UCHWAŁA NR LXIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy na rok 2018 w kwocie ,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu bankowego w kwocie ,-zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,-zł. 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,-zł. ; 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , i

2 5) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych DG DG DG Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych DG Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek DF Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI DI Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK SK Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO Szkoły zawodowe Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI Razem WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 5

6 załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG DG Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne DF Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI,WO Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI,WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DD,DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących SK Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK

8 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 926 Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe SK Wynagrodzenia bezosobowe SK Zakup materiałów i wyposażenia SK Zakup materiałów i wyposażenia SK Zakup usług pozostałych SK Zakup usług pozostałych SK Zakup usług pozostałych SK Różne opłaty i składki SK Różne opłaty i składki SK Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Stypendia dla uczniów WO Stypendia dla uczniów WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO

9 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Razem WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 9

10 załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Treść k.o. Zmiana PRZYCHODY 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy DF Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 10

11 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 Uwagi I Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) UM I Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego UM I Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin KZG I Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza UM I Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem UM I Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym UM I Przebudowa ul. Ludowej UM I Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin KZG I Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej UM I Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48) UM I Budowa parkingu na os. Na Olimpie UM I Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza UM I Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej UM I Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusałki) UM I Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze ZGM I Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27 ZGM I Zmiana systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku przy ul. 1 Maja 21/1a ZGM I Program Mieszkanie plus UM I Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 UM I Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV UM I Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych ZSEkol I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM I I I I I I Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego UM UM UM UM UM ZGM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z POPT zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 11

12 Lp. Rozdział Zadanie Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 Uwagi I Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" ZGM I Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej ZGM I Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11) ZGM I Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater ZGM I Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423) ZGM I Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin UM I Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej UM I I I I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM UM UM UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej UM I Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy UM I I Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej MOSiR MOSiR I Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej MOSiR I Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia UM II Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 1 ŻM WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 12

13 załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018 Treść Poz. Kwota I. DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe II. PRZYCHODY Kredyty i pożyczki w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) OGÓŁEM (I + II) III. WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe IV. ROZCHODY Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM (III + IV) V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) NADWYŻKA operacyjna WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 13

14 załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 14

15 załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 15

16 załącznik nr 8 do uchwały nr LXIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Lp. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 Projekt Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: Wydatki bieżące w latach ubiegłych 2018 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową

17 Lp. 20 Projekt Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: Wydatki bieżące w latach ubiegłych 2018 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne POPT - środki krajowe środki krajowe nieobjęte umową Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych MOSiR środki unijne EWT - środki krajowe Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci MOSiR środki unijne EWT - środki krajowe WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 17

18 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) otrzymaniem dofinansowania do poniższych projektów unijnych: a) 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych (EWT) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,-zł (dział 926, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , [SK gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 926 rozdz z 4300 na , , , (SK gmina) w kwocie 5.054,-zł. b) 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci (EWT) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,-zł (dział 926, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , [SK gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 926 rozdz z 4300 na , , , (SK gmina) w kwocie 6.148,-zł. c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 853 rozdz (WO powiat) w kwocie ,-zł. 2) ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla poniższych zadań unijnych: a) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) ,-zł (dział 600, rozdz dochody: ; wydatki: [DI powiat]); b) Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ,-zł (dział 600, rozdz dochody: ; wydatki: [DI powiat]); c) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ,-zł (dział 600, rozdz dochody: ; wydatki: [DI gmina]); d) Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze ,-zł (dział 852, rozdz dochody: ; wydatki: [DI gmina]); e) Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze" ,-zł (dział 854, rozdz dochody: ; wydatki: [DI powiat]); 18

19 f) Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF ,-zł (dział 900, rozdz dochody: , ; wydatki: , [DI gmina]; g) Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze" ,-zł (dział 900, rozdz dochody: ; wydatki: [DI gmina]); h) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra ,-zł (dział 900, rozdz dochody: , ; wydatki: , [DI gmina]); i) Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ,-zł (dział 900, rozdz dochody: ; wydatki: [DI gmina]); 3) otrzymaniem wpływów przez Urząd Miasta w łącznej kwocie ,-zł: a) z odsetek od środków na rachunkach bankowych zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 DF gmina); b) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji inwestycyjnych zł (dział 700, rozdz , DG gmina); c) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących zł (dział 801, rozdz.80120, , rozdz.80130, , rozdz.80150, ; dział 853, rozdz.85395, WO gmina,powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na: - realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze zł (dział 700, rozdz.70001, 6210 DG gmina); - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie i aktywizację osób bezdomnych zł (dział 852, rozdz.85203, 2360 WO gmina); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania powyższego zadania poprzez przeniesienie wydatków z działu 020 rozdz do działu 852 rozdz (DG,WO gmina,powiat) w kwocie ,-zł. 4) otrzymaniem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 w łącznej kwocie zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 DF gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na kontynuację w roku 2018 realizacji poniższych zadań inwestycyjnych: - Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi zł (dział 600, rozdz.60015, 6050,6059 DI powiat); - Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); - Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat); - Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina); - Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr zł (dział 801, rozdz.80101, 6050 DI gmina); 19

20 - Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze zł (dział 852, rozdz.85295, 6050,6059 DI gmina); - Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze zł (dział 854, rozdz.85407, 6059 DI powiat); - Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF zł (dział 900, rozdz.90001, 6059 DI gmina); - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze zł (dział 900, rozdz.90004, 6050,6059 DI gmina); - Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra zł (dział 900, rozdz.90095, 6050,6059 DI gmina); - Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra zł (dział 900, rozdz.90095, 6059 DI gmina); - Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DG gmina); - Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin zł (dział 600, rozdz.60017, 6050 DG gmina); 5) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie ,-zł (dział 020, rozdz dochody: 2460; wydatki: 3030 [DG powiat]); 6) korektą dochodów i wydatków dotyczącą unijnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz dochody: 6257-[ ]; wydatki: 6057-[ ] [DI gmina]); 7) zwrotem części niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację unijnego zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze w Miejskim Zakładzie Komunikacji w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60004, , [DG gmina]); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na realizację powyższego zadania w roku 2018 (dział 600, rozdz.60004, , [DG gmina]). 2. Zmniejszenia w budżecie Miasta po stronie dochodów w dziale 600 rozdz w kwocie ,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku z koniecznością obniżenia w 2018 roku kwoty dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , którą miasto planowało otrzymać na realizację unijnego zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (powyższe środki miasto otrzymało w roku 2017). W związku z powyższym część wydatków nieznajdująca pokrycia w zaplanowanych dochodach w kwocie zł zostanie sfinansowanych z wolnych środków. 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 020 rozdz do działu 921 rozdz w kwocie ,-zł (DG,SK gmina,powiat), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy; 20

21 2) w dziale 600 z rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ) do rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina, powiat), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ; 3) z działu 600 rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej ) do działu 801 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 ; 4) z działu 758 rozdz (z rezerwy ogólnej) do działu 921 rozdz w kwocie ,-zł (DF,SK gmina) dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską; 5) z działu 758 rozdz (z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych zł i z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta zł) do działu 600 rozdz , rozdz , rozdz , działu 700 rozdz , działu 801 rozdz , działu 900 rozdz ,6210, rozdz , rozdz.90095, 6050, działu 921 rozdz , działu 926 rozdz , rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DF,DG,DI,SK,WO gmina) dokonuje się w związku z potrzebą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 : a) Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza ,-zł; b) Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte ,-zł; c) Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem ,-zł; d) Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym ,-zł; e) Przebudowa ul. Ludowej ,-zł; f) Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej ,-zł; g) Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48) ,-zł; h) Budowa parkingu na os. Na Olimpie ,-zł; i) Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusałki) ,-zł; j) Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich ,-zł; k) Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej ,-zł; l) Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej ,-zł; m) Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia ,-zł; n) Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego ,-zł; o) Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" ,-zł; p) Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej ,-zł; q) Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11) ,-zł; r) Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater ,-zł; 21

22 s) Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423) ,-zł; t) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV ,-zł; u) Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy ,-zł; v) Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej ,-zł; w) Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej ,-zł; 6) w dziale 851 rozdz z 6050 (z zadania inwestycyjnego Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych ) na 2360 i 6190 w kwocie ,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji powyższego zadania, które zostanie zlecone do wykonania organizacjom pożytku publicznego (wydatki bieżące zł, wydatki inwestycyjne zł); 7) z działu 852 rozdz (z zadania inwestycyjnego Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 851 rozdz w kwocie ,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji powyższego zadania, które zostanie zlecone do wykonania organizacjom pożytku publicznego (wydatki bieżące zł); 8) z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. ) do działu 600 rozdz i rozdz oraz do działu 900 rozdz w kwocie ,-zł (DD,DG,DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin ( zł), Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin ( zł) i Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin ( zł); 9) z działu 900 rozdz i 6059 (z zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 801 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II ; 10) z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ) do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza. 4. Wraz ze zmniejszeniem dochodów w budżecie miasta na rok 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,-zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększa się wysokość planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę ,-zł. 5. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018, załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 22