PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214 rok Uchwały zmieniające: Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę ,- wg załącznika Nr 1 i 1a Wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 określone zostały na kwotę ,- wg załącznika Nr 2 i 2a, 2b, 2c. Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy / / Dyrektor /

2 Załącznik Nr 1 w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 75 Dochody z najmu i dzierŝaw 83 Wpływy z usług Opłata rodziców- 88 Ŝywienie 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Ogółem: Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/

3 Załącznik Nr 1a w sprawie: planu dochodów budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 758 RóŜne rozliczenia ROZDZIAŁ RóŜne rozliczenia finansowe Treść Plan Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Plan po zmianach 92 Pozostałe odsetki 1 Ogółem: 1 Gostyń, dnia r / Gł.Księgowy/ / Dyrektor/

4 Załącznik Nr 2 w sprawie:planu budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na 214r. DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 814 Przedszkola Treść Plan Zwiększenie 32 Wydatki osobowe 4779 niezaliczone do wynagrodzeń - śywienie pers.kuchni Fund.zdrow.dla nauczy Świadczenia rzeczowe 15 wynikające z BHP - Pozostałe 1 41 Wynagr.osobowe pracowników W nauczyciele tym: - zasadnicze motywacyjny staŝowy funkcyjny wychowawczy Nadgodziny- doraźne 4 - Nadgodziny stałe 34 - Zajęcia rewalidacyjne nagrody jubileuszowe nagrody 1% Opiekun staŝu 6 - ekwiwalent za urlop - odprawa emerytalna obsługa zasadnicze staŝowy premia uznaniowa nagrody jubileuszowe nagrody 1% 2397 administracja zasadnicze funkcyjny staŝowy Premia uznaniowa Nagrody jubileuszowe - Nagrody 1% Dodatkowe wynagr.rocz. 577 Zmniejszenie Plan Po zmianach

5 13 nauczyciele adm + obsługa Składki na ubezp.społeczne Skł.na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe Obsługa BHP Obsługa BIP Zakup mater. i wyposaŝ. 27 Przedszkole Zakup środków czystości 45 - Zakup artykułów biurowych 13 - Zakup artykułów 3 przedszkolnych - Zakup gaśnic 8 - Zakup wyposaŝenia: sal, kuchni 3 - Zakup kosza na śmieci 4 - Zakup artykułów remontowych 21 - Zakup art. gospodarczych 4 - Zakup papieru do ksero 5 - Zakup tuszy, tonerów 2 Administracja 54 - Zakup środków czystości 2 - Zakup artykułów biurowych 15 - Zakup papieru ksero 6 - Zakup tuszy, tonerów 21 - Zakup art. remontowych Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek 785 Przedszkole KsiąŜki, prenumerata i 26 aktualizacja czasopism - Sprzęt sportowy - Pomoce dydaktyczne i zabawki 325 Administracja 2 - KsiąŜki, prenumerata i 2 aktualizacja czasopism 426 Zakup energii 45 Przedszkole c.o Prąd 59 - Gaz woda 262 Administracja 58 - c.o Prąd woda Zakup usług remontow. 13 Przedszkole 88 - Naprawy bieŝące, awarie 2

6 - Remont Sali na parterze Naprawy i konserwacje sprzętu 45 Administracja 15 - Drobne naprawy, 15 awarie(wymiana podzespołów ksero) 428 Zakup usług zdrowotnych 6 Przedszkole 6 - Badania lekarskie pracow 6 Administracja - Badania lekarskie pracowników 43 Zakup usług pozostałych Przedszkole Dozory techniczne 35 - Usługi kominiarskie 4 - Przeglądy : gaśnice 12 hydranty 16 gazowe 15 Konserwacja ksero 25 Badanie instalacji odgromowej 35 Przegląd i dozór wind 1 PpoŜ oddymianie 15 - Abonament RTV 29 - Profilaktyczna opieka usługi 28 higienistki - Abonament poradnika 12 Dyrektora - Usługi transportowe Wywóz nieczystości Opłaty pocztowe 25 - Nauka pływania Usługi informatyczne 5 - Utylizacja odpadów 594 pokonsumpcyjnych - Usługi róŝne 75 Administracja 36 - Abonament Vulcan 2 - Wywóz nieczystości 35 - Opłaty pocztowe 2 - Usługi informatyczne 8 - Konserwacja ksero Zakup usług dostępu do sieci Internet 66 - Przedszkole 33 - Administracja Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 telefonii stacjonarnej - Przedszkole 12 - Administracja 12

7 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 - Przedszkole 3 - Administracja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W nauczyciele tym: - obsługa Emeryci, renciści obsługi Administracja Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 22 słuŝby cywilnej - Przedszkole 9 - Administracja Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - Elewacja budynku Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jed.budŝet. - Szafa metalowa+stół(haccap) Ogółem: Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

8 Załącznik Nr 2a DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8195 Pozostała działalność Treść Plan 444 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych - Emeryci, renciści nauczyciele Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach Ogółem: 3.54 Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

9 Załącznik Nr 2b DZIAŁ 81 Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Treść Plan 421 Zakup materiałów i wypos. 9 Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach - Materiały do rad pedagogicz Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie czesnego 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 47 Szkolenia pracowników nie 18 będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Ogółem: 3 Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/

10 Załącznik Nr 2c DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi Treść Plan 417 Wynagrodzenia 4368 bezosobowe 421 Zakup materiałów i wypos. - Zwiększenie Zmniejszenie Plan Po Zmianach 43 Zakup usług pozostałych - Usługi róŝne PodróŜe słuŝbowe krajowe Ogółem: 4368 Ogółem wszystkie działy: Gostyń, dnia r /gł.księgowy/ /Dyrektor/