ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

Transkrypt

1 Plan budżetu na 2015 rok rozdział ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest: - zaopatrzenie wsi w wodę, - wywóz nieczystości płynnych - remonty, utrzymanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych / przystanki, kanalizacja burzowa, chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy / - zimowe utrzymanie dróg - wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę o charakterze użyteczności publicznej. K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3. Podróże służbowe krajowe zł 4. Zakup materiałów i wyposażenia zł 5. Zakup usług pozostałych zł 6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 7. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja sołtysów/ zł 8. Różne opłaty i składki zł 9. Składki na ubezpieczenia społeczne zł 10. Składki na Fundusz Pracy zł 11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 12. Podatek od towarów i usług /VAT/ zł 13. Koszty postępowania sądowego 500 zł 14. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych zł Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą zł D O S T A R C Z A N I E W O D Y K O S Z T Y R Z E C Z O W E 1. Zakup materiałów i wyposażenia zł 2.Zakup energii zł 3. Zakup usług pozostałych zł 4. Różne opłaty i składki zł 5. Podatek od nieruchomości zł 6. Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Olszynce /wymiana pomp/ zł Ogółem koszty dostarczanie wody w tym: koszty rzeczowe koszty administracyjne 45% zł zł zł

2 W Y W Ó Z N I E C Z Y S T O Ś C I P Ł Y N N Y C H K O S Z T Y R Z E C Z O W E 1. Zakup materiałów i wyposażenia zł 2. Zakup usług pozostałych zł 3. Różne opłaty i składki zł Ogólne koszty gospodarkę odpadami zł w tym : koszty rzeczowe koszty administracji 3 % zł zł G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Zakład w 2015 r posiada w trwałym zarządzie 9 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji wspólnoty mieszkaniowe. K O S Z T Y R Z E C Z O W E 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3. Zakup materiałów i wyposażenia zł 4. Zakup energii zł 5. Zakup usług pozostałych zł 6. Różne opłaty i składki zł 7. Składki na ubezpieczenie społeczne zł 8. Składki na Fundusz Pracy 780 zł 9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 10. Podatek od nieruchomości zł 11. Podatek rolny 200 zł 12. Administracja wspólnotą zł Ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej zł w tym: koszty rzeczowe zł koszty administracyjne 17% zł Zadania do wykonania w 2015 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej w miarę potrzeb i posiadanych środków: 1. Przeglądy techniczne budynków komunalnych 2. Wymiana drzwi wejściowych 3. Odwodnienie budynków 4. Wymiana okien 5. Wykonanie remontu kominów 6. Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągania dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi

3 W Y W Ó Z O D P A D Ó W S T A Ł Y C H U S Ł U G A W Y K O N Y W A N A N A Z L E C E N I E G M I N Y K O S Z T Y R Z E C Z O W E 1. Zakup materiałów i wyposażenia zł 2. Zakup usług pozostałych zł 3. Różne opłaty i składki zł 4. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł Ogółem koszty w gospodarki odpadami zł w tym: koszty rzeczowe zł koszty administracji 30% zł Z I M O W E U T R Z Y M A N I E D R Ó G 1. Koszty rzeczowe zimowego utrzymania dróg P R Z Y C H O D Y 1. Dotacja przedmiotowa zł G O S P O D A R K A K O M U N A L N A 1. Koszty rzeczowe gospodarki komunalnej zł P R Z Y C H O D Y 1. Dotacja przedmiotowa zł Zadania gospodarcze do wykonania w 2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r - remont przystanków i utrzymanie czystości 21 szt. - konserwacja studzienek kanalizacyjnych - utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty - 4 place - budowa kanalizacji burzowej - dopłaty do remontów budynków komunalnych

4 ZADANIA ZLECONE PRZEZ GMINE K O S Z T Y R Z E C Z O W E 1 Zakup materiałów i wyposażenia zł 2 Zakup usług pozostałych zł 3. Różne opłaty i składki zł Ogółem koszty zadań zleconych zł w tym: koszty rzeczowe zł koszty administracji 2% zł Z E S T A W I E N I E P L A N U F I N A N S O W E G O ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015 Z B I O R Ó W K A R E A L I Z A C J A P R Z Y C H O D Ó W L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 1 DOTACJA BUDŻETOWA zł 2 DOCHODY WŁASNE zł - WODA zł - ODPADY CIEKŁE zł - ODPADY STAŁE zł - MIESZKANIÓWKA zł - ZADANIA ZLECONE zł R A Z E M zł R E A L I Z A C J A K O S Z T Ó W wg G O S P O D A R K I Gospodarka wodna zł Gospodarka odpadami ciekłymi zł Gospodarka odpadami komunalnymi zł Gospodarka mieszkaniowa zł Zimowe utrzymanie dróg zł Gospodarka komunalna zł Zadania zlecone przez Gminę zł R E A L I Z A C J A K O S Z T Ó W W G. P AR A G R A F Ó W Wynagrodzenie osobowe pracowników zł Wynagrodzenia bezosobowe zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Wydatki rzeczowe: zł - w tym majątkowe zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł

5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Podatek od nieruchomości i rolny zł Ogółem: zł Z E S T W I E N I E Z B I O R C Z E Przychody zł Koszty zł w tym : -wynagrodzenia i pochodne zł - koszty majątkowe zł

6 PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015R Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy Dział: 900 ul. Harcerska Lubrza Rozdział: Podstawa Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr III/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014r Paragraf I.PRZYCHODY Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług gospodarka wodna gospodarka nieczystości płynnych gospodarka odpadami zadania zlecone Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja przedmiotowa z budżetu A Pokrycie amortyzacji B Inne zwiększenia C RAZEM D Stan środków obrotowych netto na początku roku E OGÓŁEM Paragraf II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

7 4300 Zakup usług pozostałych Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek VAT Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych E Środki własne zarezerwowane na inwestycje X F Odpisy amortyzacyjne G Inne zmniejszenia H RAZEM I Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 J Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0.00 K Stan środków obrotowych netto na koniec roku L Ogółem ( H+I+J+K) Poz. III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGOI Kwota 1. Wydatki inwestycyjne Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych X środki z lat ubiegłych dotacje celowe środki własne inne środki 0.00 ZAKRES PLANOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW W RAMACH wykazanych w pkt. I/II/III Paragraf Nazwa paragrafu Kwota ogółem

8 Lp. pozycji 1 K 2650 B Tytuł przychodów /kosztów w ramach, kalkulacja i objaśnienia Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na dokończenie placu parkingowego przy budynku ZGKiM ul. Harcerska 1 oraz wykonanie elewacji budynku i modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Olszynce Środki obrotowe na koniec roku stanowią 1/6 koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudzień 2010r Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r - zadania komunalne zł, - zimowe utrzymanie dróg zł Inne zwiększenia - w tym wpłaty odpisów aktualizujących Kwota ogółem Data. podpis i pieczątka osoby sporządzającej Podpis i pieczątka gł. księgowej podpis i pieczątka dyrektora Akceptacja i adnotacje urzędowe : Data: podpis i pieczątka osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 1 Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 r Plan przychodów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług - gospodarka wodna gospodarka nieczystości płynnych gospodarka odpadami zadania zlecone wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki dotacja przedmiotowa z budżetu Razem Plan kosztów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup dostępu do sieci Internetu Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

10 4370 Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst Opłaty na rzecz budżetów jst Podatek VAT Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Razem