UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz art. 164 ust. 5a ustawy s dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, poz i poz. 2295), Rada Miejska uchwala, co następuje: Zmienić plan dochodów budżetowych: 1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, 2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmienić plan wydatków budżetowych: 1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł, w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. 2. Wydatki ogółem zł, w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: C26D9C3F-C5B3-4DE0-93F1-3D018886D52D. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj: Własne ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna ,00 52, , Ośrodki wsparcia 0,00 52,00 52, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem zadania własne Razem zadania zlecone Razem zadania na podstawie porozumień z jst 0,00 52,00 52, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem dochody w tym dochody majątkowe dochody bieżące , , , ,00 0, , , , ,00

4 Rodzaj: Poroz. z JST Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/132/2016 Burmistrza Tykocina Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Rodzaj: Własne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , Spółki wodne 0, , , ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Razem zadania na podstawie porozumień z jst Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem zadania własne , , ,00

5 Treść Razem zadania zlecone Razem wydatki w tym wydatki majątkowe wydatki bieżące Przed zmianą Zmiana Po zmianie ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Id: C26D9C3F-C5B3-4DE0-93F1-3D018886D52D. Podpisany Strona 2

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł Środki unijne EFRR w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Jeżewie Starym - dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja Przebudowa drogi gminnej nr B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja Budowa odcinka drogi gminnej nr B w miejscowości Radule Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew - dokumentacja Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina

7 Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie - dokumentacja Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków - dokumentacja Budowa linii oświetlenia ulicznego Budowa wiejskich boisk sportowych Id: C26D9C3F-C5B3-4DE0-93F1-3D018886D52D. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2016 ROK Lp Podmiot dotowany- nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin Rzędziany Powiat Białostocki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno - dokumentacja Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr B i B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) - dokumentacja Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadania wynikające z ustawy Prawo odne - Spółki wodne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Gminna Biblioteka Publiczna Komenda Miejska Policji w Białystoku Razem Razem

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł i zmniejsza o zł, w tym: - zwiększa się o zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości, - zwiększa się o zł planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększa się o 52 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanej na prowadzenie ŚDS w 2015 roku, - zmniejsza się o zł dochody z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z ogłoszonymi ostatecznymi kwotami subwencji dla gmin. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i przeznacza na: - pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr B i B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) - dokumentacja zł, pierwotnie została zaplanowana kwota zł, jednak w ogłoszonym przetargu przez Powiat najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę wyższą i do podpisania umowy niezbędne jest zabezpieczenie środków przez gminę w kwocie , - dotację dla Spółki wodnej zł, dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku przez spółkę i podpisaniu umowy przez Burmistrza, - wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Jeżewie Starym dokumentacja zł, na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków unijnych, - wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych dokumentacja zł, - wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich), ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu dokumentacja zł, wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie planu badań archeologicznych oraz wykonanie badań. W wyniku zmian w budżecie zostanie zwiększony deficyt budżetu do kwoty zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.