Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich Na podstawie art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, poz. 1290, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan finansowy (obejmujący przychody i koszty) Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/37/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2015 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem załoŝycielskim jest Powiat Strzelecki Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku PRZYCHODY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) I. DOTACJE I DAROWIZNY Z: x , ,3 1 - BUDśETU x ,0 1.1 Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne od organu załoŝycielskiego ,0 1.2 Pozostałe x x 2 - INNE (dz. 851, rozdz ) x , , Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna- Wielkopolska Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia) Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie - Ministerstwo Zdrowia) x ,20 0,0 x , , Pozostałe x x II. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: , ,001,6 1 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ x , ,00 73,1 1.1 Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , ,0 1.2 Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (sprzedaŝ i likwidacja) ,00 0,0 1.3 Pozostałe usługi niemedyczne , ,8 1.4 Otrzymane darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 61,0 1.5 Otrzymane darowizny w naturze , ,059,8 1.6 Pozostałe odsetki , ,4 1.7 Wpływy z róŝnych dochodów , ,4 1.8 Dotacja podmiotowa na rezydentów , , Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: e-zdrowie) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości specjalist. świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez rozbudowę obiektu i zakup nowej specjalistycznej aparatury) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Termomodernizacja obiektu szpitala) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna: respirator, pompy, lampy, miernik, stanow.resuiscyt., inkubator, kardiomonitor) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna pienięŝna: kolposkop, stół operacyjny) , ,09, , , , , , ,029, , ,00 58,4

3 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: kardiotokograf) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dofinans.mz: sprzęt kardiolog.) Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z r., poz 742, art. 8) , , ,00 x , ,3 2 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ x , ,2 2.1 Narodowy Fundusz Zdrowia , ,2 2.2 Pozostałe usługi zdrowotne , ,8 3 Zmiana stanu produktu x ,82 0,0 4 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów x x x Na początek roku 2015 Na koniec roku 2015 x 5 Stan środków pienięznych x , ,8 6 Stan naleŝności ogółem x , ,013,9 Zmiany planu finansowego i inwestycyjnego: - Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 8/2015 obowiązujące na dzień 28 luty 2015r.

4 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn PLAN INWESTYCYJNY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2015 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji I. Inwestycje ogółem (poz. 1+2) z tego: , , , inwestycje zakończone - inwestycje w toku (saldo konta 080) 1 Roboty budowlane z tego: , , ,19 x Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op.do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 decyzja KPSP Nr PZ-558/75/03 Szpital , ,97 środki własne Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich Szpital , środki własne modernizacja oddziału ginekologicznego 3 Szpital ,00 środki własne modernizacja pracowni endoskopii 3 Szpital środki własne modernizacja oddziału wewnętrznego 3 Szpital środki własne modernizacja OAiIT 3 Szpital środki własne montaŝ wentylacji mechanicznej w gabinecie zabiegowym - o.chirurgii - 2szt. izolatka - o.dziecięcy - 1 szt. Szpital ,05 000,05 00 środki własne modernizacja oddziału chirurgii 3 Szpital , ,05 00 środki własne przebudowa centralnej sterylizatorni na 3 strefy 3 Szpital środki własne - modernizacja łazienek na salach chorych oddział wewnętrzny, chirurgii, ginekologi Szpital środki własne -połoŝniczy 3

5 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji dobudowa szatni/ sali konferencyjnej 3 Szpital środki własne Modernizacja nawierzchi dróg (drogi, parkingów, chodników) Szpital środki własne UPS do zasilania napięcia gwarantowanego Szpital środki własne Lądowisko 3 SOR , , ,22 środki własne Stacja uzdatniania wody Hydroforownia , , ,00 środki własne 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego: x x , , , x Kontenery do materiałów medycznych Blok operacyjny /Sterylizacja środki własne Optyka do artroskopu (shaver ortopedyczny) Blok operacyjny , , ,24 środki własne / kredyt ( ,24) Histeroskop 3 Blok operacyjny środki własne Laparoskop 3 Blok operacyjny środki własne Deflibyrator Blok operacyjny środki własne Łaźnia wodna Blok operacyjny środki własne Aparaty do znieczulania - 2 szt. Blok operacyjny środki własne

6 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji USG Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne / kredyt ( ,76) Fotel ginekologiczny - 2 szt. 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Kardiomonitory - 3szt + centrala 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Centralny system monitorowania okołoporodowego 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Wózek do bielizny - 2 szt. 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Płuczka -dezynfektor 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne KTG 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Krzesełko porodowe 3 Ginekologiczno- PołoŜniczy środki własne Pompa Ŝywieniowa 3 Chirurgii środki własne Kardiomonitory - 4szt. + centrala 3 Chirurgii środki własne Płuczka - dezynfektor 3 Chirurgii środki własne Pompa Ŝywieniowa 3 Wewnętrzny środki własne Wózek reanimacyjny 3 Wewnętrzny środki własne

7 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Wózek do transportu zwłok 3 Wewnętrzny 2016 środki własne Płuczka -dezynfektor 3 Wewnętrzny środki własne ŁóŜka pneumatyczne 50 szt. 3 Wewnętrzny ,04 000,04 00 środki własne Inkubator 3 Noworodki środki własne Respirator 3 Noworodki środki własne Lampa do fototerapii 3 Noworodki środki własne Kardiomonitor - 2 szt. 3 Dziecięcy środki własne Wózek reaminacyjny 3 Dziecięcy środki własne Płuczka -dezynfektor - 2 szt. 3 Dziecięcy środki własne Wózek do transportu zwłok 3 OAiIT 2016 środki własne Respirator - 2 szt. 3 OAiIT środki własne Płuczka - dezynfektor 3 OAiIT środki własne Wózek pod komputer mobilny 3 OAiIT środki własne

8 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Darowizna Pompa infuzyjna 3 OAiIT Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia/środki własne Moduł rozszerzenia kardiomonitora (ulepszenie) 3 OAiIT , , ,00 środki własne Urządzenie nerkozastępcze 3 OAiIT środki własne Stół zabiegowy SOR środki własne Wózek reanimacyjny SOR ,05 000,05 00 środki własne Videogastroskop Pracownia endoskopii , , ,00 środki własne Myjnia 3 Pracownia endoskopii środki własne Wózek zabiegow-transportowy 3 Pracownia endoskopii środki własne Wirówka Zakład Diagnostyki Laboratorynej ,05 000,05 00 środki własne Suchy podgrzewacz do rozmraŝania osocza Zakład Diagnostyki Laboratorynej środki własne Tomograf 3 Zakład Diagnostyki Obrazowej , , środki własne Deflibyrator Pracownia Nieinwazyjnych Badań Serca środki własne WyposaŜenie związane z modernizacją 3 Centralna steryalizatornia środki własne

9 z tego: finansowanie inwestycji ze środków: Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego) Oddział / Dział Termin realizacji Wartość zadania ogółem własnych ZOZ dotacji z budŝetu powiatu innych 1 w tym: na realizację programów lub projektów ( ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) 2 Sposób realizacji Dźwig osobowy 3 Szpital środki własne Dźwig towarowy 3 Szpital środki własne Wózek do transportu bielizny - 2 szt. Pralnia środki własne Sprzęt kompuerowy + oprogramowanie 3 Szpital środki własne Pozostały sprzęt Szpital środki własne Pozostały sprzęt o warości zł Szpital , , ,70 środki własne 1 Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki I Ochrony Zdrowia 2 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomovy udzileonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3 roboty budowlane i zakupy inwestycyjne, dla których planuje się aplikowanie o dofinansowanie z UE w ramach RPO WO na lata ZIT

10 nia 29 kwietnia 2015 roku Realizacja po 2015 r , , , , , ,

11 Realizacja po 2015 r ,

12 Realizacja po 2015 r

13 Realizacja po 2015 r ,85 - realizacja w 2015r. poz ,85 - realizacja w 2015r. poz

14 Realizacja po 2015 r. 11 Nowa pozycja planu

15 Realizacja po 2015 r

16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku KOSZTY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH - PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) I. KOSZTY OGÓŁEM Z TEGO x , ,001,2 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,7 1 WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE x , ,6 1.1 Wynagrodzenia bezosobowe , ,3 1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,8 1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,3 1.4 Składki na Fundusz Pracy , ,5 1.5 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,5 2 MATERIAŁY x , ,2 2.1 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,9 2.2 Zakup środków Ŝywności , ,2 2.3 Zakup leków i materiałów medycznych , ,4 2.4 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,1 2.5 Zakup energii , ,2 2.6 Pozostałe (sprzedaŝ materiałów) x x 3 USŁUGI x , ,8 3.1 Zakup usług remontowych , ,7 3.2 Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych) , ,9 3.3 Zakup usług pozostałych w tym: , , usług transportowych , ,7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej ,11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej , Szkolenia pracowników niebędących człon.korpusu słuŝby cywilnej , ,066,6 4 POZOSTAŁE KOSZTY x , ,00 93,1 4.1 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,0 4.2 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 4420 x 4.3 RóŜne opłaty i składki , ,00 93,9 4.4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,050,0 4.5 Cła 4470 x 4.6 Podatek od nieruchomości ,000,8 4.7 Pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa 4490 x 4.8 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 x 4.9 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,14 700,023, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr , ,051, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , , Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 x 4.13 Amortyzacja , ,5 5 KOSZTY FINANSOWE x , ,010,0 5.1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4570 x 5.2 Pozostałe odsetki , ,010,0 6 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE X , ,8 6.1 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,6 6.2 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,10 0,0 6.3 Pozostałe x ,98 0,0 7 REZERWY + odpisy aktualizujące naleŝności ,35 0,0 WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.ii Zał.1-poz I Zał.2) , ,2 8 PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH ,00 x WYNIK FINANSOWY NETTO , ,00-2,1 miesięcznie x ,74 178,92-2,1 Na początek roku 2015 Na koniec roku 2015

17 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) Stan zobowiązań ogółem x , ,048,0

18 Wyszczególnienie Paragraf Wykonanie za 2014 rok (po zmianach) % (poz.4 : poz.3) INWESTYCJE OGÓŁEM w tym: x , ,13 680,7 b) - roboty budowlane x , ,19 709,1 d) - zakupy inwestycyjne x , ,94 661, INWESTYCJE finansowane z BUDśETU w tym: x ,0 b) - roboty budowlane x x d) - zakupy inwestycyjne x , INWESTYCJE finansowane z innych środków w tym: x , ,7 b) - roboty budowlane x x d) - zakupy inwestycyjne x , , INWESTYCJE finansowane z ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym: x , ,13 908,0 b) - roboty budowlane x , ,19 709,1 d) - zakupy inwestycyjne x , ,94 11,4