynoszą ,61 zł ( w tym za 2007 rok ,90 zł ), na zaległości wystawiono 189 upomnień i wystawiono 50 tytułów wykonawczych. podatek od posiadania psów wpłynął w kwocie ,72 zł, tj.102,24% planu. Zaległości wynoszą zł ( w tym za 2007 rok 940 zł ), na zaległości wystawiono 361 upomnienia i 77 tytułów wykonawczych podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie ,50 zł, tj.118,01% planu. opłata targowa - wpływ wynosi ,40 zł tj. 113,40% planu. opłata administracyjna - 30 zł, plan wynosi 500 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych ,70 zł tj. 142,87% planu. dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości w II półroczu 2006 roku i I półroczu 2007 roku zł oraz dotacja z WFOŚiGW rekompensująca ulgi za grunty pod jeziorami zł pozostałe dochody odsetki i koszty upomnienia ,49 zł opłata skarbowa wpływ ,70 zł tj. 102,15% planu opłata eksploatacyjna ,53 zł, tj. 102,03% planu. Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosiła na koniec 2007r ,08 zł. Zaległość została uregulowana w styczniu 2008r. wpływy z różnych opłat zł tj. 122,23% planu ( opłata za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych wpływ zł tj. 108,12% planu. podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie ,05 zł tj. wykonanie planu w 124,24%. W 2006r. wpływy z tego tytułu wynosiły ,52 zł; w 2005r ,41, a w 2004r zł. Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych ( dział 756 klasyfikacji budżetowej) na koniec 2007 roku wystąpiły zaległości w kwocie ,37 zł w tym zaległości w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe ,80 zł. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych ( księgowanych w dziale 852, rozdział ) wynoszą ,53 zł - jest to zadanie zlecone gminom do realizacji. Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2007r. wynoszą ,90 zł. W 2007 roku Burmistrz Mogilna umorzył podatnikom zaległości w kwocie zł: podatek rolny zł podatek od nieruchomości zł podatek od środków transportowych zł podatek od spadków i darowizn zł Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy

4 ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wynoszą ,74 zł; skutki rozłożenia i odroczenia terminu płatności podatków wynoszą ,72 zł; odpis (umorzenie zaległości ) z urzędu w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego ,91 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynoszą ,95 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody tego działu to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów: subwencja oświatowa zł środki na uzupełnienie dochodów gmin zł subwencja wyrównawcza zł subwencja równoważąca zł oraz dochody własne: odsetki od bankowych lokat terminowych w wysokości ,09 zł środki z tytułu nabycia spadku po zmarłej mieszkance Mogilna na podstawie wyroku sądowego ,41 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na ogólny plan działu zł dochody zrealizowano w kwocie ,67 zł tj. w 126 %. Na tak wysokie wykonanie planu dochodów ma wpływ dochód z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu. Opłatę pobierano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie od września 2007r. Zrealizowane dochody w dziale 854 wynoszą ,93 zł tj. 90,27% - są to otrzymane w 2007r. dotacje na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Ogółem dochody z tych dwóch działów wynoszą ,60 zł Na dochody składają się: dochody własne zaplanowano w wysokości zł, dochody wykonano w kwocie ,04 zł w tym: z tytułu czynszów za mieszkania od nauczycieli zł, odsetki za zaległe opłaty 694 zł, zwrot z PUP z tytułu zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych za 2006r. w kwocie zł. Z tytułu czynszów powstała zaległość w kwocie zł. Zaległość powstała z tytułu najmu od trzech najemców. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. Pozostałe dochody własne w kwocie zł opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ( uchwała nr IX/66/07 z r. ). dotacje z Urzędu Wojewódzkiego: na dofinansowanie zadań własnych ( wyprawki szkolne, zakup jednolitego stroju dla uczniów, wypłaty stypendiów, sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ) ,93 zł środki z WFOŚiGW w kwocie zł na dofinansowanie realizacji konkursu o ekologii dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie zł na prowadzenie schroniska młodzieżowego dotacja w kwocie ,63 zł z WFOŚiGW na realizację inwestycji - modernizacja kotłowni w przedszkolu. Zadanie wykonano w 2006r. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody tego działu to dotacja w kwocie 445 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotacja została wykorzystana w 100% i przeznaczona na zakup toneru do drukarek. Dział 852 Pomoc społeczna Wykazane dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe, które na ogólny plan zł zrealizowane zostały w wysokości zł tj. 99,59%. Są to dotacje od wojewody z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne ,41 zł składki zdrowotne płacone za podopiecznych ,36 zł zasiłki i pomoc w naturze ,39zł dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej zł

5 dofinansowanie dożywianie dzieci i podopiecznych ,01 zł usuwanie klęski suszy za 2006r zł Wypracowane dochody własne przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w poszczególnych rozdziałach w zadaniu pomoc społeczna: wpływy z usług zł zwrot kosztów za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z zawartymi umowami wpływy z usług ośrodki wsparcia 8.612,28 zł opłaty za pobyt w schroniku wpływy z różnych dochodów zaliczka alimentacyjna 8.224,43 zł. Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące zaliczki alimentacyjnej, z kórej 50% stanowi dochód budżetu gminy. Od września 2005r. MGOPS realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Decyzja przyznająca zaliczkę jest przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych. Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Z tego 50% zwróconej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% gmina jest zobowiązana przekazać na rachunek budżetu państwa wpływy z usług usługi opiekuńcze: ,35 zł. W 2007r. wydano 74 decyzje uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Uchwalony plan zł został wykonany w kwocie ,05 zł tj. w 111,72%. Na tak duże wykonanie planu dochodów ma wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie zł a planowano w kwocie zł - zaplanowane środki stanowią kontynuację umów zawartych w 2002r., na podstawie której (AWRSP) ANR zobowiązała się przekazać środki finansowe na uregulowanie zadań w zakresie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Dąbrówka i Baba oraz ściekowej w miejscowościach Wieniec i Palędzie Kościelne a gmina wykonać zadanie. Na dochody składają się: dzierżawy mienia komunalnego na terenie miasta Mogilna ,65 zł ( są to dzierżawy gruntów pod garaż, pod działalność gospodarczą oraz przeznaczone na ogródki) wpływy różne - partycypowanie w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach autobusowych 6.534,42 zł. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dochody tego działu to dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego, otrzymana w wysokości zł tj.100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie - została utworzona w marcu 2004r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W 2007r. jednostka osiągnęła dochody w kwocie ,96 zł tj. 100,04% planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco: usługi basenowe ,43 zł sprzedaż artykułów spożywczych ,69 zł sprzedaż akcesoriów sportowych ,35 zł najem pomieszczeń ,23 zł

6 pozostałe 2.830,26 zł zwrot podatku VAT za 2006 rok w kwocie zł Dochody Urzędu Miejskiego w kwocie zł jest to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wybudowania boiska wielofunkcyjnego w Mogilnie. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi ,46 zł.