PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY

Transkrypt

1 Lp. Dział Zadania inwestycyjne Gmina Urząd Marszałkowski WFOŚiGW z tego: BudŜet państwa Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW I Inwestycje kontynuowane Budowa ul.kościuszki dł.610,75m w ChełmŜy / Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.tumskiej do ul.toruńskiej / Zagospodarowanie terenów sportowych szkół 801 podstawowych oraz Gimnazjum / Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.ks.p.skargi / Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.deszczowa) / Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.sanitarna) / poz. I x II Inwestycje noworozpoczęte Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy wraz z siąsiadującymi ulicami PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY Wartość kosztorysu Termin realizacji Wykonanie do końca 2007r. Plan na 2008r. Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku / Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy Budowa oświetlenia w ulicach śeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego w ChełmŜy Budowa 1 punktu świetlnego przy ul.sienkiewicza 1 (wewnątrz osiedla) Budowa 2 punktów świetlnych przy ul.głowackiego 7 (przed budynkiem) Budow 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuŝ 6 ogródków działkowych ul.chełmińskie Przedmieście Budowa 2 punktów świetlnych przy drodze bocznej ul.bydgoskiej (dojazd do ZDZ) Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.św.trójcy w ChełmŜy ul.tumska Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.w.sikorskiego Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, RóŜanej Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.górna odcinek od 11 ul.depczyńskiego do ul.dorawy Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.reja z 12 ul.kochanowskiego Moje boisko - Orlik poz. II x III Zakupy Wykupy i wywłaszczenia Zakup samochodu Modernizacja budynku i komputeryzacja Urządu Miasta poz. III x IV Dotacje inwestycyjne 1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komosariatu 754 Policji w ChełmŜy Dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budynku 921 Biblioteki ul.rynek / Gminny Fundusz Środki potrzebne do zakończenia

2 poz. IV x Ogółem poz. I + II + III + IV x

3 BudŜet Urząd Marszałkowski WFOŚiGW - Toruń BudŜet państwa Środki z funduszy struktralnych 0 BGK 0 PFOŚiGW 0 Gminny Fundusz : 7 297

4 Plan Rozliczeń Gospodarki PozabudŜetowej z BudŜetem Miasta Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: dotacje z budŝetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budŝetowe , , , , , , , , , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Przedszkola , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,70 Nr , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,01 Nr , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,31 01 ZWiK , , , , , , , , , ,00 0, , Ośrodek Sportu i Turystyki , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,23 II Instytucje kultury 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, Biblioteka 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , , , ,00 0, ,02 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla PiMBP składa się z: ,00 dotacji przedmiotowej ,00 0,00 dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Dotacja przedmiotowa: ,00 Urząd Miasta ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budŝetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyŝka moŝe wynieść do 20%. Planowana podwyŝka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.

5 Załącznik Nr 4a do uchwały XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej Lp. Nazwa zadania Rok rozpoczęcia zadania Rok zakończenia zadania Środki Środki na potrzebne do 2008r. EFRR zakończenia środki własne w tym: Fundusz Spójności RPO Budowa ul.kościuszki dł.610,75m w ChełmŜy Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.tumskiej do ul.toruńskiej Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy wraz z sąsiadującymi ulicami Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.deszczowa) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.sanitarna) Dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budynku Biblioteki ul.rynek

6 Plan budŝetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 2008 rok Przychody 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0, Pozostałe odsetki 6 350, Wpływy z róŝnych dochodów 3 660, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , Dotacja celowa 0,00 - Stan środków obrotowych , ,31 Rozchody 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 002, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 841, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 680, PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 119, RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010, Podatek VAT 6 360, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 930, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 940, Wydatki inwestycyjne zakładów budŝetowych 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budŝetowych ,00 - Inne zmniejszenia 2 000,00 - Podatek 0,00 - Stan środków obrotowych , ,31

7 Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2008 rok Przychody Amortyzacja , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z innych dochodów 7 650, Dotacje z budŝetu 0,00 - Stan środków obrotowych , ,77 Wydatki 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 890, Zakup usług zdrowotnych 475, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 130, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 980, RóŜne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek dochodowy od osób prawnych 0, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 120, Podatek VAT , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200, Pozostałe odsetki 100, Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 1 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 030, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 Inne zmniejszenia - Amortyzacja ,00 - Stan środków obrotowych na koniec roku , ,77