UCHWAŁA NR 190/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 190/XXVII/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zwiększyć dochody o kwotę zł, 2) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zwiększyć wydatki o kwotę zł, 2) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości zł zostanie pokryta z: - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie zł, - wolnych środków w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sklasyfikowanych w rozdziale 75618) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (sklasyfikowanych w rozdziale i 85154), zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1

2 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 2 000,00-181, , Gospodarka leśna 2 000,00-181, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00-181, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 450,00 450,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku leśnego , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 462, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 462, , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , ,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2

5 Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku 1.Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 400, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup energii , , , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00-358, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00 400, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00 480, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 200, , Różne opłaty i składki 3 980,00-205, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-852, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 798, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 090,00 208, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ,00 0, ,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-900, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 629,00-500, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 386, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-493, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Podatek od nieruchomości 1 000,00-350,00 650, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 350, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 102, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 470,00-200, ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 3

9 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o 2 500,00 numerze geodezyjnym 398 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły 3 500,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn ,00 Przebudowa wlotu drogi gminnej nr B (działka nr 67) do drogi krajowej nr , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn ,00 (asfaltowa gmina) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pługa do odśnieżania 7 960,00 Zakup wiaty przystankowej 5 400, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup kserokopiarki ,00 Zakup serwera 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500, Ochotnicze straże pożarne 5 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup motopompy pływającej 5 500, Oświata i wychowanie 5 500, Przedszkola 5 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z 5 500,00 dozownikami płynu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn ,00 Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki 8 500, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1

11 Budowa oświetlenia ulicznego ,00 Przebudowa słupa energetycznego na ulicy Nadstawnej , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw 9 078,00 Budowa targowiska Miejskiego z handlem lokalnym w Szczuczynie ,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn 5 500,00 Plac rekreacyjny w Gutach 9 430,00 Plac zabaw w Czarnówku ,00 Plac zabaw w Mazewie 8 375,00 Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup altanki 5 000,00 Zakup działki na potrzeby organizacji placu rekreacyjnego we wsi Lipnik 9 991,00 Zakup zjazdu linowego na plac zabaw , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 (zł) I. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 II. Wydatki 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 600, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 443, Podróże służbowe krajowe 657, Różne opłaty i składki 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 274, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 listopada 2016 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: -przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zwiększono plan finansowy o kwotę zł, - uaktualnienia wpływów podatkowych zwiększono dochody o kwotę zł, -zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dokonano przesunięć między paragrafami kwoty zł, -zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn o kwotę zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu -zwiększenia planu finansowego o kwotę zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, -zwiększenie planu finansowego o kwotę 400 zł na wypłatę prowizji sołtysom, -przesunięcia środków w kwocie zł na rzecz wpłat na PFRON, -zwiększenia planu finansowego o kwotę zł na działania promocyjne, -dostosowania do bieżących potrzeb planu wydatków budżetowych w zakresie oświaty i wychowania m.in. poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń należnych nauczycielom, zakup opału oraz wydatków bieżących, dokonano przesunięć w kwocie zł, -zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług, - przesunięcia środków w dziale 852 Pomoc społeczna kwoty 350 zł na szkolenia pracownicze, - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej na wykonanie targowiska miejskiego w Szczuczynie, - zwiększenie planu finansowego o kwotę zł na zakup działki na potrzeby wspólnoty wsi Lipnik. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 828E7809-A E-98A4-63E014D41C46. Podpisany Strona 1