UCHWAŁA NR XLIX/590/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 26 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/9/217 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 217 r. poz. 187), art. 12 pkt ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 217 r. poz. 188), art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 2. ust. 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie ,31 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 1 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne. 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4) W Załączniku Nr do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. ) W Załączniku Nr 19 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. ) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Dział Rozdz Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4 Zmniejszenia 48, 48, 822, Zwiększenia , 48, 822, 8 299, 8 299, 8 299, 44 3, 44 3, 44 3, 4 174, 4 174, 4 174, , 4 174, 4 174, 8 299, 8 299, 8 299, 44 3, 44 3, 44 3, Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 2

3 Dział 1 9 Rozdz Wyszczególnienie ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 Zmniejszenia 3, , , 7 3, Zwiększenia 8 9 w zł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Ogółem dochody , 1 43, 48, 848 8, 4 174, , Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę zł Dział 1 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia , , 7 Zwiększenia w zł DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 8 299, 8 299, Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdz. Wyszczególnienie WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE Zmniejszenia , , Zwiększenia , w zł , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 92, 11 92, , , 44 3, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , , , , ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 92, 11 92, 44 3, 44 3, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 11 92, 11 92, 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , 77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdz Wyszczególnienie WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenia , 22 91, , 22 91, Zwiększenia 7 8 w zł REZERWY OGÓLNE I CELOWE 22 91, 22 91, 481 REZERWY 22 91, 22 91, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 1 2, , 47 82, , , SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 49 1, 49 1, 49 1, 49 1, , , , 3 489, 419 1, 1, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1, 1, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8, 8, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PRZEDSZKOLA 1, , 1, , DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY SZKOŁY ZAWODOWE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 27 7, 27 7, 27 7, 27 7, , 4 438, , 4 438, 1 1 Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia , , , Zwiększenia , 37 84, 1 78, 9 w zł SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 47, 1 47, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 81 OCHRONA ZDROWIA 8149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 82 POMOC SPOŁECZNA 3 744, 3 744, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 744, 1 99, 1 744, 1 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 14 14, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , 19 38, , , , Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zmniejszenia 19 38, 19 38, , , 1 2, 19 38, 19 38, Zwiększenia , , 1 2, 7 31, 1 31, , , w zł , 1 31, , , , 8 99, 2 22, 2 22, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1, 1, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 974, 974, 2 14, 2 14, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 9, 1 9, 378, 378, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 139, 139, 3, 3, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 4, 4, 8 RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdz. Wyszczególnienie ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zmniejszenia 3 Zwiększenia w zł RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 89, 89, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 347, 347, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 943, 943, 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , 74 9, , 13 71, 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3, 3, 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 94, 94, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 32, 2 32, POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 32, 22 91, 32, 22 91, Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdz KULTURA FIZYCZNA 921 OBIEKTY SPORTOWE 41 Wyszczególnienie DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Zmniejszenia 32, 32, Ogółem wydatki , , , Zwiększenia , , , , w zł , , , 2 2, 1 33, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt , , , zł zł zł Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 217 w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Dział Plan na 217 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Dział Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 1

11 Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Dział 81 Plan na 217 rok Środki własne : Środki zewnętrzne w złotych Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w ) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Razem POMOC SPOŁECZNA Dział Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 11

12 Lp I. Wydatki bieżące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 217 ROK Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok /w zł 1) budżet własny 81/ Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 2) środki UE RPO WD Działanie 1.2 Poddziałanie ) inne budżet państwa Razem ) budżet własny 82/ ) środki UE RPO WD Działanie.1 Poddziałanie Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych UM budżet państwa Razem 1 99 Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 12

13 Lp Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok 1) budżet własny 84/ Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w UM 2) środki UE RPO Działanie 9.1 Poddziałanie ) inne budżet państwa 31 1 Razem 32 1) budżet własny 9/99 4 Zielona Aglomeracja Wałbrzyska montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej UM 2) środki UE RPO WD , Priorytet 3, Działanie 3.1 3) inne Razem II. Wydatki majątkowe 1 2 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Wydatki ogółem UM/ ZDIKUM UM 1) budżet własny / ) środki UE RPO WD Priorytet 3 Działanie 3.4A ) inne ) budżet własny 82/ ) środki UE RPO WD Działanie.1 Poddziałanie.1.4 budżet państwa 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem Razem Razem Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Dział: 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: Przedszkola Lp Nazwa jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w (Przedszkole Samorządowe Nr 3), Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Stan środków pieniężnych na początek 217 roku Plan dochodów na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan dochodów po zmianach na 217 rok Plan wydatków na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan wydatków po zmianach na 217 rok /w zł/ Stan środków pieniężnych na koniec 217 roku 2 21, , 2 21, , , , , , 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Ogółem , , , , Dział: 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 217 roku Plan dochodów na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan dochodów po zmianach na 217 rok Plan wydatków na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan wydatków po zmianach na 217 rok Stan środków pieniężnych na koniec 217 roku 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1), 17 29, , 17 29, , 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), 1 27, , 1 27, , 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), , , , ,. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Ogółem 4 48, , 4 48, , Zwiększenie w rozdziale 8148 o kwotę 2. zł. spodowodowane jest utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorzadowym Nr 14, Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 217 ROK /w zł/ PRZYCHODY KOSZTY Lp. Nazwa jednostki Dział, rozdział Stan środków obrotowych na początek roku OGÓŁEM dotacja podmiotowa dotacja: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta OGÓŁEM : wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w dział 83, rozdz Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 1

16 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę 848 8, zł w dziale - Transport i łączność * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn , zł "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie dochodów z tytułu spłaty należności hipotecznych Skarbu Państwa 44 3, zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn , zł "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" II. Zmniejszenie dochodów o kwotę w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza , zł * zmniejszenie dochodów z budżetu UE dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi 48, zł Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w " w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach , zł projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 13 zł projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ" III. Zwiększenie wydatków o kwotę , zł w dziale - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie 1 4 zł niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa 44 3, zł należnych dochodów * zwiększenie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami (m. in. opłata za , zł media, utrzymanie czystości, koszty zarządu) Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 1

17 w dziale 7 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na działania promocyjne na kalendarze na 218 r., 3 zł promocję miasta w TVN, Nesweeku oraz na akcję medialną Gazety Wyborczej "Spacerownik" a także na koszty związane z organizacją Enduro przez Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" oraz na Bike Maraton 217, Barbórkę, Lampiony Pamięci, imprezy świąteczne tj. Mikołaj, Sylwester i promocję imprez i wydarzeń na nośnikach reklamowych m.in. Citylightach i Billboardach w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych , zł * zwiększenie wydatków na wniosek PSP Nr 23 dotyczy realizacji zadania pn , zł "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wybranych , zł pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" * zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn."adaptacja budynku 9 zł Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" ze względu na wyższą wartość dokumentacji niż przewidywano w dziale 82 - Pomoc społeczna * wprowadzenie zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury 1 744, zł społecznej w Gminie Wałbrzych" (Dom Seniora - Biały Kamień) dotyczy wprowadzenia środków w roku 217 na aktualizację dokumentacji oraz studium wykonalności (środki inwestycyjne zł) oraz na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o płatność (środki bieżące , zł) * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby 12 zł MOPS" w związku z koniecznością zakupu przez MOPS serwera * zwiększenie wydatków na wniosek MOPS z przeznaczeniem na zasiłki na opał oraz zł na usługi opiekuńcze w dziale 83 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie dotacji podmiotowej dla zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" 8 zł w związku z centralizacją podatku VAT w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowo-wychowawczych w związku z 1 78, zł przyznanymi nagrodami Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/217 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 217 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do 3 zł sortowania i składowania * zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni i lasów 32 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku zł z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" , zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej na zabezpieczenie podatku VAT -.32, zł Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 17

18 w dziale 92 - Kultura fizyczna * zwiększenie wydatków na dopłatę do kapitału Aqua Zdrój Sp. z o.o., co stanowi , zł element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia - koszty wyroków sądowych dot. spraw. związanych z budową obiektu sportowego IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę , zł w dziale - Transport i łączność * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji , zł technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku 11 92, zł mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w " w dziale 7 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków na studium wykonalności w związku z planowanym , zł złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu na nowe zadanie dotyczące Domu Pomocy Społecznej. Środki zostały przeniesione do działu 82 - Pomoc społeczna na zadanie pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" w dziale 77 - Obsługa długu publicznego * zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek 1 9 zł * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie , zł Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUQ-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w dziale 78 - Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz 22 91, zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu , zł Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy przyznanych nagród Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/217 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 217 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem 1 87, zł środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w dziale 81 - Ochrona zdrowia * zmniejszenie wydatków na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem zł brodawczaka ludzkiego HPV na lata z uwagi na niską wyszczepialność dziewcząt Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 18

19 w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zmniejszenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 1 zł * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem 19 38, zł środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w dziale 8 - Rodzina * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny i sprawowania 2 zł pieczy zastępczej na wniosek MOPS w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji , zł technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" * zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach zł projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 2 zł projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ" * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie kultury 32, zł V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę , zł w dziale 7 - Administracja publiczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Urzędy zł (gmin, miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w " w celu zabezpieczenia środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kopernika 2 w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz , zł Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii" Id: E4742EA-B1D-41B-8F C374C. Podpisany Strona 19