UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1.różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości zł i pożyczką w wysokości zł. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 19. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 85.. zł i z tytułu pożyczki do kwoty zł". 3) Wykreśla się 2 ust. 1 pkt 5. 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką i obligacjami komunalnymi. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Dział Rozdz Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OŚWIATA I WYCHOWANIE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 4 Zmniejszenia 5 6 Zwiększenia Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 3

4 Dział Rozdz TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OCHRONA ZDROWIA Wyszczególnienie OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ Zmniejszenia 5 6 Ogółem dochody , , Zwiększenia , , , , w zł , , , , 37 5 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 4

5 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się Zmniejszenia , zł 7 Zwiększenia 8 9 w zł 1 Dział Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia Zwiększenia w zł KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE POZOSTAŁE ODSETKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ OŚWIATA I WYCHOWANIE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 5

6 Dział Rozdz POMOC SPOŁECZNA Wyszczególnienie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Zmniejszenia 5 6 Ogółem wydatki Zwiększenia , 37, 2 15, , , 634, , 6 397, , w zł , 37, 2 15, , , 634, , 6 397, , 37 5 Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się , zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt , , , zł zł zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 6

7 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dział 75 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Zakupy inwestycyjne na potrzeby IPAW Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Ogółem: 1 4 Wszystkie inwestycje ogółem: Plan na 215 rok 1 4 Środki własne : 1 4 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 215 ROK /w zł Lp Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 215 rok I. Wydatki bieżące 1 Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" MOPS 1) budżet własny 852/ ) środki UE POKL.Priorytet VII Działanie / ) inne POKL.Priorytet VII Działanie dotacja z budżetu państwa 852/ Razem ) budżet własny Wydatki ogółem 2) środki UE 3) inne Razem Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok Lp. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota /w zł/ PLANOWANE DOCHODY , 2. PRZYCHODY , Pożyczki , Kredyt planowany Obligacje komunalne planowane na na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE , 3. DOCHODY + PRZYCHODY , 4. PLANOWANE WYDATKI , 5. ROZCHODY , KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : PKO BP S.A. 15 mln 992 PKO BP S.A. 7 mln 992 PKO BP S.A. 2 mln 992 PKO BP S.A. 7 mln 992 PKO BP S.A. 26 mln 992 DEXIA 992 PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE 992 PKO BP S.A. 211, : 992 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE , , , , , , , CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne BGK EBI mln 992 BGK EBI ,22 mln 992 Pożyczka z NFOŚiGW (GIS) 992 Wykup obligacji komunalnych : Kredyt z PKO BP S.A. 982 Kredyt z PKO BP S.A. 982 Kredyt z PKO BP S.A. 982 KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 992 Termomodernizacyjne BGŻ S.A. 992 BOŚ S.A , , 26 34, 72 91, 72 91, 6. WYDATKI + ROZCHODY , Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 9

10 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu usług komunikacyjnych w 182 zł związku ze zleceniem windykacji należności od dłużników w dziale Różne rozliczenia * zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 6 lutego 215 roku w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, na wniosek: 37 5 zł - ZSTB - wpływy z umów z CIZ (Najlepszy uczeń w zawodzie) zł, - ZS Nr 1 - darowizna od Fundacji Polska Miedź w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do organizacji zajęć z zakresu teatru, filmu i fotografii w ramach projektu "Edukacja XXI wieku. Multimedia w pracy ucznia i funkcjonowania szkoły faza II" zł, - ZSP "Energetyk" - z tytułu umów zawartych z CIZ na przygotowanie uczniów do konkursu na najlepszych w zawodzie oraz udostępnienie pracowni zł * zwiększenie dotacji z Gminy Jedlina Zdrój z tytułu uczęszczania dziecka 3 zł zamieszkującego w Jedlinie Zdrój do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Wałbrzychu w dziale Ochrona zdrowia * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zł pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 17 lutego 215 r. z tytułu refundacji poniesionych kosztów w roku 214 r. w dziale Pomoc społeczna * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku ze zmianą , zł harmonogramu płatności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Rady 47 zł Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej II. Zmniejszenie dochodów w dziale 6 - Transport i łączność , zł * zmniejszenie środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji zł drogowych w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zł w dziale Różne rozliczenia * zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 6 lutego 215 r. III. Zwiększenie wydatków , zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 1

11 w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków ZDIKUM w związku ze zleceniem windykacji należności od 156 zł dłużników w dziale 71 - Działalność usługowa * zwiększenie wydatków w związku z korektą składek ZUS z tytułu umów zleceń 2 55 zł dotyczących umów Miejskiej Komisji Urbanistycznej za lata ubiegłe w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych 37 5 zł darowizn * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w 3 zł Wałbrzychu w dziale Pomoc społeczna * zwiększenie wydatków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał , zł Ludzki projektu pn. "Powrót do aktywności" w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 z tytułu darowizny na potrzeby świetlicy 47 zł szkolnej w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw 4 zł Artystycznych w Wałbrzychu na zakup obrazów od artysty malarza wałbrzyskiego celem zwiększenia zbiorów współczesnej sztuki plastycznej IV. Zmniejszenie wydatków w dziale 71 - Działalność usługowa zł * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu zł Działalność usługowa dotyczy korekty składek ZUS z tytułu umów zleceń w dziale Obsługa długu publicznego * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo zł Rekreacyjnego "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o. w związku ze zmianą oprocentowania V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu w dziale 75 - Administracja publiczna 1 zł * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Pozostała 1 zł działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej" i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" VI. Zmiany przychodów * VII. Zmiany rozchodów * zmiana kwoty przychodów wynika za zmniejszenia planowanych kredytów , zł i zwiększenie kwoty pożyczki , zł zmiana kwoty rozchodów wynika ze zmniejszenia spłaty kredytów , zł w związku z przesunięciem spłaty rat na kolejne lata , zł , zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 11