UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 213 poz.594 z póź.zm.), oraz art , art.214, art.217, art ustawy z dnia 27 sierpnia 29r o finansach publicznych (Dz.U.z 213 poz.885 z póź.zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje : W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r nr XXXIX/444/213 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 grudnia 213r z póź.zm. wprowadza się następujące zmiany : Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 214r o łączną kwotę 1.2. zł, dokonując jednocześnie zmiany Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r. 2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 214r stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 214r o kwotę zł dokonując jednocześnie zmiany Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r, w tym : 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, 3) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, 4) zwiększa się wydatki o kwotę zł. 4. Zmiany opisane w ust.3 przedstawione zostały w Tabeli Nr 2 budżetowe na 214r stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W Tabeli Nr 3 na 214r wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dz.81 rozdz.811 Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Remont dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone z budżetu miasta na 214r wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody budżetu miasta na 214r o kwotę zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę zł. Określa się planowany deficyt budżetu na 214r w kwocie zł. 3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości zł, będą przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu bankowego w kwocie 6.5. zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 3. Budżet miasta na 214r, po zmianach określonych w 1 i 2 będzie równy : 1. Dochody budżetu miasta ogółem zł, w tym : - dochody zł, - dochody zł, Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 1

2 2. budżetu miasta ogółem zł, w tym : - wydatki zł, - wydatki zł. 3. Przychody budżetu w kwocie zł stanowią : - kredyt bankowy 6.5. zł, - wolne środki z lat ubiegłych zł. 4. Rozchody budżetu w kwocie zł obejmują : - spłatę rat pożyczek 172. zł, - spłatę rat kredytów zł, - wykup obligacji serii L 2.5. zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stanisław Leski Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/54/214 z dnia 18 czerwca 214r DOCHODY BUDŻETOWE NA 214r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i razem: Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Przewodniczący Stanisław Leski Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/54 /214 WYDATKI BUDŻETOWE NA 214r z dnia 18 czerwca 214r Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne 65 inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu Zakup materiałów i wyposażenia remontowych pozostałych inwestycyjne inwestycyjne wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 6 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy remontowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Dotacja systemu podmiotowa oświaty z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 2 z 6 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 5 Z tego wydatki na w tym: na

6 na Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt i 3, Gimnazja 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność 236 remontowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy remontowych pozostałych pozostałych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Strona 3 z 6 Z tego wydatki na w tym: na Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Żłobki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 4 z 6 Z tego wydatki na w tym: na Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 7

8 na Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt i 3, Świetlice szkolne Oświetlenie ulic, placów i dróg Wynagrodzenia osobowe pracowników Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 65 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy inwestycyjne inwestycyjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Strona 5 z 6 Z tego wydatki na w tym: na Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej 421 inwestycyjne inwestycyjne inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów Zakup materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia razem: wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Przewodniczący Stanisław Leski Strona 6 z 6 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 3 Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 214r do uchwały Nr XLIII/54 /214 z dnia 18 czerwca 214r WYDATKI MAJĄTKOWE NA 214r Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne 2-2 Budowa chodnika wzdłuż ul.wielopolskiej w Dębicy (od cmentarza do nawrotni autobusowej) 2-2 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Po zmianie Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-Dębica, ul.wielopolska w Dębicy - budowa chodnika w km Drogi publiczne gminne inwestycyjne Budowa chodnika ul.cmentarna w Dębicy Budowa ciągu pieszo-jezdnego boczna ul.królewskiej 1 1 Budowa ciągu pieszo-jezdnego boczna ul.zygmunta Starego (sięgacz E) 3 3 Budowa ul.budzisz-boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK-4) Budowa ul.kawęczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej Budowa ul.kruczej w Dębicy Budowa ul.ligęzów w Dębicy wraz z infrastrukturą Budowa ul.ludowej z kanalizacją deszczową Budowa ul.mościckiego-boczna w Dębicy 2 2 Budowa ulic na Os.Wolica II (ul.wilgi) Budowa ulic Wagnera i Łasaka Przebudowa chodnika i parkingu na ul.3 Maja 1 1 Przebudowa chodnika i parkingu na ul.witosa 5 5 Przebudowa nawierzchni asfaltowej na ul.radosnej 1 1 Przebudowa ul.macha wraz z odwodnieniem od ul.wielopolskiej na odcinku 9 mb 3 3 Przebudowa ul.żeromskiego w mieście Dębica Drogi wewnetrzne Strona 1 z 3 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 65 inwestycyjne 3 3 Budowa dróg na terenie byłego poligonu w Straszęcinie Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakupy inwestycyjne Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki inwestycyjne Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul.sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru - etap II na zakupy inwestycyjne Zakupy wyposażenia dla nowego oddziału Żłobka Miejskiego Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka inwestycyjne Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycyjne Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I inwestycyjne Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I Po zmianie 659 inwestycyjne Strona 2 z 3 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Po zmianie Zakup instrumentów Kultura fizyczna Obiekty sportowe na zakupy inwestycyjne Zakup i wymiana 4 sztuk lin torowych na basenie o długości 5m Zakup maszyny do czyszczenia posadzek na basenach Zakup tablicy wyników i zegara do Hali Sportowej w Domu Sportu przy ul.sportowej 8 8 Zakup traktora-kosiarki do koszenia boisk stadionów miejskich Razem Przewodniczący Stanisław Leski Strona 3 z 3 Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 1 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/54/214 z dnia 18 czerwca 214r DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 214r Dział Rodzaj dotacji Rozdział Dotacja podmiotowa (w zł) Dotacja celowa DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym : 1. Powiat Dębicki Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 3. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym : 1. Niepubliczne Przedszkole Weldon Kids Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego realizacja zadań w zakresie mieszkań chronionych OGÓŁEM Przewodniczący Stanisław Leski Id: D4ACF1F3-82E5-4B6A-B AC5D8BA. Podpisany Strona 13