Uchwała Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Na podstawie art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, poz. 1290, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan finansowy (obejmujący przychody i koszty) Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z PLAN INWESTYCYJNY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2014 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji I. Inwestycje ogółem (poz. 1+2) z tego: , , , , ,20 - inwestycje zakończone - inwestycje w toku (saldo konta 080) 1 Roboty budowlane z tego: , , , Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 decyzja KPSP Nr PZ-558/75/03 Szpital , ,70 środki własne Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich Szpital , , ,00 środki własne modernizacja oddziału ginekologicznego Szpital , , ,00 środki własne modernizacja pracowni endoskopii Szpital środki własne modernizacja oddziału wewnętrznego Szpital ,01 500,01 50 środki własne modernizacja OAiIT Szpital środki własne montaŝ wentylacji mechanicznej w gabinecie zabiegowym - o.chirurgii - 2szt. izolatka - o.dziecięcy - 1 szt. Szpital środki własne modernizacja oddziału chirurgii Szpital ,05 000,05 00 środki własne przystosowanie pomieszczeń higien.-sanitar. dla osób niepełnosprawnych - oddział połoŝniczy - przebudowa centralnej sterylizatorni na 3 strefy - modernizacja łazienek na salach chorych oddział wewnętrzny, chirurgii, ginekologi -połoŝniczy Szpital , , środki własne Szpital środki własne Szpital środki własne dobudowa szatni/ sali konferencyjnej Szpital środki własne

3 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Modernizacja nawierzchi dróg (drogi, parkingów, chodników) Szpital środki własne UPS do zasilania napięcia gwarantowanego Szpital środki własne Lądowisko SOR środki własne Stacja uzdatniania wody Hydroforownia ,00 środki własne 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego: , , , , , Kontenery do materiałów medycznych Blok operacyjny /Sterylizacja środki własne Inkubator Noworodki Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piec elektryczny Tlenownia środki własne Terminal wyjazdowy Szpital środki własne ŁóŜka pneumatyczne 50 szt. Wewnętrzny środki własne Podnośnik chorych - 3 szt. Szpital środki własne Lampa do fototerapii noworodka Noworodki Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wózek reanimacyjny Wewnętrzny ,89 środki własne Moduł Transmisji - Ratownictwo Medyczne - 2 szt. Ulepszenie defibrylatorów RTM ,00 środki własne

4 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Optyka do artroskopu (shaver ortopedyczny) Blok operacyjny środki własne / kredyt Optyka do laparoskopu wraz ze zestawem narzędzi Blok operacyjny , , ,25 środki własne Laparoskop Blok operacyjny środki własne Myjnia Gastroskopia środki własne WyposaŜenie centralnej sterylizacji Sterylizacja środki własne Videogastroskop Pracownia endoskopowa środki własne Diatermia Pracownia endoskopii , , ,15 środki własne USG Ginekologia środki własne / kredyt KTG - 2 szt. Ginekologia Suchy podgrzewacz do rozmraŝania osocza Laboratorium środki własne Sprzęt radiołączności cyfrowej ZWRM karetka zastępcza ,72 410,72 410,70 środki własne Sprzęt kompuerowy + oprogramowanie Szpital środki własne Bilirubinometer - 1 szt. Noworodki Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kardiomonitor - 2 szt. Noworodki Chirurgia , , ,01 758, ,20 - Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy środki własne

5 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Stanowisko resuscytacyjne Noworodki Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Respirator Noworodki Wózek do transportu bielizny - 2 szt. Pralnia środki własne Płuczki-dezynfektory - 2 szt. Chirurgia Wewnętrzny środki własne Dźwig osobowy Szpital środki własne Chłodziarka Bank Krwi , , ,61 środki własne Darowizna Pompa infuzyjna OAiIT , , ,00 - Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia Klimatyzator Szpital środki własne KTG PołoŜniczy ,02 096, , dotacja Powiat Strzelecki 2.096,00 - środki własne Zestaw sprzętu do diagnostyki kardiologicznej (zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr, elektrokardiograf) Wewnętrzny , , dotacja Ministerstwo Zdrowia środki własne Pozostały sprzęt Szpital środki własne Podgrzewacz OAiIT środki własne Darowizna Pompa infuzyjna OAiIT , , ,00 - Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki I Ochrony Zdrowia 1 Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ministerstwo Zdrowia 2 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomovy udzileonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

6 z dnia 30 grudnia 2014 r. Realizacja po 2014 r , , , , ,

7 Realizacja po 2014 r , , , , Rezygnacja Rezygnacja ,89 Rezygnacja

8 Realizacja po 2014 r Nie przyznano dofinansowania z EOG 20 00

9 Realizacja po 2014 r. 11 Nie przyznano dofinansowania z EOG

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 KOSZTY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2013 rok (po zmianach) I. KOSZTY OGÓŁEM Z TEGO , ,60 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , MATERIAŁY , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup leków i materiałów medycznych , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , , Pozostałe (sprzedaŝ materiałów) 3 USŁUGI , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych) , , Zakup usług pozostałych w tym: , usług transportowych , Zakup usług dostępu sieci Internet , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej , Szkolenia pracowników niebędących człon.korpusu słuŝby cywilnej , POZOSTAŁE KOSZTY , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Cła Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) Amortyzacja , KOSZTY FINANSOWE , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , ,40 6 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE X , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Pozostałe 4 941, ,35 7 REZERWY + odpisy aktualizujące naleŝności ,35 WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.ii Zał.1-poz I Zał.2) , ,00 8 PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH ,00 WYNIK FINANSOWY NETTO , ,00

11 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2013 rok (po zmianach) miesięcznie 9 123,73 112,33

12 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2013 rok (po zmianach) Na początek Na koniec roku 2014 roku Stan zobowiązań ogółem , INWESTYCJE OGÓŁEM w tym: , ,61 a) - roboty budowlane- MF EOG/NMF b) - roboty budowlane- inne , ,70 c) - zakupy inwestycyjne - MF EOG/NMF d) - zakupy inwestycyjne - inne , , INWESTYCJE finansowane z BUDśETU w tym: 00 a) - roboty budowlane - MF EOG/NMF b) - roboty budowlane - inne c) - zakupy inwestycyjne - MF EOG/NMF d) - zakupy inwestycyjne - inne INWESTYCJE finansowane z innych środków w tym: 4 216, ,20 a) - roboty budowlane- MF EOG/NMF b) - roboty budowlane- inne c) - zakupy inwestycyjne - MF EOG/NMF d) - zakupy inwestycyjne - inne 4 216, , INWESTYCJE finansowane z ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym: , ,41 a) - roboty budowlane - MF EOG/NMF b) - roboty budowlane- inne , ,70 c) - zakupy inwestycyjne - MF EOG/NMF d) - zakupy inwestycyjne - inne , ,71

13 grudnia 2014 r. % (poz.4 : poz.3) 5 103,9 101,8 103,4 111,2 103,2 103,9 100,5 105,1 106,2 128,4 103,4 105,6 98,5 99,4 100,7 134,0 95,8 110,7 114,5 118,2 114,1 95,0 68,2 102,3 111,1 102,9 100,0 101,8 126,6 115,6 153,9 100,8 98,6 98, ,9 130, , ,0 0,0 32,3 1,2

14 % (poz.4 : poz.3) 5 1,2

15 % (poz.4 : poz.3) 5 148,8 227,9 288,6 201, , ,7 180,1 288,6 131,7

16 PRZYCHODY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/36/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. Paragraf Wykonanie za 2013 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) I. DOTACJE I DAROWIZNY Z: 4 216, , ,8 1 - BUDśETU Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne od organu załoŝycielskiego Pozostałe 2 - INNE (dz. 851, rozdz ) 4 216, , , Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie - Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Wielkopolska Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Nutricia Polska sp z o.o.) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia) , , ,3 220,17 0,0 0, Pozostałe II. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: , ,603,7 1 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ , ,015,2 1.1 Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , ,7 1.2 Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (sprzedaŝ i likwidacja) , ,000,2 1.3 Pozostałe usługi niemedyczne , ,7 1.4 Otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej ,07 960,0 632,7 1.5 Otrzymane darowizny w naturze , ,640,6 1.6 Pozostałe odsetki , ,010,4 1.7 Wpływy z róŝnych dochodów , ,9 1.8 Dotacja podmiotowa na rezydentów , ,012, Dotacja podmiotowa - pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne Dofinansowanie projektu: Poprawa opieki perinatalnej szansą na zwiększenie liczby urodzeń w Powiecie Strzeleckim z MF EOG oraz NMF (zatrudnienie i szkolenia pracowników dofin.80% kosztów) (dawna nazwa proj.: Poprawa opieki nad matka i dzieckiem w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op. ) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: e-zdrowie) , ,3

17 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2013 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości specjalist. świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez rozbudowę obiektu i zakup nowej specjalistycznej aparatury) , , Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Termomodernizacja obiektu szpitala) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna: respitator, pompy, lampy, miernik, stanow.resuiscyt., inkubator, kardiomonitor) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna pienięŝna: kolposkop, stół operacyjny) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: kardiotokograf) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z r., poz 742, art. 8) , , , ,00 395, , , , , ,1 2 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ , ,603,0 2.1 Narodowy Fundusz Zdrowia , ,602,8 2.2 Pozostałe usługi zdrowotne , ,012,4 3 Zmiana stanu produktu ,48 0,0 4 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Na początek roku 2014 Na koniec roku Stan środków pienięznych , ,8 6 Stan naleŝności ogółem , ,0 Zmiany planu finansowego i inwestycyjnego: - Uchwała Nr XLIII/441/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. - Uchwała Nr XLV/463/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr XLVII/479/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 września 2014 r. - Uchwała Nr II/21/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 8/2014 obowiązujące na dzień 28 luty 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 10/2014 obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 15/2014 obowiązujące na dzień 31 maja 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 24/2014 obowiązujące na dzień 31 lipca 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 29/2014 obowiązujące na dzień 30 września 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 32/2014 obowiązujące na dzień 31 październik 2014 r. - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 34/2014 obowiązujące na dzień 30 listopada 2014 r.